【正文】 如果非乙方原因?qū)е录追讲荒茉? 天內(nèi)提出投運(yùn)申請(qǐng)，則乙方仍有義務(wù)在甲方安排啟動(dòng)投運(yùn)時(shí)予以積極配合。如在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)有不符合質(zhì)量要求的事項(xiàng)，應(yīng)由乙方對(duì)此做出說明，并承諾在一定期限內(nèi)消除質(zhì)量不合格情況。3．工程暫停期間，乙方可以 。七、項(xiàng)目工程分包1．乙方必須 。項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)： 。（2） 驗(yàn)收合格后壹周內(nèi)支付 。遇下列情形之一時(shí)，甲方應(yīng)對(duì)上述工程期限予以按實(shí)調(diào)整。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期5．6．2 項(xiàng)目工程總承包合同內(nèi)控文本名稱項(xiàng)目工程總承包合同內(nèi)控文本編號(hào)文本受控狀態(tài)發(fā)包人（全稱）： 有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）承包人（全稱）： 有限公司（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）為加快 有限公司“ 項(xiàng)目”的建設(shè)進(jìn)度，確保工程建設(shè)順利實(shí)施并早日投入使用， 有限公司對(duì) 有限公司“ 項(xiàng)目”實(shí)施項(xiàng)目總承包。十二、結(jié)論與建議1．結(jié)論綜述（具體內(nèi)容略）。（2）凈現(xiàn)值分析（具體分析略）。（2）動(dòng)態(tài)指標(biāo)① 全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（具體分析略）。② 貸款資金（具體內(nèi)容略）。② 外匯需要量估算（具體內(nèi)容略）。2．公司“三廢”排放和環(huán)保工作情況（具體內(nèi)容略）。動(dòng)力資源供應(yīng)分析主要?jiǎng)恿?xiàng)目小時(shí)用量供應(yīng)方式供應(yīng)條件水電燃?xì)馄渌U(kuò)建條件和場(chǎng)址初步方案1．?dāng)U建地點(diǎn)的自然條件和社會(huì)、經(jīng)濟(jì)條件（具體內(nèi)容略）。產(chǎn)品方案合規(guī)性分析產(chǎn)品方案是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求□是 □否產(chǎn)品方案是否符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求□是 □否產(chǎn)品方案是否符合技術(shù)政策要□是 □否3．對(duì)擴(kuò)建后生產(chǎn)方案的初步分析（具體內(nèi)容略）（1）擴(kuò)建初步備選方案（具體內(nèi)容略）。（2）主要目標(biāo)市場(chǎng)的初步預(yù)測(cè)（具體內(nèi)容略）。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期5．6 工程項(xiàng)目管理相關(guān)文件資料5．6．1 公司產(chǎn)能擴(kuò)建工程項(xiàng)目建議書內(nèi)控文本名稱公司產(chǎn)能擴(kuò)建工程項(xiàng)目建議書內(nèi)控文本編號(hào)文本受控狀態(tài)一、項(xiàng)目擴(kuò)建背景及目標(biāo)1．項(xiàng)目擴(kuò)建的背景（1）國內(nèi)外形勢(shì)分析，如下表所示。4．達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)工程竣工清理的達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以本地區(qū)政府機(jī)關(guān)下發(fā)的城市環(huán)境管理、衛(wèi)生治理等相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，工程部在監(jiān)督、檢查過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。1．清理范圍明確工程竣工清理的范圍，根據(jù)政府有關(guān)管理制度及工程量的大小規(guī)定竣工清理的范圍；清理范圍、責(zé)任事項(xiàng)的界定一定要精確、嚴(yán)謹(jǐn)。3．“建設(shè)工程項(xiàng)目交付使用財(cái)產(chǎn)總表”、“建設(shè)工程項(xiàng)目交付使用財(cái)產(chǎn)明細(xì)表”。按照竣工決算說明的內(nèi)容要求編寫文字說明。第6條 竣工決算編制步驟1．