【正文】 負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)核算財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期進(jìn)行賬齡分析，及時(shí)反映應(yīng)收款項(xiàng)管理情況，提請(qǐng)有關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的措施，減少企業(yè)資產(chǎn)損失。七、應(yīng)收款項(xiàng)的管理（一）應(yīng)收款項(xiàng)的范圍應(yīng)收款項(xiàng)包括應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款。（六）保管人員應(yīng)憑采購人員提供的發(fā)票辦理入庫手續(xù)，未取得發(fā)票的應(yīng)提供供貨單位出具的銷貨清單（有確定的數(shù)量、單價(jià)、金額），確因特殊情況未取得發(fā)票或購貨清單的（有確定的數(shù)量、單價(jià)、金額），由倉庫保管入庫暫存，采購人員隨后應(yīng)及時(shí)提供發(fā)票或購貨清單辦理入庫手續(xù)。集團(tuán)公司一般不得對(duì)外單位提供各種形式的擔(dān)保、保證、質(zhì)押，確需提供的，應(yīng)經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。集團(tuán)公司內(nèi)部之間的借款應(yīng)按有償占用的原則支付利息和費(fèi)用，借款單位應(yīng)按期及時(shí)歸還借款，逾期不還的集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門有權(quán)采取以下方式：（1）加收罰息。目標(biāo)利潤(rùn)=現(xiàn)金收入*分公司的目標(biāo)銷售利潤(rùn)率現(xiàn)金收入=當(dāng)期銷售收入（不含稅）+當(dāng)期收回應(yīng)收賬（水費(fèi)）當(dāng)期掛賬應(yīng)收賬款（水費(fèi)）（4）由公司統(tǒng)一使用的折舊資金上繳折舊資金=當(dāng)期分公司實(shí)際計(jì)提的折舊當(dāng)期虧損當(dāng)期分公司應(yīng)留折舊資金。業(yè)務(wù)人員收到現(xiàn)金形式的銷售款、工程款、及其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)在收到當(dāng)天及時(shí)存入公司指定的銀行帳號(hào)，確實(shí)無法存存入銀行的，應(yīng)妥善保管至次日上午并及時(shí)存入銀行，不得坐支，不得私設(shè)小金庫，不得存入個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶。企管、財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)各預(yù)算部門的預(yù)算調(diào)整報(bào)告進(jìn)行初步分析、審核和匯總，編制年度預(yù)算調(diào)整方案，按照預(yù)算審核程序提交預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組、經(jīng)理辦公會(huì)審議批準(zhǔn)。（五）預(yù)算的執(zhí)行（四）企業(yè)預(yù)算的編制及審批預(yù)算編制的依據(jù)是：法律、法規(guī)、財(cái)務(wù)政策和有關(guān)規(guī)定； 量入為出，綜合平衡；目標(biāo)控制，分級(jí)實(shí)施；（二）各級(jí)財(cái)務(wù)部門都必須建立內(nèi)部牽制制度。（二）本辦法是規(guī)范集團(tuán)公司及其所屬分公司和全資子公司(上述單位以下簡(jiǎn)稱企業(yè))的財(cái)務(wù)管理工作的管理辦法。三、統(tǒng)計(jì)工作的考核企管處要定期或不定期抽查報(bào)表內(nèi)容的真實(shí)性，并做好督促收集工作，每月10日前將報(bào)表進(jìn)行匯總分析報(bào)總公司，未按時(shí)間報(bào)送的扣罰部門50元/次。統(tǒng)計(jì)工作管理制度一、總則為了有效地組織統(tǒng)計(jì)工作，保證統(tǒng)計(jì)資料的準(zhǔn)確性、及時(shí)性，發(fā)揮統(tǒng)計(jì)工作在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的作用。第十條 汽車駕駛員出車補(bǔ)助費(fèi)(一)汽車駕駛員出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)與一般職工相同；汽車駕駛員的出車補(bǔ)助在會(huì)議期間不發(fā)出車補(bǔ)助，往返期間出車補(bǔ)助每天按20元發(fā)放；（二）接送客人或外聯(lián)公差的，出車補(bǔ)助每天按10元，不發(fā)放伙食補(bǔ)助。