【正文】 財務(wù)部 廣州 XX有限公司 財務(wù)部工作說明書 一、 財務(wù)部崗位設(shè)置 二、財務(wù)部的組成及其準(zhǔn)則 ，各職位人員都要認(rèn)真執(zhí)行 崗位責(zé)任制 ，各司其職，互相配合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)活動。 ，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財務(wù)制度的事項，果斷拒絕辦理。 ，不泄漏公司機(jī)密。 ，必須與接 替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷 會計 工作。 ，部門人員應(yīng)及時記賬、要求各部門嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，保證工作的順利開展。 ，財務(wù)工作的開展以此為據(jù)，做到賬證相符、賬實相符。 ，不斷學(xué)習(xí)新知識，為公司的開源節(jié)流及部門的高效發(fā)展做充分準(zhǔn)備。 三、財務(wù)部主要工作職責(zé) 總經(jīng)理 財務(wù)會計 財務(wù)出納 負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)部各項管理制度，規(guī)范部門人員的工作行為、明確各項工作的流程等。 負(fù)責(zé)錄入、審核公司相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，促進(jìn)公司數(shù)據(jù)化管理的有效運行。 、財務(wù)資料、印鑒管理 （ 1）負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行存款、有價證券等公司財務(wù)的保管。 （ 2）負(fù)責(zé)公司印鑒的保管使用（印鑒包含：公司公章、法人章、財務(wù)章、發(fā)票專用章、收款專用章）。 （ 3）負(fù)責(zé)公司財務(wù)資料的整理保管 (財務(wù)資料包含會計憑證、會計報表、公司價格表等）。 （ 1）及時告知工廠業(yè)務(wù)訂貨，根據(jù)客戶信譽(yù)額度表嚴(yán)格管控出貨。 （ 2）工廠出貨后，提醒業(yè)務(wù)及時回款。 （ 1）負(fù)責(zé)公司帳套的合法合理建立。 （ 2）負(fù)責(zé)會計憑證、會計報表的編制。 （ 3）負(fù)責(zé)公司會計報表的真實合法性。 、檔案管理 （ 1）會 計報表的編制要及時，嚴(yán)格遵守規(guī)定時間向國家稅務(wù)局報送會計報表。 （ 2） 會計憑證、賬簿和報表在次年 6 月 30 日前送公司檔案室。 （ 3）注意檔案的安全、完整、保密并便于查找。 四、財務(wù)部具體崗位工作職責(zé)。 財務(wù)出納工作崗位職責(zé) 、記錄業(yè)務(wù)訂單，通知工廠備貨； ； 、收款、調(diào)貨、發(fā)貨運費錄入到財務(wù)軟件； ，并錄入價格； 、客戶明細(xì)賬、現(xiàn)金銀行日記帳，并將每日的訂貨銷售表發(fā)送給總經(jīng)理； ； 、供應(yīng)商貨款、發(fā)放員工工資； ；如：支票進(jìn)賬、匯款、回單的拿取及補(bǔ)齊； ； 、銷售統(tǒng)計表、客戶往來賬、業(yè)務(wù)業(yè)績統(tǒng)計表； ； 。 財務(wù)會計工作崗位職責(zé) 工報銷單，工資表； ； ； ； ； 、登記賬簿； 、個人所得稅、企業(yè)所得稅； ：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、費用表； 、變更等； 、匯算清繳等； 。 三、個人崗位工作說明書（見附件一、二、） 附件一 財務(wù)會計工作說明書 崗位名稱 財務(wù)會計 崗位編號 所在部門 財務(wù)部 崗位分析日期 2020 年 12 月 直接上級 總經(jīng)理 直接下級 無 本職概要： 負(fù)責(zé)公司全面財務(wù)會計工作，制定本企業(yè)財務(wù)會計制度，協(xié)助總經(jīng)理做好資金管理和成本控制，向上級提交真實的會計核算資料匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成果并提出改善的策略方案。 職責(zé)與工作任務(wù)： 職 責(zé) 一 職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報賬，及時提供真實會計核算資料匯報財務(wù)狀況。 工作 任務(wù) ，各種收入及時入賬，定期清查各種支出情況。 。 、年度會計報表（費用表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等），并提出有助財務(wù)管理方案。 ，提交上級準(zhǔn)確的庫存表。 ，完成報稅工作。 職 責(zé) 二 職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好資金管理，保證公司日常合理開支需要的供給。 工作 任務(wù) ，落實費用報銷制度，認(rèn)真審核應(yīng)付包裝耗材貨款，杜絕鋪張浪費。 職 責(zé) 三 職責(zé)表述： 全面負(fù)責(zé)財務(wù)管理的各項事務(wù)。 工作 任務(wù) 、正確地與供應(yīng)商核對包裝素材的數(shù)量與價格，準(zhǔn)確做好其他應(yīng)付款的準(zhǔn)備。 。 、法人印章、財務(wù)證件，嚴(yán)格控制使用的合法性；對于加蓋公司印章的合同妥善保管。 