【正文】 六、檔案保管人員調(diào)動工作時，應在離崗前辦好交接手續(xù)。二、對所保管的檔案要登記在冊，集中存放，分清保管期限，分年排列整齊，不得分散隨意堆放，要定期清點、檢查、以防丟失。當年形成的會計檔案，在會計年度終了后，可暫由會計人員保管一年，期滿后由會計人員編制移交清冊，向行政部檔案室移交。立卷歸檔的錄音、音像、照片等聲像檔案及實物檔案，應標注制作時間、年代、文字說明、承辦單位、制作人，并按照檔案管理要求單獨存放。歸檔的文件材料必須是原件（定稿），且應齊全完整。 出車在外或出車歸來及下班后，在停放車輛時，一定要注意選取安全的或公司指定的停放地點和位置，不能在不準停車的路段或危險地段停車，離開車輛時要上好保險鎖，防止車輛被盜； 駕駛員應經(jīng)常檢查駕駛車輛各種證件的有效性，出車時要保證證件齊全；各種車輛證件、保險到期前半個月，駕駛員應提前申報行政部，以便及時辦理相關(guān)手續(xù)。，行政部經(jīng)理不在公司無法簽批，用車申請人應通過電話、短信等方式向行政部經(jīng)理或行政副總請示，征得同意后由行政部或行政副總通知駕駛員方可用車，《用車申請單》后期補簽。會議要求：（1）與會人員無特殊情況不得請假遲到、無故缺席，應準時參加會議，并作好充分的會前準備；（2）與會人員應自覺維護例會秩序和會議環(huán)境，關(guān)閉通訊工具，確保會議順利進行；（3）與會人員的工作匯報、計劃、小結(jié)等應準備充分，重點突出、盡量用數(shù)據(jù)來直觀表述（保密數(shù)據(jù)除外），不得敷衍了事。盤點后應將盤點表與《財產(chǎn)明細分類登記簿》、《財產(chǎn)匯總登記簿》、財務部固定資產(chǎn)帳核對一致，如有異常情況由行政部負責核實并提出處理意見，報行政副總及常務副總批準處理。（2）定義：A、易耗品：系指容易消耗，無法重復使用的用品，如：水筆、圓珠筆、鉛筆、螢光筆、橡皮擦、回形針、告示貼等；B、非易耗品：系指能重復使用并能保持原有形態(tài)和性能的用品，如文件夾、訂書機、計算器、筆筒、尺子等。（3）外借：屬漳州區(qū)域內(nèi)公司財產(chǎn)外借,如與公司業(yè)務相關(guān)的政府部門或其他機構(gòu)借用公司車輛或其他設備，由行政副總審批；屬跨公司或跨區(qū)域借用，必須經(jīng)行政副總、常務副總審批后報董事會審批。財產(chǎn)驗收入庫（1）不需安裝調(diào)試的財產(chǎn)購置后，由行政部及使用部門負責人共同辦理驗收入庫手續(xù)（2）需要安裝調(diào)試的財產(chǎn)購置后，由使用部門確認安裝完工情況后在《請購單》“財產(chǎn)安裝驗收情況”欄內(nèi)簽字確認，交于行政部辦理驗收入庫手續(xù)。第四條、管理組織機構(gòu)及職能行政部：財產(chǎn)的購置、調(diào)撥、報損、盤點及日常管理。公司不得聘用有犯罪不良記錄的人員。第十一條 本暫行規(guī)定從2008年2月1日起執(zhí)行，未盡事宜在執(zhí)行中完善，解釋權(quán)歸人事行政部。第九條 審批權(quán)限員工、部門副經(jīng)理請假1至3天以內(nèi)（含）應提前一天報部門經(jīng)理核準，3天以上至7天以內(nèi)（含）應由行政副總核準。本公司男性員工的配偶生產(chǎn)，均給予陪產(chǎn)假七天。