(二)為鼓勵(lì)出差人員乘坐火車，不乘飛機(jī)，以節(jié)約開支，并鑒于在途期間伙食費(fèi)用較高等原因，在途期間，連續(xù)乘坐火車超過12小時(shí)的，可憑車票每滿12小時(shí)，加發(fā)50元伙食補(bǔ)助費(fèi)。(四)職工用本單位交通工具或接待單位提供交通工具出差的，不再報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。項(xiàng)目職務(wù)火車輪船飛機(jī)其他交通工具住宿費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)(元)集團(tuán)公司總經(jīng)理以及相當(dāng)職務(wù)人員按實(shí)報(bào)銷二等艙位經(jīng)濟(jì)艙位按實(shí)報(bào)銷按實(shí)報(bào)銷集團(tuán)公司副總經(jīng)理以及相當(dāng)職務(wù)人員按實(shí)報(bào)銷(軟臥除外)二等艙位按實(shí)報(bào)銷省會(huì)城市 150地級(jí)市120 縣區(qū) 80中層正副職及其余人員按實(shí)報(bào)銷(軟臥除外)三等艙位按實(shí)報(bào)銷省會(huì)城市 120地級(jí)市 100縣區(qū) 60(二)表列其他交通工具不包括出租小汽車。獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額可控制在效益的5％—10％以內(nèi)。并填卡記入員工檔案。第三條 本辦法所稱員工，是指與公司簽訂勞動(dòng)合同的員工。第十五條 待崗人員在待崗期間，連續(xù)工齡男滿30年，女滿25年；或距法定退休年齡不足5年的；參照公司原內(nèi)部退養(yǎng)的規(guī)定，由其本人申請(qǐng)后，辦理內(nèi)部退養(yǎng)手續(xù)。第九條 待崗期間其工資關(guān)系仍保留在原單位，由原單位發(fā)放，重新上崗后，轉(zhuǎn)入新聘用單位。以工作業(yè)績(jī)和考核結(jié)果為主要依據(jù)的原則。員工崗位調(diào)動(dòng)的規(guī)定為合理調(diào)配公司內(nèi)部人員，達(dá)到最優(yōu)配置，特制定人員調(diào)動(dòng)有關(guān)規(guī)定：一、內(nèi)部調(diào)動(dòng)集團(tuán)公司機(jī)關(guān)人員的內(nèi)部調(diào)動(dòng)，由各部門提出用人申請(qǐng)，報(bào)人力資源管理部門，根據(jù)崗位要求，優(yōu)先從人力儲(chǔ)備中心調(diào)配，拿出書面意見，報(bào)總經(jīng)理審批，批準(zhǔn)后方可調(diào)動(dòng)。 第四條由總公司出資外培的，公司應(yīng)與參培人員簽訂培訓(xùn)合同。 崗位技能培訓(xùn)：根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃及各部門工作的需求，按專業(yè)分工不同對(duì)員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，并可視其實(shí)際情況合并舉辦。 培訓(xùn)的組織策劃和實(shí)施 人力資源管理部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)活動(dòng)的統(tǒng)籌、規(guī)劃。五、對(duì)集團(tuán)公司公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，承辦者凡未按規(guī)定反饋情況的，由交辦任務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)給監(jiān)查部門下發(fā)督查通知，查實(shí)后視對(duì)工作造成的影響大小，公司領(lǐng)導(dǎo)給予通報(bào)批評(píng)或經(jīng)濟(jì)處罰。我公司職工除本人做好計(jì)生工作外，還要做好子女、親屬的計(jì)生工作，杜絕計(jì)劃外生育現(xiàn)象的發(fā)生。十、育齡婦女調(diào)出、調(diào)入和招工制度勞資部門要及時(shí)通知公司計(jì)生辦，經(jīng)公司計(jì)生辦發(fā)給有關(guān)證明后，方可辦理調(diào)出、調(diào)入及招工手續(xù)。八、接受計(jì)劃生育手術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)待制度放宮內(nèi)節(jié)育器休息2天，7天內(nèi)不安排重體力勞動(dòng)。