【正文】 行《會(huì)計(jì)法》，堅(jiān)決按財(cái)務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守公司秘密。 四、做好會(huì)計(jì)審核工作，經(jīng)辦財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真審核每項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。 ，定期或不定期的組織清產(chǎn)核算工作。認(rèn)真審查臨時(shí)借款的用途、金額、和審批手續(xù)。第四章 支票管理第一條、支票由出納員或財(cái)務(wù)總監(jiān)指定專人保管。第六條、公司財(cái)務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。第十二條、無論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部主任、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字。 第二條、本辦法所指印章包括中文、英文和中英文公章，法定代表人名章及簽字章。 法定代表人在公司期間，原則上不使用法定代表人名章、簽字章，所需簽署文件一律送法定代表人簽字。 印別及蓋章位置要準(zhǔn)確、恰當(dāng)，印跡要端正清晰，印章的名稱與用印件的落款要一致（代用印章除外），不漏蓋、不多蓋。 印章專管人員因事、病、休假等原因不在崗位時(shí)，董事長(zhǎng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)指定他人代管，專管人員要向代管人員交接工作，交代用印時(shí)的注意事項(xiàng)。 第八條、未按批準(zhǔn)權(quán)限用印或用印件內(nèi)容有誤的，印章專管人員不予用印；經(jīng)辦人拒絕專管人員審核用印內(nèi)容的，專管人員可拒絕用印，或報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。 講求效益：在保證安全的前提下，力求實(shí)現(xiàn)結(jié)算效率與效益的最大化。結(jié)算管理員必須對(duì)網(wǎng)上銀行收支結(jié)算指令進(jìn)行復(fù)核，查詢網(wǎng)上銀行收付記錄，做到有效復(fù)核和監(jiān)督。經(jīng)授權(quán)，完成整個(gè)網(wǎng)銀結(jié)算程序。 不定期地對(duì)網(wǎng)上銀行的操作、保管情況進(jìn)行稽核，確保網(wǎng)銀業(yè)務(wù)安全。 網(wǎng)銀操作人員離開崗位時(shí)必須退出網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，并將密鑰從計(jì)算機(jī)上撥出，妥善保 管，一旦發(fā)現(xiàn)持密鑰人員離崗后未退出銀行系統(tǒng)的，按50元/次進(jìn)行處罰；退出網(wǎng)銀界面但未撥出密鑰的，按100元/次進(jìn)行處罰；未取密鑰且未退出網(wǎng)銀系統(tǒng)的，按200元/次進(jìn)行處罰。 (2)一級(jí)復(fù)核管理員根據(jù)收付憑據(jù)對(duì)出納網(wǎng)銀指令進(jìn)行復(fù)核。(2)具體復(fù)核權(quán)限的網(wǎng)銀密鑰。第八章 網(wǎng)銀管理制度為促進(jìn)公司網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)有序發(fā)展，確保公司資金安全和高效運(yùn)作，特制定本辦法，請(qǐng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。新印章刻制后，各部門在領(lǐng)取新印章時(shí)，要認(rèn)真進(jìn)行登記，注明簽收人姓名、日期以及啟用新印章、作廢舊印章的年月日，并將舊印章一并交董事長(zhǎng)辦公室印章專管人員，由其登記造冊(cè)，統(tǒng)一交歸檔案資料室，按規(guī)定妥善保管。第二天上班后，應(yīng)首先檢查所保管印章保險(xiǎn)柜有無異樣，若發(fā)現(xiàn)意外情況應(yīng)立即報(bào)告董事長(zhǎng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)和保安部門。若不能按時(shí)歸還，經(jīng)辦人員須向主辦部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并同印章專管人員一起向董事長(zhǎng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，同時(shí)寫出簡(jiǎn)要書面說明，按董事長(zhǎng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)批示辦理。