【正文】 二、市場部經(jīng)營者若出現(xiàn)《質(zhì)量保證金暫行規(guī)定》所列情況造成游客投訴的，視情況予以整改和罰款。如市場部未確認(rèn)付款或付款金額少于供應(yīng)商要求金額，財務(wù)部應(yīng)要求市場部寫出書面說明，并把相關(guān)資料通知市場部管理部和供應(yīng)商，待問題解決后再行付款。第五章 市場部的財務(wù)管理一、市場部的財務(wù)結(jié)算由公司財務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)；市場部使用的發(fā)票、收據(jù)由公司財務(wù)部統(tǒng)一開具和發(fā)放，分別加蓋公司財務(wù)專用章和業(yè)務(wù)專用章；市場部不得擅自設(shè)立獨立的財務(wù)賬號。五、市場部每份合同成交限額不超過10萬元人民幣，由公司財務(wù)部在合同上加蓋限額方章?？沙謳в行Ш炞C的護(hù)照到中國銀行換匯，亦可到機(jī)場中國銀行換匯窗口換匯。對出團(tuán)通知和行程應(yīng)復(fù)印一份與同客人簽訂的旅游合同底頁一同存檔備查。三、市場部銷售的旅游產(chǎn)品應(yīng)由本社統(tǒng)一設(shè)計策劃，市場部不得自行設(shè)計旅游產(chǎn)品。核對本日各帳戶初始額與上日余額一致，分帳戶登記各筆憑證。據(jù)以填制稅金計提憑證，并記賬。報表包括：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、債權(quán)債務(wù)明細(xì)表、開發(fā)成本付款表、費用明細(xì)表。三、部門工作流程（一）日常賬務(wù)處理流程1．單據(jù)傳遞：出納每周1次傳遞單據(jù)（每周一上午傳遞上周單據(jù)），單據(jù)附每日資金快報主管會計及時據(jù)原始單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理并與每日資金表進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，對差異及時調(diào)整處理。2．,以及保管記錄工作；3．嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。11．負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理, 登記固定資產(chǎn)總帳和二級明細(xì)帳，定期或不定期的組織清產(chǎn)核資，核對固定資產(chǎn)，根據(jù)完備的手續(xù)及時處理添置、調(diào)入、調(diào)出、報廢等事項，做到帳帳相符、帳物相符。對公司的財務(wù)收支活動進(jìn)行監(jiān)督檢查；對公司合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。（八）負(fù)責(zé)流動資金的管理。（三）負(fù)責(zé)公司資金收入、支出的執(zhí)行、審核及控制事項，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查；公司資金籌措及資金成本控制。經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)無誤后，報總經(jīng)理進(jìn)行最后審批。 （5）出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的，所產(chǎn)生的費用不予報銷，同時按曠工論處。五、出差費用預(yù)支及核銷程序 （一）出差費用預(yù)支方式 因公出差的員工需要預(yù)支出差費用的，憑已核準(zhǔn)的《出差申請單》到財務(wù)部依財務(wù)程序辦理出差費用預(yù)支。 （三）其他規(guī)定 員工出差時限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，方可辦理出差。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可改乘飛機(jī)。即出差必須在外住宿者。附：業(yè)務(wù)類合同評審表、行政類合同評審表（勞動合同的簽訂詳見第二節(jié)《勞動關(guān)系管理》中《勞動合同簽訂管理》）業(yè)務(wù)類合同評審表簽訂單位： 合同編號:合同名稱簽訂日期合同主體（甲方）（乙方）（其他）合同主要內(nèi)容： ：暫估總價 萬元；包干單價 ； ：：蓋章合同：《 》；章名： ；份數(shù)： ；評 審 部 門 及 評 審 意 見合同洽談部門經(jīng)辦人合同洽談部門負(fù)責(zé)人綜合管理部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理行政類合同評審表【預(yù)算內(nèi)】簽訂部門： 合同編號：合同名稱簽訂日期合同主體（甲方）（乙方）合同主要內(nèi)容付款方式：時間：責(zé)任人：財務(wù)審核：蓋章合同：《 》；章名： ；份數(shù)： ；評 審 部 門（人） 及 評 審 意 見合同洽談部門經(jīng)辦人合同洽談部門負(fù)責(zé)人行政人事財務(wù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理第十章 出差管理制度目的 為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。 凡有國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先使用。 （2）市場需求情況屬實，預(yù)測可靠、合理，投入產(chǎn)出核算經(jīng)濟(jì)、準(zhǔn)確。（5）具有履約信用。 根據(jù)法律或合同性質(zhì)必須具備的條款或雙方當(dāng)事人共同認(rèn)為必須明確的條款、正副本份數(shù)、存放地點、生效時間和條件、約定的聯(lián)系方式、簽約雙方的開戶銀行和賬號、簽約各方公章或合同專用章、法定代表人或代理人簽章、雙方當(dāng)事人協(xié)商一致的修改或增項、補(bǔ)充合同的文本、電傳、圖表等。涉及合同標(biāo)的金額必須同時標(biāo)示人民幣大寫數(shù)字。 公司與材料、物品供應(yīng)商、印刷制作商、廣告推廣商所簽訂的合作協(xié)議、合同等。每月25日前，由各部門將次月《物資申購單》填好，經(jīng)部門經(jīng)理初核，報行政人事復(fù)核、批準(zhǔn)，由行政文員統(tǒng)一采購。附：《辦公室6S管理檢查標(biāo)準(zhǔn)》第八章 辦公用品管理制度 為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范公司辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規(guī)定。公共責(zé)任區(qū)的6S工作由行政人事制定標(biāo)準(zhǔn)，并指定專人管理。這樣才能做到想要什么，即刻便能拿到，有效地消除尋找物品的時間浪費和手忙腳亂； 清掃：對各自崗位周圍、辦公設(shè)施定期進(jìn)行徹底清掃、清洗，保持無垃圾、無臟污； 清潔：維護(hù)清掃后的整潔狀態(tài)； 修養(yǎng)：將上述四項內(nèi)容切實執(zhí)行、持之以恒，從而養(yǎng)成習(xí)慣； 安全：上述一切活動，始終貫徹一個宗旨：安全第一。 電燈、電腦主機(jī)、顯示器、打印機(jī)、空調(diào)等帶電辦公設(shè)備，長時間人離開或下班前必須關(guān)機(jī)、關(guān)閉電源；造成事故損失的，由使用或責(zé)任人照價賠償。 在工作中，領(lǐng)導(dǎo)及老員工起帶頭作用。 公司的發(fā)文、資料等限定人員使用的文件資料要注意保存，其他工作人員不得隨意翻閱。 任何辦公室工作人員均應(yīng)保持環(huán)境的整潔有序，各種辦公用具和電器設(shè)備應(yīng)碼放整齊，指定專人管理。五、服務(wù)規(guī)范 接待顧客應(yīng)主動起身迎接，目視來客面帶微笑，熱情問好，禮貌大方。工作時間串崗、聊天，每次行政處罰20元。 電腦、顯示器、門窗未關(guān)好不走。一、六不準(zhǔn) 不準(zhǔn)曠工、遲到、早退和擅離工作崗位。不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會情況。每次開會中應(yīng)該強(qiáng)調(diào)發(fā)言的時間要求。 各部門例會 經(jīng)理/網(wǎng)點每日的晨會及夕會（會議時間由網(wǎng)點經(jīng)理安排）；每周一例會（周一下午14:00）。（5）總經(jīng)理布置各部門月度重點工作任務(wù)。如遇周日休息時間，或其他特殊原因，會議時間順延，并由行政人事提前通知。三、會議分類（一）公司周會制度 主持與記錄：總經(jīng)理主持，行政人事記錄。第五章 培訓(xùn)管理制度 為保障內(nèi)部培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)方案的徹底執(zhí)行，特制訂本辦法。嚴(yán)禁公司任何員工以任何形式向任何人透露自己或詢問其他人員的薪酬狀況。22（或26）休假天數(shù)，其它福利待遇不變。辦公室工作人員月平均工作日為22天，月休8天，可按部門具體情況輪休。對于特殊人才的工資標(biāo)準(zhǔn)，由分公司經(jīng)理提議，報總經(jīng)理特批。部門經(jīng)理每月對員工進(jìn)行考核，經(jīng)行政人事部審核確定績效工資發(fā)放比例，總經(jīng)理審批后予以發(fā)放。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風(fēng)險收入。 （2）如因緊急情況或突發(fā)急病而無法提前請假時，應(yīng)在請假當(dāng)天上午8：00以前通過電話向部門經(jīng)理請假，并在上班后第一天完成請假審批手續(xù)，否則按曠工處理。②休事假需按公司規(guī)定提前填寫《請假申請單》，員工休事假3天以上的，需提前3天申請。附件：調(diào)休單 ②無加班批準(zhǔn)記錄而批準(zhǔn)員工調(diào)休的，公司按曠工處罰批準(zhǔn)人，曠工天數(shù)為批準(zhǔn)員工調(diào)休天數(shù)。每月不得超過2次。 辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)，同時用人部門和行政人事為轉(zhuǎn)正員工定崗定級，提供相應(yīng)待遇。 六、招聘信息發(fā)布后，由行政人事負(fù)責(zé)將收集的相關(guān)資料進(jìn)行初步審核，對初步挑選出的合格應(yīng)聘者，以電話方式進(jìn)行告知，至公司參加下一環(huán)節(jié)的甄選。以下制度適用于公司各部門。第一章 員工招聘錄用管理制度 一、目的 為規(guī)范員工招聘錄用程序，充分體現(xiàn)公開、公平、公正的原則，保證公司各部門各崗位能及時有效地補(bǔ)充到所需要的人才，使其促進(jìn)公司得以更快地發(fā)展，特制訂本制度。 