營銷部門人員除國家法定節(jié)日外均不計加班。需加班的員工應填寫《加班申請表》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認后，報分管領(lǐng)導審批。所有員工上下班均需親自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，違規(guī)的代理人和被代理人當日考勤均按曠工論處。第三條 部門權(quán)責各部門經(jīng)理負責本部門員工一天內(nèi)請假、出差的審核。1印章管理員必須嚴格保密制度，涉及未公開的秘密事項不得外泄。公司一般對外報送的宣傳材料、統(tǒng)計數(shù)字、企業(yè)簡況、會計報表、財務數(shù)字等資料必須使用分公司稿簽行文并經(jīng)部門經(jīng)理核稿、經(jīng)行政副總、常務副總確認批準后方可加蓋公章外送。印章保管員：負責印章的安全保管和使用，確認按印章核準權(quán)限批準后使用所保管的印章。分公司的福利項目不限以上內(nèi)容，可根據(jù)實際情況需要由人事行政部擬定，由常務副總經(jīng)理獲準后統(tǒng)一組織實施。生日禮物：員工生日當天（以以身份證出生日期為準）可獲公司100元的生日禮物和生日賀卡。第二條 分公司的薪酬、福利管理均要遵循本規(guī)定，實行統(tǒng)一管理，由分公司人事行政部負責落實，第三條 適用范圍：分公司所有員工。二、宿舍生活設施的配備標準（原住房已有的設備不再重置）家具配備：每人床鋪一張（含床上用品）、床頭柜、書桌、空調(diào)、衣櫥。第二條 適應范圍：分公司所有在編員工、廚師。為了提高評標小組的工作效率，開標時間要求相對集中。（14）預算部向中標單位發(fā)出中標通知書，對未中標的單位，發(fā)出感謝函。（8）預算部根據(jù)評審結(jié)果，向合格的承包商發(fā)送招標文件、圖紙、技術(shù)資料。二、 工程施工招標程序具有可預見性的或合同金額3萬元以上的工程項目合同須進行招標。規(guī)劃設計部代表分公司發(fā)布設計招標通告或邀請招標函。預算部負責施工期間合同的溝通、協(xié)調(diào)和監(jiān)督實施。一、設計招標 招標工作小組組長主持設計招標的全過程。五、合同變更與解除：合同雙方任何一方提出變更或解除合同必須依照原合同評審程序經(jīng)評審確認后方可執(zhí)行；如有變更或解除合同，雙方應當采用書面形式通知，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章；有關(guān)部門收到對方要求變更或解除合同的通知必須在三天內(nèi)向公司分管副總經(jīng)理或常務副總匯報，并根據(jù)合同需要，及時通知法律顧問；變更或解除合同的通知和回復應符合公文收發(fā)程序，掛號寄發(fā)或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分，與合同一并存檔；變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同具有同樣法律效力納入本規(guī)定的管理范圍；合同變更后，合同編號不予改變。其他合同（設計、廣告、企劃、代理等）：單項20萬元以下由分公司經(jīng)營班子審批；20萬元以上（含20萬元）經(jīng)分公司經(jīng)營班子審議后，報董事會審批。