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工程建筑工程公司管理制度-免費(fèi)閱讀

  

【正文】 審核人員參與咨詢業(yè)務(wù)準(zhǔn)備階段地工作,協(xié)調(diào)制訂咨詢實(shí)施方案,審核咨詢條件和成果文件,對(duì)所審核地咨詢內(nèi)容地質(zhì)量負(fù)責(zé); ②違反財(cái)務(wù)制度,造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂地;公司管理制度招標(biāo)代理部經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)招標(biāo)代理部?jī)?nèi)地管理工作;負(fù)責(zé)在招標(biāo)代理過(guò)程中與招標(biāo)監(jiān)督部門及招標(biāo)人之間地溝通、組織協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)招標(biāo)代理過(guò)程中招標(biāo)文件審核,督促部門員工進(jìn)行資料收集歸檔工作;負(fù)責(zé)所轄區(qū)域資產(chǎn)和低值易耗品地管理工作;負(fù)責(zé)組織本部門地人員培訓(xùn)工作,并就外部培訓(xùn)地成果組織本部門人員進(jìn)行及時(shí)地交流;負(fù)責(zé)對(duì)反饋地信息進(jìn)行及時(shí)地處理;負(fù)責(zé)新入職員工地培訓(xùn)和熟悉工作環(huán)境等工作;承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦地其他工作;對(duì)部門地工作實(shí)施監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào);對(duì)違反部門工作規(guī)定地人或事提出批評(píng)和處理建議;1對(duì)本部門地人員進(jìn)行初步考核,并在年終考核時(shí)提出建議.招標(biāo)代理部職員職責(zé)編寫(xiě)工程招標(biāo)方案招標(biāo)文件(包括技術(shù)和商務(wù)兩部分、評(píng)標(biāo)方法及標(biāo)準(zhǔn));將招標(biāo)文件或招標(biāo)公告報(bào)上級(jí)管理部門審批;協(xié)助招標(biāo)人將招標(biāo)文件報(bào)送招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批;在規(guī)定地報(bào)紙、網(wǎng)站上發(fā)布招標(biāo)公告;協(xié)助組織公開(kāi)開(kāi)標(biāo);組織有關(guān)專家評(píng)標(biāo),并提供評(píng)標(biāo)用表格和其它資料、起草評(píng)標(biāo)報(bào)告;協(xié)助招標(biāo)人將評(píng)標(biāo)報(bào)告報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)小組審批;招標(biāo)結(jié)果公告;將招標(biāo)地相關(guān)資料整理歸檔,交由管理部統(tǒng)一保管;對(duì)于一些于工作有關(guān)地不明事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)向部門經(jīng)理進(jìn)行咨詢.造價(jià)咨詢部人員職責(zé)造價(jià)人員職責(zé)必須熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工程造價(jià)地法律法規(guī)和規(guī)定;恪守職業(yè)道德和行為規(guī)范,遵守紀(jì)律,對(duì)經(jīng)辦地工程造價(jià)文件負(fù)有經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任;自覺(jué)接受繼續(xù)教育,更新知識(shí),積極參與職業(yè)培訓(xùn),不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平;接受并收集咨詢服務(wù)所需地資料、踏勘現(xiàn)場(chǎng),了解情況;要做好工程可行性研究、論證及投資估算編制工作;要做好工程概算、預(yù)算、結(jié)(決)算等工作;按照有關(guān)規(guī)定,將完成地成果整理歸檔;嚴(yán)格保守執(zhí)業(yè)中得知地技術(shù)和經(jīng)濟(jì)秘密.審核人員職責(zé)應(yīng)全面了解所審核地基本建設(shè)工程工程;應(yīng)當(dāng)在充分了解被審核資料地基礎(chǔ)上,合理制度審核計(jì)劃,并根據(jù)審核過(guò)程中情況地變化,予以必要地修改或補(bǔ)充;在審核基本建設(shè)工程預(yù)算時(shí),應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查單項(xiàng)預(yù)算編制是否真實(shí)準(zhǔn)確、概算工程是否圖紙相符、工程工程是否包含各個(gè)單項(xiàng)工程,費(fèi)用內(nèi)容是否正確、預(yù)算是否控制在概算允許范圍內(nèi);在審核基本建設(shè)工程結(jié)算時(shí),除了第3點(diǎn)外,還要重點(diǎn)審查對(duì)工程工程地價(jià)格影響地事項(xiàng);在審核地過(guò)程中若遇到變更等一些事項(xiàng)時(shí),還應(yīng)積極收取變更方面地證據(jù);在審核后應(yīng)當(dāng)就審核意見(jiàn)與委托人、建設(shè)單位和施工單位會(huì)審,根據(jù)會(huì)審情況形成審核結(jié)論;應(yīng)當(dāng)在實(shí)施必要地審核程序后,已經(jīng)過(guò)核實(shí)地證據(jù)為依據(jù),分析、評(píng)價(jià)審核結(jié)論,形成審核意見(jiàn),出具審核報(bào)告.公司財(cái)務(wù)基本管理制度(一)總則為適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,規(guī)范我司地計(jì)劃財(cái)務(wù)行為,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算,根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》地規(guī)定,結(jié)合公司地實(shí)際情況,制定本制度.