【正文】 行《會計法》，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守公司秘密。 四、做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應(yīng)認(rèn)真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。 ，定期或不定期的組織清產(chǎn)核算工作。認(rèn)真審查臨時借款的用途、金額、和審批手續(xù)。第四章 支票管理第一條、支票由出納員或財務(wù)總監(jiān)指定專人保管。第六條、公司財務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須財務(wù)總監(jiān)簽字。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。第十二條、無論何種匯款，財務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部主任、財務(wù)總監(jiān)簽字。 第二條、本辦法所指印章包括中文、英文和中英文公章，法定代表人名章及簽字章。 法定代表人在公司期間，原則上不使用法定代表人名章、簽字章，所需簽署文件一律送法定代表人簽字。 印別及蓋章位置要準(zhǔn)確、恰當(dāng)，印跡要端正清晰，印章的名稱與用印件的落款要一致（代用印章除外），不漏蓋、不多蓋。 印章專管人員因事、病、休假等原因不在崗位時，董事長辦公室領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)指定他人代管，專管人員要向代管人員交接工作，交代用印時的注意事項。 第八條、未按批準(zhǔn)權(quán)限用印或用印件內(nèi)容有誤的，印章專管人員不予用??；經(jīng)辦人拒絕專管人員審核用印內(nèi)容的，專管人員可拒絕用印，或報告領(lǐng)導(dǎo)處理。 講求效益：在保證安全的前提下，力求實現(xiàn)結(jié)算效率與效益的最大化。結(jié)算管理員必須對網(wǎng)上銀行收支結(jié)算指令進(jìn)行復(fù)核，查詢網(wǎng)上銀行收付記錄，做到有效復(fù)核和監(jiān)督。經(jīng)授權(quán)，完成整個網(wǎng)銀結(jié)算程序。 不定期地對網(wǎng)上銀行的操作、保管情況進(jìn)行稽核，確保網(wǎng)銀業(yè)務(wù)安全。 網(wǎng)銀操作人員離開崗位時必須退出網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，并將密鑰從計算機上撥出，妥善保 管，一旦發(fā)現(xiàn)持密鑰人員離崗后未退出銀行系統(tǒng)的，按50元/次進(jìn)行處罰；退出網(wǎng)銀界面但未撥出密鑰的，按100元/次進(jìn)行處罰；未取密鑰且未退出網(wǎng)銀系統(tǒng)的，按200元/次進(jìn)行處罰。 (2)一級復(fù)核管理員根據(jù)收付憑據(jù)對出納網(wǎng)銀指令進(jìn)行復(fù)核。(2)具體復(fù)核權(quán)限的網(wǎng)銀密鑰。第八章 網(wǎng)銀管理制度為促進(jìn)公司網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)有序發(fā)展，確保公司資金安全和高效運作，特制定本辦法，請嚴(yán)格遵照執(zhí)行。新印章刻制后，各部門在領(lǐng)取新印章時，要認(rèn)真進(jìn)行登記，注明簽收人姓名、日期以及啟用新印章、作廢舊印章的年月日，并將舊印章一并交董事長辦公室印章專管人員，由其登記造冊，統(tǒng)一交歸檔案資料室，按規(guī)定妥善保管。第二天上班后，應(yīng)首先檢查所保管印章保險柜有無異樣，若發(fā)現(xiàn)意外情況應(yīng)立即報告董事長辦公室領(lǐng)導(dǎo)和保安部門。若不能按時歸還，經(jīng)辦人員須向主辦部門領(lǐng)導(dǎo)報告，并同印章專管人員一起向董事長辦公室領(lǐng)導(dǎo)報告，同時寫出簡要書面說明，按董事長辦公室領(lǐng)導(dǎo)批示辦理。原則上不準(zhǔn)外單位人員到董事長辦公室辦理用印。第四條、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。第十條、工資由財務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交財務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員按時提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理。超額部分應(yīng)存入銀行。第四條、對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。 負(fù)責(zé)編制資金狀況結(jié)余表。