原則上不準(zhǔn)外單位人員到董事長(zhǎng)辦公室辦理用印。第四條、會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。第十條、工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)人員按時(shí)提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理。超額部分應(yīng)存入銀行。第四條、對(duì)于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。 負(fù)責(zé)編制資金狀況結(jié)余表。三、出納崗位責(zé)任制 負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行存款收支結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)款項(xiàng)和有價(jià)證劵的收付、財(cái)物的收發(fā)、增減和使用以及資產(chǎn)增減進(jìn)行核算。會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職。 三、健全會(huì)計(jì)核算，按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會(huì)計(jì)帳簿。監(jiān)督項(xiàng)目部財(cái)產(chǎn)的構(gòu)建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查。八、深入一線，加強(qiáng)安全管理，組織參加采、掘、通工程質(zhì)量的檢查驗(yàn)收，對(duì)工程質(zhì)量問題和安全問題提出整改措施，督促采掘區(qū)隊(duì)限期解決。十、負(fù)責(zé)向礦領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)調(diào)度匯報(bào)工作，提供情況。四、掌握采掘部署工作面的銜接和采區(qū)準(zhǔn)備情況，督促解決問題，保持礦井正常接替。九、按通風(fēng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求，抓好礦井通風(fēng)設(shè)施的管理，布置工作時(shí)必須同時(shí)布置安全措施。二、 組織編制并實(shí)施礦井“一通三防”規(guī)劃和年度“一通三防”計(jì)劃，落實(shí)安全規(guī)程和安全措施，落實(shí)本科安全生產(chǎn)責(zé)任制和各工種崗位責(zé)任制，以及各項(xiàng)安全管理制度。四、組織制定并落實(shí)安全生產(chǎn)方面的各項(xiàng)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程,并不斷修改完善,適應(yīng)安全生產(chǎn)需要。六、加強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)度指揮系統(tǒng)和區(qū)隊(duì)基層管理。八、主持召開礦長(zhǎng)辦公會(huì)及其它會(huì)議，及時(shí)解決煤礦安全基建、生產(chǎn)中存在的突出問題。必要時(shí)可公開賬務(wù)。九、加強(qiáng)食堂餐具器皿的定期消毒工作。第二十二章 食堂管理制度 一、加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算，嚴(yán)格出入庫簽字手續(xù)，食堂以成本給予經(jīng)營(yíng)管理核算，原材料、飯菜價(jià)格合理，保證就餐人員有足夠的花樣品種，多樣化標(biāo)準(zhǔn)，就餐。第二十一章 辦公樓管理制度一、不準(zhǔn)在辦公樓內(nèi)喧嘩、吵鬧。一、治安保衛(wèi)人員需要嚴(yán)格遵守和執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和條例依據(jù)保護(hù)礦區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)，一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不受到影響為前提。七、負(fù)責(zé)印章的管理，未經(jīng)允許不能私自給他人蓋章。四、負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理，精神及文明建設(shè)，廠務(wù)公開等資料的整理和存檔。五、協(xié)助礦領(lǐng)導(dǎo)抓好精神文明建設(shè)和各項(xiàng)工作的檢查考核。三、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：每班次補(bǔ)貼入井費(fèi)20元。 