【正文】 出納、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人所管轄的網(wǎng)銀密鑰應(yīng)視作財(cái)務(wù)印章進(jìn)行管理，并將其密碼與 網(wǎng)銀密鑰分開(kāi)保管。 (3)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)網(wǎng)銀收支業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)。 會(huì)計(jì)：配備具體復(fù)核權(quán)限的網(wǎng)銀密鑰（設(shè)置密碼）。 一、網(wǎng)銀管理基本原則：確保安全、講求效益 確保安全：利用多級(jí)授權(quán)的安全機(jī)制，保障網(wǎng)上銀行系統(tǒng)正常運(yùn)行和公司資金的安全。 第七條、印章專管人員要堅(jiān)持原則，遵守保密規(guī)定，嚴(yán)格照章用印。工作時(shí)間印章掌管人員因外出不在崗位時(shí)，應(yīng)將印章妥善保管。 鋼印主要用于加蓋工作證、退休證或經(jīng)主管部門批準(zhǔn)印發(fā)的其它證件。 辦理使用印章的事項(xiàng)，須由經(jīng)辦人認(rèn)真填寫《用印審批單》，寫明用印單位、用印時(shí)間、用印文別、發(fā)往單位、事由及印別等，審批單按流程審核批準(zhǔn)，經(jīng)辦人簽字后用印。第七章 印章管理第一節(jié) 總則第一條、為加強(qiáng)對(duì)公司印章的管理，特制定本辦法。第十一條、差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單（包括領(lǐng)款單），由部主任簽字，會(huì)計(jì)審核時(shí)間、天數(shù)無(wú)誤并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù)。第五條、財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。第五條、銀行賬戶金額變動(dòng)情況應(yīng)隨時(shí)短信通知財(cái)務(wù)總監(jiān)。完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證：賬款、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)更正。 正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表。七、財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。會(huì)計(jì)核算應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會(huì)計(jì)處理方法進(jìn)行，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致，相互可比和會(huì)計(jì)處理方法前后相一致。按期編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)說(shuō)明書，做好分析、考核工作。九、積極推廣新技術(shù)、新工藝，提高回采率和支護(hù)能力，組織制定有關(guān)安全技術(shù)措施和組織措施，并監(jiān)督貫徹落實(shí)。第二十八章 生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制一、在生產(chǎn)礦長(zhǎng)及總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)礦井采掘安全技術(shù)管理和工程質(zhì)量管理工作。五、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)和輔助部門的關(guān)系。十、瓦斯超限時(shí)，負(fù)責(zé)報(bào)批排放措施，按規(guī)定組織瓦斯排放。三、按礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的要求，抓好礦井通風(fēng)瓦斯和爆破器材的達(dá)標(biāo)管理，組織按月進(jìn)行自檢考核。 五、組織編制安全生產(chǎn)規(guī)劃、年度安全工作計(jì)劃和各項(xiàng)安全生產(chǎn)技術(shù)措施的落實(shí)并組織實(shí)施,有計(jì)劃地組織解決重大安全隱患和職業(yè)危害。堅(jiān)持并督促檢查領(lǐng)導(dǎo)上崗值班制度的貫徹執(zhí)行，事事按章作業(yè)，杜絕違章指揮，做到班班有領(lǐng)導(dǎo)上崗，不安全不生產(chǎn)。九、完成上級(jí)公司交辦的其它工作。