六、健全準(zhǔn)生證發(fā)放制度按照《河南省計(jì)劃生育條例》規(guī)定，條例生育子女條件的夫婦雙方應(yīng)向所在單位寫出書面申請(qǐng)，并填寫生育指標(biāo)審批表《此表要經(jīng)雙方所在單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，單位蓋章，連同要求生育夫婦戶口本、身份證原件及復(fù)印件一份、結(jié)婚證原件及復(fù)印件一份，二寸結(jié)婚照3張以及辦事處指定醫(yī)院生殖健康檢查證明一并上交公司計(jì)生辦后方可辦理審批手續(xù)》。經(jīng)檢查，對(duì)查出的婦科疾病要積極幫助治療，對(duì)節(jié)育措施不落實(shí)的要督促落實(shí)；對(duì)計(jì)劃內(nèi)懷孕的婦女進(jìn)行優(yōu)生優(yōu)育知識(shí)教育；發(fā)現(xiàn)計(jì)劃外懷孕的，要采取補(bǔ)救措施，堅(jiān)持打掉。（4）幫助育齡婦女解決實(shí)際困難。（2）建立健全計(jì)劃生育管理制度，把計(jì)生工作納入重要議事日程。本機(jī)關(guān)文件歸檔范圍：（1）（集團(tuán)）公司召開黨、政、工、青代表大會(huì)、代表會(huì)議、工作會(huì)議的全套會(huì)議文件，以及各種聲像材料；（2）（集團(tuán)）公司黨委、行政領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議文件材料，公司召開的工作會(huì)議、專業(yè)會(huì)議材料；（3）（集團(tuán)）公司頒發(fā)的各種正式文件的簽發(fā)稿、印制稿，重要文件的修改稿；（4）（集團(tuán)）公司的請(qǐng)示與上級(jí)機(jī)關(guān)的批復(fù)文件，下級(jí)部門的請(qǐng)示與（集團(tuán)）公司的批復(fù)文件；（5）（集團(tuán)）公司的工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告；（6）反映（集團(tuán)）公司業(yè)務(wù)活動(dòng)和科學(xué)技術(shù)管理的專業(yè)文件材料；（7）（集團(tuán)）公司檢查基層部門工作、調(diào)查研究形成的重要文件材料；（8）（集團(tuán)）公司匯總的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)分析資料（包括計(jì)算機(jī)盤片等）；（9）（集團(tuán)）公司形成的財(cái)務(wù)報(bào)表、憑證、帳簿、審計(jì)等文件材料；（10）（集團(tuán)）公司黨委、團(tuán)委、工會(huì)和內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)在工作活動(dòng)中形成的重要文件材料；（11）內(nèi)容重要的人民來信、來訪材料，領(lǐng)導(dǎo)的指示和處理人民來信、來訪形成的記錄、摘要單、調(diào)查處理報(bào)告、統(tǒng)計(jì)分析材料等；（12）（集團(tuán)）公司領(lǐng)導(dǎo)人公務(wù)活動(dòng)形成的重要信件、電報(bào)、電話記錄、從外機(jī)關(guān)帶回的與（集團(tuán)）公司有關(guān)的未經(jīng)文書處理登記的文件材料；（13）（集團(tuán)）公司基本建設(shè)工程施工、竣工、購置大中型設(shè)備的文件材料，以及直接管理的科研、生產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目的科技文件材料；（14）（集團(tuán)）公司成立、合并、更改名稱等文件材料；（15）（集團(tuán)）公司制訂的工作條例、章程、制度等文件材料；（16）（集團(tuán)）公司的歷史沿革、大事記、年鑒、反映（集團(tuán)）公司重要活動(dòng)事件的剪報(bào)、聲像材料、榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)證書，有紀(jì)念意義和憑證性的實(shí)物和展覽照片、錄音、錄像等文件材料；（17）（集團(tuán)）公司（包括上報(bào)和下批）干部任免（包括備案）、調(diào)配、培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)定。外單位借閱檔案，需出示單位介紹信，并由公司有關(guān)部門單位人員陪同查閱。檔案管理制度為做好公司檔案的歸檔、保管和利用工作，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。法人章由財(cái)務(wù)主管人員管理。文件打印成初稿后，文秘人員要認(rèn)真核對(duì)，避免出現(xiàn)錯(cuò)別字和標(biāo)點(diǎn)符號(hào)的錯(cuò)誤，并嚴(yán)格核對(duì)文件的格式，保證公文質(zhì)量。