收集、匯總、整理和分析決算資料?？⒐へ?cái)務(wù)決算報(bào)表主要內(nèi)容項(xiàng)目劃分主要內(nèi)容竣工工程概況表1．根據(jù)已批設(shè)計(jì)，列出有關(guān)概算的計(jì)劃數(shù)字2．分列批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)和竣工后實(shí)際形成的新增生產(chǎn)能力或效益3．實(shí)際完成的主要工程4．建設(shè)項(xiàng)目從開工到竣工的全部建設(shè)成本，包括主要材料的消耗等5．主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，主要包括單位生產(chǎn)能力投資、形成固定資產(chǎn)比例、單位產(chǎn)品成本等指標(biāo)6．其他，如是否存在收尾工程等竣工財(cái)務(wù)決算表1．投資來源（1）國家預(yù)算內(nèi)投資； （2）利用銀行貸款； （3）自籌資金；（4）利用外資； （5）其他來源2．投資支出（1）交付使用財(cái)產(chǎn)； （2）待攤資金； （3）在建工程3．結(jié)余資金交付使用資產(chǎn)表1．交付使用固定資產(chǎn)的構(gòu)成情況，包括建筑安裝工程費(fèi)、設(shè)備費(fèi)用和其他費(fèi)用2．流動(dòng)資產(chǎn)金額3．無形資產(chǎn)金額4．遞延資產(chǎn)金額5．其他資產(chǎn)金額交付使用財(cái)產(chǎn)明細(xì)表1．建設(shè)工程按單位工程分別填列交付使用的竣工工程及其價(jià)值；設(shè)備安裝工程按設(shè)備、工具、器具等，逐臺(tái)、逐項(xiàng)填列名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量和價(jià)值2．流動(dòng)資產(chǎn)名稱、單位、數(shù)量、金額和無形資產(chǎn)的名稱、金額3．竣工工程平面示意圖建設(shè)工程竣工圖是真實(shí)地記錄各種地上、地下建筑物、構(gòu)筑物等情況的技術(shù)文件，主要編制要求具體如下。1．竣工財(cái)務(wù)決算說明書。6．歷年基建資料、財(cái)務(wù)決算及批復(fù)文件。7．“入庫驗(yàn)收單”。第5章 附則第16條 本制度由采購部制定并報(bào)主管副總審核和總經(jīng)理審批后執(zhí)行。3．材料碼放要整齊，需要進(jìn)行防潮處理的材料要上蓋下墊，注意防火、防潮，易燃材料要單獨(dú)存放，所有材料要明碼標(biāo)識(shí)，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。如有問題要及時(shí)向采購人員反映，以便盡快解決。（6）采購部代表公司同中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同，并負(fù)責(zé)采購合同的落實(shí)。⑧ 對(duì)關(guān)鍵材料的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程，采購主管須會(huì)同質(zhì)檢工程師委派專門人員對(duì)其過程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)督。① 檢查進(jìn)場(chǎng)材料的品牌是否符合合同要求。3．水電安裝材料，包括消防及電氣設(shè)備、電氣主材、需求量較大的輔材。2．確保工程項(xiàng)目材料100%符合相關(guān)國家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。2．工程質(zhì)量是否達(dá)到合格要求?！肮こ踢M(jìn)度款支付申請(qǐng)表”的樣例如下所示。2．分段結(jié)算。第6條 參與審核工作的人員根據(jù)審核結(jié)果填寫《概預(yù)算審核意見書》，并簽章確認(rèn)。第25條 本制度配套辦法由財(cái)務(wù)部會(huì)同公司其他有關(guān)部門另行制定。臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用內(nèi)容包括臨時(shí)設(shè)施的搭設(shè)、維修、拆除費(fèi)或攤銷費(fèi)。⑤ 辦公費(fèi)，指行政管理辦公用的文具、紙張、賬表、印刷、郵電、書報(bào)、會(huì)議、水電、燒水和集體取暖（包括現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)宿舍取暖）用煤等費(fèi)用。（5）直接費(fèi)中的人工工資標(biāo)準(zhǔn)、材料預(yù)算價(jià)格、施工機(jī)械臺(tái)班費(fèi)按工程所在省、市、地區(qū)的規(guī)定計(jì)算。③ 生產(chǎn)工人工資附加費(fèi)，指按國家規(guī)定計(jì)算的支付生產(chǎn)工人的職工福利基金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)。