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企業(yè)籌資管理講義-免費閱讀

2025-05-02 11:30 上一頁面

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【正文】 穩(wěn)健型籌資政策臨時性負債只融通部分臨時性流動資產的資金需要,另一部分臨時性流動資產和永久性資產,則由長期負債、自發(fā)性負債和權益資本作為資金來源。     收款法:實際利率=名義利率  貼現法:實際利率名義利率  加息法:實際利率=2名義利率  二、營運資金政策  ,就是在收益和風險之間進行權衡。在協(xié)定的有效期內,只要企業(yè)的借款總額未超過最高限額,銀行必須滿足企業(yè)任何時候提出的借款要求。  答案:  2/10,1/20,N/30   放棄(第10天)折扣的資金成本=[2%/(12%)][360/(3010)]=%  放棄(第20天)折扣的資金成本=[1%/(11%)][360/(3020)]=%  第10 天  要求: ?。?)假設目前有一短期投資報酬率為40%,確定對該公司最有利的付款日期和價格?! 。?)發(fā)行可轉換債券后,公司的資產負債率不能高于70% ?。?)發(fā)行可轉換債券后,公司的累計債券余額不能超過公司凈資產的40% ?。?)發(fā)行可轉換債券所募集資金的投向符合國家產業(yè)政策  (5)可轉換債券的利率不超過同期銀行存款利率的水平 ?。?)可轉換債券的發(fā)行額不小于人民幣1億元 ?。?)證券監(jiān)管部門規(guī)定的其他條件     重點國有企業(yè)發(fā)行可轉換債券,需符合上述37條的條件,除此之外,還應符合以下條件: ?。?)最近三年連續(xù)盈利 ?。?)有明確、可行的企業(yè)改制和上市計劃  (3)有可靠的償債能力 ?。?)有具有清償能力的保證人擔保。轉換價格    指可轉換債券的持有人行使轉換權的有效期限?! ∈袌隼手競l(fā)行時的市場利率?! ∫?、長期借款籌資  與其他長期負債融資相比,長期借款的優(yōu)點是融資速度快,借款彈性大,借款成本低。 ?。?)公司在最近三年內無重大違法行為,財務會計報告無虛假記載。 ?。?)便于確定公司價值。  ?。?)委托承銷方式:指發(fā)行公司將股票銷售業(yè)務委托給證券經營機構代理。這種發(fā)行方式的發(fā)行范圍廣,發(fā)行對象多,易于足額籌集資本;股票的變現性強,流通性好;還有助于提高發(fā)行公司的知名度和擴大影響力。 3. 股票應當載明公司名稱、公司登記日期、股票種類、票面金額及代表的股份數、股票編號等主要事項?! ?.普通股融資的缺點 ?。?)普通股的資本成本較高。由于普通股籌資沒有固定的到期還本付息的壓力,所以籌資風險較小?! 。ǘ┕善卑l(fā)行的規(guī)定與條件  按照我國《公司法》的有關規(guī)定,股份有限公司發(fā)行股票,應符合以下規(guī)定和條件:  1.每股金額相等?! 。ㄈ┕善卑l(fā)行和銷售方式及其優(yōu)缺點  l.股票發(fā)行方式  股票發(fā)行方式指的是公司通過何種途徑發(fā)行股票。股票銷售方式有兩類:自銷和委托承銷。 ?。?)提高股票的變現力?! 。?)公司股本總額不少于人民幣5000萬元?! 。ㄏ奁趦任茨芟?,終止其股票上市)。    債券的發(fā)行價格是債券發(fā)行時使用的價格,即投資者購買債券時所支付的價格。   
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