【正文】 2．“合同概況”須包括該部門所有已簽訂的合同或當(dāng)月待簽訂且當(dāng)月有義務(wù)需履行的合同； 3．“合同義務(wù) (成果 )匯總”指該份合同約定的所有須履行的關(guān)鍵性義務(wù) (成果 )；“當(dāng)月須完成義務(wù) (成果驗收 )內(nèi)容”指根據(jù)合同約定及項目進度需求，當(dāng)月必須完成的義務(wù) (成果 )內(nèi) 容；“合同義務(wù)”包括合同中明文約定的義務(wù)及成果驗收，也包括由合同內(nèi)容延伸的隱性的義務(wù)及成果驗收 (如：發(fā)送付款通知、供貨通知等等 )； 4．“所屬項目”目前有： 友誼 、 大同 、濱江；“完成時間”指當(dāng)月須完成義務(wù) (成果 )的完成時間；“履行狀態(tài)”在表中所列項目中選擇；如合同處于除“正常履行中”的其他狀態(tài)的，則須在“備注”欄中注明非正常履行或違約行為情況、提前解除原因、解除及履行完畢的時間等； 5．本表必須按時上報，內(nèi)容須真實、完整、無遺漏。 附 則 附表 1 《年度合同簽訂計劃表》 附表 2 《月度合同簽訂計劃表》 附表 3 《月度合同履行計劃表》 附表 4 《特殊合同簽 訂申請表》 附表 5 《合同跟蹤內(nèi)容表》 附 表 6 《合同履行結(jié)果評估表》 附件 7 《工作聯(lián)系函》格式及其回執(zhí) 附件 8 《催款通知單》格式及其回執(zhí) 附件 9 其他類類型《文件送達(dá)回執(zhí)》 附件 10 《材料采購合同》 附件 11 《設(shè)備采購合同》 附件 12 《設(shè)備采購及安裝合同》 附件 13 《鋼筋供應(yīng)合同》 附件 14 《水泥供應(yīng)合同》 附件 15 《預(yù)拌混凝土供應(yīng)合同》 附件 16 《鋼管軋頭租賃合同》 附件 17 《內(nèi)部工程總包合同 》 附件 18 《包工包料工程承包合同》 附件 19 《建設(shè)工程內(nèi)部承包責(zé)任書》 附件 20 《清工班組工程承包責(zé)任書》 附件 21 《景觀設(shè)計合同》 附件 22 《內(nèi)裝修設(shè)計合同》 附件 23 《弱電設(shè)計及施工合同》 附件 24 《廣告全案策劃服務(wù)合同》 附件 25 《展位設(shè)計制作合同》 附件 26 《禮品 (宣傳冊等 )設(shè)計制作合同》 附件 27 《廣告發(fā)布承攬合同》 附件 28 《銷售代理合同》 附件 29 《購房意向書》 附件 30 《砂石購銷合同》 附件 31 《苗木銷售合同》 附件 32 《大型房屋租賃合同》 附件 33 《基地房屋租賃合同》 附表 1 部門 /公司 年度合同簽訂計劃表 制表日期： 年 月 日 序號 合同名稱 所屬項目 簽訂完成時間 履行完成時間 備 注 說明：本計劃表由各部門經(jīng)理指定人員根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)進行制作，經(jīng) 部門經(jīng)理審核，子公司負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，在年度質(zhì)量目標(biāo)確定后三個工作日內(nèi)報資產(chǎn)采購部及法務(wù)部備案。 合同出現(xiàn)違約情況而未提出處理方案，每次扣 分；因此致使公司受到損失的，每 2 萬元扣 1 分。 注：若財務(wù)部自身有合同需簽訂，則該項合同的考評參照對象為“部門、子公司負(fù)責(zé)人”的考評表。 第三章 財務(wù)合同考評 財務(wù)部負(fù)責(zé)人合同考評表 考評對象：財務(wù)部負(fù)責(zé)人 考評內(nèi)容 考評標(biāo)準(zhǔn) 評分辦法 扣分 扣分原因 合同簽訂 確保經(jīng)審核的招標(biāo)文件 (報價信息 )商務(wù)條款清晰、付款控制合理，經(jīng)審核的合同文本的合同價款、付款方式與招標(biāo)(報價 )或批準(zhǔn)結(jié)果一致，財務(wù)數(shù)據(jù)相關(guān)表述準(zhǔn)確無差錯，合同所涉稅務(wù)條款符合國家、省、市現(xiàn)行法律法規(guī)。 ① 未按本制度第一章規(guī)定實施招標(biāo)文件 (報價信息 )或合同用章的，每出現(xiàn)一次扣 分； ② 因此造成公司損失的，每 2 萬元扣 1 分。 ① 若未落實責(zé)任人的，每次扣 分； ② 原責(zé)任人因離職、換崗等原因需調(diào)整新責(zé)任人而未及時調(diào)整的，每次扣 分。 合同履行 1．按《合同管理制度》要求，在項目管理系統(tǒng) 中完成每份合同跟蹤內(nèi)容 (包括合同收付款、成果內(nèi)容和與成果驗收、收付款相對應(yīng)的事務(wù) )的錄入與批準(zhǔn)，并通過管理系統(tǒng)向總公司真實反映合同的具體履行情況。 ③ 審核人逾期完成審核而影響項目進度的，每影響一天扣 分。 2． 廣告 發(fā)布內(nèi)容 審批流程 （ 1）策劃部負(fù)責(zé)制作或委托廣告策劃公司制作廣告 圖 文，并提交審核； （ 2） 策劃部負(fù)責(zé)人 審核文案內(nèi)容是否 就開發(fā)規(guī)劃范圍內(nèi)的房屋及相關(guān)設(shè)施作 出了明確的說明和允諾，并對商品房買賣合同的訂立以及房屋價格的確定有重大影 響，若有該方面的內(nèi)容，須確認(rèn)是否與房屋開發(fā)的事實相符； （ 3）項目總經(jīng)理 審核確認(rèn)文案內(nèi)容是否 就開發(fā)規(guī)劃范圍內(nèi)的房屋及相關(guān)設(shè)施作 出了明確 的說明和允諾，并對商品房買賣合同的訂立以及房屋價格的確定有重大影 響，若有該方面的內(nèi) 容，須確認(rèn)是否與房屋開發(fā)的事實相符； （ 4）法務(wù)主管審核確認(rèn)文案內(nèi)容是否存在引起不良法律后果的可能； （ 5）分管副總經(jīng)理審核 ； （ 6）董事長審批。 廣告型文書 1． 廣告 圖 文 適用 OA 系統(tǒng)中“ 廣告發(fā)布內(nèi)容審批流程 ” 該類文書在一般情況下 為要約邀請，但是 若其中 就商品房開發(fā)規(guī)劃范圍內(nèi)的房屋及相關(guān)設(shè)施作 出了明確 的說明和允諾，并對商品房買賣合同的訂立以及房屋價格的確定有重大影響的， 則視為 要約 。 第三章 對外文書管理 本辦法所稱對外文書主要指 法務(wù)類對外文書，即 由公司相應(yīng)職能部門擬寫或制作的發(fā)往業(yè)務(wù)單位 (個人 )或政府部門的對某項合同的履行或?qū)具\行 產(chǎn)生某種法律后果或影響 的文書。 具體要求詳見 《收入流程和環(huán)節(jié)控制辦法 》。 3．如有部分 合同義務(wù)不屬于任何一項與合同收付款項對應(yīng)的成果驗收內(nèi)容，但其對合同的履行起到關(guān)鍵作用的，則該類義務(wù)需在“主要義務(wù)”欄內(nèi)摘錄 ，并 關(guān)聯(lián)與該項義務(wù)相對應(yīng)的事務(wù)；“我方聯(lián)系人”即該項義務(wù)的主要責(zé)任人，由部門 (子公司 )負(fù)責(zé)人指定；開始日期及結(jié)束日期均應(yīng)予以明確，以便查閱、跟蹤、預(yù)警之用；“說明”欄中須填寫合同主要義務(wù)內(nèi)容及未履行義務(wù)的違約責(zé)任。 (3) 財務(wù)部經(jīng)理審核款項金額和對應(yīng)的收付款方式 財務(wù)部經(jīng)理在 1 個工作時內(nèi)完成合同跟蹤內(nèi)容的審核，確保每項款項名稱、金額、收付款方式和收支部門準(zhǔn)確無誤。 