【正文】 對(duì)有意違反公司保密規(guī)定的人員要按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅查處。 財(cái)務(wù)部在支付前，將負(fù)責(zé)： 查對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)單（ 元以上項(xiàng)目）； 查對(duì)簽訂合同或訂貨單推薦書(shū)（ 元以上項(xiàng)目）； 查對(duì)簽訂合同或訂貨單副本，包括變更項(xiàng)目清單副本； 審核驗(yàn)收記錄正本； 審核承包商的發(fā)票正本（除國(guó)家法律和條例規(guī)定的免稅單位或項(xiàng)目外，國(guó)內(nèi)發(fā)票必須使用套印稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)票監(jiān)制章的統(tǒng)一發(fā)票）及有關(guān)證明文件； 審核支付清單； 若系固定資產(chǎn)，審核固定資產(chǎn)卡片。 收貨 — 采購(gòu)的設(shè)備和材料送達(dá)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)主管簽字收貨，注明所收數(shù)量以及貨品（或包裝）外觀是否完整無(wú)損。 第七章 驗(yàn)收與付款 第三十五條、驗(yàn)收的原則 19 采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收由使用（歸口）部門(mén)負(fù)責(zé)。經(jīng)索賠小組批身，提出解決方案后，有商務(wù)代表與承包商談判（必要時(shí)，索賠小組成員可以參加），做好記錄。 第三十二條、索賠和違約罰金 18 處理索賠和違約罰金應(yīng)按合同條款及公司有關(guān)處理索賠和違約金的規(guī)定執(zhí)行。 批準(zhǔn) — 改變進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)征得工程控制和使用部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的同意，并獲原被授權(quán)人的批準(zhǔn)。 第二十九條、新單價(jià)的確定 新單價(jià)的提出。 e、若合同變更涉及的供應(yīng)范圍超出原來(lái)技術(shù)和質(zhì)保能力評(píng)審的范圍， 則應(yīng)重新進(jìn)行有關(guān)的評(píng)審。價(jià)格的計(jì)算應(yīng)按合同相應(yīng)變更規(guī)定執(zhí)行，如無(wú)相應(yīng)規(guī)定，則以合同價(jià)計(jì)算，如合同內(nèi)無(wú)類似單價(jià)，則以合同價(jià)水平為基準(zhǔn)，參考市場(chǎng)價(jià)。被授權(quán)的商務(wù)代表即為公司管理該合同的合法代表。 B、合同由被授權(quán)的商務(wù)人員或其上級(jí)簽署。對(duì)以下合同條款應(yīng)予以特別關(guān)注： a、工程／服務(wù)合同： b、項(xiàng)目?jī)?nèi)容及范圍，質(zhì)量、安全、技術(shù)、進(jìn)度要求，價(jià)格，保險(xiǎn)，變更，索賠，竣工驗(yàn)收，維護(hù)期，支付條款，違約條款，工作量清單和分包商等。 填寫(xiě)推薦書(shū) A、評(píng)標(biāo)小組達(dá)成一致意見(jiàn)后，由商務(wù) 部門(mén)填寫(xiě)“簽訂合同（定貨單）推薦書(shū)”（附件三），表明對(duì)投標(biāo)書(shū)的評(píng)價(jià)，按當(dāng)日匯率確定合同總價(jià)，說(shuō)明評(píng)標(biāo)各方意見(jiàn)，列出特殊的與本規(guī)定不一致之處，推薦書(shū)經(jīng)使用（歸口）部門(mén)認(rèn)可、預(yù)算控制部門(mén)和財(cái)務(wù)部審核，凡超過(guò) 元的非競(jìng)爭(zhēng)性投標(biāo)和超過(guò) 元的各類投標(biāo)還必須經(jīng)審計(jì)部門(mén)審核，再交被授權(quán)人員批準(zhǔn)。 