【正文】 。借款程序：借款人應(yīng)詳細填寫《借款審批表》，借款時應(yīng)注明借款時間、事由、金額、還款時間等，部門經(jīng)理應(yīng)對借款內(nèi)容審查證明，經(jīng)財務(wù)審核后報分管副總、常務(wù)副總審批同意后方可借款。一、暫借款、往來款制度暫借款是指因業(yè)務(wù)需要的臨時借款，包括差旅費及各種臨時性借款。往來款是指因業(yè)務(wù)需要，集團間資金劃撥的款項。所有暫借款必須在前賬結(jié)清之后方可再借付，確因業(yè)務(wù)需要而來不及結(jié)清前賬，必須向財務(wù)部經(jīng)理講明原因，經(jīng)同意后方可再借付。簽訂合同的審批權(quán)限如下；（1）工程招標及發(fā)包合同：100萬元以下由分公司經(jīng)營班子審批；100萬元以上（含100萬元）經(jīng)分公司經(jīng)營班子審議后，報董事會審批。請款程序：請款人應(yīng)根據(jù)合同、協(xié)議、工程預(yù)結(jié)算書等填制《費用開支（請款）審批表》，經(jīng)部門經(jīng)理審核確認后由財務(wù)部門根據(jù)合同、發(fā)票以及公司的資金計劃等情況安排上報分管副總、行政副總和常務(wù)副總審批，財務(wù)部門再根據(jù)合同約定轉(zhuǎn)賬至相關(guān)單位。三、經(jīng)營管理費用制度經(jīng)營管理費用審批權(quán)限：（1）日常經(jīng)營管理費用1萬元以下由分公司行政副總和常務(wù)副總審批； 1萬元以上（含1萬元）經(jīng)分公司經(jīng)營班子審議后，報總經(jīng)理、董事長審批。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及未蓋有財政監(jiān)制章的收據(jù)一律不予報銷。費用的核銷應(yīng)在事務(wù)處理完畢后三日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，部分屬月繳費用的最長不得超過15天，費用超過一個月以上未報的原則不予報銷。固定資產(chǎn)的管理按照分公司的《財產(chǎn)管理制度》執(zhí)行。差旅費用管理規(guī)定（暫行）第一條 為出差人員工作和生活需要，本著勤儉節(jié)約的原則，結(jié)合分公司的實際情況，特制訂本規(guī)定。住宿費用開支標準：職 務(wù)標 準開 支 標 準董事長、總經(jīng)理　　五星級300600元/天副總經(jīng)理等高管三星級300450元/天部門經(jīng)理二星級200350元/天一般員工150250元/天出差住宿費報銷需提供住宿原始發(fā)票,無法提供發(fā)票者不得報銷；出差當?shù)赜杏H屬或朋友提供住宿的，節(jié)省住宿費用的，經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理批準，可按當?shù)刈∷迾藴实?0%予以補助；第四條 伙食補貼標準和辦法。出差人員填寫《出差申請表》，經(jīng)分管副總批準后作為借款和考勤依據(jù)，需要注明事項包括：出差日、出差天數(shù)、交通工具、出差事項等。二、職能部門負責(zé)人：根據(jù)合同需要，配合項目負責(zé)人參與合同條款的訂立和履行合同義務(wù)。六、分管副總經(jīng)理：負責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同審核。對外采購合同：80萬元以下由分公司經(jīng)營班子審批；80萬元以上（含80萬元）經(jīng)分公司經(jīng)營班子審議后，報董事會審批。由合同項目部門擬定合同文件，各相關(guān)部門必須在合同評審表中簽署審核意見，經(jīng)分管副總和常務(wù)副總審批后簽訂合同。