三、出納崗位責(zé)任制 負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行存款收支結(jié)算業(yè)務(wù)。對款項和有價證劵的收付、財物的收發(fā)、增減和使用以及資產(chǎn)增減進(jìn)行核算。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職。 三、健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會計帳簿。監(jiān)督項目部財產(chǎn)的構(gòu)建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財產(chǎn)清查。八、深入一線，加強安全管理，組織參加采、掘、通工程質(zhì)量的檢查驗收，對工程質(zhì)量問題和安全問題提出整改措施，督促采掘區(qū)隊限期解決。十、負(fù)責(zé)向礦領(lǐng)導(dǎo)和上級調(diào)度匯報工作，提供情況。四、掌握采掘部署工作面的銜接和采區(qū)準(zhǔn)備情況，督促解決問題，保持礦井正常接替。九、按通風(fēng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求，抓好礦井通風(fēng)設(shè)施的管理，布置工作時必須同時布置安全措施。二、 組織編制并實施礦井“一通三防”規(guī)劃和年度“一通三防”計劃，落實安全規(guī)程和安全措施，落實本科安全生產(chǎn)責(zé)任制和各工種崗位責(zé)任制，以及各項安全管理制度。四、組織制定并落實安全生產(chǎn)方面的各項管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程,并不斷修改完善,適應(yīng)安全生產(chǎn)需要。六、加強生產(chǎn)調(diào)度指揮系統(tǒng)和區(qū)隊基層管理。八、主持召開礦長辦公會及其它會議，及時解決煤礦安全基建、生產(chǎn)中存在的突出問題。必要時可公開賬務(wù)。九、加強食堂餐具器皿的定期消毒工作。第二十二章 食堂管理制度 一、加強經(jīng)營核算，嚴(yán)格出入庫簽字手續(xù)，食堂以成本給予經(jīng)營管理核算，原材料、飯菜價格合理，保證就餐人員有足夠的花樣品種，多樣化標(biāo)準(zhǔn)，就餐。第二十一章 辦公樓管理制度一、不準(zhǔn)在辦公樓內(nèi)喧嘩、吵鬧。一、治安保衛(wèi)人員需要嚴(yán)格遵守和執(zhí)行國家法律、法規(guī)和條例依據(jù)保護(hù)礦區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)，一切經(jīng)營活動不受到影響為前提。七、負(fù)責(zé)印章的管理，未經(jīng)允許不能私自給他人蓋章。四、負(fù)責(zé)社會治安綜合治理，精神及文明建設(shè)，廠務(wù)公開等資料的整理和存檔。五、協(xié)助礦領(lǐng)導(dǎo)抓好精神文明建設(shè)和各項工作的檢查考核。三、補貼標(biāo)準(zhǔn)：每班次補貼入井費20元。 勞動爭議發(fā)生后，當(dāng)事人可以向本企業(yè)勞動爭議調(diào)解委員會申請調(diào)解，調(diào)解不成，當(dāng)人事一方要求仲裁的，可以向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。勞動保護(hù)用品發(fā)放范圍、使用 （1）勞動保護(hù)用品應(yīng)發(fā)給直接參加生產(chǎn)作業(yè)的人員和現(xiàn)場從事作業(yè)管理工作人員，工程技術(shù)及其他需要保護(hù)的人員。各部門、各單位要將員工月考勤考核表保留存根，以便查閱。為確保安全生產(chǎn)提高勞動效率和經(jīng)濟效益，保證各部門、各單位所有工作崗位有充足的勞動力和工作人員，嚴(yán)格控制請假人員，凡請假的員工必須統(tǒng)一履行請假手續(xù)，對私自不履行請假手續(xù)，自動離開工作崗位，視為脫崗或曠工，按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。六、工資管理按照公司經(jīng)營理念和管理模式，充分發(fā)揮薪酬激勵的分配與約束作用，建立以崗位基礎(chǔ)，以工作績效考核為核心的企業(yè)勞動工資激勵機制。勞動合同由公司（礦）法定代表人或委托代理人與勞動者本人簽訂。三、人事調(diào)配 調(diào)入（1）凡申請調(diào)入本企業(yè)人員，首先由本人提出申請，按照公司招聘錄用計劃，由人力資源部門負(fù)責(zé)考核面試，了解調(diào)入者基本情況，報請公司（礦）領(lǐng)導(dǎo)審批簽字同意后，按照有關(guān)程序辦理調(diào)入手續(xù)。凡招聘的工作人員，井下采掘一線崗位工人，經(jīng)過專業(yè)定期培訓(xùn)，在崗實際工作試用期為6個月，不符合本企業(yè)規(guī)定，不能勝任工作，本企業(yè)可根據(jù)勞動合同法及時解聘或解職辭退。招聘原則實行“雙向”選擇，企業(yè)擇優(yōu)錄用的原則。 司機在行車途中必須系好安全帶，乘車人員可相互監(jiān)督。