B、開(kāi)標(biāo)后，使用（歸口）部門(mén)代表負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目的技術(shù)和質(zhì)量能否公司的要求，作出技術(shù)評(píng)價(jià)。當(dāng)投標(biāo)商要求進(jìn)一步了解招標(biāo)資料時(shí)，如屬必要，商務(wù)部門(mén)應(yīng)和使用（歸口）部門(mén)一起與投標(biāo)商討論，認(rèn)真做好記錄并歸檔。 c、商務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)明確提出要求投標(biāo)商報(bào)來(lái)的價(jià)格組成、付款條件等商務(wù)條款以及投標(biāo)須知、投標(biāo)書(shū)格式等。若屬超過(guò) 元的非競(jìng)爭(zhēng)性投標(biāo)或采購(gòu)金額超過(guò) 元的各類投標(biāo)，應(yīng)通知審計(jì)部派員參加。 凡已簽訂長(zhǎng)期定點(diǎn)合同或協(xié)議但未有固定單價(jià)的的項(xiàng)目，單項(xiàng)總價(jià)（單價(jià)乘以數(shù)量）均小于 元，在接到使用部門(mén)經(jīng)批準(zhǔn)的立項(xiàng)申請(qǐng)表后，商 務(wù)部門(mén)可直接發(fā)訂單訂貨，并立即抄送財(cái)務(wù)部。 凡屬附件一規(guī)定由公司統(tǒng)一 管理的項(xiàng)目，必須由歸口部門(mén)簽署意見(jiàn)，若使用部門(mén)與歸口部門(mén)不同，應(yīng)請(qǐng)上級(jí)主管決定。匯率均以財(cái)務(wù)部審核該項(xiàng)目之日，中國(guó)人民銀行發(fā)布的當(dāng)日匯率計(jì)算。 采購(gòu)項(xiàng)目零星且難以固定時(shí)，長(zhǎng)期定點(diǎn)承包商的的選擇范圍應(yīng)盡量限制于其價(jià)格受政府嚴(yán)格監(jiān)督的政府部門(mén)所屬企業(yè)或其營(yíng)運(yùn)可受我公司審計(jì)部門(mén)檢查的企業(yè)或一貫信守商譽(yù)的企業(yè)。 ㈡、第 II 類承包商 在同期內(nèi)，與該承包商簽訂的所有合同總價(jià)不超過(guò) 元。 8 第十三條、選擇認(rèn)可承包商的原則 選擇承包商應(yīng)遵守以下原則： 資格。 第十條、審計(jì)部門(mén)的責(zé)任 對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的效果性、合規(guī)性、經(jīng)濟(jì)性和效率性進(jìn)行監(jiān)督。 參與合同支付前發(fā)票審查，校核支付進(jìn)度、里程碑進(jìn)度；負(fù)責(zé)審查合同變更有關(guān)進(jìn)度和價(jià)格，及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目項(xiàng)目計(jì)劃、支付進(jìn)度和預(yù)算。 參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)和談判，負(fù)責(zé)編寫(xiě)合同中所有與技術(shù)有關(guān)的條款和技術(shù)附件（包括：供貨／服務(wù)范圍、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量要求、工作量清單、驗(yàn)收等）。在某些特定條件下，可以采用議標(biāo)，但必須保證公司利益。采購(gòu)的全過(guò)程，必須符合國(guó)家的法律法規(guī)。 合 同：泛指公司與承包商之間為實(shí)現(xiàn)一定經(jīng)濟(jì)目的，明確相互權(quán)利義務(wù)關(guān) 系而訂立的具有法律效力的各類經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及購(gòu)銷訂單。 承 包 商：包括承建工程、提供服務(wù)的承包商和銷售物資的供應(yīng)商。 