廈門?；圻_進出口股份公司貨幣資金管理制度-免費閱讀
【正文】 公司不得為控股股東及其他關聯(lián)方墊支工資、福利、保險、廣告等期間費用，也不得互相代為承擔成本和其他支出； 2. 公司不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及其他關聯(lián)方使用； 1) 有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及其他關聯(lián)方使用； 2) 通過銀行或非銀行金融機構向關聯(lián)方提供委托貸款； 3) 委托控股股東及其他關聯(lián)方進行投資活動； 4) 為控股股東及其他關聯(lián)方開具沒有交易背 景的商業(yè)承兌匯票； 5) 代控股股東及其他關聯(lián)方償還債務。銀行印鑒保管人應對簽發(fā)的銀行結算單據進行復核，復核金額與銀行收付憑證是否相符，審批手續(xù)是否完整等內容，然后再加蓋銀行印鑒。 4. 辦理銀行存款收支業(yè)務時，必須遵守下列規(guī)定： 1) 公司財務部對各種支票和付款憑證，必須認真保管，使用時要按編號面順序登記，支票 如有遺失，必須及時向開戶行辦理掛失手續(xù)，并對責任人視情節(jié)及損失額度給予相應處罰。 3) 收支現(xiàn)金，收支雙方必須當面點清，并進行復核，以防差錯； 4) 收支現(xiàn)金后，必須在現(xiàn)金收支憑證上加蓋有日期的“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章、當事人的簽字或蓋章，以防重收重付。 1. 現(xiàn)金使用范圍 :職工 工資、各種工資性津貼、各項獎金、各種勞保、福利費用，出差人員隨身攜帶的差旅費，個人勞務報酬，企業(yè)零星采購及其他經營性零星用現(xiàn)。具體規(guī)定如下： 1. 支付申請：公司有關部門或個人用款時，由經辦人填寫資金支付申請憑證，注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內容，并附（原始批準件、計劃、發(fā)票、驗收入庫單 、經濟合同或證明）等原始單據，需經股 東大會、董事會 批準的，須附有關股東大會決議、董事會決議。 第七條 公司關于貨幣資金業(yè)務實行歸口辦理的辦法，具體如下： 4. 公司的現(xiàn)金收付款業(yè)務由財務部門統(tǒng)一辦理，并且只能由出納辦理； 5. 非出納人員不得直接接觸公司的貨幣資金；
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