三、合同蓋章和存檔規(guī)定：對外簽訂的經(jīng)濟合同，嚴禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴禁我方簽字以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章；如有特殊需要，須經(jīng)常務(wù)副總特批；單份合同文本達二頁以上須加蓋騎縫章；合同蓋章生效后，由行政部對合同進行分類編號并登記；合同文本原則上我方應(yīng)持兩份，合同正本由行政部存檔，復(fù)印件提交相關(guān)部門、財務(wù)部門備查；合同評審流程中各部門審核意見簽署于合同評審表，合同評審表作為合同審核過程中的記錄和憑證在合同蓋章后由行政部留存并及時歸檔；四、合同的履行：合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當實際、全面地履行；各相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同編號建立合同臺帳，每一合同設(shè)立一臺帳，分別按業(yè)務(wù)進度情況和收付款情況一事一記；在合同履行中如遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時向公司分管副總經(jīng)理匯報，各相關(guān)職能部門如遇合同中涉及到法律糾紛時應(yīng)及時通知法律顧問；財務(wù)部依據(jù)合同履行收付款工作，對下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當拒絕付款：（1）應(yīng)當訂立書面合同而未訂立書面合同；（2）收款或付款單位與合同對方當事人名稱不一致的收款或付款單位與合同對方當事人名稱不一致的，財務(wù)部應(yīng)當督促收款或付款單位出具代收或付款證明；在合同履行過程中，合同付款程序根據(jù)公司財務(wù)管理制度執(zhí)行。第一條、 招標工作的要求和目的凡涉及工程施工項目或單項在3萬元以上的專項費用開支，在簽訂合同前除特殊情況外（需董事會批準）均應(yīng)采用招標形式，選擇實施單位。第三條、職責(zé)分公司領(lǐng)導(dǎo)（或委托代理人）即招標工作小組組長組織各相關(guān)部門開展招標工作。規(guī)劃設(shè)計部負責(zé)項目設(shè)計期間合同的溝通、協(xié)調(diào)和監(jiān)督實施。分公司領(lǐng)導(dǎo)審核合同文件簽署意見，并按審批權(quán)限上報董事會。采購部負責(zé)設(shè)備、材料招標工作的具體工作，提出合同文件；分公司領(lǐng)導(dǎo)審核合同文件簽署意見，并按審批權(quán)限上報董事會；采購部負責(zé)設(shè)備、材料采買期間的合同的溝通、協(xié)調(diào)和監(jiān)督實施；采購部、工程部、財務(wù)部、人事行政部資料員負責(zé)傳遞到本部門的合同的保管。由規(guī)劃設(shè)計部負責(zé)編寫設(shè)計招標文件，包括設(shè)計任務(wù)書。規(guī)劃設(shè)計部在約定的時間收齊投標單位的投標文件后，由招標小組當眾開標，并做好開標記錄。特殊項目由董事會直接指定設(shè)計單位。（3）預(yù)算部根據(jù)上述確定的要求，發(fā)布施工招標通告或邀請招標函，工程部協(xié)助預(yù)算部推薦相應(yīng)的承包單位。（7）招標小組審查參加招標的承包商的資質(zhì)文件：A 企業(yè)注冊證明和技術(shù)資質(zhì)，主要施工經(jīng)歷和近期施工業(yè)績；B 質(zhì)量保證措施，技術(shù)力量簡況；C 施工機械設(shè)備簡況，正在施工的承建項目；D 資金和財務(wù)狀況，企業(yè)的商業(yè)信譽；E 準備在招標工程上使用的施工準備，以及采用的施工辦法和施工進度安排。（11）由招標工作小組組長組織招標小組進行評標，預(yù)算部編寫評標報告。（13）由董事會確定中標單位。三、 設(shè)備、材料 招標程序采購部組織工程部、規(guī)劃設(shè)計部根據(jù)項目設(shè)計方案及工程進度，預(yù)先提出欲招標設(shè)備、材料名稱及數(shù)量；招標工作小組確定招標方式；采購部對欲采購的設(shè)備、材料在市場進行初步詢價，詢價單位不得少于三家，并將結(jié)果上報招標工作小組；采購部負責(zé)草擬招標文件、評標、定標辦法并報招標工作小組審批；采購部負責(zé)發(fā)出招標通告或邀請招標函；招標工作小組對參加招標單位除審查商業(yè)信譽程度外，還應(yīng)?！