【正文】 報銷 5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。 第二十二章 財務報銷管理制度 一、 總則 為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷行為 ,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。其余支票應由指定人保管，開出轉賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉賬或電匯 。 七、 公司“財務專用章”由財務總監(jiān)保管，因出差、開會、請假等原因應委托他人臨時保管，同時有文字記錄備案。 三 、出納員不得兼任會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。公共區(qū)域衛(wèi)生實行區(qū)域劃分并責任到人。 四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。 三十五、對方當事人逾期不履行已經發(fā)生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。 送 貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證 。糾紛發(fā)生后，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。 二十三、變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。 十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現問題及時處理或匯報。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件 。合同審查的要點是： 合同的合法性。 十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依 法嚴懲。 六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。 一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。一經發(fā)現，參照考勤制度第十一條處罰。員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應負賠償責任。 公司各部門需增加人員，須向 人力資源部 提出用工申請，由行政辦公室負責調配或招聘。 由 人力資源部 根據公司用工需求擬定招聘計劃，經分管領導審核，報總經理批準。 各部門添置其他低值易耗品，應本著節(jié)約的原則，確實需要添置的情況下才添置。 采購零星材料，累計達 100元以上的。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。 三、如有人員、班次變動，各部門應及時上報行政辦公室，由行政辦公室核對后通知快餐排擋變更，如無變更，行政辦公室則根據前期上報數核定后通知快餐排擋。情節(jié)嚴重者，將追究其法律責任。 第六條、來賓住宿費用標準 來賓住宿費用原則上自理，確需由本公司負責報銷的，經審批后辦理。 第四條、用餐程序及標準 各部門承辦招待事項，由經辦人填寫《招待審批表》（見附表），說明招待項目、對象、人數及 費用，經部門經理和分管領導批準后，交綜合管理部訂餐、報批，必要時申請部門需向總經理說明。 業(yè)務需要拔打長途，應嚴格控制和掌握通話時間，杜絕電話里吹牛談心。 十六、因保管不當丟失交通票據，必須由本人寫書面說明并提供旁證，經相關部門領導審批后才能報銷。 外出參加會議或學習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付的，不報銷伙食補助，只報在路途期間的伙食補助費。 七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。 三、交通費、住宿費憑據報銷。在規(guī)定時間內遲到、早退、不參加的，按照本制 度第三條規(guī)定處理。部門副經理及以上人員請假或調休等，必須提前到行政辦公室請假并辦理手續(xù)，一天以內由行政辦公室部批準，一天以上報總經理批示。 四、事假 公司員工 因事需請假，須持書面請假報告，經部門經理簽字同意報綜合管理部。 二 . 補充規(guī)定： 。 ② 無特殊情況應做到隨叫隨到，保障公司用車。 凡違反交通法規(guī)受到交警部門處罰，由車輛使用人當月處理、承擔所有費用。 因公出差途中，車輛發(fā)生故障需及時維修，須經隨車領導批準、電話告知綜合管理部后即可安排維修，并將 舊部件帶回公司，憑有效票據進行費用核銷，凡未經許可，私自維修的費用由責任人自行承擔。工作時間內所有車輛由行政辦公室指定位置停放，未經批準不準擅自出車。 十、車輛在異地維修須經公司領導審批，否則不予報銷，駕駛員出車遇特殊情況不能按時返回的，應及時通知行政辦公室，并說明原因。雙休日、節(jié)假日，未經行 政辦公室同意，私自駕車離開本市，一切后果 自負。 第八章 公司車輛管理制度 一、公司車輛由行政辦公室統一管理。 行政辦公室 采購物品應在有關人員陪同下辦理，但陪同采購人（證明人）和驗收人不得為同一人。 （ 7） 、討論上級規(guī)定需公司黨、政集體研究決定的其他重大問題。 開會時間：每季度一般不少于一次，也可根據工作需要，由總經理和黨支部書 記商定后，隨時召開。 會議要求： （ 1） 、匯報交流公司各部門、分公司本月安全生產、經營管理、成本控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作計劃等方面的重要問題。如有特殊情況，難以執(zhí)行時，應提前將具體原因和情況反饋到相關部門或公司分管領導。 第 七 章 會議管理制度 一、 總經理辦公會議制度 參加人員：公司領導、行政辦公室經理或總經理指定相關部門負責人參加，行政辦公室秘書做好會議記錄。 二、公司證明函由總經辦指定專人統一管理。 如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務登記證、 ISP經營許可證等等。 （ 6） 公司高、中層領導，因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務，需要攜帶公司印章出差的，須經公司董事長或總經理審批并及時歸還。如有需要須填寫《印章制發(fā)申請表》申請新的印章。主要用于公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到 綜合辦公室 領取并填寫《印章使用申請表》， 經由公司或分 公司行政經理或各分公司行政經理 審批，財務經理審核并在《印章使用申請表》中簽批，經手人需將簽批后申請表交由 綜合辦公室 并在《印章使用登記薄》簽字。 ，由需求部門填寫《印章制發(fā)申請表》經總經理核準后送交人事行政部門刻制。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。 六、各類承包合同、商務合同、協議的正本原件由財務部歸檔，副本原件、復印件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。 （ 3）、 文件閱完后，應送交辦公室秘書，切忌橫傳。為避免文件積壓誤事，一般應在當天閱簽完，緊急文件要 立 即辦。 