三、財務部：根據(jù)合同需要參予洽談合同價款及付款方式，并根據(jù)合同編號設立合同臺帳，每一合同設立一臺帳，依據(jù)合同履行收付款工作，分別按業(yè)務進度情況和收付款情況一事一記。出差伙食補助費，不分途中和住勤，每人按每天規(guī)定的補助標準補貼（省會城市及經(jīng)濟特區(qū)：50元/天，其他城市30元/天），駕駛員因公事出差，同樣享受此伙食補貼標準。低值易耗品的采購報銷流程參照固定資產(chǎn)的采購報銷流程。報銷費用時必須填寫統(tǒng)一格式的《費用開支（請款）審批表》，經(jīng)辦人必須在每張發(fā)票背面簽字確認，所有單據(jù)要按性質(zhì)（如差旅費、招待費、辦公費用）分類、分次、分頁粘貼填制；差旅費必須分次、按出差地點分開填列，并計算好出差天數(shù)，住宿、伙食補助和市內(nèi)交通費在限額內(nèi)填報。材料款的結(jié)算應附有相關(guān)部門的進倉驗收單，材料管理部門應造冊登記做好材料的收發(fā)明細賬，各種物資到貨時，堅持“先入庫、后領(lǐng)用”的原則。經(jīng)辦人必須在事務完畢三天內(nèi)憑有效原始票據(jù)報銷各項暫借款項，超出一個月不結(jié)帳者，財務部有權(quán)扣發(fā)經(jīng)辦人工資抵償。鳥部：：魛魜魝魞魟魠魡魣魢魤魥魦魧魨魩魪魫魬魭魮魯魰魱魲魳魴魵魶魷魸魹魺魻魼魽魾魿鮀鮁鮂鮃鮄鮅鮆鮇鮈鮉鮊鮋鮌鮍鮎鮏鮐鮑鮒鮓鮔鮕鮖鮗鮘鮙鮚鮛鮜鮝鮞鮟鮠鮡鮢鮣鮤鮥鮦鮧鮨鮩鮪鮫鮬鮭鮮鮯鮰鮱鮲鮳鮴鮵鮶鮷鮸鮹鮺鮻鮼鮽鮾鮿鯀鯁鯂鯃鯄鯅鯆鯇鯈鯉鯊鯋鯌鯍鯎鯏鯐鯑鯒鯓鯔鯕鯖鯗鯘鯙鯚鯛鯜鯝鯞鯟鯠鯡鯢鯣鯤鯥鯦鯧鯨鯩鯪鯫鯬鯭鯮鯯鯰鯱鯲鯳鯴鯵鯶鯷鯸鯹鯺鯻鯼鯽鯾鯿鰀鰁鰂鰃鰄鰅鰆鰇鰈鰉鰊鰋鰌鰍鰎鰏鰐鰑鰒鰓鰔鰕鰖鰗鰘鰙鰚鰛鰜鰝鰞鰟鰠鰡鰢鰣鰤鰥鰦鰧鰨鰩鰪鰫鰬鰭鰮鰯鰰鰱鰲鰳鰴鰵鰶鰷鰸鰹鰺鰻鰼鰽鰾鰿鱀鱁鱂鱃鱄鱅鱆鱇鱈鱉鱊鱋鱌鱍鱎鱏鱐鱑鱒鱓鱔鱕鱖鱗鱘鱙鱚鱛鱜鱝鱞鱟鱠鱡鱢鱣魚鱤鱥鱦鱧鱨鱩鱪鱫鱬鱭鱮鱯鱰鱱鱲鱳鱴鱵鱶鱷鱸鱹鱺鱻鱽鱾魷鲀魯魴鲃鲄鲆鲅鱸鲉鲊鮒鲌鮑鱟鲏鮐鮭鮚鲓鮪鮞鲖鲗鲘鲙鱭鮫鲝鲞鱘鯁鱺鰱鰹鯉鰣鰷鯀鯊鯇鲪鯽鲬鯖鯪鲯鯫鯡鯤鯧鲴鯢鯰鯛鯨鲹鲺鯔鲼鰈鲾鲿鳀鳁鳂鰓鱷鰍鰒鰍鰉鳈鳉鳊鳋鰲鰭鰨鰥鰩鳑鳒鰳鰾鱈鱉鰻鳘鳙鳚鳛鱖鱔鱗鱒鳠鳡鱧鳣鳤馬部：馭馮馯馰馱馲馳馴馵馶馷馸馹馺馻馼馽馾馿駀駁駂駃駄駅駆駇駈駉駊駋駌駍駎駏駐駑駒駓駔駕駖駗駘駙駚駛駜駝駞駟駠駡駢駣駤駥駦駧駨駩駪駫駬駭駮駯駰駱駲駳駴駵駶駷駸駹駺駻駼駽駾駿騀騁騂騃騄騅騆騇騈騉騊騋騌騍騎騏騐騑騒験騔騕騖騗騘騙騚騛騜騝騞騟騠騡騢騣騤騥騦騧騨騩騪騫騬騭騮騯騰騱騲騳騴騵騶騷騸騹騺騻騼騽騾騿驀驁驂驃驄驅(qū)驆驇驈驉驊驋驌驍驎驏驐驑驒驓驔驕驖驗驘驙驚驛驜驝驞驟驠驡驢驣驤驥驦驧驨驩驪驫馱驲駁駔駟駙騶駐驛駘驍骃驕驊駱駭駢骉驪騁骍骎駿騏騍騅骔骕驂騭骙騖驁騮騫騸驃騾驄驏驟驥骦驤馬金釒部：OO八年二月目錄財務管理審批權(quán)限及操作規(guī)程（暫行）2差旅費用管理規(guī)定（暫行）6經(jīng)濟合同管理制度9招標工作管理辦法14食宿管理規(guī)定（暫行）21薪酬福利管理制度（暫行）23印章（鑒）管理制度（暫行）25考勤管理制度（暫行）28招聘管理制度31財產(chǎn)管理制度（暫行）331例會制度401車輛管理制度431檔案管理制度48財務管理審批權(quán)限及操作規(guī)程（暫行）為規(guī)范財務借款、付款、請款和報銷管理制度，加強財務管理、提高辦事效率，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務制度，結(jié)合分公司的具體情況，特制訂本制度。