所編補(bǔ)充定額應(yīng)報(bào)定額站備案。第18條 公司應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的概算合理安排使用投資，切實(shí)控制好建設(shè)項(xiàng)目的工程造價(jià)，對(duì)概算的執(zhí)行全面負(fù)責(zé)。2．主要安裝工程項(xiàng)目的概算，應(yīng)根據(jù)初步設(shè)計(jì)平、產(chǎn)、剖面圖紙，設(shè)備表，材料表計(jì)算工程量，套用概算定額、綜合預(yù)算定額或類似工程造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行編制。（5）工程建設(shè)其他費(fèi)，是指從工程籌建起到工程竣工驗(yàn)收交付使用止的整個(gè)建設(shè)期間，前期工程費(fèi)、建筑安裝工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)以外，經(jīng)省級(jí)以上人民政府及其授權(quán)單位批準(zhǔn)的各類必須列入工程造價(jià)的費(fèi)用。第13條 建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算由靜態(tài)和動(dòng)態(tài)費(fèi)用兩章組成。1．單項(xiàng)工程費(fèi)用主要包括以下內(nèi)容：（1）建設(shè)場(chǎng)地準(zhǔn)備項(xiàng)目，一般包括場(chǎng)地準(zhǔn)備、場(chǎng)地平整以及防洪工程等；（2）主要生產(chǎn)項(xiàng)目，一般包括生產(chǎn)工藝線上直接進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)的工程項(xiàng)目（主要生產(chǎn)項(xiàng)目的內(nèi)容，可根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目的特點(diǎn)及設(shè)計(jì)要求安排）；（3）輔助生產(chǎn)及服務(wù)性工程項(xiàng)目，一般包括機(jī)、電修理車間、材料庫、備品備件庫、化驗(yàn)室、環(huán)保監(jiān)測(cè)站、火藥加工室、火藥庫、雷管庫、辦公室及行政用車庫等；（4）電氣動(dòng)力工程項(xiàng)目，一般包括總降壓變電所、配電站、供電線路、余熱發(fā)電站、空氣壓縮機(jī)站、壓縮空氣管道等；（5）運(yùn)輸及通信工程項(xiàng)目，一般包括鐵路、公路、碼頭、豎井平洞、機(jī)車庫、生產(chǎn)用汽車庫、電話站、廣播站、通信線路等；（6）給排水及熱力工程項(xiàng)目，一般包括生產(chǎn)、生活及消防給排水管網(wǎng)、水泵站、水池、水塔、鍋爐房及熱力管網(wǎng)等；（7）場(chǎng)地整理及美化工程項(xiàng)目，一般包括圍墻及大門、綠化、美化、道路等；（8）住宅及文化福利工程項(xiàng)目，按建設(shè)單位需要建設(shè)的宿舍、食堂、商店、俱樂部、圖書館、醫(yī)院、托兒所、浴室、子弟公司及相應(yīng)的公用設(shè)施等；（9）廠外工程項(xiàng)目，一般指投產(chǎn)后產(chǎn)權(quán)及管理均不屬建設(shè)單位的廠外工程，如廠外公路、鐵路、輸電線路及通信線路等。2．編制依據(jù)。第2章 概預(yù)算文件編制第7條 設(shè)計(jì)概預(yù)算文件構(gòu)成1．編制說明。第6章 附則第25條 本細(xì)則由公司工程部擬定，報(bào)總經(jīng)理審批通過后執(zhí)行。4．下列人員不得擔(dān)任評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員：（1）工程項(xiàng)目主管部門或監(jiān)督部門的人員；（2）與投標(biāo)人存在近親關(guān)系、經(jīng)濟(jì)利益或其他利害關(guān)系的人員；（3）曾在招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中因違法違紀(jì)行為受過處罰的人員；（4）有可能影響公正評(píng)標(biāo)的其他人員。第16條 參與投標(biāo)人資格審查工作的人員必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁參與資格審查的人員收受潛在投標(biāo)人的財(cái)物，否則將受到相應(yīng)處罰。標(biāo)底的委托方式及編制原則經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確定后由項(xiàng)目開發(fā)部編寫委托說明。3．潛在投標(biāo)人少于三家不能形成有效競(jìng)爭(zhēng)的。第6條 凡工程項(xiàng)目額度在 萬元以上的，原則上采用公開招標(biāo)的形式，特殊情況下的工程項(xiàng)目采用邀請(qǐng)招標(biāo)的形式。