叭齼?yōu)“原則（優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價、優(yōu)服務(wù)）由采購部向競標單位解釋招標文件，解答投標單位問題，并以書面形式明確送標時間；采購部在約定時間內(nèi)收齊投標單位的投標文件后，招標工作小組當眾開標，并做好開標記錄；由招標工作小組組織評標，擬定中標單位，報分公司領(lǐng)導(dǎo)審核和董事會批準后，由采購部發(fā)出中標通知書，對未中標單位發(fā)出感謝函；采購部會同財務(wù)部共同與中標公司進行合同談判，并就談判結(jié)果擬訂合同文件；1擬訂的合同文件經(jīng)招標工作小組成員會簽后，由分公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽置意見，并按審批權(quán)限上報董事會批準后簽訂合同；1特殊項目由董事會直接指定供貨單位。第六條、其他事項：為保證工程的順利進行，招標工作應(yīng)盡早提前安排，留出充裕的時間用于評標。若給公司利益造成損害的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任和行政懲罰。食宿管理規(guī)定（暫行）第一條 為規(guī)范分公司員工食宿管理，確保員工生活的正常有序，結(jié)合當?shù)貙嶋H情況,并參考當?shù)仡愃乒镜臉藴?特制訂本管理制度。在食堂用餐的所有員工（含廚師）每人每月按100元預(yù)繳伙食費，月底統(tǒng)一據(jù)實結(jié)算；，月底結(jié)算。第四條 宿舍管理一、公司外派員工住宿由分公司統(tǒng)一租房，漳州市區(qū)員工原則上不安排住宿。宿舍的各類用品由分公司根據(jù)規(guī)定統(tǒng)一配置，員工另有需要的自行購置。薪酬福利管理制度（暫行）第一條 為規(guī)范分公司薪資、福利管理工作，使分公司的薪資核算、計發(fā)工作有據(jù)可循，確保薪資、福利管理科學(xué)、合理，激勵員工的工作熱情和工作責(zé)任心，提高工作效率，提高公司凝聚力和競爭力。月應(yīng)出勤工作天數(shù)月實際缺勤天數(shù)）B：事假7天以上（不含）月工資—（月工資247。過節(jié)費：春節(jié)300元、五一節(jié)200元、國慶節(jié)200元、元旦200元，試用期人員和臨時工（保安、廚師、清潔工、勤雜工等）減半發(fā)放，三八婦女節(jié)女員工參加公司組織的活動一次。交通費：外派人員（本省內(nèi)）每月可報支兩趟探親往返路費，探親時間原則上在國家法定假期內(nèi)行使，路費報銷標準為家庭所在地到工作所在地交通費標準，不享受出差補貼。公司不定期的舉辦各種娛樂活動、旅游、體育、訓(xùn)練等各類活動，以增進員工間的感情交流，豐富員工的業(yè)余生活。第二條 適應(yīng)范圍：分公司所有印章、銀行印鑒的管理。財務(wù)部經(jīng)理（負責(zé)人）：負責(zé)保管本部門發(fā)票專用章，核準發(fā)票專用章的使用。印章保管人在工作移交或離職時，須辦理歸還印章手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。財務(wù)部門對外信貸必須的文件、報告、報表、按月向稅務(wù)報送納稅資料等用章需經(jīng)行政副總簽字認可后方可蓋章。分公司介紹信、證明用章、對內(nèi)發(fā)文用章需經(jīng)行政部經(jīng)理審核批準，特殊證明文件（如向政府部門遞交的報告）、資料需經(jīng)行政副總批準后方可加蓋有關(guān)印章。1印章的使用必須嚴格依照本規(guī)定執(zhí)行，未按本規(guī)定的審批程序不得擅自使用。公章外借申請流程：申請人填寫《印章（鑒）使用審批單》→申請人所在部門主管簽批→分管副總經(jīng)理意見→行政副總經(jīng)理意見→常務(wù)副總經(jīng)理核準→申請人持《印章（鑒）使用審批單》進行蓋章外借申請→印章保管人審核申請并確認兩人以上對外借章負責(zé)→《印章（鑒）使用審批單》歸檔備查。