創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)第八步(2)：現(xiàn)金流量表-文庫吧在線文庫
【正文】 1700可支配現(xiàn)金 1700 1009 1722 2656 3212 3830 4448 5066 5684 6302現(xiàn)金采購 145 290 387 483 580 580 580 580 580 580 4785工資 0 0 0 600 600 600 600 600 600 600 4200營銷與促銷 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500保險(xiǎn) 240 240維修 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300電/ 電話 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200設(shè)備采購 200 200工棚/ 臺子 1200 1200采購工具 400 400開辦費(fèi) 350 350增值稅 891 891貸款本息 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1010 1100附加稅費(fèi) 35 。 多準(zhǔn)備幾份創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書。如以私人房產(chǎn)作抵押，還要辦理房產(chǎn)價(jià)值評估以及公證等手續(xù)。 1第 12頁中 “ 保險(xiǎn)費(fèi) ” 、 “ 登記注冊費(fèi) ” 、 “ 設(shè)備 ” 不能分?jǐn)偟礁鱾€月。 第 6頁 “ 企業(yè)將獲得的營業(yè)執(zhí)照、許可證 ” 中合計(jì)數(shù)據(jù)與第 9頁、 12頁 “ 注冊登記費(fèi) ” 數(shù)據(jù)相同。 ? 銷售收入現(xiàn)金流量計(jì)劃只寫當(dāng)月收到現(xiàn)金的銷售記錄，無賒記。 請學(xué)員幫助其修改。 ?他開辦新企業(yè)實(shí)際需要資金 5540 126 ? 練習(xí) 23的習(xí)題 2： ? 他現(xiàn)有 7000元現(xiàn)金開辦他的企業(yè)。 另外，也沒有預(yù)計(jì)到賒銷占用的資金 . 黃亮和李燕給我們的啟示 另外從表上看年底有現(xiàn)金 4 112元，但不全都是利潤。 為什么要制定現(xiàn)金流量計(jì)劃？ ? 顯示每月的現(xiàn)金流入和流出量； ? 保持企業(yè)充足的運(yùn)營能力； ? 防止出現(xiàn)現(xiàn)金短缺的致命威脅； ? 計(jì)劃中一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量負(fù)值時(shí)，就能預(yù)先采取防范措施加以補(bǔ)救。 制定現(xiàn)金流量計(jì)劃 黃亮和李燕的創(chuàng)業(yè)故事（二十九） 《現(xiàn)金流量計(jì)劃》 94頁練習(xí) 23: 數(shù)據(jù)關(guān)系提示： 可支配現(xiàn)金 =月初現(xiàn)金＋銷售總收入＋貸款＋業(yè)主投資 現(xiàn)金總支出 =采購＋工資＋營銷費(fèi)用＋保險(xiǎn)＋維修費(fèi)用＋煤水電費(fèi)用＋貸款本息＋固定資產(chǎn)支出＋ …… ＋其他費(fèi)用支出 月底現(xiàn)金 =可支配現(xiàn)金－現(xiàn)金總支出 月底現(xiàn)金 =下月月初現(xiàn)金 月 初 現(xiàn) 金 0 1 5 0 6 9 6 . 5 3 7 1 2 5 5 5 0 3 9 7 2 1 6 0 0 2 2 2 8 2 8 5 6 3 4 8 4現(xiàn) 金 銷 售 2 3 8 . 5 4 7 7 6 3 6 7 9 5 9 5 4 9 5 4 9 5 4 9 5 4 9 5 4 9 5 4 7 8 7 0 . 5賒 賬 銷 售 0 2 3 8 . 5 4 7 7 6 3 6 7 9 5 9 5 4 9 5 4 9 5 4 9 5 4 9 5 4 6 9 1 6 . 5銷 售 總 收 入 2 3 8 . 5 7 1 5 . 5 1 1 1 3 1 4 3 1 1 7 4 9 1 . 9 E + 0 7 1 9 0 8 1 9 0 8 1 9 0 8 1 9 0 8 1 4 7 8 7貸 款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0業(yè) 主 投 資 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0可 支 配 現(xiàn) 金 1 7 0 0 3 8 8 . 5 1 9 7 4 2 1 6 8 6 2 2 5 2 2 8 8 0 3 5 0 8 4 1 3 6 4 7 6 4 5 3 9 2現(xiàn) 金 采 購 1 4 5 2 9 0 3 8 7 4 8 3 5 8 0 5 8 0 5 8 0 5 8 0 5 8 0 5 8 0 4 7 8 5賒 賬 采 購 0工 資 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 4 2 0 0營 銷 和 促 銷 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 0保 險(xiǎn) 費(fèi) 2 4 0 2 4 0維 修 費(fèi) 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0電 費(fèi) 電 話 費(fèi) 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0設(shè) 備 購 買 2 0 0 2 0 0工 棚 臺 子 1 2 0 0 1 2 0 0工 具 晾 曬 架 4 0 0 4
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