【導讀】制訂本公司管理制度大綱。損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術(shù)精的員工隊伍。智，提出合理化建議。核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。度的行為，都要予以追究。來文，本公司上報下發(fā)的各種文件、資料。門，并登記差錯文件的文號。文件，公司領導啟封后，也應交辦公室辦理正常手續(xù)。公室秘書進行登記編號保管，不得個人保存。積壓誤事，一般應在當天閱簽完，緊急文件要立即辦。室，閱批文件一般不得超過2天，閱后應簽名以示負責。和領導批示辦理有關(guān)事宜。文件、函電應立即指定專人辦理。應及時歸檔周轉(zhuǎn)。

　　

【正文】 現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責任。 合 同的變更、解除 十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商。 十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴控制。 二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。 二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。 二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式 (包括當事人雙 方的信件、函電、電傳等 )，口頭形式一律無效。 二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。 二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。 二十五、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。 合同糾紛的處理 二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處 理。 二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務部門與法律顧問負責處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。 二十八、處理合同糾紛的原則是： 堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準。 以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應及時與對方當事人友好協(xié)商，在既維護本公司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。 因?qū)Ψ截熑我鸬募m紛，應堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯 。因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔責任，并盡量采取 補救措施，減少我方損失 。因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。 二十九、在處理糾紛時，應加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。 三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛的時間，應在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。 三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動提供下列證據(jù)材料。 合同的文本 (包括變更、解除合同的協(xié)議 )，以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等 。 送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證 。 貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務帳目 。 產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告 。 有關(guān)方違約的證據(jù)材料 。 其他與處理糾紛有關(guān)的材料。 三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，應簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。 三十三、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應由專人負責該文書 執(zhí)行的了解或履行。 三十四、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應及時向主管領導匯報。 三十五、對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。 三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應認真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的，應制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。 三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。 合同的管理 三十八、本公司對合同實行二級管 理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎管理制度。 三十九、本公司合同管理具體是： 公司由總經(jīng)理負責，歸管理部門為財務部、辦公室 。副總經(jīng)理管理；各部門具體負責各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。 四十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。 四十一、辦公室會同有關(guān)部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下： 建立合同檔案 。 建立 合同管理臺帳 。 填寫 “合同情況月報表”。 第二十章 衛(wèi)生管理規(guī)定 為創(chuàng)造一個舒適 、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。 一、公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為公司總部及下屬各部門、分公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生 . 二、全公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無蛛網(wǎng)、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機等設備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味；綠地內(nèi)無雜草、雜物。 三、衛(wèi)生清潔實行部門責任制，各辦公室的衛(wèi)生，由辦公室自行負責。公共區(qū) 域衛(wèi)生由后勤部衛(wèi)生管理人員負責。 四、每周由行政部負責檢查一次衛(wèi)生，各部門要認真對待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢查工作，積極主動地搞好衛(wèi)生清潔，不得因衛(wèi)生清潔而影響各部門整體考核。 五、衛(wèi)生檢查考核評比結(jié)果累計存檔匯總，列入當月及年終考核工作 ,并與年終獎掛鉤。 第二十一章 財務管理制度 為進一步完善財務管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務制度，做到分工明確，責任到人，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。 一 、財務管理工作必須嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉 節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止浪費和一切不必要的開支，降低生產(chǎn)成本，提高利潤。 二、 公司設財務部，財務總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理對公司財務進行管理。 三 、出納員不得兼任會計檔案保管和債權(quán)債務帳目的登記工作。 四 、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。 五、 財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，應拒絕辦理，并及時向相關(guān)領導報告。 六、 財務人員力求 穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。 七、 公司“財務專用章”由財務總監(jiān)保管，因出差、開會、請假等原因應委托他人臨時保管，同時有文字記錄備案。但被委托人不得同時保管印章和票據(jù)。在使用“財務專用章”過程中必須登記詳細的使用用途，同時“財務專用章”必須按以下規(guī)定用途使用： ① 作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用； ② 收款、付款、資金調(diào)撥等 業(yè)務結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章； ③ 辦理公司相關(guān)金融業(yè)務。 八、 發(fā)票專用章由財務部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。 九、各類票據(jù)管理： ① 承兌匯票指定專人負責管理 , 管理人員要詳細登記臺賬 。 ② 公司從稅務部門購買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀 。 ③ 公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)公司的經(jīng)營需要合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取。其余支票應由指定人保管，開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電 匯 。 ④ 收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時開出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號不重復，收款收據(jù)由財務部統(tǒng)一保管。各部門領用時由經(jīng)辦人到財務登記并應登記起訖號碼?！妒論?jù)》用完后交財務部驗舊領新。 在開具收據(jù)時作廢的要全份保存，不得丟失，公司將不定期對票據(jù) (承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù) )進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責任。 十、 公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按公司有關(guān)制度執(zhí)行。 十一、 本制度自 20xx 年 3 月 10 日起執(zhí)行。 十二、 本制度解釋權(quán)歸財務部。 第二十 二章 財務報銷管理制度 一、 總則 為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務報銷行為 ,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、項目相關(guān)支出及專項支出等 ,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。 本制度適用公司全體員工。 二、日常費用報銷流程 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。在一 個預算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。 三、 費用報銷的一般規(guī)定 報銷人必須取得相應的合法票據(jù) (相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度 ),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。 填寫報銷單應注意 :根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。 按規(guī)定的審批程序報批。 報銷 20xx 元以上需提前一天通知財務部以便備款。 費用報銷的一般流程 :報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入 庫單→部門主管審核簽字→財務總監(jiān)→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。 四、工薪福利支付流程 （一）、 工資支付流程： 每月前 5 日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財務部； 總經(jīng)理提供職工年度獎金分配表； 財務部根據(jù)獎金表及支付標準編制標準格式的工資表； 按工薪審批程序?qū)徟? 每月 10 日由財務部支付上月工資； 每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內(nèi)資金進行核實。 （二）、社會保險支付流程： 社會保險金由財務部 協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財務部收到銀行托收單據(jù)應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際情況進行調(diào)整。 其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經(jīng)部門主管簽字確認→財務經(jīng)理→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續(xù)。 五、 專項支出財務報銷流程 專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。 填寫購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。 報銷標準：相關(guān)的合同協(xié)議及批準生效 的購置申請。 結(jié)賬報銷： 資產(chǎn)驗收（軟件應安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）； 按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟? 財務部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款； 若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5 個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。 六、其他專項支出報銷流程 費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。 費用標準：此 類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關(guān)收益預測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。 財務報銷流程 審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。 簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等）。 付款流程： 由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）； 按審批程序?qū)徟翰块T主管審核簽字→ 財務經(jīng)理 →總經(jīng)理審批； 財務部根據(jù)審批后的報銷單金額付款； 若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。 七、 附則 本制度解釋權(quán)歸公司財務部。 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并經(jīng)過總經(jīng)理簽字通過。 第二十三章 員工工資發(fā)放管理制度 一 . 總則 按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。 本制度適用于公司全體員工（臨時工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風 險收入。 二 . 工資結(jié)構(gòu)