第3條 工程項(xiàng)目招標(biāo)工作的原則1．公開、公正。2．工程項(xiàng)目投資未超過最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度凈資產(chǎn)值的20%，由總經(jīng)理辦公會(huì)議評(píng)估論證，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。4．審計(jì)部對(duì)決策的過程實(shí)施監(jiān)督審計(jì)。3．規(guī)范化指工程項(xiàng)目決策必須納入集團(tuán)公司重大決策程序，遵循相應(yīng)的管理規(guī)范或?qū)嵤┘?xì)則。第5條 對(duì)于審批人超越授權(quán)范圍審批的工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向?qū)徟说纳霞?jí)授權(quán)部門報(bào)告。（2）項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)照合同檢查后上報(bào)。（3）工程部經(jīng)理上報(bào)《可行性研究報(bào)告》。第2條 公司工程部是工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)的主辦部門，其他部門根據(jù)需要給予配合和協(xié)助。第2條 工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)崗位設(shè)置中的不相容崗位包括：1．項(xiàng)目建議、可行性研究與項(xiàng)目決策；2．概預(yù)算編制與審核；3．項(xiàng)目決策與項(xiàng)目實(shí)施；4．項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付；5．項(xiàng)目實(shí)施與項(xiàng)目驗(yàn)收；6．竣工決算與竣工決算審計(jì)。4．獲得從事相關(guān)崗位的職業(yè)資格證書。第4條 工程項(xiàng)目在組織和實(shí)施過程中，必須按照規(guī)定的授權(quán)審批流程開展各項(xiàng)工作，具體內(nèi)容如下。（3）財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。（2）工程部經(jīng)理審核。第3條 工程項(xiàng)目決策必須遵循民主化、科學(xué)化、規(guī)范化原則。1．工程部負(fù)責(zé)編制《項(xiàng)目建議書》和《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。2．明確招標(biāo)程序。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期5．2．2 工程項(xiàng)目招標(biāo)管理細(xì)則內(nèi)控制度名稱工程項(xiàng)目招標(biāo)管理細(xì)則執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1章 總則第1條 目的和依據(jù)1．對(duì)工程項(xiàng)目承包方進(jìn)行評(píng)定和選擇，保證承包方具有滿足本公司要求的能力，通過對(duì)公司的工程項(xiàng)目承包活動(dòng)實(shí)施控制，確保工程項(xiàng)目符合相關(guān)法律、法規(guī)和政策的要求。第5條 工程項(xiàng)目的招標(biāo)形式分為公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)。第8條 有下列情形之一的，經(jīng)總局或其他項(xiàng)目審批部門批準(zhǔn)，可不進(jìn)行招標(biāo)。第3章 招標(biāo)文件的編制和評(píng)審第12條 編制招標(biāo)文件1．招標(biāo)文件由公司自行編制或由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)編制。第4章 資格預(yù)審第15條 實(shí)施資格預(yù)審工程招標(biāo)前應(yīng)對(duì)工程承包商進(jìn)行資格預(yù)審。3．評(píng)標(biāo)委員會(huì)外聘專家的標(biāo)準(zhǔn)（1）從事相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域工作滿 年，具有高級(jí)職稱或同等專業(yè)水平。第23條 在確定中標(biāo)人前，公司任何人不得與投標(biāo)人就投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)方案等實(shí)質(zhì)內(nèi)容進(jìn)行談判。第4條 設(shè)計(jì)概算經(jīng)批準(zhǔn)后，可作為以下事項(xiàng)的依據(jù)：1．