三、現(xiàn)有格式合同 公司現(xiàn)有已批準(zhǔn)使用的格式文本有： 采購類合同：材料采購合同 (附件 10)、設(shè)備采購合同 (附件 11)、設(shè)備采購及安裝合同 (附件 12)、鋼筋供貨合同 (附件 13)、水泥供貨合同 (附件 14)、 預(yù)拌混凝土供貨合同 (附件 15)、鋼管軋頭租賃合同 (附件 16) 工程類合同：工程施工承包合同 (適用于 天地 房產(chǎn)與 天地 建設(shè)內(nèi)部總包合同，附件 17)、包工包料工程承包合同 (附件 18)、建設(shè)工程內(nèi)部承包責(zé)任書 (適用于 天地 建設(shè)與項目經(jīng)理簽訂的合同，附件 19)、清工 班組工程承包責(zé)任書 (適用于項目部與清工班組承包人簽訂的承包責(zé)任書，附件 20) 設(shè)計類合同：景觀設(shè)計合同 (附件 21)、內(nèi)裝修設(shè)計合同 (附件 22)、弱電設(shè)計及施工合同 (附件 23) 策劃類合同：廣告全案策劃服務(wù)合同 (附件 24)、展位設(shè)計制作合同 (附件 25)、禮品 (宣傳冊等 )設(shè)計制作合同 (附件 26)、廣告發(fā)布承攬合同 (附件 27) 銷售類合同：銷售代理合同 (附件 28)、購房意向書 (附件 29)、砂石銷售合同 (附件 30) 苗木銷售合同 (附件 31) 租賃類合同：大型房屋租賃合同 (附件 32)、 基地房屋租賃合同 (附件 33) 第 六 章 合同注意事項 一、合同用章要求 合同主辦部門在將合同文本提交證章管理員加蓋公章之前，必須保證 合 同文本中所有須填寫的內(nèi)容已填寫完整，尤其是合同簽訂時間、地點、代表簽字等內(nèi)容，所有已具備的附件均與合同正文一起交證章管理員蓋章 (需雙方蓋章 )，對于經(jīng)批準(zhǔn)后同意在合同原文本上作修改的，則必須在修改處加蓋雙方修正章或公章。 二、合同編號方法 1．合同編號的前四位為簽訂公司名稱拼音字母的縮寫，具體如下： 天地 控股為：“ GYKG” 天地 房產(chǎn)為：“ GYFC” 天地 建設(shè)為：“ GYJS” **科技為：“ GGKJ” **實業(yè)為：“ JJSY” **** 為：“ SSGD” 天地 航運為：“ GYGY” **材料為：“ JCCL” **置業(yè)為：“ HXZY” **房產(chǎn)為：“ ZYFC” **園藝為：“ SJYY” 2．合同編號的第五位至第十位編號為合同提交審批的年月。 (5) 證章管理員核對文本 (與已批準(zhǔn)的格式文本核對 )無誤且以上責(zé)任人審核批準(zhǔn)后加蓋公章； 如與已批準(zhǔn)的格式文本核對不一致，則須提交法務(wù)審核； (6) 存檔。 1．合同 (意向書 )格式文本的審批流程 (1) 銷售部指定人員 或法務(wù)專員起草合同 (意向書 )格式文本； (2) 銷售經(jīng)理審核合同內(nèi)容的完整性及準(zhǔn)確性； (3) 財務(wù)責(zé)任人審核價格及付款方式； (4) 項目總經(jīng)理審核合同內(nèi)容的完整性及準(zhǔn)確性； (5) 法務(wù)主管審核合同條款表述的準(zhǔn)確性及合法性； (6) 董事長審批； (7) 證章管理員處備案。 二、支出類合同的非招標(biāo) /報價類流程 (即價格批準(zhǔn)流程 ) 1．目標(biāo)執(zhí)行 (考核價格 )批準(zhǔn) (具體按行政中心質(zhì)量部要求的流程執(zhí)行 ) 2．執(zhí)行價 格批準(zhǔn) (具體按財務(wù)部要求的流程執(zhí)行 ) 3．合同批準(zhǔn) (1) 需求部門行政助理或由需求部門委托法務(wù)部法務(wù)專員根據(jù)評標(biāo)結(jié)果起草合同文本； (2) 需求部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)合同文本所涉質(zhì)量技術(shù)要求 (包括驗收、服務(wù)等內(nèi)容 )是否完整、準(zhǔn)確且與招標(biāo) /報價結(jié)果一致； (3) 子公司總經(jīng)理審核確認(rèn)所有合理意見是否均已得到落實，確認(rèn)合同文本能否實現(xiàn)合同目的； (4) 法務(wù)主管審核確認(rèn)合同文本整體表述是否準(zhǔn)確、合法； (5) 董事會 審核批準(zhǔn)合同文本。 