【正文】 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過并經(jīng)過總經(jīng)理簽字通過。 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效 的購置申請(qǐng)。 按規(guī)定的審批程序報(bào)批。 十二、 本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。 ③ 公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)公司的經(jīng)營需要合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、印章、實(shí)物及未了事項(xiàng)。 二、 公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行管理。 第二十章 衛(wèi)生管理規(guī)定 為創(chuàng)造一個(gè)舒適 、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。 合同的管理 三十八、本公司對(duì)合同實(shí)行二級(jí)管 理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。 其他與處理糾紛有關(guān)的材料。 二十九、在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動(dòng)，一致對(duì)外。 合同糾紛的處理 二十六、合同在履行過程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處 理。 十九、對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確 。投資 10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。 正文部分 ：合同的內(nèi)容包括技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款 。 合同的簽訂 三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合同。 九、非公司人員上機(jī)操作，須經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員許可，并在計(jì)算機(jī)管理人員的陪同下進(jìn)行操作，且嚴(yán)禁打開公司各項(xiàng)文檔。 四、不得在計(jì)算機(jī)上放影碟、玩游戲或做與工作無關(guān)的事情。 員工與公司簽訂勞動(dòng)合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同，用人部門不準(zhǔn)無故辭退員工，確須辭退時(shí)應(yīng)向人力資源部說明辭退原因。 員工的試用期為一至三個(gè)月。 報(bào)銷手續(xù)要齊全完備 報(bào)銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)部門審核，統(tǒng)一交行政部報(bào)總經(jīng)理審批后報(bào)銷。 確實(shí)需要現(xiàn)金支付的其他支出。否則，財(cái)務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，不足部分由借款人補(bǔ)齊，并扣罰當(dāng)月 30%效益工資。公司各部門一切費(fèi)用開支和財(cái)務(wù)開支，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，實(shí)行一支筆審批制度。 第十一條、本規(guī)定自 20xx年 3 月 10日起執(zhí)行。 第九條、其他 所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時(shí)填寫《招待審批表》或未批準(zhǔn)而擅自招待的，財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)銷。綜合管理部負(fù)責(zé)每月與協(xié)議酒店進(jìn)行對(duì)帳，并按照?qǐng)?bào)銷程序辦理結(jié)帳手續(xù)。 第十四章 公司宴請(qǐng)接待制度 為進(jìn)一步加強(qiáng)公司管理，嚴(yán)格控制和規(guī)范各項(xiàng)開支，本著“厲行節(jié)約、注重實(shí)效”的原則。 一、固定電話： 部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝電話，應(yīng)由所需部門提出書面申請(qǐng)報(bào)告送呈行政辦公室部辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機(jī)事宜。 十三、外出參加會(huì)議，食宿由會(huì)議主辦方統(tǒng)一安排的，會(huì)議期間的食宿費(fèi)可按會(huì)議規(guī)定開支，憑會(huì)議通知和票據(jù)報(bào)銷。 九、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見下表（單位：元 /天） 級(jí) 別 住宿標(biāo)準(zhǔn)（元） 總經(jīng)理 200~400 副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理 160~220 經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理、主任、副主任 160~180 員工 單人 100 雙人 60 十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可根據(jù)情況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。 出差人員可根據(jù)報(bào)批后的《申請(qǐng)單》填寫《借款單》，按《借款規(guī)定》報(bào)批后，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。 十四、凡受本制度處罰的員工，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額的年終獎(jiǎng)。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關(guān)資料等。 員工因工致殘喪失或部分喪失勞動(dòng)能力必須長期休息者，由相關(guān)勞 動(dòng)保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)《勞保條例》研究處理。 四、事假 員工因有急事需請(qǐng)假的，必須填寫假單，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交至人事部備案方可離開工作崗位，若有急事無法辦理的，應(yīng)先告知 部門主管，事后補(bǔ)辦手續(xù)，否則以曠工論處（請(qǐng)假不足半小時(shí)按半小時(shí)計(jì)算）。其中： 夏季： 8： 00— 12： 00 14： 00— 18： 00 冬季： 8： 00— 12： 00 13： 30— 17： 30 如有調(diào)整，以新公布的工作時(shí)間為準(zhǔn)。 非工作時(shí)間公司領(lǐng)導(dǎo)用車： ① 超出本市（包括三縣）必須報(bào)告行政辦公室。 五、車輛違規(guī)處理規(guī)定 凡發(fā)生行車事故者必須寫出書面報(bào)告，根據(jù)事故損失，保險(xiǎn)公司賠付除外的不足部分，按 30%在當(dāng)月效益工資中扣除，事故情節(jié)嚴(yán)重者，經(jīng)“總經(jīng)理辦公會(huì)”研究確定如何進(jìn)一步處罰。 發(fā)生任何事故必須第一時(shí)間報(bào)告行政辦公室。 駕駛?cè)藛T應(yīng)及時(shí)登記行車記錄，如實(shí)記錄行車日期、時(shí)間、路線、里程數(shù)、事項(xiàng)及車輛使用狀態(tài)。 七、車輛實(shí)行定 點(diǎn)維修，需維修的項(xiàng)目由駕駛員列出清單后，由行政辦公室理部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。有事需離開時(shí)，要告知去向和所需時(shí)間，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開；出車回公司，應(yīng)立即到行政辦公室 三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。 第 三 條 、保管： 辦公用品應(yīng)由 行政辦公室 專人進(jìn)行登記造冊(cè)，分類放置統(tǒng)一保管。 各部門所需辦公用品，應(yīng)按“購物申請(qǐng)清單”中各項(xiàng)內(nèi)容要求認(rèn)真填寫，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，送 行政辦公室 待辦。 （ 2）、分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的困難和問題，并針對(duì)問題提出解決的方案和辦法。 （ 3）、無特殊情況，對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦或不按原則執(zhí)行的，公司將追究有關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。 