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財(cái)務(wù)部門崗位職責(zé)及管理制度參考-免費(fèi)閱讀

  

【正文】 。 ( 1)購(gòu)買辦公用品報(bào)銷需提供購(gòu)物清單及發(fā)票,對(duì)方可開收據(jù)時(shí),還需提供蓋章的收據(jù)原件; ( 2)報(bào)銷員工福利費(fèi)的需提供購(gòu)物清單及發(fā)票; ( 3)快遞費(fèi)及物流費(fèi)報(bào)銷時(shí)需提供發(fā)票及快遞單(物流單),在快遞單上的背面還需注明郵寄日期及客戶聯(lián)系人; ( 4)固定資產(chǎn)報(bào)銷時(shí)需提供發(fā)票及收據(jù)或小票清單并交人事部復(fù)核后交給財(cái)務(wù)部審 核; ( 5) 搭乘飛機(jī)、火車、高鐵、輕軌、汽車、公交車、地鐵報(bào)銷需提供費(fèi)用發(fā)生原始票據(jù),特別說(shuō)明報(bào)銷飛機(jī)票時(shí)需打印所對(duì)應(yīng)的訂單信息清單附在飛機(jī)票的后面; ( 6)搭乘摩托車無(wú)票據(jù)的,可用公交車票或地鐵票代替,但報(bào)銷金額須與向直接主管報(bào)備的金額一致,主管對(duì)其金額負(fù)責(zé)審查; ( 7)搭乘所有交通工具,票據(jù)丟失的,必須提供其他票據(jù)代替,報(bào)銷金額按搭乘當(dāng)班車次全價(jià)的 40%報(bào)銷; ( 8)搭乘出租車的,需提供出租車車票,并在出租車車票背后注明乘坐時(shí)間、起止地點(diǎn)、事由,且單程出租車報(bào)銷的最高限額為 140 元,超過(guò)部分自理; ( 9)使用公司車輛報(bào)銷加油費(fèi)、路橋費(fèi)、停車費(fèi)的時(shí)需提供其發(fā)票原件,并在停車費(fèi)背面注明時(shí)間、地點(diǎn)、原因,并交人事部復(fù)核后再交人事部復(fù)核; ( 10)業(yè)務(wù)自用車制度遵循業(yè)務(wù)車輛制度要求; ( 11)業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷,購(gòu)買禮品,需附上小票清單及發(fā)票,餐費(fèi)及娛樂費(fèi)應(yīng)附上發(fā)票如有點(diǎn)餐清單,需一并附上,并在發(fā)票背面注明何時(shí)何地招待何人; ( 12) 住宿需賓館開具的發(fā)票,如在比較偏遠(yuǎn)的地區(qū),確實(shí)無(wú)法開具發(fā)票的情況下,需開具相應(yīng)的收據(jù); ( 13)辦公室人員報(bào)銷外出交通費(fèi)時(shí),經(jīng)主管審查后,需交人事部復(fù)核后再交財(cái)務(wù)部審核; ( 14)通信費(fèi)由人事部及總經(jīng)理按照職級(jí)及工作需要是否需要發(fā)放,統(tǒng)一以工資形式發(fā)放,如需額外報(bào)銷通信費(fèi), 需提供通信發(fā)票原件,并填寫支付證明單,由部門主管審查,人 事部復(fù)核,方可報(bào)銷。 6 定點(diǎn)推廣員協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)理維護(hù)市場(chǎng),在指定區(qū)域內(nèi)長(zhǎng)期工作( ≥60 天 )的,將按照定點(diǎn)模式補(bǔ)助,并作為工資的統(tǒng)一發(fā)放,如下:伙食補(bǔ)助 :960 元 /月,住宿補(bǔ)助: 1000 元 /月,伙食補(bǔ)助和住宿補(bǔ)助將不予報(bào)銷 。 序號(hào) 具體情況 。 (注:一線城市包括有:北京、上海、深圳這三個(gè)地區(qū),其他地區(qū)歸類為一般城市。 ,對(duì)票據(jù)的真實(shí)性及所列事項(xiàng)負(fù)責(zé) ; ,對(duì)事項(xiàng)的真實(shí)性及合理性付全責(zé),并簽名確認(rèn); ; ,不符合規(guī)定的票據(jù)予以退回或要求整改。 第 2條本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理審批后,自發(fā)布之日起 生效 執(zhí)行 。 (周轉(zhuǎn)金 ) 指公司對(duì)于駐外省區(qū)域的銷售人員或推廣員給予的一次性借給他經(jīng)常在手中周轉(zhuǎn)的限額資金,員工年中報(bào)銷實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,于每年的 12 月 31 日前平賬。 :固定資產(chǎn)及產(chǎn)成品: 100%正確,原料、包裝物、低值易耗品: 5% 表 1 盤存單 單位名稱:年月日 倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)品編號(hào) 產(chǎn)品 名稱 規(guī)格 賬面結(jié)存 實(shí)際盤存 盤虧 盤盈 原因 審批意見 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 盤點(diǎn)人:保管人:制表人: 表 2 無(wú)形資產(chǎn)登記表 單位名稱:年月日 資產(chǎn)名稱 申請(qǐng)日期 經(jīng)辦人 經(jīng)辦機(jī)構(gòu) 歸屬 申請(qǐng)費(fèi)用 有效期 備注 表 3 部門負(fù)責(zé)人:盤點(diǎn)人:制表人: 第 3 章附則 第 1 條本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部制定,解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部所有。 不定期盤點(diǎn):由財(cái)務(wù)部、人事部、生產(chǎn)部、采購(gòu)員根據(jù)實(shí)際情況確定不定期盤點(diǎn)的時(shí)間,存貨不定期盤點(diǎn)每半年應(yīng)不低于 3 次,主要適用于公司的存貨類資產(chǎn)。 ,辦公設(shè)備、機(jī)器設(shè)備、專用設(shè)備由行政部負(fù)責(zé)清查。 第 2 條固定資產(chǎn)及存貨范圍。 、印章和其他實(shí)物等,必須交接清楚。 ,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲杲Y(jié),并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人員印章。 ,注意檔案的安全、完整、保密并便于查找。 第 4 條會(huì)計(jì)報(bào)表之間、會(huì)計(jì)報(bào)表各項(xiàng)目之間,凡有對(duì)應(yīng)關(guān)系的數(shù)字,應(yīng)當(dāng)相互一致。 第 2 條記賬必須及時(shí),要做到內(nèi)容完整、數(shù)字真實(shí)、摘要明白、便于查閱,堅(jiān)決防止漏記賬、記錯(cuò)賬、重復(fù)記賬和積壓賬目。 第 6 條從個(gè)人處取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或者蓋章。 適用對(duì)象為財(cái)務(wù)部全體人員。 財(cái)務(wù)章與法人私章分開保管,起到互相監(jiān)督的作用 。 第 2 章職責(zé) 第 4 條職責(zé)。 第 4 章附則 第 1 條本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部制定,解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部所有。 《中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。 。 本規(guī)定適用于公司的庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、支票等相關(guān)工作事項(xiàng)。 第 3 章責(zé)任 第 7 條被代理人離開崗位前,應(yīng)將工作內(nèi)容、要求、完成時(shí)限等代理事項(xiàng)向職位代理人作詳細(xì)交待。 ,則由銷售部助理暫代理。 備注 廣州 XX有限公司 財(cái)務(wù)部制度框架 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì) 審核應(yīng)付單據(jù) 編制財(cái)務(wù) 報(bào)表 制定財(cái)務(wù) 制度 出納 支付應(yīng)付賬款 核對(duì)登記應(yīng)收賬款 登記財(cái)務(wù)日記賬 廣州 XX有限公司 財(cái)務(wù)部職位代理制度 第 1 章總則 第 1 條目的。 、財(cái)務(wù)章、法人章、發(fā)票專用章、收款專用章具有使用權(quán)。 ,每月 10 號(hào)前把客戶明細(xì)賬發(fā)給業(yè)務(wù)。 ,以及錄入財(cái)務(wù)軟件。 。 ,對(duì)會(huì)計(jì)賬簿、報(bào)表審核權(quán)。 職 責(zé) 三 職責(zé)表述: 全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)事務(wù)。 職責(zé)與工作任務(wù): 職 責(zé) 一 職責(zé)表述: 負(fù)責(zé)搞好會(huì)計(jì)核算,正確、及時(shí)、完整地記帳、算帳、報(bào)賬,及時(shí)提供真實(shí)會(huì)計(jì)核算資料匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況。 ( 3)負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)報(bào)表的真實(shí)合法性。 負(fù)責(zé)錄入、審核公司相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),促進(jìn)公司數(shù)據(jù)化管理的有效運(yùn)行。 ,必須堅(jiān)持原則,照章辦事。 ,財(cái)務(wù)工作的開展以此為據(jù),做到賬證相符、賬實(shí)相符。 ( 2)工廠出貨后,提醒業(yè)務(wù)及時(shí)回款。 財(cái)務(wù)出納工作崗位職責(zé) 、記錄業(yè)務(wù)訂單,通知工廠備貨; ; 、收款、調(diào)貨、發(fā)貨運(yùn)費(fèi)錄入到財(cái)務(wù)軟件; ,并錄入價(jià)格; 、客戶明細(xì)賬、現(xiàn)金銀行日記帳,并將每日的訂貨銷售表發(fā)送給總經(jīng)理; ; 、供應(yīng)商貨款、發(fā)放員工工資; ;如:支票進(jìn)賬、匯款、回單的拿取及補(bǔ)齊; ; 、銷售統(tǒng)計(jì)表、客戶往來(lái)賬、業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表; ; 。 ,完成報(bào)稅工作。 、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系,協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門的關(guān)系,及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)動(dòng)向。 。 職 責(zé) 二 職責(zé)表述: 協(xié)助業(yè)務(wù)訂貨,跟蹤訂貨出貨情況。 職 責(zé) 三 職責(zé)表述: 向上級(jí)匯報(bào)訂貨銷售情況 工作 任務(wù) 。 。 。 凡被代理人因出差、請(qǐng)假、休假、缺勤、異動(dòng)等缺 1 天以上時(shí),職務(wù)代理人代理權(quán)自然產(chǎn)生,待被代理人返回公司后,職務(wù)代理人代理權(quán)自然消失。 第 6 條代理人權(quán)責(zé) 間,除與公司政策及費(fèi)用有關(guān)的核決外,其他責(zé)權(quán)代理人都有。 第 2 條本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理審批后,自發(fā)布之日起執(zhí)行 附件一 工作事務(wù)代理登記表 日期 預(yù)計(jì)代理時(shí)間 具體事務(wù) 簽名 完成情況 附件二 工作移交清單 年月日 移交人 姓名 部門 職位 到職日期 收交人 姓名 部門 職位 到職日期 移交原因: □調(diào)職 □離職 □開除
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