【正文】 的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 （ 2）、本公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交辦公室 秘書 進行登記編號保管，不得個人保存。 四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來 文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。 綜合辦公室 需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。 （ 5）、 公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事 使用時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。 八、證照復印件必須加蓋“再復印無效章”。 會后工作： （ 1） 、行政辦公室應根據辦公會議形成的決定，三天內下達“總經理辦公會議決定事項通知單”或“總經理辦公會議紀要”。 (3)、會議提出的決定事項，其主辦部門必須在規(guī)定時間內完成，并由行政辦公室負責跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。 行政辦公室 應將“購物申請單”匯總分類，依據財務審批權限規(guī)定報批。 四、車輛實行統(tǒng)一安排，各部門領導可自駕上、下班，工作期間不允許私自使用。 所有車輛保險、年審、維修、清潔等由行政辦公室負責辦理。 駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自出車發(fā)生事故由駕駛員或車輛使用人承擔所有責任，并罰款 100元 /次。 ： 本公 司員工 在正常工作日內以乘 坐兩次或以上公交車抵達公司地點為方式的。 員工書面報告（或電話告知部門負責人），由部門經理、分管領導簽字后，經行政辦公室報總經理批示。 一、本規(guī)定適用于公 司全體員工。 十二、出差期間根據出差性質，給予一定的伙食補助，見下表（單位：元 /天）： 伙食補助 40元 標準 早餐 10元 中餐 15元 晚餐 15元 出差時間不足一天按以上標準補助誤餐費。 內線電話主要用于機關各部門間的短暫聯(lián)系或傳達通知等，嚴禁談心或長時間通話，否則，一經發(fā)現(xiàn)處罰 20元。 招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、酒，由經辦人按程序辦理出庫手續(xù)， 2包或 2瓶以上數據需報總經理批準。 一、公司員工工作餐標準一律規(guī)定為 5 元 /餐。 (五 )、允許借款范圍： 階段性預付款（按進度付款）。 四、補充說明 如總經理出差在外，則應由總經理簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在期間內行使相應的審批權力。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。 十、離開計算機時，保持計算機待機狀態(tài)，下班時，關閉計算機。 結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業(yè)務章，注明合同有效期限。文字表述是否確切無誤。 二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行。 三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料。副總經理管理；各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。 一 、財務管理工作必須嚴格執(zhí)行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業(yè)經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經營中制止浪費和一切不必要的開支，降低生產成本，提高利潤。作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀 。 填寫報銷單應注意 :根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金 額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。 本制度適用公司全體員工。在使用“財務專用章”過程中必須登記詳細的使用用途，同時“財務專用章”必須按以下規(guī)定用途使 用： ① 作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用； ② 收款、付款、資金調撥等業(yè)務結算票據蓋章；收據、發(fā)票蓋章； ③ 辦理公司相關金融業(yè)務。發(fā)現(xiàn)當日不做衛(wèi)生，一次 50 元，二次100元，多次累計一并扣除，部門領導一次 100元、二次 200元，二次以上與效益工資掛鉤，降職使用或按自動離職處理。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的，應制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減 少我方損失 。 合同的變更、解 除 十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。 八、合同對各方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。 七、計算機管理人員要定期對電腦進行維護和保養(yǎng)，以確保計算機處于最佳狀態(tài)。調離人員到新單位后，以實際聘任崗位和任職時間為準，其相關待遇以月度分段實施。 三、各項費用報銷要求 報銷單據必須是帶稅務章的發(fā)票，否則不予報銷。 (三 )、借款出差人員回公司后，七天內應按規(guī)定到財務部報賬，報賬后結清所欠部分金額。 公司各級人員應勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀守法，嚴格執(zhí)行財務制度，不得以任何理由任意擴大招待范圍和開支標準，對違規(guī)違紀者除財務部拒絕予以報銷外，還須追究相關當事人的責任。特殊情況不能及時填報，必須電話請示相關領導，得到批準后辦理相關招待事宜，事后及時補報《招待審批表》。 十八、本規(guī)定自 20xx 年 6 月 1日起執(zhí)行，原相關規(guī)定同時作廢。凡事前未經批準自行改變交通工具而產生的費用，差額部分由本人承擔。員工遲到、早退而部門負責人弄虛作假、包庇袒護，一經查實，將給予部門負責人每次 5%的年終獎處罰、兩次以上者累計一并扣除或加重處罰。 六、婚假 公司員工結婚可憑書面報告請婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。 1每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費用由使用人承擔。主卡由行政辦公室負責保管，定時補充分卡金額。 十二、違規(guī)與事故處理 駕駛人員應嚴格遵守交通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程及公司各項管理規(guī)章制度，如出現(xiàn)下列情況，所造成的罰款或經濟損失由駕駛人員承擔： （ 1）無照 駕駛； （ 2）未經許可將車借予他人使用； （ 3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事； （ 4）違反交通規(guī)則。 