第二十三章 企業(yè)負(fù)責(zé)人（礦長(zhǎng)）崗位責(zé)任制一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策、法令和上級(jí)公司的指示及職工代表大會(huì)的決議。十、嚴(yán)格禁止外來(lái)人員入內(nèi)，確保食堂就餐安全。二、食物入庫(kù)后，要妥善保管，保證無(wú)腐爛變質(zhì)，過(guò)期的食品。 二、不準(zhǔn)在樓道隨地吐痰、亂倒污水、垃圾及其它贓物。二、履行保衛(wèi)職責(zé)時(shí)，身著統(tǒng)一制服，佩戴保安標(biāo)志和執(zhí)勤證件。第十九章 公務(wù)車、生產(chǎn)指揮車司機(jī)崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)礦公務(wù)車、生產(chǎn)指揮車的駕駛和檢修、保養(yǎng)工作。五、負(fù)責(zé)宣傳欄和廠務(wù)公開(kāi)欄的張貼。六、負(fù)責(zé)搞好機(jī)關(guān)人員的思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，組織機(jī)關(guān)人員開(kāi)展政策理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。四、當(dāng)月計(jì)發(fā)工資時(shí)按實(shí)際入井登記班次天數(shù)給予一次性發(fā)放。當(dāng)事人一方也可以直接向勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。 （2）企業(yè)必須按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為勞動(dòng)者免費(fèi)提供符合國(guó)家規(guī)定的勞動(dòng)保護(hù)、防護(hù)用品、按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)發(fā)放。八、勞動(dòng)保護(hù)用品管理制度 為了加強(qiáng)和規(guī)范勞動(dòng)保護(hù)用品的使用和管理，保障員工在生產(chǎn)過(guò)程中的安全與健康，根據(jù)《勞動(dòng)法》和《勞動(dòng)保護(hù)用品管理規(guī)定》將制定本辦法。因員工自己行為造成一定后果或影響正常工作，同時(shí)給企業(yè)造成很大影響，要視情況給予相應(yīng)的處罰或直接解除勞動(dòng)關(guān)系。員工的工資收入與崗位責(zé)任，工作技能工作時(shí)效，企業(yè)整體效益結(jié)合起來(lái)。初次訂立的勞動(dòng)合同試用期為六個(gè)月。（2）原有工作單位的人員，需攜帶原單位工作介紹信，工資關(guān)系、人事檔案、身份證原件及復(fù)印件、畢業(yè)證書原件及復(fù)印件、照片、個(gè)人工作簡(jiǎn)歷才能辦理報(bào)到手續(xù)。對(duì)特殊招聘或引進(jìn)在崗個(gè)別技術(shù)管理人員試用期為一個(gè)月，如工作能力、管理水平、技術(shù)工作能力達(dá)不到所在崗位工作性質(zhì)要求，本企業(yè)將隨時(shí)予以外聘或外職辭退。招聘工作由公司（礦）統(tǒng)一組織實(shí)施，根據(jù)應(yīng)聘條件本著公開(kāi)、公平、公正、擇優(yōu)的原則，按照本企業(yè)發(fā)布招聘信息，網(wǎng)上報(bào)名、資格審查、考試、體檢、錄用、培訓(xùn)的程序進(jìn)行。 嚴(yán)禁司機(jī)私自出車，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元，造成事故要負(fù)全責(zé)。一、駕駛員安全管理 公司所有車輛實(shí)行單車包干責(zé)任制。同時(shí)報(bào)請(qǐng)公司負(fù)責(zé)人審批同意后再出車修理。公務(wù)車輛嚴(yán)禁公車私用，或婚喪嫁娶用車。第十二章 公務(wù)車輛管理制度為了加強(qiáng)管理，提高車輛的利用率，為公司（礦）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供可靠便利、快捷的車輛服務(wù)，特制定本制度。三、接待辦理程序和標(biāo)準(zhǔn)：一般性接待（內(nèi)部）由業(yè)務(wù)對(duì)口部門人員聯(lián)系辦公室負(fù)責(zé)人同意，由辦公室填發(fā)《公務(wù)招派餐單》及時(shí)通知食堂管理員準(zhǔn)備客飯。第十一章 公務(wù)接待管理辦法為了加強(qiáng)公務(wù)接待管理，規(guī)定公務(wù)接待程序，控制費(fèi)用支出，特制定本辦法。二、各部門、各單位新增辦公用品時(shí)，應(yīng)提前填報(bào)計(jì)劃，送綜合辦公室審核，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由辦公室組織購(gòu)置或委托其他部門購(gòu)置。