第一部分 公司 管理制度 第一章 文件管理制度 為減少發(fā)文數量，提高辦文速度和發(fā)文質量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用，特制訂本制度。 公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。 目 錄 第一章 總則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一、公司管理大綱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 二、員工守則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分 公司 管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第一章 文件管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第二章 檔案管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章 保密制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章 印章使用管理制 度 . . . . . . . . . . . . . . 10 第五章 證照管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第 六 章 證明函管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第 七 章 會議 管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 第 八 章 辦公用品管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . 19 第 九 章 車輛使用管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . 20 第 十 章 車輛管理補充制度 . . . . . . . . . . . . . . . 22 第十一章 交通 費用補貼制度 . . . . . . . . . . . . . . 24 第十 二 章 考勤管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 第十 三 章 出差管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . 27 第十 四 章 通訊管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . .30 第十 五 章 公司宴請接待制度 . . . . . . . . . . . . . 31 第十 六 章 員工工作餐管理制度 . . . . . . . . . . . . .33 第十 七 章 借款和報銷的規(guī)定 . . . . . . . . . . . . . 33 第十 八 章 員工招聘、調動、離職 等規(guī)定 . . . . . . . . .38 第十 九 章 計算機管理制度 . . . . . . . . . . . . . . .37 第 二十 章 合同管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . 38 第 二十一 章 衛(wèi)生管理制度 . . . . . . . . . . . . . . 46 第二十 二 章 財務管理制度 . . . . . . . . . . . . . . 47 第二十 三 章 財務報銷管理制度 . . . . . . . . . . . . 49 第二十 四 章 員工工資 發(fā)放 管理制度 . . . . . . . . . . 54 第二十 五 章 廉政建設制度 . . . . . . . . . . . . . . 56 第二部分 各部門管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . .57 第一章 行政辦公室職責 . . . . . . . . . . . . . . . 57 第二章 財務部職責 . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 第三章 銷售部職責 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 第四章 技術部職責 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 第五章 生產部職責 . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 第六章 采購部職責 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 第七章 質量部職責 . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 第三部分 總經理崗位責任制 . . . . . . . . . . . . . . . .65 第四部分 副經理崗位責任制 . . . . . . . . . . . . . . . .66 第一章 總 則 為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。 員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 一、文件管理內容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本公司上報下發(fā)的各種文件、資料。 （ 2）、 一般函、電、單據等，分別由辦公室秘書直接分轉處理。 （ 4）、 辦公室秘書對文件負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到文件、函電應立 即指定專人辦理。 七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規(guī)劃等技術、圖紙分別由投資發(fā)展部、市場營銷部等業(yè)務部門按業(yè)務分工負責歸檔。 二、公司秘密是關系公司發(fā)展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。 六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。 二、印章的保管和使用 通過 總經理授權賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權和使用權。 綜合辦公室 需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。 4. 印章保管人的責權范疇： 對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。 （ 7）、 如遇個人需開具個人相關證明，需由部門負責人以上擔保簽批后方能使用，但如涉及到個人經濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責。 三、證照的使用包