第二十九條、新單價(jià)的確定 第三十條、進(jìn)度計(jì)劃的變更 第三十一條、合同暫停和終止 第三十二條、索賠和違約罰金 第三十三條、仲裁與訴訟 第三十四條、特惠補(bǔ)助 第七章、驗(yàn)收與付款 第三十五條、驗(yàn)收的 原則 第三十六條、工程或服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收 第三十七條、設(shè)備或材料采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收 第三十八條、設(shè)備或材料的保證期 第三十九條、設(shè)備或材料采購(gòu)項(xiàng)目的付款 第八章、附則 第四十條、信息的保密原則。 預(yù)算控制部門(mén)：負(fù)責(zé)編制和控制預(yù)算的部門(mén)。 第二條、編制合同與采購(gòu)規(guī)定的適用范圍 本規(guī)定適用于公司內(nèi)發(fā)生的各類采購(gòu)項(xiàng)目。 在涉及電廠機(jī)組安全運(yùn)行的物項(xiàng)和服務(wù)的采購(gòu)時(shí)，必須經(jīng)技術(shù)、質(zhì)保和商務(wù)三方面評(píng)審合格，才能作為合格的承包商被邀請(qǐng)參加投標(biāo)，下達(dá)訂單或簽訂合同。 提出確屬需要的采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)明確提出該項(xiàng)目的技術(shù)、質(zhì)量以及進(jìn)度要求，填寫(xiě)采購(gòu)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表，并請(qǐng)有關(guān)部門(mén)和人員審核批準(zhǔn)（若涉及電廠機(jī)組安全運(yùn)行，應(yīng)由質(zhì)保部會(huì)簽）。 第六條、歸口部門(mén)的責(zé)任 （需要重新制訂） 第七條、商務(wù)部門(mén)的責(zé)任 （需要重新制訂） 第八條、預(yù)算控制部門(mén)的責(zé)任 負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的價(jià)格調(diào)研與詢價(jià)，按公司批準(zhǔn)的預(yù)算，審核各采購(gòu)項(xiàng)目的理想申請(qǐng)和費(fèi)用，控制預(yù)算。 審核金額 元以上或 使用外幣的采購(gòu)項(xiàng)目立項(xiàng)， 元以上的索賠和違約罰金，以及 元以上或需要上一級(jí)被授權(quán)人員批準(zhǔn)的變更等重要經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目。 凡與電廠機(jī)組安全運(yùn)行有關(guān)的采購(gòu)項(xiàng)目，在合同執(zhí)行過(guò)程中，質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)承包商進(jìn)行質(zhì)保監(jiān)督和監(jiān)察等跟蹤活動(dòng)。遵守商業(yè)道德，保質(zhì)量，守信用，不存在公私利益沖突的問(wèn)題。 第十七條、對(duì)承包商的復(fù)審 商務(wù)部門(mén)牽頭，最少每隔 3 年會(huì)同預(yù)算控制、審計(jì)、質(zhì)保等有關(guān)部門(mén)，對(duì)認(rèn)可承包商清冊(cè)進(jìn)行一次復(fù)審。 凡屬設(shè)備及材料等物資采購(gòu)，應(yīng)首先查詢是否有庫(kù)存，再?zèng)Q定是否需要采購(gòu)。 突發(fā)性零星采購(gòu)量較大的部門(mén)，可根據(jù)財(cái)務(wù)部的有關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)一筆備用金，用于及時(shí)有效的自行處理 元以下的突發(fā)性零星采購(gòu)活動(dòng)。 推薦和簽訂合同 — 商務(wù)部門(mén)填寫(xiě)“簽訂合同（訂貨單）推薦書(shū)”（參見(jiàn)：“附件三”），其編號(hào)使用立項(xiàng)申請(qǐng)表編號(hào)。 招標(biāo)、評(píng)標(biāo)小組。招標(biāo)書(shū)和招標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確，以使各投標(biāo)商能在統(tǒng)一的基礎(chǔ)上公平競(jìng)爭(zhēng)，使評(píng)標(biāo)能有一個(gè)共同的標(biāo)準(zhǔn)。 C、在招標(biāo)、評(píng)標(biāo)小組對(duì)招標(biāo)文件及建