對(duì)借閱后的檔案資料，必須按時(shí)追回，以防丟失。文秘、文件、按黨、政、上級(jí)文件編號(hào)存檔。第九章 檔案管理制度一、立卷歸檔制度凡各部門、各單位在年度基建、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中，直接形成的各種種類的載體，包括文書、科技、基建、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、影像圖片資料等，具有查考價(jià)值并處理完畢的檔案材料，均屬歸檔范圍。五、文件收發(fā)員要按照文件傳閱時(shí)間、收回復(fù)印交承辦部門或單位督查落實(shí)執(zhí)行辦理。法定節(jié)假日按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行調(diào)休。遲到（早退）規(guī)定：凡超過(guò)公司規(guī)定上班時(shí)間均屬遲到，凡未經(jīng)批準(zhǔn)，在規(guī)定下班時(shí)間之前擅自離開(kāi)工作崗位均屬早退；無(wú)故遲到（早退）十分鐘以上半小時(shí)以內(nèi)扣20元，遲到（早退）半小以上者按曠工處理。證件歸屬部門負(fù)責(zé)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成手續(xù)辦理和申報(bào)的具體工作。綜合辦公室專人保管員檔案室僅憑總經(jīng)理簽批的申請(qǐng)單辦理借用、借閱、復(fù)印等業(yè)務(wù)。三、證件資料的種類證照原件：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、外商批準(zhǔn)證書、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶許可證、土地使用證、房產(chǎn)證、外匯管理登記證、章程等證照原件及其申辦原始資料。二、信息管理工作的職權(quán)劃分：綜合辦公室為各類信息匯總部門，負(fù)責(zé)對(duì)各單位、各部門信息工作收集，履行對(duì)各基層單位信息管理工作的考核。加蓋印章時(shí)用印位置恰當(dāng)，要騎年蓋月，字組端正，圖形清晰。印章管理員職責(zé)：公司各類印章應(yīng)設(shè)專門的印章管理員負(fù)責(zé)保管和使用。銷售管理部負(fù)責(zé)人對(duì)銷售合同專用章的使用實(shí)施監(jiān)管，并對(duì)不當(dāng)使用造成的后果承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。公章管理員應(yīng)對(duì)蓋章申請(qǐng)人和《印章使用審批單》上載明的簽署情況予以核對(duì)，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后方可蓋章。八、打字員要節(jié)約紙張，盡可能用重復(fù)使用報(bào)廢紙打印文件草稿或其它資料，正式文件或資料必須用新紙雙面打印。未經(jīng)安排的打印材料，打字員不得打印。三、議題審查綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)議題進(jìn)行初審，主要審查議題是否準(zhǔn)確，措施和方案是否明確和具體，有關(guān)依據(jù)和說(shuō)明材料是否齊全，對(duì)不符合要求的議題應(yīng)退回有關(guān)單位（部門）重新整理。五、大型會(huì)議：指全體員工大會(huì)以及年度性的總結(jié)、表彰等大型會(huì)議。會(huì)議由總經(jīng)理（礦長(zhǎng)）安排，辦公室組織實(shí)施。三、行政辦公例會(huì)：研究與安排公司日常事務(wù)。根據(jù)會(huì)議性質(zhì)，由辦公室（黨群類會(huì)議）按照領(lǐng)導(dǎo)指點(diǎn)，對(duì)會(huì)議進(jìn)行公務(wù)安排和會(huì)議組織，擬定議程，起草與審核有關(guān)材料等。綜合辦公室初審合格的議題呈送分管領(lǐng)導(dǎo)審批。四、材料核對(duì)，材料打好后先由起草單位（部門）審閱把關(guān)。第四章 印章管理辦法一、總則為規(guī)范公司印章管理，保證公司印章使用的正確性、規(guī)范性和嚴(yán)肅性，有效地維護(hù)公司利益，杜絕違法違規(guī)行為的發(fā)生，特制定本管理制度。綜合辦公室負(fù)責(zé)人對(duì)行政公章的使用實(shí)施監(jiān)管，并對(duì)不當(dāng)使用造成的后果承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。