6．合同批準(zhǔn)流程 (1) 需求部門行政助理或由需求部門委托法務(wù)部法務(wù)專員根據(jù)評標(biāo)結(jié)果起草合同文本； (2) 起草人將合同文本分別提交技術(shù)責(zé)任人、財務(wù)責(zé)任人、資產(chǎn)責(zé)任人進行審核： ① 技術(shù)責(zé)任人審核確認(rèn)合同文本所涉質(zhì)量技術(shù)要求 (包括驗收、服務(wù)等內(nèi)容 )是否完整、 準(zhǔn)確且與招標(biāo) /報價結(jié)果一致； ② 財務(wù)責(zé)任人審核確認(rèn)合同價款、付款方式是否合理且與招標(biāo) /報價結(jié)果一致，財務(wù)數(shù)據(jù)相差表述是否準(zhǔn)確無差錯，合同所涉稅務(wù)條款是否符合國家、省、市現(xiàn) 行法務(wù)法規(guī)； ③ 資產(chǎn)責(zé)任人審核確認(rèn)合同文本是否符合招標(biāo) /報價結(jié)果。 但是，流程一旦啟動，任何人（包括股東）均不得干預(yù)流程的正常執(zhí)行，如在流程執(zhí)行過程中確須變更操作方式或終止流程執(zhí)行的，則必須有明確的書面指示，并對該項變更或終止決定所引起的后果承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 三、合同簽訂過程中的各類責(zé)任人 1．主責(zé)任人：由部門 (子公司 )負(fù)責(zé)人或其指定人員擔(dān)任。 二、合同簽訂計劃上報流程 1．需求部門于每年的 12 月份上報下年度合同簽訂計劃；于每月的 25 日前上報 下月合同簽訂計劃 (年度合同簽訂計劃表和月度合同簽訂計劃表詳見附表 2)； 2．需求部門負(fù)責(zé)人審核； 3．子公司負(fù)責(zé)人審核； 4．法務(wù)部及資產(chǎn)采購部備案。 考評辦法參見對外文書部分內(nèi)容 3．合同履行過程中合同各方中任何一方發(fā)生違約行為，必須立即采取彌補或救濟措施，確保合同目的的實現(xiàn)。 6．合同批準(zhǔn)流程 (OA 系統(tǒng)中“ 自由流程 ”，須關(guān)聯(lián)“中標(biāo)單位批準(zhǔn)流程” )主辦部門或法務(wù)部起草合同 → 技術(shù)責(zé)任人、財務(wù)責(zé)任人、資產(chǎn)責(zé)任人同步審核 → 返回發(fā)文者按修改意見修改 → (OA 系統(tǒng)中“ 合同批準(zhǔn)流程 ”，須 關(guān)聯(lián)“中標(biāo)單位批準(zhǔn)流程”及前一“自由流程” ) → 部門負(fù)責(zé)人審核 → 項目總經(jīng)理審核 → 法務(wù)主管審核 → 董事會審批 (具體審批權(quán)限請查閱《合同審批權(quán)限一覽表》 ) 確保合同內(nèi)容符合評標(biāo)結(jié)果，滿足項目實際需求，文字表述無誤，合同條款符合專業(yè)法律及規(guī)范要求，不因內(nèi)容或文字表述差錯而造成損失。 法務(wù)部作為 公司法律風(fēng)險防范和法律糾紛處理的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)與合同管理相關(guān)的所有制度的制訂及監(jiān)督執(zhí)行，并對本制度匯編享有最終解釋權(quán)。 公司的合同管理系統(tǒng)主要包括四大內(nèi)容：合同計劃管理、合同簽訂管理、合同履行管理及合同考評管理。 另一方面，為了確保合同履行過程中各項書面依據(jù)的