開會(huì)時(shí)間：原則上每月召 開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時(shí)召開。 三、使用證明函必須填寫《證明函使用申請(qǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理 核準(zhǔn)后方可。 三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。 （ 7）、 如遇個(gè)人需開具個(gè)人相關(guān)證明，需由部門負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使用，但如涉及到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明時(shí)，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。 4. 印章保管人的責(zé)權(quán)范疇： 對(duì)于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。綜合辦公室需將《印章使用申請(qǐng)表》與《印章使用登記薄》同期留檔。 二、印章的保管和使用 通過總經(jīng)理授權(quán)賦予一些部門對(duì)其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。 六、對(duì)保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。 二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項(xiàng)。 六、各招商引資貸款項(xiàng)目申報(bào)資料、征地、拆遷批復(fù)、國土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由辦公 室、市場營銷部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)歸檔。 （ 3）、 文件閱完后，應(yīng)送交辦公室秘書，切忌橫傳。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完，緊急文件要立即辦。 第一部分 公司管理制度 第一章 文件管理制度 為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文量，充分發(fā)揮文件在各項(xiàng)工作中的指導(dǎo)作用，特制訂本制度。 公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。 目 錄 第一章 總則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一、公司管理大綱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 二、員工守則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分 公司管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第一章 文件管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第二章 檔案管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章 保密制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章 印章使用管理制度度 . . . . . . . . . . . . . . 10 第五章 證照管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第六章 證明函管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第七章 會(huì)議 管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 第八章 辦公用品管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . 18 第九章 車輛使用管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . 20 第十章 車輛管理補(bǔ)充制度 . . . . . . . . . . . . . . . 21 第十一章 交通費(fèi)用補(bǔ)貼制度 . . . . . . . . . . . . . . 23 第十二章 考勤管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十三章 出差管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十四章 通訊管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . .29 第十五章 公司宴請(qǐng)接待制度 . . . . . . . . . . . . . 29 第十六章 員工工作餐管理制度 . . . . . . . . . . . . .32 第十七章 借款和報(bào)銷的規(guī)定 . . . . . . . . . . . . . 32 第十八章 員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職 等規(guī)定 . . . . . . . . .34 第十九章 計(jì)算機(jī)管理制度 . . . . . . . . . . . . . . .36 第二十章 合同管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . 36 第二十一章 衛(wèi)生管理制度 . . . . . . . . . . . . . . 45 第二十二章 財(cái)務(wù)管理制度 . . . . . . . . . . . . . . 45 第二十三章 財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度 . . . . . . . . . . . . 47 第二十四章 員工工資 發(fā)放管理制度 . . . . . . . . . . 51 第二部分 各部門管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . .55 第一章 行政辦公室職責(zé) . . . . . . . . . . . . . . . 55 第二章 財(cái)務(wù)部職責(zé) . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 第三章 銷售部職責(zé) . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 第四章 技術(shù)部職責(zé) . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 第五章 生產(chǎn)部職責(zé) . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 第六章 采購部職責(zé) . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 第七章 質(zhì)量部職責(zé) . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 第一章 總 則 為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。 員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 一、 文件管理內(nèi)容主要包括：上級(jí)函、電、來文，同級(jí)函、電、來文，本公司上報(bào)下發(fā)的各種文件、資料。 （ 2）、 一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)處理。 （ 4）、 辦公室秘書對(duì)文件負(fù)有催辦檢查督促的責(zé)任，承辦部門接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理。 七、歸檔資料必須符合下列要求： 文件材料齊全完整； 根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷； 根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價(jià)值、分類、整理、立卷，案卷標(biāo)題簡明確切，便于保管和利用。公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)： 公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)； 人事決策中的秘密事項(xiàng)； 專有技術(shù)； 招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件； 重要的合同、客戶和合作渠道； 公司非向公眾公開的財(cái)務(wù) 情況、銀行帳戶帳號(hào)； 董事長或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項(xiàng)。 違反本規(guī)定故意或過 失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以除