財(cái)務(wù)印鑒章：包括財(cái)務(wù)專用章和銀行預(yù)留印鑒，主要用于公司對(duì)內(nèi)對(duì)外的現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)（預(yù)留銀行印鑒、支票、匯票等）、外部業(yè)務(wù)（如工商部門備案等）以及財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的證明材料等，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行保管并嚴(yán)格執(zhí)行本管理制度。印章管理員如發(fā)生職位異動(dòng)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行印章和使用情況登記的交接工作。五、對(duì)印章違規(guī)使用行為的處理辦法未經(jīng)審批，任何部門和個(gè)人不得擅自刻制公司印章，擅自私刻印章或有意隱瞞、拒絕登記者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必須追究其法律責(zé)任，由此造成的民事、行政、刑事責(zé)任，由當(dāng)事人本人承擔(dān)。三：信息管理工作的呈報(bào)程序：各單位信息征集呈報(bào)由各單位對(duì)各類信息進(jìn)行收集、分類填寫《信息呈報(bào)表》。所有資信類原件：如驗(yàn)資報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等。其它任何人員提出的任何要求均不予受理。七、相關(guān)責(zé)任證件管理人管理的所有證件都應(yīng)有清單和目錄，確保證件數(shù)量的準(zhǔn)確性，對(duì)于借閱和歸檔都應(yīng)有相應(yīng)人員的簽字確認(rèn)。曠工規(guī)定：凡在規(guī)定上班時(shí)間內(nèi)沒(méi)有到崗即為曠工，曠工一天從工資中扣除日均工資。周日，法定節(jié)假日上班，按國(guó)家規(guī)定發(fā)放工資。將原文及時(shí)登記歸檔留存。上級(jí)機(jī)關(guān)、同級(jí)機(jī)關(guān)、非隸屬機(jī)關(guān)與本企業(yè)相關(guān)的文件材料，屬歸檔范圍。二、檔案資料管理制度檔案資料管理應(yīng)設(shè)專用庫(kù)房存放。檔案管理員要履行職責(zé)，存、接閱檔案要嚴(yán)格審批手續(xù)，否則不予借閱。三、各部門、各單位調(diào)離、辭退、解聘、解職人員，均須向辦公室移交本人使用的全部辦公和生活用具，由辦公室和相關(guān)部門清查移交后，方可辦理調(diào)離或調(diào)出手續(xù)，否則不予辦理離礦一切手續(xù)。一、接待范圍：上級(jí)公司、各級(jí)政府及部門人員、與公司（礦）有業(yè)務(wù)往來(lái)的單位人員。如需外部接待，由業(yè)務(wù)部門請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由辦公室統(tǒng)一安排。一、公務(wù)車輛的調(diào)派與管理機(jī)關(guān)所有公務(wù)車輛統(tǒng)一由綜合辦公室集中管理。公務(wù)車外出辦理各種公務(wù)，原則上必須當(dāng)日返回，但卻因特殊情況不能按時(shí)返回，必須向辦公室說(shuō)明事由或經(jīng)公司（礦）負(fù)責(zé)人同意批準(zhǔn)。原則上更換配件時(shí)將原舊配件帶回，否則不予報(bào)銷。 服從指揮、堅(jiān)守崗位、隨叫隨到，做到安全正點(diǎn)行車，文明服務(wù)。 如司機(jī)不服從工作安排，工作責(zé)任心不強(qiáng)，行車有安全隱患，公司隨時(shí)可以解聘。招用勞動(dòng)者時(shí)，要出示《招聘簡(jiǎn)章》、明確招聘對(duì)象，招收工種（崗位）、錄用條件。二、培訓(xùn)管理培訓(xùn)工作在企業(yè)中始終是一項(xiàng)長(zhǎng)期，持續(xù)的培養(yǎng)人才工程，通過(guò)形式多樣、務(wù)實(shí)有效的專業(yè)技能培訓(xùn)，有利于提高員工的綜合素質(zhì)，提升企業(yè)管理技術(shù)水平、培訓(xùn)的目的（1）培訓(xùn)按照“安全、高效、節(jié)約、發(fā)展”的戰(zhàn)略思想，采取人員分層化、方法多樣化、內(nèi)容豐富化，先培訓(xùn)后上崗、再培訓(xùn)、再上崗的技能化培訓(xùn)政策。（3）辦理調(diào)入手續(xù)，要進(jìn)行體格檢查、人事檔案審閱、符合要求的簽訂《勞動(dòng)合同》，填寫員工錄用登記表?！秳趧?dòng)合同書》一式三份，由公司和勞動(dòng)者雙方簽訂或蓋章，并在當(dāng)?shù)卣块T辦理勞動(dòng)備案手續(xù)。實(shí)現(xiàn)薪酬管理與分配制度多樣化、規(guī)范化管理。