x鼎控股三鼎控股資金管理制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 第二十九條 各下屬子集團(tuán)必須在旬后 1日內(nèi)向集團(tuán)資金部 報(bào)送旬末銀行存款、結(jié)算業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表，集團(tuán)資金部匯總后于旬后 2 日內(nèi)報(bào)集團(tuán)總裁審閱。 第二十六條 三鼎控股總部資金調(diào)撥計(jì)劃經(jīng)集團(tuán)總裁審批后，各下屬子集團(tuán)必須嚴(yán)格執(zhí)行。 第二十一條 三鼎控股下屬子集團(tuán)預(yù)算外資金審批權(quán)限 1) 原則上預(yù)算外資金不予審批。 4) 集團(tuán)資金部負(fù)責(zé)監(jiān)控三鼎控股各單位投資活動(dòng)。 第十五條 經(jīng)營活動(dòng)的資金收入管理 1) 各單位所有經(jīng)營活動(dòng)的資金收入都應(yīng)足額存入銀行賬戶。但是各下屬子集團(tuán)新設(shè)或撤銷銀行賬戶時(shí)，必須報(bào)集團(tuán)資金部批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 9) 負(fù)責(zé)其他資金管理事項(xiàng)。 第四條 本制度適用于三鼎控股總部及下屬子集團(tuán)。 第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 第五條 集團(tuán)資金部是三鼎控股資金管理主管部門，負(fù)責(zé)： 1) 貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)，制定三鼎控股資金管理制度。 第六條 下屬子集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本單位資金管理工作，負(fù)責(zé)： 1) 編制本單位資金預(yù)算，報(bào)送集團(tuán)資金部。 第九條 三鼎控股總部及各下屬子集團(tuán)銀行賬戶開立、撤銷的審批權(quán)為集團(tuán)總部財(cái)務(wù)中心總監(jiān)。 2) 各單位財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督本單位經(jīng)營活動(dòng)資金收入的入賬情況。要合理安排、監(jiān)督資金及時(shí)入賬，確保資金流動(dòng)不影響各單位正常生產(chǎn)經(jīng)營。 2) 各下屬子集團(tuán)預(yù)算外資金支出的審批程序?yàn)椋撼龑?shí)行預(yù)算內(nèi)審批審核程序外，還必須報(bào)經(jīng)集團(tuán)資金部審核，最后交集團(tuán)總裁審批。 第八章 資金監(jiān)控管理與統(tǒng)計(jì)報(bào)表 第二十七條 集團(tuán)資金部以資金的安全性、效益性、流動(dòng)性為中心，定期開展以下資金檢查和管理工作，并根據(jù)檢查情況，定期向集團(tuán)總裁專題報(bào)告。 第三十條 集團(tuán)資金部要及時(shí)掌握各下屬子集團(tuán)銀行存款余額，并且每日向集團(tuán)總裁報(bào)一次存款余額情況。 第二十八條 各下屬子集團(tuán)每日必須向集團(tuán)資金部報(bào)送資金日報(bào)，集團(tuán)資金部每日通過網(wǎng)上銀行查詢系統(tǒng)與收到的各下屬子集團(tuán)上報(bào)的資金日報(bào)進(jìn)行核對、監(jiān)督，建立下屬子集團(tuán)資金臺(tái)賬，反映下屬子集團(tuán)每日現(xiàn)金流入、流出情況，并進(jìn)行動(dòng) 態(tài)分析，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)查明原因，并組織處理，或報(bào)集團(tuán)總裁審批后進(jìn)行處理
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