[中國]有限公司費用管理制度-免費閱讀
【正文】 第十三條 附則。 對≥1,000元的運輸費以支票形式支付。第十一條 運輸費。 管制品主要供部門領(lǐng)用。 快遞費：是指郵局的郵寄費、市內(nèi)快遞費。③ 非業(yè)務(wù)職員需要報銷手機費需部門主管提出申請，經(jīng)總經(jīng)理辦公室審核批準備案方可報銷。若確因業(yè)務(wù)所需通訊費超過當期額度，本人可申請對超額部分進行核實報支，但應(yīng)附通話清單，并分別列出業(yè)務(wù)通話與私人通話的實際金額。 ‰額度內(nèi)使用。② 單列市主要是指經(jīng)濟發(fā)達城市，包括：大連、青島、寧波、廈門、珠海、蘇州。 因工作需要而加班或外出辦事的，時間在8:00前或22:00后，可乘坐出租車。 長期駐外人員（指在同一城市、連續(xù)出差≥15天），期間的市內(nèi)交通費不實行包干制，按實報銷。節(jié)約或超過標準的部分，公司個人均四六分擔，（即公司40%，個人60%）。 出差生活補貼出差生活補貼按地區(qū)標準、出差天數(shù)給予補助。 外埠出差，必須先填《出差申請單》，根據(jù)需要，憑批準后的《出差申請單》和《借支（暫付）單》借支差旅費。 部門主管差旅費借款，最高限額為2,500元。1. 總部所有報銷的費用均須由總經(jīng)辦主任胡繼遵審批簽字，其中：業(yè)務(wù)部、拓展部、各辦事處的差旅費、交際費還須營管部經(jīng)理張浩洲審批簽字?！督柚В〞焊叮﹩巍穫€人差旅費暫借款。不符合規(guī)定的，財務(wù)部門作退回處理。 行政管理審批權(quán)限 單項費用≤500元，由各部門、各業(yè)務(wù)單位經(jīng)理審批。 根據(jù)工作職務(wù)確定額度的費用項目是手機費。 總部由財務(wù)部建立統(tǒng)一格式的《費用報銷手冊》，對報支的費用逐筆登記，并在內(nèi)部局域網(wǎng)絡(luò)上共享，供各部門查詢本部門費用使用情況。n 管理方法②：采用預算管理和行政管理相結(jié)合的費用項目有：總部職能部門的交際費、所有部門的差旅費、廣告費、其他相對變動費用。 [中國]有限公司費用管理制度第一條 目的。n 管理方法③：除此之外的相對固定費用采用預算管理。 總部之外由業(yè)務(wù)單位會計自行建立《費用報銷手冊》，每周一向總部費用會計傳送《費用報銷手冊》。手機費超額度部分不予報銷。 單項費用≤2,000元，總部由胡繼遵審批，南區(qū)由歸海審批，北區(qū)由鐘薇審批。2. 報銷的原始發(fā)票要求是正規(guī)發(fā)票，確實無法取得，可以采用《付款憑單》代替，但需寫明原因，且金額不得超過100元?！墩埧顔巍犯黝愗浛詈痛鷫|款項的支付，其他金額較大的日常費用支付。2. 步驟 判斷所發(fā)生的費用：有無預算？無預算或超預算，走“超預算部分審批權(quán)限”。第七條 差旅費。 出差回公司后，在2個工作日內(nèi)，持《出差申請單》，到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)，無特殊原因未在2天內(nèi)報銷差旅費的，其差旅費節(jié)約部分不再補貼給出差人，返回公司時間以回程車、船票時間為準。 出差天數(shù)以中午12:00為界限，以車、船票的時間為標準。 出差同行人員中職務(wù)級別不一致，其他同行人員可享受最高級別人員的住宿標準。 公司人員自備車外埠出差，期間的市內(nèi)交通費不再發(fā)放。，在報銷車費時，須在出租車票空白處，寫明①乘坐原因②起訖地點，不寫明①②兩項內(nèi)容的，在報銷時財務(wù)部門作退回處理。第八條 交際費。3. 交際費必須單獨填列《支出證明單》，并在摘要欄內(nèi)簡要列明①事由②參加人數(shù)③發(fā)生次數(shù)，不寫明①②③三項內(nèi)容的，在報銷時財務(wù)部門作退回處理。2. 特別規(guī)定，總部的營業(yè)管理部、市場部、拓展部、產(chǎn)品部、業(yè)務(wù)部、物流部和分公司、辦事處，這些部門中從事銷售業(yè)務(wù)人員的收機費帳單以九五折計算；總部的總經(jīng)辦、企劃部、財務(wù)部、售后服務(wù)部、技術(shù)部、人力資源部，這些部門人員的收機費帳單以九折計算。④ 以上未注明的崗位人員出差，亦可享受出差期間移動通訊費用補貼，標準額度為：業(yè)務(wù)人員20元/天，技術(shù)人員15元/天，其他非業(yè)務(wù)人員、非技術(shù)人員10元/天。 其他辦公品：包括① 消耗品：購增值稅票，帳本、鉛筆、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、筆記本、復寫紙、便條紙、橡皮、夾子、印泥、圓珠筆、訂書釘、復印紙、信紙、信封、訂報刊等。 領(lǐng)用辦公用品須作領(lǐng)用登記，辦公室管理員建立辦公用品領(lǐng)用臺帳和領(lǐng)用卡以控制辦公品消耗。公司對運輸費采用預算管理和額度管理相結(jié)合的的方法，如運輸費超額度需向總部物流部、財務(wù)部、總經(jīng)辦提出書面報告，說明原因及改進的方法。3. 注意事項 業(yè)務(wù)單位在比較
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1