勞動(dòng)爭(zhēng)議發(fā)生后，當(dāng)事人可以向本企業(yè)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解，調(diào)解不成，當(dāng)人事一方要求仲裁的，可以向勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放范圍、使用 （1）勞動(dòng)保護(hù)用品應(yīng)發(fā)給直接參加生產(chǎn)作業(yè)的人員和現(xiàn)場(chǎng)從事作業(yè)管理工作人員，工程技術(shù)及其他需要保護(hù)的人員。各部門、各單位要將員工月考勤考核表保留存根，以便查閱。為確保安全生產(chǎn)提高勞動(dòng)效率和經(jīng)濟(jì)效益，保證各部門、各單位所有工作崗位有充足的勞動(dòng)力和工作人員，嚴(yán)格控制請(qǐng)假人員，凡請(qǐng)假的員工必須統(tǒng)一履行請(qǐng)假手續(xù)，對(duì)私自不履行請(qǐng)假手續(xù)，自動(dòng)離開工作崗位，視為脫崗或曠工，按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。六、工資管理按照公司經(jīng)營(yíng)理念和管理模式，充分發(fā)揮薪酬激勵(lì)的分配與約束作用，建立以崗位基礎(chǔ)，以工作績(jī)效考核為核心的企業(yè)勞動(dòng)工資激勵(lì)機(jī)制。勞動(dòng)合同由公司（礦）法定代表人或委托代理人與勞動(dòng)者本人簽訂。三、人事調(diào)配 調(diào)入（1）凡申請(qǐng)調(diào)入本企業(yè)人員，首先由本人提出申請(qǐng)，按照公司招聘錄用計(jì)劃，由人力資源部門負(fù)責(zé)考核面試，了解調(diào)入者基本情況，報(bào)請(qǐng)公司（礦）領(lǐng)導(dǎo)審批簽字同意后，按照有關(guān)程序辦理調(diào)入手續(xù)。凡招聘的工作人員，井下采掘一線崗位工人，經(jīng)過專業(yè)定期培訓(xùn)，在崗實(shí)際工作試用期為6個(gè)月，不符合本企業(yè)規(guī)定，不能勝任工作，本企業(yè)可根據(jù)勞動(dòng)合同法及時(shí)解聘或解職辭退。招聘原則實(shí)行“雙向”選擇，企業(yè)擇優(yōu)錄用的原則。 司機(jī)在行車途中必須系好安全帶，乘車人員可相互監(jiān)督。第十三章 公務(wù)車輛駕駛員管理制度為了進(jìn)一步規(guī)范駕駛員的行為，加強(qiáng)安全管理，提高公司駕駛員業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)，更好地為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供方便、快捷的車勤服務(wù)，特制度本制度。三、車輛修費(fèi) 車輛中、小型維修，由司機(jī)填寫詳細(xì)的《車輛維修計(jì)劃申請(qǐng)單》。外單位用車原則上也不予以安排，卻因工作或特殊情況急需用車，必須由公司（礦）負(fù)責(zé)人同意后，辦公室才能安排用車。需招待客人用煙、茶葉可臨時(shí)到辦公室領(lǐng)取。高規(guī)格檔次接待（提供公司或礦內(nèi)最高接待煙、酒飲料類標(biāo)準(zhǔn)）。六、各部門所有印刷品（各類公文文頭紙、票證、表格等）由綜合辦公室統(tǒng)一管理，集中印制。第十章 辦公用品管理辦法一、公司（礦）各類辦公用品由綜合辦公室統(tǒng)一購(gòu)置、統(tǒng)一發(fā)放。所有檔案資料要按照分類要求、分別管理編號(hào)，裝盒（代或冊(cè)），按號(hào)順序上架保存。材料、原件、加工材料、非加工材料、配件、質(zhì)檢報(bào)告、復(fù)試報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、試制檢測(cè)、試壓等基礎(chǔ)全部資料。十一、機(jī)要文件一般不必復(fù)印和傳真，必要時(shí)可請(qǐng)示上級(jí)主管部門同意后方可復(fù)印和傳真，同時(shí)要登記備案。四、文件收發(fā)只要及時(shí)跟蹤文件動(dòng)向，按照辦公室主任呈報(bào)意見及時(shí)呈報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱批示，然后根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示依次使用辦理。五、節(jié)假日規(guī)定：公司辦公室人員每周日休息一天。因公外出不能按時(shí)簽到或上班期間要補(bǔ)出勤的，應(yīng)提前填寫公司人員外出事由登記表。