創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)第八步(2)：現(xiàn)金流量表-免費(fèi)閱讀
【正文】 ? 根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格信息及成本制定出銷售價(jià)格。 5 現(xiàn)金總支出 1550 1095 400 497 1193 1290 1290 1290 1290 1290 2627 。 詢問何時(shí)能夠?qū)δ愕纳暾?qǐng)作出答復(fù)。它們通常要確保抵押資產(chǎn)的價(jià)值高于你的貸款和未付利息額。 你辦企業(yè)的資金是從哪里來？ 資金來源的一般渠道？ ? 從 朋友或親戚處借款 ? 從 供貨商處賒購 ? 從 銀行或其他金融機(jī)構(gòu)貸款 ? 銀行貸款 四種： 抵押貸款 信用貸款 擔(dān)保貸款 貼現(xiàn)貸款 從朋友或親戚處借錢 從朋友或親戚處借錢是開辦企業(yè)最常見的做法。 第 8頁最下面 “ 年折舊合計(jì) ” 與第 11頁 “ 折舊費(fèi) ” 合計(jì)欄數(shù)據(jù)相同。 ? 貸款利息兩個(gè)表都包括。 月初現(xiàn)金 10795 6879 14811 20375 2588832250業(yè)主投資 7000 7000現(xiàn)金銷售收入 1698 3396 11887 11887 12736 1273613585賒銷收入 1698 3396 11887 11887 1273612736貸款 20220 20220其他流進(jìn)現(xiàn)金可支配現(xiàn)金 38698 15889 33021 38585 44998 5136058571現(xiàn)金采購鋼材 1800 3600 5400 7200 9000 10800 10800 12600 12600 13500 1350014400115200灌氣 100 100 100 100 200 300 200 300 300 300 3003002600業(yè)主工資 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000員工工資 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 20400租金 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8400營(yíng)銷費(fèi)用 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200電費(fèi) 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200電話費(fèi) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200維護(hù)維修 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720貸款利息 1593 1593還貸款本金2022020220保險(xiǎn) 300 300注冊(cè)費(fèi) 50 50設(shè)備 8750 8750估稅 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400現(xiàn)金總支出 17903 9010 10810 12610 14510 16410 16310 18210 18210 19110 19110 40010 212213月底現(xiàn)金 10795 6879 14811 20375 25888 32250 18561陳立華的現(xiàn)金流量計(jì)劃 (修改后 ) 現(xiàn)金流量計(jì)劃制定的困難？ 賒帳銷售： ? 營(yíng)銷計(jì)劃決定部分賒銷； ? 賒帳不計(jì)入當(dāng)月現(xiàn)金流量計(jì)劃，影響了現(xiàn)金的回籠。利用你在 …… 為陳立華制定現(xiàn)金流量計(jì)劃。 通過制定現(xiàn)金流量計(jì)劃，會(huì)使你經(jīng)常確定自己的流動(dòng)資金需求。 ② 三月份短缺約 700元 ， 看來投入 1700元解決不了問題 ， 要準(zhǔn)備借錢 ！ ③ 12月份月底現(xiàn)金為 4112元。 ? 能夠制定出自己企業(yè)的現(xiàn)金流量計(jì)劃。其主要原因是前 3個(gè)月銷售水平不高，只有 150件、 300件、 400件，收入少。 答 案 練習(xí) 23習(xí)題 1 ?4月份流入的現(xiàn)金總量是： 7250元 ?5月份流入的現(xiàn)金總量是： 2645元 ?業(yè)主期望購買新設(shè)備是在 4月份。） 這時(shí)，陳立華就要修改銷售和成本計(jì)劃及現(xiàn)金流量計(jì)劃。卻包括在現(xiàn)金流量計(jì)劃中。 第 6頁 “ 員工工資 ” 與第 9頁、 11頁、 12頁中的 “ 員工工資 ”數(shù)據(jù)相同。 1第 11頁表中 “ 原材料 ” 中數(shù)據(jù)與 12頁 “ 現(xiàn)金采購 ” 中數(shù)據(jù)相同。不過，這也不容易，因?yàn)榇蠖鄶?shù)供貨商只有在弄清楚你的企業(yè)確實(shí)
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