二 、車輛使用按先急后一般的原則；先滿足緊急公務和接待任務，后安排其他事務的原則。 （ 2） 、黨政聯(lián)席會作出的決定，由行政辦公室通知有關部門貫徹落實，必要時發(fā)放文件或會議紀要。 （ 3） 、總經理針對月度工作會議上提出的問題，有針對性地對月度工作提出意見并就下月重點工作進行布置。 第三條、會議主持：總經理辦公會由總經理主持或由總經理委派人員主持。 四、證照使用必須填寫《證照使用申請單》。人事行政部主要職責是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責任與權力，具體劃分如下： （ 1） 職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權力，同時負全部使用責任。由被授權人在總經辦簽字領取印章，指定專人保管。公司秘密包括下列秘密事項： 公司經營發(fā)展決策中的秘密事項； 人事決策中的秘密事項； 專有技術； 招標項目的標底、合作條件、貿易條件； 重要的合同、客戶和合作渠道； 公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號； 股東會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。不得將文件壓放分散，如需備查，應按照 公司 有關規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復印或摘抄，原件應及時歸檔周轉。按照分工的原則，全公司各類文件由辦公室歸口管理。 一 、 公 司 管 理 制 度 大 綱 公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。 積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。如 有領導“批示”、“擬辦意見”，辦公室應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。 一、全體員工都有保守公司秘密的義務。 ，基 本印章（公章、合同章、法人私章、財務章）的刻制，應由指定的印章管理人員負責刻制，后交由人事行政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關使用條例。 （ 3）、 更換印章時應由印章保管人員依公司文件填寫《廢止申請單》，并呈分公司經理核準后， 交由人事行政部按批示處理。 二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。 總經辦應妥善保管證明函存根。 會議主持：公司月度例會由總經理主持或由總經理委派人員主持。 （ 6） 、討論制定干部和員工的教育培訓計劃及相關問題。 保管員應在每季度末向 行政 經理匯報匯報物品消耗情況和臺帳記錄。 九、駕駛員應做到合理用車，節(jié)約用油，做好行車記錄。 車輛衛(wèi)生清潔，由行政辦公室安排地點清潔，費用由公司承擔，行政辦公室負責車輛衛(wèi)生的監(jiān)督和檢查。 非工作時間公司領導用車： ① 超出本市（包括三縣）必須報告行政辦公室。 無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。 十二、參加公司組織的會議、培訓、學習、或其他活動，如有事需請假的，必須提前向組織或帶隊人員請假。乘坐交通工具的標準見下表： 交通工 具 級 別 飛機 輪船 火車 其他交通工具 總經理 頭等艙或 公務艙 一等 艙 軟席（軟座、軟 臥） 憑據報銷 副總經理、總經理助理 經濟艙 二等艙 軟席（軟座、軟臥） 憑據報銷 經理、副經理 經濟艙 三等 艙 硬席（硬座、硬 臥） 憑據報銷 其他 三等 艙 硬席（硬座、硬 臥） 憑據報銷 六 、 出差人員夜間 乘坐交通工具達 6小時以上或連續(xù)乘坐超過 10小時的可選擇相應等級的交通工具。 十五、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。 第三條、招待費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉）、會務等費用。 嚴禁利用職務之便，以公司名義招待親屬、朋友，經查實，對當事人作開除處分。 (二 )、外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經總經理批準后，方 可借款。如需向公司借款，按第一條標準執(zhí)行。 三、員工調動： 公司干部和員工在公司范圍內調動，由用人部門 提出擬調人員申請，行政辦公室求雙方負責人意見后，報總經理批準。嚴禁進入聊天或游戲室。 五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對 方當事人的情況。重要合同必須經法律顧問審查 。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。 以雙方協(xié)商解決為基本辦法。 三十四、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關規(guī)定的，承辦人應及時向主管領導匯報。各辦公室的衛(wèi)生，由辦公室自行負責。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。 十二、 本制度解釋權歸財務部。 費用報銷的一般流程 :報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→ 財務經理 →總經理審批→到出納處報銷。 ④ 收款收據是公司收取現(xiàn)金時開出的憑據，公司印制統(tǒng)一的收款收據，連號不重復，收款收據由財務部統(tǒng)一保管。 四 、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如 實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。具體如下： 建立合同檔案 。 貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目 。但特殊情況經雙方一致同意的例外。預計取得的經濟效益和可能承擔的風險 。 合同的審查批準 十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領導審查批準后在律師確審核認之后方能正式簽訂。 二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于 公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。 第十八章 計算機管理規(guī)定 一、公司計算機由行政辦公室負責管理和維護，行政辦公室經 理監(jiān)督計算機管理規(guī)定的執(zhí)行。 人力資 源部 經市“人才市場”、“人力資源市場”收集應聘人員相關資料后再進行初步篩選，根據情況組織筆試和面試，經初選合格后，經分管領導審核，報總經理批準。 出差人員必須隨身攜帶的差旅費。 四、每月底，快餐排擋結算餐費時，須經行政辦公室認真核對，簽字確認后方可報銷。 對住宿費由我公司承擔的，各部門按招 待手續(xù)辦理后，報綜合管理部統(tǒng)一安排。 因各部門電話由其負責人監(jiān)督管理，并有權拒絕非本部門人員使用電話。 接待單位負 責食宿費用的不再發(fā)放伙食補助?；锸逞a助費、津貼實行定額包干。 否則，按曠工處罰。 。 酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承擔全部責任。 駕駛員禁止在車內吸煙。上班時間車輛統(tǒng)一交由行政辦公室調配使用，如有臨時安排，經行政辦公室同意后方可自駕。 采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