六、證照的年審、延期、變更證照的年審、延期、變更等相關(guān)手續(xù)，行政類證照（如工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、外產(chǎn)投資證等）由綜合辦公室專人辦理；財(cái)務(wù)類證照（如稅務(wù)登記證、外匯登記證、貸款證、開戶許可證等）由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)辦理，其它證件由最初辦理證件的部門辦理年審、延期、變更手續(xù)。經(jīng)總經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后，可到綜合辦公室專人保管檔案室辦理相應(yīng)手續(xù)。二、借閱原則一事一借，用畢歸還，再用再借，誰用誰借。第五章 信息管理工作規(guī)定為了實(shí)現(xiàn)公司（礦）信息管理工作規(guī)范化，做到上情及時(shí)下達(dá)，下情及時(shí)上報(bào)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，現(xiàn)將信息管理工作規(guī)定如下：一、信息管理工作的內(nèi)容是：負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)工作指示落實(shí)情況的匯報(bào)，本單位各項(xiàng)工作存在問題的反應(yīng)，涉及公司（礦）各方面工作意見與建議的征集。用章材料必須已經(jīng)填寫完畢，注明日期，字跡須清晰、正確。其主要職責(zé)包括：根據(jù)公司需要確定公司印章的種類、范圍、數(shù)量；組織印章的刻制、發(fā)放、停用和銷毀；設(shè)立公司印章檔案，負(fù)責(zé)備案登記；管理公司行政公章，負(fù)責(zé)公司行政公章用?。恢贫ü居≌鹿芾淼囊?guī)章制度；監(jiān)督、檢查印章管理制度的執(zhí)行情況。銷售合同專用章：由銷售管理部另行制定專門的銷售合同專用章管理制度，并嚴(yán)格按該管理制度執(zhí)行。用印時(shí)需嚴(yán)格執(zhí)行審批和登記手續(xù)，填寫《印章使用審批表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)綜合辦公室審批后，至公章管理員處使用公章。七、文件打印嚴(yán)格按照公文格式統(tǒng)一規(guī)范要求進(jìn)行排版、其他材料要本著美觀、大方的原則進(jìn)行編制。打字員按主次緩急進(jìn)行打印。對(duì)上級(jí)機(jī)關(guān)及地方部門提出的需討論研究的問題或上級(jí)機(jī)關(guān)、下達(dá)的指示和需要匯報(bào)的問題，由綜合辦公室匯總，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，提交例會(huì)討論。四、黨群各類工作會(huì)議：由黨委負(fù)責(zé)人主持業(yè)務(wù)部門組織實(shí)施。二、總經(jīng)理（礦長(zhǎng)）辦公會(huì)議：研究與討論公司大型事項(xiàng)，對(duì)突發(fā)性事件作安排與部署。會(huì)議主持排列次序?yàn)椋嚎偨?jīng)理（礦長(zhǎng)）、分管生產(chǎn)副礦長(zhǎng)、機(jī)電副礦長(zhǎng)、安全副礦長(zhǎng)、總工程師。六、與會(huì)發(fā)言者要簡(jiǎn)明扼要，議題明確；遵守會(huì)場(chǎng)制度，保持會(huì)場(chǎng)有序，對(duì)影響會(huì)議的通訊工具禁止使用。在分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)范圍內(nèi)需解決的問題，一般不再例會(huì)。簽字后由文秘負(fù)責(zé)人審核簽字，方可出正式文稿，確保文字、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。二、印章的定義和種類本制度中所指印章是指在公司發(fā)布或管理的文件、憑證、文書等與公司權(quán)利義務(wù)有關(guān)的文件上，需以公司或有關(guān)部門名義證明其權(quán)威作用而使用的印章。法人章：主要用于需加蓋私章的公司法人代表授權(quán)證書、人事勞動(dòng)合同、招投標(biāo)書和項(xiàng)目申報(bào)材料等，由綜合辦公室負(fù)責(zé)保管，并嚴(yán)格執(zhí)行本管理制度。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)務(wù)印鑒章的使用實(shí)施監(jiān)管，并對(duì)不當(dāng)使用造成的后果承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。申請(qǐng)人必須嚴(yán)格遵循印章使用審批程序，按照印章的使用范圍，經(jīng)審批后方可用章。違反印章刻制、保管、使用規(guī)定，視情節(jié)和后果追究責(zé)任人的民事、行政、刑事責(zé)任。