第二條 適用范圍：分公司全體員工。第四條 工作時間分公司員工實施每周工作五天制（周一至周五）。第五條 打卡制度 分公司員工一律實行上下班打卡登記制度。特殊情況需經(jīng)分管副總簽批，未辦理批準手續(xù)者，按遲到或曠工處理。第七條 加班制度加班申請：員工因增加非計劃內(nèi)工作、臨時突發(fā)性重要工作且必須在限定時間內(nèi)完成的，必須在工作時間以外連續(xù)工作的為加班。加班補貼：（1）加班原則上以補休方式補償。（3）因公務(wù)需要應(yīng)酬、項目開盤、推介會、培訓(xùn)、公司集體活動等不計為加班。事假：員工因故需申請事假為不帶薪假，且一次性請假原則上不得超過7天。妊娠不超過三個月（含）流產(chǎn)的，給予產(chǎn)假十五天，妊娠超過三個月流產(chǎn)的，給予產(chǎn)假三十天。女員工哺乳期在10個月內(nèi)，每天上班可提前半小時下班給小孩哺乳，不扣工資。年假：公司工作年限滿一年的員工可享受3天的帶薪年假，公司工作年限三年以上員工可享受7天的帶薪年假。因特殊原因無法提前辦理請假手續(xù)者，應(yīng)在假期結(jié)束上班的第1天及時辦理補假手續(xù)。凡未填寫《出差申請表》者不予報銷出差費用，情況特殊的須報常務(wù)副總審批。第三條、權(quán)責(zé)：各部門經(jīng)理：負責(zé)提出本部門人員增補申請，填寫《人員增補申請表》報行政部備案，負責(zé)本部門應(yīng)聘人員的初試工作；行政部：根據(jù)各部門上報的人員增補申請進行匯總，擬定招聘計劃，組織開展招聘工作；行政部人力專員、行政部經(jīng)理與申請部門經(jīng)理共同負責(zé)應(yīng)聘人員的初試工作；行政副總：負責(zé)各部門擬錄用人員的復(fù)試工作；常務(wù)副總：負責(zé)各部門擬錄用人員的復(fù)試工作及錄用審批。第七條、其它相關(guān)規(guī)定：行政部在招聘初試時主要考查應(yīng)聘者的形象、人品、職業(yè)素養(yǎng)、經(jīng)歷背景等；用人部門主要考查其專業(yè)能力；應(yīng)聘人員必須提交身份證、畢業(yè)證、職稱證書、特殊崗位如炊事員必須提交體檢報告、原單位的《離職證明》等必要的材料；公司不得聘用年齡不滿16周歲的未成年人。第二條、適用范圍：適用于公司所有工作人員。辦公用品包括易耗品、非易耗品等。第五條、財產(chǎn)編號編號部門：行政部。（2）辦公用品由各部門于每月25日前填寫下月《辦公用品請購單》交由部門經(jīng)理（負責(zé)人）核準后報予行政部匯總、報批、采購、入庫登記?！敦敭a(chǎn)入庫驗收單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)由行政部財產(chǎn)管理員存檔，另一聯(lián)作為財務(wù)報銷附件。 ②跨公司調(diào)撥：必須經(jīng)行政副總、常務(wù)副總審議后報董事會審批。（6）丟失、毀損：財產(chǎn)在使用期間如發(fā)生丟失或損壞情況由使用部門提交報告，行政部依據(jù)事實判定責(zé)任方：一是若因人為損壞的，尚可修復(fù)的維修費用由損壞人員承擔(dān)，無法修復(fù)的或丟失的財產(chǎn)，由損壞人或丟失人賠償，賠償金額按（資產(chǎn)原值已提折舊額）計算；二是若非人為因素自然損耗損壞且可修復(fù)的，費用由公司承擔(dān)，無法修復(fù)的方可報廢。辦公用品領(lǐng)用：（1）辦公用品分為易耗品、非易耗品和其它三類，領(lǐng)用時分為個人領(lǐng)用和部門領(lǐng)用兩種。（3）領(lǐng)用A、個人領(lǐng)用：系個人保管使用物品，如水筆、橡皮檫、筆記本、筆芯等，由領(lǐng)用人向行政部領(lǐng)用并辦理登記手續(xù)。（2）年度盤點時，應(yīng)由行政部、財務(wù)部共同盤點并進行帳實核對。 60鳥部：：魛魜魝魞魟魠魡魣魢魤魥魦魧魨魩魪魫魬魭魮魯魰魱魲魳魴魵魶魷魸魹魺魻魼魽魾魿鮀鮁鮂鮃鮄鮅鮆鮇鮈鮉鮊鮋鮌鮍鮎鮏鮐鮑鮒鮓鮔鮕鮖鮗鮘鮙鮚鮛鮜鮝鮞鮟鮠鮡鮢鮣鮤鮥鮦