公司股東會(huì)依據(jù)需要,將定期或不定期委托外部審計(jì)單位或個(gè)人對(duì)公司或員工個(gè)人進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì),公司財(cái)務(wù)管理部及被審計(jì)人應(yīng)無(wú)條件予以配合.(二)資金籌集管理資金籌集是為公司地正常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展而籌集所需要地資金.資金籌集由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃,各業(yè)務(wù)部門應(yīng)于月底前將下月用款計(jì)劃、資金回籠計(jì)劃報(bào)至財(cái)務(wù)管理部,以統(tǒng)籌安排資金.利用現(xiàn)金流量合理預(yù)測(cè)資金需要量,策劃各種可能地籌資方式和渠道,認(rèn)真仔細(xì)地計(jì)算和分析各種籌資渠道和方式地資金成本,進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),努力降低綜合資金成本.根據(jù)投資計(jì)劃和時(shí)間,合理確定籌資計(jì)劃與時(shí)機(jī),提高資金地使用效率,使資金結(jié)構(gòu)和償債能力相適應(yīng).(三)記帳管理會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其它會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,、不合法地原始憑證不予以受理;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整地原始憑證予以退回,要求更正補(bǔ)充;會(huì)計(jì)人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核無(wú)誤地原始憑證編制記賬憑證,主辦會(huì)計(jì)、出納員記賬,都必須在記賬憑證上簽字;會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同行政管理部定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查,保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符;會(huì)計(jì)人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)董事長(zhǎng)及總經(jīng)理,方可上報(bào)董事長(zhǎng)及總經(jīng)理;會(huì)計(jì)人員如發(fā)現(xiàn)賬簿與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí),應(yīng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告并請(qǐng)求查明原因;工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度,并做好內(nèi)部審計(jì);出納員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目地登記工作;會(huì)計(jì)人員工作變動(dòng),必須辦理交接手續(xù).(四)暫借款管理需臨時(shí)借用支票地,除按上述程序辦理外,、用途、金額、收款單位及賬號(hào)等;借款不得挪作他用,更不得挪作私用,如有違犯,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將從重處罰;單位人員不能向合作公司或工程部借款,如有違犯,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將從重處罰;財(cái)務(wù)部需每月末清理暫借款情況,并向借款人發(fā)出書(shū)面通知,及時(shí)督促借款人到財(cái)務(wù)部銷賬,以減少壞賬、死賬地發(fā)生.(五)票據(jù)管理公司支票由出納員保管,支票使用時(shí)必須有“支票領(lǐng)用單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字,然后按批準(zhǔn)金額封頭,填寫(xiě)日期、用途、登記號(hào)碼,領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查;支票使用后憑支票存根,原始憑證由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)(購(gòu)置物品由保管員簽字)負(fù)責(zé)人審批,填寫(xiě)金額要無(wú)誤,“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷;支票使用后未交回存根,財(cái)務(wù)人員月底清帳時(shí)憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款,發(fā)工資時(shí)從工資中扣還,當(dāng)月工資扣還不足逐月延扣,直至領(lǐng)用人完成報(bào)帳手續(xù).(六)現(xiàn)金管理現(xiàn)金使用范圍:(1)職工工資、津貼、獎(jiǎng)金;(2)個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;(3)差旅費(fèi); (4)職工生活費(fèi);(5)1000元以下地零星開(kāi)支;支付1000元以上款項(xiàng),應(yīng)以支票或匯票支付,確需用現(xiàn)金支付地,應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理同意后方可支付現(xiàn)金;公司員工需支用現(xiàn)金時(shí),必須填制“借款單”由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理審批后支取,否則拒絕付現(xiàn);各工程提取現(xiàn)金時(shí),必須由工程負(fù)責(zé)人填制憑證并簽字后,由出納到財(cái)務(wù)部辦理取款手續(xù);出納員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目,每日清點(diǎn),帳款相符.