創(chuàng)維集團(tuán)營銷總部財(cái)會(huì)制度-分公司、辦事處對(duì)賬與盤點(diǎn)制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 違規(guī)責(zé)任 未按上述規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)、對(duì) 賬 的 ， 按有關(guān)違規(guī)、違紀(jì)行為處罰制度中相關(guān)規(guī)定處理。 在與連鎖渠道客戶盤點(diǎn)對(duì) 賬 過程中，如果不能取得客戶具體經(jīng)辦人的配合，可與經(jīng)理、業(yè)務(wù)協(xié)商通過必要的公關(guān)手段解決；仍不能解決的，要及時(shí)向財(cái)務(wù) 管理科專題書面匯報(bào)，匯報(bào)內(nèi)容至少包含：客戶（或門店，下同）總體概況、客戶負(fù)責(zé)人和對(duì) 賬 具體經(jīng)辦人姓名及聯(lián)系方式、前期與客戶的溝通情況及所采取的公關(guān)方法、主要矛盾及下一步應(yīng)由連鎖渠道部從哪方面開展協(xié)調(diào)工作的建議等。 跨區(qū)域集中對(duì) 賬 工作的責(zé)任人：客戶分公司財(cái)務(wù)結(jié)算部門所在地的財(cái)務(wù)助理為集中對(duì) 賬 工作責(zé)任人（以下簡(jiǎn)稱：對(duì) 賬 責(zé)任人），客戶分公司轄區(qū)內(nèi)相關(guān)財(cái)務(wù)助理為對(duì) 賬 配合工作責(zé)任人，片區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理、分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理為集中對(duì) 賬工作的協(xié)調(diào)、安排、跟蹤責(zé)任人 。 銀行存款、其他貨幣資金 （ 1） 月度終了，財(cái)務(wù)助理（或出納）必須將銀行對(duì) 賬 單與銀行存款、其他貨幣資金 賬 進(jìn)行勾對(duì)，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表 。 財(cái)務(wù)助理應(yīng)嚴(yán)格審查從各個(gè)渠道返回的對(duì)賬單，若客戶在對(duì)賬單上列出差異，財(cái)務(wù)助理應(yīng)逐個(gè)核實(shí) 所列差異，落實(shí)差異的真實(shí)性，提出處理建議，同時(shí)反饋給相應(yīng)的客戶。財(cái)務(wù)助理須對(duì)其對(duì) 賬 質(zhì)量進(jìn)行檢查及把關(guān)。 每月 監(jiān)盤 率不能低于 客戶門店 總數(shù)的 20%。 辦事處維修主任、維修文員負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)助理對(duì)存放在維修間的庫存商品 (含公司機(jī)和寄存機(jī) )、維修材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品的對(duì) 賬 與盤點(diǎn)。 年初，由各 辦財(cái)務(wù)助理 （ 或 對(duì)賬會(huì)計(jì)，下同） 向分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理上報(bào)客戶對(duì)賬頻率及對(duì)賬方式 （月對(duì)賬、季度內(nèi)至少一次、余額分解），分公司財(cái)務(wù) 經(jīng)理依據(jù)重要性原則，按全國連鎖、 區(qū)域連鎖 、百貨大樓 等重要客戶必須每月對(duì)賬、余額分解客戶必須按月分解、 其 它客戶保證季度內(nèi)至少對(duì)賬一次的原則，對(duì)財(cái)務(wù)助理上報(bào)的客戶對(duì)賬方案逐項(xiàng) 審核并于 4月 20日前匯總上報(bào)總部財(cái)務(wù)部稽核科 審核備案。 存放在辦事處的固定資產(chǎn)、低值易耗品 。 理順公司與客戶的關(guān)系 。 存放在辦事處維修間 、 分公司培訓(xùn)車間 、 4S店等 的所有庫存商品（含客戶和用戶機(jī)） 。實(shí)行 賬 期結(jié)算且回款與發(fā)票存在匹配關(guān)系的訂單型超市客戶如果不能取得客戶對(duì) 賬 確認(rèn)，則必須提交訂單型客戶余額分解表； 特殊戶頭 ， 如一次性客戶、直銷戶、工程機(jī)、非正常銷售 等 月底結(jié)存如有余額余額 必須分解 。 財(cái)務(wù)助理是對(duì) 賬 與盤點(diǎn)工作的直接責(zé)任人和主要經(jīng)辦人，在辦事處經(jīng)理的指揮和辦事處其它員工配合下，主要負(fù)責(zé)各類對(duì) 賬 與盤點(diǎn)工作的設(shè)計(jì)與具體日程安排、對(duì) 賬 與盤點(diǎn)資料的整理、分析、報(bào)送，負(fù)責(zé)經(jīng)辦全部庫存商品、貨幣資金、固定資產(chǎn)及低值易耗品的盤點(diǎn)、辦事處連鎖渠道客戶和其它主要客戶（除連鎖渠道客戶外銷售額排名前 10 位的客戶）的對(duì) 賬 ，負(fù)責(zé)對(duì)不能取得對(duì) 賬 確認(rèn)單的訂單與回款匹配型超市客戶作余額分解表。 對(duì)存放在分支倉庫或維修間等處、所有權(quán)不屬公司的客戶或 用戶 寄存機(jī)、維修機(jī)由 財(cái)務(wù)助理會(huì)同維修主任、文員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)，必須分清具體客戶或者用戶 填寫寄存機(jī)盤點(diǎn)表，由參加盤點(diǎn)人員簽字、確認(rèn)。但須對(duì)其對(duì) 賬 質(zhì)量進(jìn)行檢查 、 把關(guān)。 否則總部將對(duì)財(cái)務(wù)助理進(jìn)行考核 。 （ 2） 未配備出納的辦
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