編制固定資產(chǎn)計(jì)劃；2．控制和確定建設(shè)項(xiàng)目投資；3．簽訂建設(shè)項(xiàng)目總包合同和貸款合同；4．控制基本工程建設(shè)項(xiàng)目的貸款；5．施工圖設(shè)計(jì)預(yù)算以及考核設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)合理性。第8條 設(shè)計(jì)概預(yù)算的編制說明應(yīng)包括以下主要內(nèi)容。列出鋼材、木材、水泥用量表。第11條 單位工程概預(yù)算書，是確定各個(gè)建筑安裝單位工程建設(shè)費(fèi)用的文件。（4）設(shè)備及工器具購置費(fèi)，是指建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍內(nèi)需要安裝及不需要安裝的設(shè)備、儀器、儀表等及其必要的備品備件購置費(fèi)；為保證投產(chǎn)初期正常生產(chǎn)所必需的儀器儀表、工卡具模具、器具及生產(chǎn)家具等購置費(fèi)。第14條 初步設(shè)計(jì)概算應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)（計(jì)劃）任務(wù)書、可行性研究投資估算、初步設(shè)計(jì)圖紙及文字說明（工程項(xiàng)目表、設(shè)備表、材料表、結(jié)構(gòu)特征一覽表）和本部門或工程所在地主管部門頒發(fā)的概算定額（概算指標(biāo)）及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制。設(shè)備購置費(fèi)，包括設(shè)備由交貨地起運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)或指定的現(xiàn)場(chǎng)堆放地為止的全部費(fèi)用，由設(shè)備原價(jià)（出廠價(jià)）、設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)組成。1．應(yīng)根據(jù)預(yù)算定額規(guī)定的計(jì)算規(guī)則及施工圖、材料表、設(shè)備表等有關(guān)設(shè)計(jì)文件，綜合施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行工程量的計(jì)算。（1）人工費(fèi)，指直接從事建筑安裝工程施工的生產(chǎn)工人的基本工資、工資性津貼及屬于生產(chǎn)工人開支范圍的各項(xiàng)費(fèi)用，主要包括以下幾項(xiàng)。施工機(jī)械臺(tái)班費(fèi)包括折舊費(fèi)、大修理費(fèi)、經(jīng)常修理費(fèi)、安拆費(fèi)及場(chǎng)外運(yùn)費(fèi)、燃料動(dòng)力費(fèi)、人工費(fèi)、施工運(yùn)輸機(jī)械的養(yǎng)路費(fèi)及車船使用稅等。② 工作人員工資附加費(fèi)，指按照國家規(guī)定計(jì)算的支付工作人員職工福利基金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)。⑩ 其他費(fèi)用，指上述項(xiàng)目以外的其他必要的費(fèi)用支出，費(fèi)用包括支付工程造價(jià)管理機(jī)構(gòu)的預(yù)算定額編制及管理經(jīng)費(fèi)、定額測(cè)定費(fèi)、支付臨時(shí)工管理費(fèi)、民兵訓(xùn)練費(fèi)、經(jīng)有權(quán)部門批準(zhǔn)應(yīng)由公司負(fù)擔(dān)的公司性上級(jí)管理費(fèi)（沒有規(guī)定的不列）、印花稅等。第23條 稅金的確定。公司應(yīng)當(dāng)組織工程、技術(shù)、財(cái)會(huì)等方面的相關(guān)專業(yè)人員對(duì)編制的概預(yù)算進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查編制依據(jù)、工程量的估計(jì)、定額、參數(shù)、模型等的采用是否合理，項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否完整，計(jì)算是否準(zhǔn)確。第2條 適用范圍本制度適用于在工程項(xiàng)目施工過程中，按照合同約定所開展的工程進(jìn)度款項(xiàng)的支付工作。第4條 選擇什么方式支付工程項(xiàng)目的進(jìn)度價(jià)款，由公司和施工單位在預(yù)先簽訂的合同中進(jìn)行明確約定。5．財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)對(duì)進(jìn)度款項(xiàng)的支付進(jìn)行登記和審查，若發(fā)現(xiàn)擬支付的價(jià)款與合同協(xié)議約定的價(jià)款的支付方式及金額不符，或