第十三章 公務(wù)車輛駕駛員管理制度為了進(jìn)一步規(guī)范駕駛員的行為，加強安全管理，提高公司駕駛員業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)，更好地為生產(chǎn)經(jīng)營提供方便、快捷的車勤服務(wù)，特制度本制度。三、車輛修費 車輛中、小型維修，由司機填寫詳細(xì)的《車輛維修計劃申請單》。外單位用車原則上也不予以安排，卻因工作或特殊情況急需用車，必須由公司（礦）負(fù)責(zé)人同意后，辦公室才能安排用車。需招待客人用煙、茶葉可臨時到辦公室領(lǐng)取。高規(guī)格檔次接待（提供公司或礦內(nèi)最高接待煙、酒飲料類標(biāo)準(zhǔn)）。六、各部門所有印刷品（各類公文文頭紙、票證、表格等）由綜合辦公室統(tǒng)一管理，集中印制。第十章 辦公用品管理辦法一、公司（礦）各類辦公用品由綜合辦公室統(tǒng)一購置、統(tǒng)一發(fā)放。所有檔案資料要按照分類要求、分別管理編號，裝盒（代或冊），按號順序上架保存。材料、原件、加工材料、非加工材料、配件、質(zhì)檢報告、復(fù)試報告、試驗報告、試制檢測、試壓等基礎(chǔ)全部資料。十一、機要文件一般不必復(fù)印和傳真，必要時可請示上級主管部門同意后方可復(fù)印和傳真，同時要登記備案。四、文件收發(fā)只要及時跟蹤文件動向，按照辦公室主任呈報意見及時呈報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱批示，然后根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示依次使用辦理。五、節(jié)假日規(guī)定：公司辦公室人員每周日休息一天。因公外出不能按時簽到或上班期間要補出勤的，應(yīng)提前填寫公司人員外出事由登記表。六、證照的年審、延期、變更證照的年審、延期、變更等相關(guān)手續(xù)，行政類證照（如工商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、外產(chǎn)投資證等）由綜合辦公室專人辦理；財務(wù)類證照（如稅務(wù)登記證、外匯登記證、貸款證、開戶許可證等）由財務(wù)部門負(fù)責(zé)辦理，其它證件由最初辦理證件的部門辦理年審、延期、變更手續(xù)。經(jīng)總經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后，可到綜合辦公室專人保管檔案室辦理相應(yīng)手續(xù)。二、借閱原則一事一借，用畢歸還，再用再借，誰用誰借。第五章 信息管理工作規(guī)定為了實現(xiàn)公司（礦）信息管理工作規(guī)范化，做到上情及時下達(dá)，下情及時上報，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，現(xiàn)將信息管理工作規(guī)定如下：一、信息管理工作的內(nèi)容是：負(fù)責(zé)對上級工作指示落實情況的匯報，本單位各項工作存在問題的反應(yīng)，涉及公司（礦）各方面工作意見與建議的征集。用章材料必須已經(jīng)填寫完畢，注明日期，字跡須清晰、正確。其主要職責(zé)包括：根據(jù)公司需要確定公司印章的種類、范圍、數(shù)量；組織印章的刻制、發(fā)放、停用和銷毀；設(shè)立公司印章檔案，負(fù)責(zé)備案登記；管理公司行政公章，負(fù)責(zé)公司行政公章用?。恢贫ü居≌鹿芾淼囊?guī)章制度；監(jiān)督、檢查印章管理制度的執(zhí)行情況。銷售合同專用章：由銷售管理部另行制定專門的銷售合同專用章管理制度，并嚴(yán)格按該管理制度執(zhí)行。用印時需嚴(yán)格執(zhí)行審批和登記手續(xù)，填寫《印章使用審批表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報綜合辦公室審批后，至公章管理員處使用公章。七、文件打印嚴(yán)格按照公文格式統(tǒng)一規(guī)范要求進(jìn)行排版、其他材料要本著美觀、大方的原則進(jìn)行編制。打字員按主次緩急進(jìn)行打印。對上級機關(guān)及地方部門提出的需討論研究的問題或上級機關(guān)、下達(dá)的指示和需要匯報的問題，由綜合辦公室匯總，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，提交例會討論。四、黨群各類工作會議：由黨委負(fù)責(zé)人主持業(yè)務(wù)部門組織實施。二、總經(jīng)理（礦長）辦公會議：研究與討論公司大型事項，對突發(fā)性事件作安排與部署。會議主持排列次序為：總經(jīng)理（礦長）、分管生產(chǎn)副礦長、機電副礦長、安全副礦長、總工程師。六、與會發(fā)言者要簡明扼要，議題明確；遵守會場制度，保持會場有序，對影響會議的通訊工具禁止使用。在分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)范圍內(nèi)需解決的問題，一般不再例會。