員工工齡從試用期開始計算。 五、離職員工于規(guī)定離職期限前2日內(nèi)按規(guī)定交接完畢后，到行政人事辦理勞動合同解除手續(xù)后，方可結(jié)算工資。 ④考勤管理人員違反考勤制度，弄虛作假，對應(yīng)該考核的遲到或曠工、請假等非出勤情況，不予考核或從輕考核，經(jīng)行政人事核實后，將視其情節(jié)輕重給予雙方警告處分，并各行政處罰100元。超過7（含）日以上的，從第7天開始，執(zhí)行醫(yī)療期工資，醫(yī)療期工資=所在地區(qū)最低工資標(biāo)準(zhǔn)的80%；按國家規(guī)定的醫(yī)療期滿后，能從事原工作的，可繼續(xù)履行勞動合同，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作也不能從事公司另行安排的工作，可由勞動鑒定委員會參照工傷和職業(yè)病標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勞動鑒定，被鑒定為一級至十級，按在公司工作的年限每滿一年給予一個月的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，最多不超6個月，公司可以解除勞動合同。節(jié)假日期間通常是旅行社的高峰季節(jié)，由于旅游行業(yè)的特殊性質(zhì)，我們也許會要求你超時工作或在很短時間內(nèi)通知你回來工作。因未及時銷假而造成員工本人的考勤記錄異常，行政人事有權(quán)不作任何修改。 績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬，每月調(diào)整一次。員工根據(jù)本人業(yè)績表現(xiàn)、工作能力、工作態(tài)度、聘用的崗位和職務(wù)，核定其工資標(biāo)準(zhǔn)。員工工資變更辦理。 發(fā)薪日為每月15日；如果工資發(fā)放日恰逢節(jié)假日，工資在節(jié)假日前一天提前發(fā)放。因誤算而超付的工資，行政人事、財務(wù)部可向員工或部門行使追索權(quán)。員工結(jié)婚，公司贈送一定數(shù)額的禮金。二、職責(zé)（一）行政人事負(fù)責(zé)常規(guī)會議召集，所有重要會議要在公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到行政人事登記備案。（二）公司月會制度 主持與記錄：總經(jīng)理主持，行政人事記錄。 （2）各部門匯報本月工作任務(wù)完成情況，著重介紹在任務(wù)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。 會議內(nèi)容：各與會人員各自總結(jié)、匯報半年來的工作情況，如工作具體內(nèi)容、工作任務(wù)執(zhí)行情況及所取得的業(yè)績或成效等。（三）會議召開及傳達(dá)： 應(yīng)明確公司會議的目的，公司會議的目的是解決問題提高效率，因此會議應(yīng)明確主題，不開無邊際的會議。 會議結(jié)束后行政人事或其它會議組織部門負(fù)責(zé)將問題進(jìn)行匯總、分類，并將會議中對各部門工作的要求進(jìn)行整理、分類、下發(fā)。 會議需要表決時，原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的方法，特殊情況可集中，一經(jīng)會議決議之事，應(yīng)按期完成。 不準(zhǔn)未穿工作服不戴胸牌儀表不正上班。 中午喝酒行政處罰每次50元（請客人除外）。四、禮儀規(guī)范 頭發(fā)干凈、無頭屑、梳理整齊。規(guī)范用語為：“謝謝您的光臨（來訪），歡迎再來，再見！” 電話響鈴不得超過三聲，離電話最近的人應(yīng)及時接聽，接聽時，規(guī)范用語為：“您好，大理融時代餐飲有限公司！”，當(dāng)同事的電話沒人接聽時，應(yīng)主動去接聽。 請務(wù)必保管好持有的公司涉密文件。不準(zhǔn)大聲喧嘩，工作時間嚴(yán)禁串崗聊天，嚴(yán)禁進(jìn)行打牌、下棋、玩電腦游戲等娛樂活動。 員工要時刻維護(hù)公司的整體形象，對工作區(qū)域的各種廣告宣傳、裝飾品、要保護(hù)好，不得損壞；誰損壞誰賠償?shù)脑瓌t，并及時通知公司行政人事，盡快修復(fù)。 附：辦公室6S管理 為了保證公司全體同事都能有一個舒適、清爽的辦公環(huán)境，減少因為環(huán)境因素帶來的干擾作用，保證高效的工作狀態(tài)，特制訂本管理制度。推行以后，每天指派專人進(jìn)行檢查，月底進(jìn)行公布。 公司各部門需在公告欄內(nèi)張貼文件、通知、宣傳品，其張貼規(guī)定遵循下列規(guī)定：一般張貼品保留3—5天，重要張貼品保留7—10天； 每份張貼物的左下角應(yīng)注明張貼天數(shù)及起止時間，到期應(yīng)由貼出人負(fù)責(zé)收回。 個人所需用品包括：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。 電腦耗材品（鼠標(biāo)、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由部門經(jīng)理審核，行政人事批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時須依舊換新。意思表達(dá)清楚，不模棱兩可，令人產(chǎn)生歧義。 價款或酬金，包括