、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。 、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門的關(guān)系，及時掌握財政、稅務(wù)動向。 職責(zé)四 職責(zé)表述： 完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。 權(quán)力： 。 ，對會計賬簿、報表審核權(quán)。 、法人章、公司證件保管權(quán)。 、法人章、財務(wù)章等公司印鑒使用權(quán)。 。 工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 總經(jīng)理、公司各部門 外部協(xié)調(diào)關(guān)系 工商行政管理局、稅務(wù)局、銀行 任職資格： 教育水平 大學(xué)專科以上和會計師職稱 專業(yè) 會計、財務(wù)相關(guān)專業(yè) 培訓(xùn)經(jīng)歷 財務(wù)管理方面培訓(xùn) 經(jīng)驗 3 年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗 知識 具有 會計 學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、財務(wù)管理、國際金融等方面的專業(yè)知識 技能技巧 具有會計從業(yè)資格證書、初級會計師證書、熟練用友 ERP 軟件操作、 office軟件操作 個人素質(zhì) 具有判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力 其它： 使用工具 /設(shè)備 計算機(jī)、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、 Inter 網(wǎng)絡(luò)） 工作環(huán)境 辦公場所 工作時間特征 正常工作時間，偶爾加班 所需記錄文檔 通知、簡報、匯報材料、工作總結(jié)、公司文件 考核指標(biāo)： 。 。 。 。 。 備注 附件二 財務(wù)出納工作說明書 崗位名稱 財務(wù)出納 崗位編號 所在部門 財務(wù)部 崗位分析日期 2020 年 12 月 直接上級 總經(jīng)理 直接下級 無 本職： 負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)的訂貨與出貨登記，保證應(yīng)收明細(xì)賬的及時、準(zhǔn)確性，向上級匯報每日訂貨銷售情況，公司資金管理等日常財務(wù)工作。 職責(zé)與工作任務(wù)： 職 責(zé) 一 職責(zé)表述： 熟悉公司客戶、公司產(chǎn)品 工作 任務(wù) ，屬于哪個業(yè)務(wù)。 、規(guī)格。 ，并清楚價格。 職 責(zé) 二 職責(zé)表述： 協(xié)助業(yè)務(wù)訂貨，跟蹤訂貨出貨情況。 工作 任務(wù) 。 。 ，以及錄入財務(wù)軟件。 ，不能及時出貨需告知業(yè)務(wù)原因。 、工廠跟蹤物流到貨情況。 （報表、軟件）。 、登記退貨原因。 職 責(zé) 三 職責(zé)表述： 向上級匯報訂貨銷售情況 工作 任務(wù) 。 。 職 責(zé) 四 職責(zé)表述： 統(tǒng)計登記財務(wù)報表 工作 任務(wù) ，登記銷售表。 ，每月 10 號前把客戶明細(xì)賬發(fā)給業(yè)務(wù)。 、每月產(chǎn)品銷售數(shù)量統(tǒng)計表、每月客戶往來帳、業(yè)務(wù)業(yè)績統(tǒng)計表。 職 責(zé) 六 職責(zé)表述： 其他日常財務(wù)工作 工作 任務(wù) 、供應(yīng)商貨款、發(fā)放員工工資等資金管控工作。 。 、稅局、工商局日常財務(wù)工作往來。 。 職責(zé)七 職責(zé)表述： 完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù) 權(quán)力： 。 、發(fā)票專用章、收款專用章、財務(wù)資料具有保管權(quán)。 、財務(wù)章、法人章、發(fā)票專用章、收款專用章具有使用權(quán)。 、有價證券具有保管使用權(quán)。 工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 總經(jīng)理、公司各部門 外部協(xié)調(diào)關(guān)系 稅局、工商局、銀行 任職資格： 教育水平 大學(xué)?？埔陨? 專業(yè) 財務(wù)、統(tǒng)計相關(guān)專業(yè) 培訓(xùn)經(jīng)歷 會計上崗培訓(xùn) 經(jīng)驗 2 年以上工作經(jīng)驗 知識 會計基礎(chǔ)與會計電算化、稅務(wù)籌劃 技能技巧 具備會計從業(yè)資格證書、英語四級證書 熟悉財務(wù)軟件、 Office 軟件操作 熟練使用自動化辦公軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識 個人素質(zhì) 具有判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力 其它： 使用工具 /設(shè)備 計算機(jī)、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、 Inter 網(wǎng)絡(luò)） 工作環(huán)境 辦公場所 工作時間特征 正常工作時間，偶爾加班 所需記錄文檔 財務(wù)報表、簡報、匯報材料、工作總結(jié)、公司文件 考核指標(biāo)： 。 。 。 。 。 。 備注