草擬公文應(yīng)情況確實(shí)，觀點(diǎn)明確，表述準(zhǔn)確，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，條理清楚，直述不曲，字詞規(guī)范，標(biāo)點(diǎn)正確，篇幅力求簡(jiǎn)短。后勤服務(wù)管理中心綜合安排專人做好會(huì)議紀(jì)錄，當(dāng)日編寫會(huì)議信息。財(cái)務(wù)分析工作會(huì)。會(huì)議議題主要是各部門匯報(bào)工作，互通情況，研究解決工作中的疑難問題。公司人員無論因何原因出差，均需填寫水務(wù)（集團(tuán)）公司出差審批表，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差；二、報(bào)銷時(shí)需由企管處對(duì)發(fā)票及出差審批表進(jìn)行審核登記蓋章后，按原來報(bào)銷程序進(jìn)行報(bào)銷。第二條 辦理程序招待前： 招待部門填寫審批單交至 綜合服務(wù)管理中心 認(rèn)可、核定標(biāo)準(zhǔn) 宴請(qǐng)部門 持招待函交至 定點(diǎn)飯店 總臺(tái)接招待函 安排就餐招待后： 定點(diǎn)飯店填寫招待回函交至 招待部門持招待回函交至 綜合服務(wù)管理中心 留招待回函與飯店對(duì)帳第二條 招待標(biāo)準(zhǔn)招待市、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)原則上每位按90元標(biāo)準(zhǔn)；招待科級(jí)原則上每位按60元標(biāo)準(zhǔn)；招待一般人員原則上每位按40元標(biāo)準(zhǔn)。出門證必須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，門崗對(duì)物資檢查后的簽字。二、加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)科、服務(wù)大廳的管理和保衛(wèi)工作。車輛油料每月初由車管人員抄公里數(shù)，月底合計(jì)公里數(shù)和油料，每月統(tǒng)計(jì)和通報(bào)一次。公司領(lǐng)導(dǎo)因業(yè)務(wù)用車直接向后勤服務(wù)管理中心車管人員要車。第五條 檢查評(píng)比綜合服務(wù)管理中心負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)關(guān)衛(wèi)生情況每周檢查一次。飲水機(jī)：指定地點(diǎn)，不得隨意移動(dòng)。（四）洗手間及其它衛(wèi)生設(shè)施，必須保持清潔，無異味。（二）考勤須按時(shí)統(tǒng)計(jì)，遲報(bào)、錯(cuò)報(bào)、不報(bào)將對(duì)考勤員實(shí)施處罰。第三條 曠工規(guī)定（一）曠工最小計(jì)量單位為半天。機(jī)關(guān)考勤制度為加強(qiáng)機(jī)關(guān)勞動(dòng)紀(jì)律管理，改進(jìn)機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，樹立機(jī)關(guān)工作良好形象，特制定本制度。在請(qǐng)假期滿后，如需繼續(xù)請(qǐng)假，在到期15日之前重新辦理續(xù)假手續(xù)，否則，公司將按自動(dòng)離職處理。請(qǐng)病假超過7天（含7天）以上，必須持指定醫(yī)院相關(guān)證明。工作滿5年以上，10年以下，給予10天公休假；工作滿10年以上，給予14天公休假。女職工懷孕不滿四個(gè)月流產(chǎn)的，給予1530天產(chǎn)假；懷孕滿四個(gè)月以上流產(chǎn)的，給予45天產(chǎn)假。病退待遇為：在執(zhí)行第三條的基礎(chǔ)上，同時(shí)執(zhí)行公司內(nèi)退待遇，即同時(shí)每月扣除300元。否則不予辦理。中層以上干部請(qǐng)事假，1周以內(nèi)需書面申請(qǐng)，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)同意；2周以內(nèi)需書面申請(qǐng)逐級(jí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。因病請(qǐng)假人員的工資，月內(nèi)請(qǐng)假少于3天且基本完成工作任務(wù)的可不影響；多于3天少于14天的，按效益工資/實(shí)際出勤天數(shù)計(jì)算，基礎(chǔ)工資、崗位工資和工齡工資不受影響；多于14天的扣發(fā)當(dāng)月效益工資。在規(guī)定年限被批準(zhǔn)享受探親假者，休探親假期間，扣除當(dāng)月效益工資。七、職工請(qǐng)哺乳假制度女職工有未滿周歲嬰兒，依規(guī)定可享受哺乳假，每天哺乳時(shí)間上午下午各一次，每次三十分鐘，可合并使用，為一小時(shí)，多胞胎者，每多一個(gè)嬰兒，增加三十分鐘哺乳時(shí)間。