對(duì)緊急發(fā)生事情，應(yīng)作到及時(shí)上報(bào)，并在第一時(shí)間通知本單位（部門）及領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)通知公司（礦）主要負(fù)責(zé)人。重要文件：如合作項(xiàng)目合同書、投資項(xiàng)目合同書、公司成立合同書、董事會(huì)任命文件、政府部門公文批復(fù)等。凡借閱、借用證照資料，必須在申請(qǐng)日期內(nèi)歸還，不能按期歸還的，應(yīng)申請(qǐng)延期，手續(xù)于上述（1）相同。證件管理人員負(fù)有登記的及時(shí)性和完整性的責(zé)任。調(diào)休規(guī)定：因病或因事在部門主管或總經(jīng)理的批準(zhǔn)下，可進(jìn)行調(diào)休，每月調(diào)休不能超出4天。本規(guī)定自總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。六、文件處理程序?yàn)椋恨k公室主任呈報(bào)意見 領(lǐng)導(dǎo)批示 承辦單位（或其他領(lǐng)導(dǎo)）處理 歸檔。歸檔期限：對(duì)一般性的文書、經(jīng)營(yíng)管理等檔案材料實(shí)行定期歸檔、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案在會(huì)計(jì)年度終結(jié)后，于下年度上半年及時(shí)歸檔。檔案設(shè)施應(yīng)按國(guó)家檔案級(jí)別，分專用檔柜分類存放。檔案管理員要做好保密工作。四、低值易耗辦公用品的購(gòu)置低值易耗辦公用品包括：打印、復(fù)印紙、筆、文件檔案盒（類）、計(jì)算器、膠水、尺子、刀子、賬本盒、紙質(zhì)用刷品、文件欄（柜）、臺(tái)歷（架）、印油（臺(tái)）、復(fù)寫紙、電池、訂書機(jī)、訂書針、墨水、曲別針、大頭針、電話機(jī)、U盤、電腦和復(fù)印機(jī)打印機(jī)、傳真機(jī)的、墨盒等相關(guān)耗材和配件。原則上分為兩種接待：內(nèi)部接待。公司領(lǐng)導(dǎo)安排的接待事項(xiàng)，由辦公室直接辦理。所有公務(wù)車輛的相關(guān)證件、檔案資料除必須隨車備查的以外，一律由公司綜合辦統(tǒng)一存檔管理。二、車輛費(fèi)用的管理 油料、過橋費(fèi)用暫由綜合辦公室登記審核后，再報(bào)財(cái)務(wù)審核經(jīng)公司負(fù)責(zé)簽字批準(zhǔn)后予以報(bào)銷費(fèi)用。 車輛所需清潔用品以及坐墊，腳墊等其它物品，由駕駛員提出申請(qǐng)，辦公室簽定后統(tǒng)一進(jìn)行購(gòu)置和更換。 嚴(yán)格遵守有關(guān)道路交通安全管理制度，杜絕事故發(fā)生。第十四章 勞動(dòng)用工管理制度為了進(jìn)一步規(guī)范勞動(dòng)用工管理，切實(shí)保障員工合法權(quán)益，做到人盡其才，才盡其用，構(gòu)建和發(fā)展和諧勞動(dòng)關(guān)系，實(shí)現(xiàn)有章可循，有法可依，積極推進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。如實(shí)告知被招聘的勞動(dòng)者工作內(nèi)容、工作條件、工作地點(diǎn)、職業(yè)危害、本企業(yè)安全生產(chǎn)狀況、勞動(dòng)報(bào)酬、勞動(dòng)保護(hù)、以及勞動(dòng)者要求和其他情況。（2）員工培訓(xùn)分為崗前培訓(xùn)和在崗培訓(xùn)，內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)。 調(diào)出（1）凡調(diào)出人員首先由本人提出申請(qǐng)，寫明調(diào)出事由，需經(jīng)本單位或部門負(fù)責(zé)人簽署意見，報(bào)請(qǐng)公司（礦）領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由人力資源辦理調(diào)出手續(xù)。勞動(dòng)合同解除按照《勞動(dòng)合同法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本企業(yè)根據(jù)基建、安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)整體效益，實(shí)行固定基礎(chǔ)工資、績(jī)效工資，全員浮動(dòng)的分配原則。員工在請(qǐng)假期間，發(fā)生任何事故或違法行為均由員工本人全部承擔(dān)責(zé)任。未按規(guī)定使用的視為違規(guī)作業(yè)，并按違規(guī)作業(yè)處理。 （4）要建立勞動(dòng)保護(hù)用品的購(gòu)買、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使用、更換、報(bào)