二、業(yè)務請款制度業(yè)務請款是指合同（協(xié)議）付款、工程結(jié)算付款、材料的采購付款等。工程的結(jié)算除應有合同或協(xié)議外，還應包括施工員、預算部、分管副總、常務副總等相關(guān)人員簽字的結(jié)算確認書，簽字人員對工程結(jié)算金額負責。費用結(jié)算單所有報銷單據(jù)的張數(shù)和合計金額必須準確無誤填寫不得涂改，粘貼要求整齊、美觀。五、本暫行規(guī)定從2008年2月1日起執(zhí)行，未盡事宜在執(zhí)行中完善，解釋權(quán)歸財務部。參加會議學習，會議有伙食補貼的不再發(fā)伙食補貼；第五條 趁出差之便，經(jīng)常務副總經(jīng)理批準就近回家探親的，繞道車、船費扣除出差直線單程車、船費多開支的部分由個人自理，且繞道在家的出差伙食補助費、住宿費和市內(nèi)交通費不發(fā)。四、行政部：負責合同訂立過程中的傳遞工作；負責法律顧問的聯(lián)絡；負責簽署合同的存檔。對外投資、擔保、對外借款合同等均需經(jīng)董事會審批。六、其他規(guī)定：合同作為公司對外經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應保守秘密；凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟和行政責任；因故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送司法機關(guān)追究其法律責任。規(guī)劃設計部負責組織設計招標的具體工作，提出合同文件。財務部、人事行政部、工程部和預算部資料員負責傳遞到本部門的合同的保管。由招標工作小組制定評標、定標方法和依據(jù)。工程項目招標程序：（1）工程部根據(jù)工程進度，預先提出招標項目名稱及招標時間表。（9）工程部、預算部等職能部門組織投標單位進行現(xiàn)場查勘，解釋招標文件，解答投標單位提出的問題。（15）招標工作小組組長組織施工合同談判，預算部草擬合同條款經(jīng)招標小組成員會簽后，由分公司領(lǐng)導審核簽置意見，并按審批權(quán)限上報董事會批準后簽訂合同。一般情況一個月安排兩次，遇緊急情況另行處理。第三條 伙食管理一、分公司外派員工原則上統(tǒng)一在食堂用餐，食堂每天辦理早、中、晚三餐伙食。家電配備標準：一套住房內(nèi)共用設備；電視、冰箱、洗衣機、熱水器（每個衛(wèi)生間一臺）、空調(diào)機每間臥室一臺。第四條 薪酬管理分公司每月10號發(fā)放上月薪資，各部門考勤匯總必須于每月3號前報人事行政部，人事行政部根據(jù)員工當月考勤情況計算當月工資，提供相應表單給財務部據(jù)以發(fā)放薪資，薪資發(fā)放日如有變動以公司通知為準。通訊費：普通員工50元/月；公出較多的100元/月(名單由部門經(jīng)理會議確定)；部門經(jīng)理300元/月；副總500元/月。