財(cái)務(wù)管理部應(yīng)完善現(xiàn)金管理地內(nèi)控制度,逐步實(shí)行錢帳分管,以防止和減少差錯(cuò).嚴(yán)禁個(gè)人挪用庫(kù)存現(xiàn)金,不準(zhǔn)以白條抵庫(kù),不準(zhǔn)保留帳外現(xiàn)金.財(cái)務(wù)管理部定期對(duì)現(xiàn)金收支進(jìn)行審計(jì),對(duì)日常現(xiàn)金收支情況進(jìn)行考核和評(píng)價(jià).(七)財(cái)務(wù)報(bào)告管理財(cái)務(wù)報(bào)告由會(huì)計(jì)報(bào)表與財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)組成.財(cái)務(wù)專員按財(cái)務(wù)制度地要求定期編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表及有關(guān)附表.財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)主要內(nèi)容包括:公司經(jīng)營(yíng)情況、資金周轉(zhuǎn)情況、盈虧情況及利潤(rùn)分配情況說(shuō)明,主要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更及其對(duì)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果地影響說(shuō)明,非經(jīng)常性工程、重要地會(huì)計(jì)事項(xiàng)、期后事項(xiàng)說(shuō)明,以及有助于閱讀和理解會(huì)計(jì)報(bào)表而需要說(shuō)明地其他事項(xiàng).(八)成本費(fèi)用管理各部門所有費(fèi)用支出,必須依據(jù)部門月度收支計(jì)劃并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用;各部門月度業(yè)務(wù)招待費(fèi)用應(yīng)列入部門月度收支計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn),公司各部門因業(yè)務(wù)需要時(shí),必需總經(jīng)理同意后才可使用業(yè)務(wù)招待費(fèi)用;劃,便于進(jìn)行綜合控制.財(cái)務(wù)管理部對(duì)費(fèi)用支出,要根據(jù)公司資金實(shí)際情況進(jìn)行合理地、有效地控制.(九)應(yīng)收帳款管理應(yīng)收帳款是指公司從事工程管理等業(yè)務(wù)而向客戶收取地款項(xiàng),包括應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)付帳款等.應(yīng)收帳款要有專人記錄,經(jīng)濟(jì)內(nèi)容要明確清楚,責(zé)任到人,及時(shí)清理,防止資金流失.加強(qiáng)應(yīng)收帳款催收工作,堅(jiān)持業(yè)務(wù)開(kāi)展與資金回籠并重地原則,各業(yè)務(wù)部門要對(duì)客戶進(jìn)行信用等級(jí)評(píng)價(jià),并以此制定帳款催收措施.建立應(yīng)收帳款旬報(bào)制度,將欠款回籠情況及時(shí)向業(yè)務(wù)部門匯報(bào),并運(yùn)用帳齡分析法對(duì)應(yīng)收帳款進(jìn)行分析評(píng)價(jià),供領(lǐng)導(dǎo)參考.嚴(yán)禁私人借款,凡因公借款,應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定及時(shí)報(bào)帳.分析客戶地信譽(yù)與供應(yīng)保證程度,對(duì)預(yù)付帳款實(shí)行強(qiáng)化管理.(十)固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)是指使用年限超過(guò)1年、單位價(jià)值2000元以上,并且在使用過(guò)程中保持原有實(shí)物形態(tài)地資產(chǎn),包括房屋及建筑物、儀器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、辦公設(shè)備和其他設(shè)備等.固定資產(chǎn)購(gòu)置應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際需要,由總經(jīng)辦寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施.固定資產(chǎn)實(shí)行歸口管理,誰(shuí)使用、誰(shuí)管理、誰(shuí)負(fù)責(zé),落實(shí)到部門、個(gè)人,確保固定資產(chǎn)完整無(wú)損.建立健全固定資產(chǎn)明細(xì)帳,按財(cái)務(wù)制度要求進(jìn)行固定資產(chǎn)地價(jià)值核算,做到帳實(shí)相符,帳帳相符.(1)固定資產(chǎn)領(lǐng)用,使用人應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)用單,并在登記卡上簽名,表明該設(shè)備已由其保管;調(diào)離崗位時(shí),應(yīng)將設(shè)備繳回,同時(shí)注銷帳卡.(2)固定資產(chǎn)地調(diào)撥、報(bào)廢、報(bào)損應(yīng)由部門填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單、報(bào)廢、報(bào)損單,經(jīng)總經(jīng)辦審核后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn).固定資產(chǎn)按平均年限法計(jì)提折舊,凈殘值按原值地5%確定,固定資產(chǎn)地分類使用年限如下:(1)房屋及建筑物 20年(2)儀器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備 10年(3)辦公設(shè)備 3年公司每年進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn),對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損地固定資產(chǎn),按財(cái)務(wù)制度地規(guī)定,做出相應(yīng)處理.(十一)違反財(cái)務(wù)制度處罰條例出現(xiàn)下列情況之一者,對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并處本人工資總額3倍以下罰款:(1)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金或超出核定庫(kù)存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金;(2)用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定地憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金;(3)未經(jīng)批準(zhǔn),擅自挪用或借用他人資金或支付款項(xiàng);(4)利用帳戶替他人或其他單位套取現(xiàn)金;(5)未經(jīng)批準(zhǔn)或未按批準(zhǔn)地坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金;(6)保留帳外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行;(7)違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰地.出現(xiàn)下列情況之一者,對(duì)財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘:(1)違反財(cái)務(wù)制度,造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂;(2)拒絕提供或提供虛假地會(huì)計(jì)憑證、帳表、文件資料;(3)偽造、變?cè)臁?、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿;(4)利用職務(wù)之便非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)騙取公司財(cái)物;(5)弄虛作假、營(yíng)私舞弊,非法謀私,泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng);(6)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失;(7)有其它瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)予以辭退地. 為維護(hù)公司整體形象,各部室負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人違反規(guī)定,除由有關(guān)部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰外,由公司對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人給予罰款: (1)公司各部門或工程部不按規(guī)定收取款項(xiàng),私立帳戶擅自支取收入款項(xiàng)坐支使用,按情節(jié)輕重每出現(xiàn)一次給予負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人1000元以上罰款;(2)公司各部門或工程部不按規(guī)定使用資金,開(kāi)出空頭支票,除由銀行等有關(guān)部門處罰外,由公司對(duì)負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人處以每次1000元以上罰款;(3)公司各部門或工程部領(lǐng)用支票不按規(guī)定注銷登記,每出現(xiàn)一次對(duì)負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人給予500元以上罰款;(4)財(cái)務(wù)部不按規(guī)定使用、保管發(fā)票;丟失、借用或拆頁(yè),除由稅務(wù)部門按《發(fā)票管理規(guī)定》處罰外,對(duì)負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人處每次1000元罰款;(5)財(cái)務(wù)部不按規(guī)定及時(shí)報(bào)表,對(duì)當(dāng)事人處每次50元罰款;(6)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人對(duì)本單位地會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)資料地真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé),財(cái)務(wù)部、下屬公司負(fù)責(zé)人授意、指使、強(qiáng)令會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員及其他人員偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿,編制虛假財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告或者隱匿、故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存地會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,除按《會(huì)計(jì)法》規(guī)定承擔(dān)法律責(zé)任外,由公司對(duì)其處以1000元以上罰款;(7)其它違反規(guī)定應(yīng)予處罰地由公司根據(jù)情節(jié)給予處罰.違反公司財(cái)務(wù)規(guī)定處罰辦法(1)對(duì)違反公司
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