簽字后由文秘負(fù)責(zé)人審核簽字，方可出正式文稿，確保文字、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。二、印章的定義和種類本制度中所指印章是指在公司發(fā)布或管理的文件、憑證、文書等與公司權(quán)利義務(wù)有關(guān)的文件上，需以公司或有關(guān)部門名義證明其權(quán)威作用而使用的印章。法人章：主要用于需加蓋私章的公司法人代表授權(quán)證書、人事勞動合同、招投標(biāo)書和項目申報材料等，由綜合辦公室負(fù)責(zé)保管，并嚴(yán)格執(zhí)行本管理制度。財務(wù)負(fù)責(zé)人對財務(wù)印鑒章的使用實施監(jiān)管，并對不當(dāng)使用造成的后果承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。申請人必須嚴(yán)格遵循印章使用審批程序，按照印章的使用范圍，經(jīng)審批后方可用章。違反印章刻制、保管、使用規(guī)定，視情節(jié)和后果追究責(zé)任人的民事、行政、刑事責(zé)任。對緊急發(fā)生事情，應(yīng)作到及時上報，并在第一時間通知本單位（部門）及領(lǐng)導(dǎo)，同時通知公司（礦）主要負(fù)責(zé)人。重要文件：如合作項目合同書、投資項目合同書、公司成立合同書、董事會任命文件、政府部門公文批復(fù)等。凡借閱、借用證照資料，必須在申請日期內(nèi)歸還，不能按期歸還的，應(yīng)申請延期，手續(xù)于上述（1）相同。證件管理人員負(fù)有登記的及時性和完整性的責(zé)任。調(diào)休規(guī)定：因病或因事在部門主管或總經(jīng)理的批準(zhǔn)下，可進(jìn)行調(diào)休，每月調(diào)休不能超出4天。本規(guī)定自總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。六、文件處理程序為：辦公室主任呈報意見 領(lǐng)導(dǎo)批示 承辦單位（或其他領(lǐng)導(dǎo)）處理 歸檔。歸檔期限：對一般性的文書、經(jīng)營管理等檔案材料實行定期歸檔、財務(wù)會計檔案在會計年度終結(jié)后，于下年度上半年及時歸檔。檔案設(shè)施應(yīng)按國家檔案級別，分專用檔柜分類存放。檔案管理員要做好保密工作。四、低值易耗辦公用品的購置低值易耗辦公用品包括：打印、復(fù)印紙、筆、文件檔案盒（類）、計算器、膠水、尺子、刀子、賬本盒、紙質(zhì)用刷品、文件欄（柜）、臺歷（架）、印油（臺）、復(fù)寫紙、電池、訂書機、訂書針、墨水、曲別針、大頭針、電話機、U盤、電腦和復(fù)印機打印機、傳真機的、墨盒等相關(guān)耗材和配件。原則上分為兩種接待：內(nèi)部接待。公司領(lǐng)導(dǎo)安排的接待事項，由辦公室直接辦理。所有公務(wù)車輛的相關(guān)證件、檔案資料除必須隨車備查的以外，一律由公司綜合辦統(tǒng)一存檔管理。二、車輛費用的管理 油料、過橋費用暫由綜合辦公室登記審核后，再報財務(wù)審核經(jīng)公司負(fù)責(zé)簽字批準(zhǔn)后予以報銷費用。 車輛所需清潔用品以及坐墊，腳墊等其它物品，由駕駛員提出申請，辦公室簽定后統(tǒng)一進(jìn)行購置和更換。 嚴(yán)格遵守有關(guān)道路交通安全管理制度，杜絕事故發(fā)生。第十四章 勞動用工管理制度為了進(jìn)一步規(guī)范勞動用工管理，切實保障員工合法權(quán)益，做到人盡其才，才盡其用，構(gòu)建和發(fā)展和諧勞動關(guān)系，實現(xiàn)有章可循，有法可依，積極推進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。如實告知被招聘的勞動者工作內(nèi)容、工作條件、工作地點、職業(yè)危害、本企業(yè)安全生產(chǎn)狀況、勞動報酬、勞動保護(hù)、以及勞動者要求和其他情況。（2）員工培訓(xùn)分為崗前培訓(xùn)和在崗培訓(xùn)，內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)。 調(diào)出（1）凡調(diào)出人員首先由本人提出申請，寫明調(diào)出事由，需經(jīng)本單位或部門負(fù)責(zé)人簽署意見，報請公司（礦）領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由人力資源辦理調(diào)出手續(xù)。勞動合同解除按照《勞動合同法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本企業(yè)根據(jù)基建、安全生產(chǎn)、經(jīng)營整體效益，實行固定基礎(chǔ)工資、績效工資，全員浮動的分配原則。員工在請假期間，發(fā)生任何事故或違法行為均由員工本人全部承擔(dān)責(zé)任。未按規(guī)定使用的視為違規(guī)作業(yè)，并按違規(guī)作業(yè)處理。 （4）要建立勞動保護(hù)用品的購買、驗收、保管、發(fā)放、使用、更換、報