各部門領(lǐng)導(dǎo)必須嚴(yán)格要求，仔細(xì)審查，不準(zhǔn)口說或他人代替。如從事非法活動(dòng)，在有關(guān)部門的懲處外，公司將給予辭退和開除。第十條 請(qǐng)長(zhǎng)期事假期間，如職工因病、殘而基本喪失勞動(dòng)能力，公司按病退辦法予以處理。第二條 遲到、早退規(guī)定（一）上班超過5至15分鐘為遲到。不經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，工作時(shí)間擅自外出者，視為曠工。第二條 機(jī)關(guān)公共衛(wèi)生管理（一）各工作場(chǎng)所內(nèi)，均須保持整潔，不得堆放垃圾、污垢或紙屑。座椅：靠背、座椅一律不準(zhǔn)放任何物品，人離開時(shí)椅子要緊靠桌子擺放整齊。窗簾：拉置整齊，并保持干凈。機(jī)關(guān)各部門檢查工作、財(cái)務(wù)人員去銀行提取大額現(xiàn)金等情況時(shí)使用。節(jié)假日期間除值班車輛外，其他車輛停在公司門前停車場(chǎng)，未經(jīng)同意一律不得外出。機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)制度為維護(hù)辦公場(chǎng)所物品安全，加強(qiáng)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)，防止被盜事件發(fā)生，特制定本制度。不服從門崗人員要求的處罰100元。第一條 招待程序來客招待由綜合服務(wù)管理中心負(fù)責(zé),統(tǒng)一安排。報(bào)銷時(shí)須附掛帳單與審批單，經(jīng)企管部門審核后，財(cái)務(wù)部門方予報(bào)銷。供水經(jīng)營(yíng)工作會(huì)。每月召開一次，總召集加強(qiáng)公司的管理工作。會(huì)議議題主要是聽取工作匯報(bào)，解決問題，研究制定經(jīng)營(yíng)措施。公文處理辦法為使（集團(tuán)）公司的公文處理工作規(guī)范化、制度化，特制定本辦法。以（集團(tuán)）公司名義制發(fā)的公文，按照性質(zhì)不同，原則上由董事長(zhǎng)或黨委書記簽發(fā)。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)來文進(jìn)行登記。印章管理制度為加強(qiáng)印章管理，規(guī)范用章程序，特制定本制度。在登記時(shí)，要注明使用起止時(shí)間。借閱檔案人員應(yīng)對(duì)案卷妥善保管，不得轉(zhuǎn)借、拆頁、調(diào)換、污損所借的檔案，不得在文件上圈點(diǎn)勾畫、涂改，歸還時(shí)必須完整無損。檔案部門按照檔案鑒定小組的意見，對(duì)銷毀的檔案要編造銷毀清冊(cè)，妥善存放。計(jì)劃生育工作管理辦法按照國家計(jì)劃生育有關(guān)政策，為加強(qiáng)計(jì)劃生育管理工作，特制定本辦法。（2）規(guī)范基礎(chǔ)工作，注重日常管理，建立健全“一卡一薄一單”。三、完善育齡婦女登記制度根據(jù)上級(jí)要求，對(duì)已婚育齡婦女建立檔卡，即對(duì)新婚夫婦及時(shí)登記入卡，對(duì)超齡婦女及時(shí)辦理退卡手續(xù)。實(shí)行晚婚的除國家規(guī)定的婚假外，增加婚假15天。（要求生后順產(chǎn)42天內(nèi)、剖腹產(chǎn)6個(gè)月內(nèi)必須上環(huán)，特殊情況要有醫(yī)院證明）。中期終止妊娠休息30天。育齡婦女請(qǐng)假超過一個(gè)月者，必須先到計(jì)生部門做康檢然后才能請(qǐng)假，請(qǐng)假延長(zhǎng)至兩個(gè)月者，要回公司參加康檢后方可繼續(xù)請(qǐng)假，否則不能準(zhǔn)假。三、實(shí)行按時(shí)復(fù)命制，范圍為從總經(jīng)理到一線員工，層層實(shí)行，從上到下形成良好的工作秩序。 公司的培訓(xùn)制度與員工的職業(yè)生涯設(shè)計(jì)相結(jié)合，促進(jìn)公司與個(gè)人的共同發(fā)展。內(nèi)部培訓(xùn)又分為員工崗前培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)和員工態(tài)度培訓(xùn)。部門內(nèi)部培訓(xùn)由各部門組織，定期向人力資源管理部門通報(bào)培訓(xùn)情況。第五條 各單位(部門)經(jīng)理(主管)實(shí)施員工培訓(xùn)的成果列為考績(jī)的記錄，作為年終考核的資料之一。員工待崗管理辦法為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)管理，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，提高員工素質(zhì)，增強(qiáng)員工競(jìng)爭(zhēng)上崗意識(shí)，在公司內(nèi)部建立員工能進(jìn)能出、