員工因事、病請(qǐng)假在一天以內(nèi)由本部門或單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，假期超過(guò)兩天以上，均由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（1）勞動(dòng)保護(hù)用品是勞動(dòng)者在勞動(dòng)過(guò)程中為免除或減輕事故傷害或職業(yè)危害所配備的防護(hù)裝備，員工在生產(chǎn)作業(yè)中應(yīng)按規(guī)定使用勞動(dòng)保護(hù)用品。 （3）發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)，防護(hù)用品必須根據(jù)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制，不得隨意亂批亂發(fā)。對(duì)仲裁裁決不服的，可以向人民法院提起訴訟。五、入井班次以井口檢身房每天出入井登記表為依據(jù)，按月實(shí)際入井班次為準(zhǔn)，凡入井時(shí)間未達(dá)到實(shí)際入井作業(yè)四小時(shí)以上者不予計(jì)發(fā)。七、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理好各部門之間的工作關(guān)系。第十八章 檔案管理員崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)礦內(nèi)各類文件、檔案、資料的整理、保管工作。二、嚴(yán)格執(zhí)行礦制定的用車規(guī)定，服從辦公室統(tǒng)一調(diào)度。三、執(zhí)勤人員按時(shí)交接班，不準(zhǔn)遲到、早退、不準(zhǔn)串崗、脫崗、不準(zhǔn)在執(zhí)勤時(shí)睡覺(jué)，做與本職工作無(wú)關(guān)的事情。 三、不準(zhǔn)在辦公樓內(nèi)飲酒、猜拳、玩撲克、象棋等，更不準(zhǔn)搞賭博活動(dòng)。三、食堂要做到葷、素合理搭配，按每日三餐分別實(shí)施，同時(shí)結(jié)合地方風(fēng)味及大眾化就餐習(xí)慣進(jìn)行操作。十一、在售賣飯菜過(guò)程中，做到公平合理，一視同仁，嚴(yán)格執(zhí)行刷卡計(jì)費(fèi)。二、負(fù)責(zé)全礦黨政工作及內(nèi)外關(guān)系的協(xié)調(diào)與處理。第二十四章 生產(chǎn)副礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制一、在礦長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，做好礦井的生產(chǎn)管理工作，并負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)的安全工作，堅(jiān)持“安全第一”的方針，圓滿完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。七、主持生產(chǎn)日常工作，審批有關(guān)安全生產(chǎn)的文件和報(bào)告。 六、協(xié)助礦長(zhǎng)定期組織安全生產(chǎn)檢查和安全生產(chǎn)隱患排查，對(duì)查出的重大安全隱患制定整改措施,并限期檢查落實(shí)。四、 深入現(xiàn)場(chǎng)檢查掌握礦井的生產(chǎn)布局及通風(fēng)瓦斯管理情況，根據(jù)礦井的生產(chǎn)布局及時(shí)調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)，針對(duì)管理的薄弱環(huán)節(jié)，采取相應(yīng)的管理措施。十一、組織召開(kāi)每月一次的礦井通風(fēng)工作會(huì)，掌握礦井通風(fēng)管理的第一手資料。六、負(fù)責(zé)接受傳達(dá)和礦領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)調(diào)度下達(dá)的有關(guān)安全生產(chǎn)指令和部署的工作，并檢查落實(shí)情況。二、負(fù)責(zé)組織編制生產(chǎn)技術(shù)管理制度，參與編制礦井長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃與年度生產(chǎn)銜接計(jì)劃、礦井災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、安全措施與技術(shù)措施，并組織有關(guān)單位貫徹落實(shí)。第二部分 財(cái)務(wù)管理制度 第一章 總則 一、為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。 四 、財(cái)會(huì)人員要認(rèn)真執(zhí)