【正文】 3. 每月15日前由主管會計完成財務報表制作及分析，并提交公司股東審閱。6. 每月2日前由財務出納，根據實際發(fā)生的票據、憑證，制作一份一式兩份的當月公司實際收支報表，并與預算表對比做出預算與實際收支差異提交主管會計。 財務有權拒絕持非正式票據報銷。 凡將所開發(fā)票重新更改、退票（換名稱或換金額），必須寫明原因并由經理簽字確認后方可退換。七、發(fā)票管理 （一）具體規(guī)定 發(fā)票由公司會計負責管理。出差上一次未報銷者,不再借款。 財務稅費的支出，由財務主管報總經理批準后，由財務主管負責執(zhí)行。差旅費報銷流程 圖 21 如下：粘貼原始憑證填寫《報銷單》業(yè)務主管審核出納付款記賬會計主管復核簽字總經理批準簽字三、業(yè)務費用報銷管理規(guī)定與流程：業(yè)務費用報銷管理規(guī)定：管理規(guī)定、審批程序同差旅費報銷管理規(guī)定；業(yè)務員于費用發(fā)生后六個工作日內提報。 五、現(xiàn)金、銀行存款的盤查 出納人員在每月完成出納工作后，應將由出納保管的庫存現(xiàn)金、銀行存款進行盤點，由會計或總經理指定人員于末日進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，需填寫借款單，按流程批準后，方可支出現(xiàn)金。 我公司的一切費用開支，應以節(jié)約為原則。當月績效考核為A級的員工比例不超過公司員工總數的10％，各部門原則上不超過1人。一、考核對象公司所有部門及員工（總經理除外）。附表4：檔案借閱管理表 第六章 檔案的銷毀第二十條 公司任何個人或部門非經允許不得銷毀公司檔案資料，檔案資料在歸檔時要提出并確定檔案的保存期限。檔案的借閱第十二條 公司各部門因工作需要，借閱本部門的業(yè)務檔案需經本部門領導批準，然后到本部門檔案管理員處填寫《檔案借閱申請表》。（二）凡是反映公司一般活動，在較長期時間內對公司工作有查考利用價值的文件材料，列為長期保管。第十條 文書檔案的保管期限定為永久、長期和短期三種。 第三章 資料的收集、整理與歸檔第八條 原則上公司的歸檔資料實行“逐月歸檔”制度，即：次月5日前，各部門責任人負責搜集匯整上月本部門各類檔案，填制移交清單，并與行政部辦妥移交手續(xù)。第三條 各部門的領導應重視此項工作，配備專職或兼職人員負責協(xié)助此項工作。 （四）合同分類編號規(guī)則第一章 總則一、 為加強合同的標準化管理，規(guī)范公司合同存檔，明確合同存檔環(huán)節(jié)中的職責以及工作流程，特制訂為規(guī)范合同編號的指導性和標準性文件，便于目標成本的落實和控制。掃除紙屑、浮塵、雜物；拖地；擦拭桌椅；文件柜等。2）員工年度考勤狀況，將作為員工年底加薪、提升的重要考核依據。5. 非正常出勤：遲到，早退，曠工及上班時間外出。b. 女職工的產假為90天（其中含產前休假15天），難產的，增加產假15天。4. 各種休假的具體規(guī)定：1） 事假：原則上，員工事假以工作日為計算單位，超過2小時不足半天的，按半天計算；超過半天不足一天的，按一天計算，扣除相應的工資。 .離職 主動離職 公司辭退 （二）考勤制度1. 工作時間為：每星期一到星期六：8:00—12:00，13:00—17:00（冬季）、14:00—18:00（夏季）；職工上班一律不得從事與公司業(yè)務無關或個人職務無關的活動。2. 人力資源部門落實招聘計劃A、 制定招聘方案B、 人員面試C、 人員崗位匹配度測試D、 優(yōu)秀人員測試 招聘流程圖 用人部門提出需求.崗位需求申請表 ↓發(fā)布招聘信息 ↓推薦簡歷↓初 試.部門負責人及行政部參與.招聘面談情況登記表 ↓復 試.執(zhí)行總經理參與.基本資料登記 ↓錄用審批.錄用審批表↓發(fā)送錄用通知書.錄用通知書 .入職 為了使新員工盡快熟悉辦公環(huán)境和公司人員，使員工初步了解工作內容和工作方式，公司將指定入職引導人。11. 保持辦公室清新整潔，辦公桌面文件柜的檔案、文件、信函隨時歸放整齊，禁止本公司員工在辦公室內吸煙。2. 關心公司經營管理，愛護公司財產，厲行節(jié)約，杜絕浪費。7. 工作時間不得大聲喧嘩、閑聊，上班時間不辦私事或從事與公司業(yè)務無關的活動；8. 電話鈴響三聲以內必須接聽電話，要問您好，并報公司或部門名稱，語氣要熱忱親切，不要生硬，語速要適中，語言要簡明扼要，私人電話盡量簡捷，長話短說，無話則免。 每項工作要注明計劃進展時間，用灰色標注。 介紹工作內容，初步熟悉工作。）1） 因其它原因需要休假的，原則上必須提前三天向部門經理提出申請，并按規(guī)程及時辦理好相關手續(xù)。停薪留職手續(xù)需提前十個工作日書面向部門負責人申請，并報總經理審批通過后，辦好請假期間的工作交接；休假達到2個月仍不能回公司正常工作的，公司可以酌情予以解聘處理。嬰兒1周歲后，一般不得延長哺乳期，若有嬰兒身體虛弱等特殊情況的，持醫(yī)院證明，適當給予1－2個月的延長哺乳期。違者按遲到或早退處理。任何人不得隨意在公司隨地吐痰、扔紙屑、在辦公區(qū)域內吸煙。各區(qū)域內的衛(wèi)生責任人有權對違反衛(wèi)生管理行為進行監(jiān)督，沒有按照規(guī)定執(zhí)行的，可以責令其改正。 簽訂年份即合同簽訂制的年份 順序號即001 002 003 第五條 除財務類檔案由財務人員集中管理外，其他檔案均必須按本制度規(guī)定，或在完成后轉交行政部集中管理。 采購/銷售臺帳、貨品庫存檔案、報價比對匯整表等均為電子檔案，要求每日及時更新，每月3日前將更新過的代表上月期末情況的最新資料，報行政部存檔；報黨總備查。如：資質檔案、會議紀要、決定、通知等。 第五章第十七條 借閱的檔案用完后，應及時歸還，借用時間一般不得超過十天。附表檔案管理交接表檔案管理交接表序號時間檔案名稱頁數/份數交手部門交手人接手部門接手人備注附表檔案管理借閱表檔案借閱管理表序號檔案名稱借出時間借閱人部門核準公司核準歸還時間借閱人經辦人附表檔案銷毀批準表檔案銷毀批準表申請部門申請人申請時間銷毀緣由申請銷毀檔案清單序號檔案名稱部門核準行政核準馮經理核準黨總核準第七章 附則第二十四條 本規(guī)定由公司行政部負責解釋。三、考核結果及獎懲（一）對