【正文】 0 1 2 8 0 1 2 8 0 1 2 8 0 1 2 8 0 1 2 3 7 51 5 0 6 9 6 . 5 3 7 1 2 5 5 5 0 3 9 7 2 1 6 0 0 2 2 2 8 2 8 5 6 3 4 8 4 4 1 1 2合 計(jì)月 底 現(xiàn) 金9創(chuàng) 業(yè) 故 事 （ 二 十 九 ） 現(xiàn) 金 流 量 計(jì) 劃2 3 4 5 6 1 0 1 1 1 27 8月 份金 額項(xiàng) 目現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出月份 項(xiàng)目 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 12 月 總計(jì) 月初現(xiàn)金 0 150 696.5 371 255 3484 現(xiàn)金銷售 477/ 2= 477 636 795 954 賒帳銷售 0 477 636 954 銷售總收入 1 1 13 1431 1908 業(yè)主投資 1700 0 0 0 0 0 可支配現(xiàn)金 1700 19 742 1686 5392 現(xiàn)金采購(gòu) 145 290 387 483 580 營(yíng)銷和促銷 50 50 50 50 50 月份 項(xiàng)目 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 12 月 總計(jì) 保險(xiǎn) 240 0 0 0 0 維修 30 30 30 30 30 工資 0 0 0 600 600 電 / 電話 20 20 20 20 20 設(shè)備采購(gòu) 200 工棚 / 臺(tái)子 1200 采購(gòu)工具 400 開辦費(fèi) 350 現(xiàn)金總支出 1550 1085 390 487 1 18 3 1280 月底 現(xiàn)金 150 69 371 255 503 41 12 從黃亮與李燕加工場(chǎng)的現(xiàn)金流量計(jì)劃表中看出 ①三月、四月出現(xiàn)現(xiàn)金流量的短缺。 另外，也沒有預(yù)計(jì)到賒銷占用的資金 . 黃亮和李燕給我們的啟示 另外從表上看年底有現(xiàn)金 4 112元，但不全都是利潤(rùn)。 請(qǐng)學(xué)員幫助其修改。 第 6頁(yè) “ 企業(yè)將獲得的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、許可證 ” 中合計(jì)數(shù)據(jù)與第 9頁(yè)、 12頁(yè) “ 注冊(cè)登記費(fèi) ” 數(shù)據(jù)相同。如以私人房產(chǎn)作抵押，還要辦理房產(chǎn)價(jià)值評(píng)估以及公證等手續(xù)。 頭腦風(fēng)暴法：資金有多少來源？ （ 1）、儲(chǔ)蓄 （ 2）、向親朋借款 （ 3）、貸款 （ 4）、賒帳采購(gòu) （ 5）、租賃設(shè)備 （ 6）、來料加工 （ 7）、收預(yù)付款或定金 （ 8）、合作融資 （ 9）、減免優(yōu)惠 （ 10）、拍賣閑置物 （ 11）、公益贊助 （ 12）、按揭貸款 資金來源 閱讀理解創(chuàng)業(yè)故事（三十） 借 錢 ? 修改現(xiàn)金流量計(jì)劃 ? 修改銷售和成本計(jì)劃 ? 作 96頁(yè)練習(xí) 24 ? 作 97頁(yè)練習(xí) 25 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月月初現(xiàn)金 0 150 609 1225 1463 1922 2540 3158 3776 4394現(xiàn)金銷售 477 636 795 954 954 954 954 954 954 賒賬銷售 0 477 636 795 954 954 954 954 954 銷售總收入 1113 1431 1749 1908 1908 1908 1908 1908 14787貸款 1000 1000業(yè)主投資 1700 1700可支配現(xiàn)金 1700 1009 1722 2656 3212 3830 4448 5066 5684 6302現(xiàn)金采購(gòu) 145 290 387 483 580 580 580 580 580 580 4785工資 0 0 0 600 600 600 600 600 600 600 4200營(yíng)銷與促銷 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500保險(xiǎn) 240 240維修 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300電/