創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)第八步(2)：現(xiàn)金流量表-wenkub
2023-01-30 11:09:34 本頁(yè)面
【正文】 題四、制定現(xiàn)金流量計(jì)劃 學(xué)習(xí)目的 在本次課結(jié)束時(shí)，大家將知道： ? 知道制定現(xiàn)金流量計(jì)劃的重要性。 制定現(xiàn)金流量計(jì)劃 黃亮和李燕的創(chuàng)業(yè)故事（二十九） 《現(xiàn)金流量計(jì)劃》 94頁(yè)練習(xí) 23: 數(shù)據(jù)關(guān)系提示： 可支配現(xiàn)金 =月初現(xiàn)金＋銷售總收入＋貸款＋業(yè)主投資 現(xiàn)金總支出 =采購(gòu)＋工資＋營(yíng)銷費(fèi)用＋保險(xiǎn)＋維修費(fèi)用＋煤水電費(fèi)用＋貸款本息＋固定資產(chǎn)支出＋ …… ＋其他費(fèi)用支出 月底現(xiàn)金 =可支配現(xiàn)金－現(xiàn)金總支出 月底現(xiàn)金 =下月月初現(xiàn)金 月 初 現(xiàn) 金 0 1 5 0 6 9 6 . 5 3 7 1 2 5 5 5 0 3 9 7 2 1 6 0 0 2 2 2 8 2 8 5 6 3 4 8 4現(xiàn) 金 銷 售 2 3 8 . 5 4 7 7 6 3 6 7 9 5 9 5 4 9 5 4 9 5 4 9 5 4 9 5 4 9 5 4 7 8 7 0 . 5賒 賬 銷 售 0 2 3 8 . 5 4 7 7 6 3 6 7 9 5 9 5 4 9 5 4 9 5 4 9 5 4 9 5 4 6 9 1 6 . 5銷 售 總 收 入 2 3 8 . 5 7 1 5 . 5 1 1 1 3 1 4 3 1 1 7 4 9 1 . 9 E + 0 7 1 9 0 8 1 9 0 8 1 9 0 8 1 9 0 8 1 4 7 8 7貸 款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0業(yè) 主 投 資 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0可 支 配 現(xiàn) 金 1 7 0 0 3 8 8 . 5 1 9 7 4 2 1 6 8 6 2 2 5 2 2 8 8 0 3 5 0 8 4 1 3 6 4 7 6 4 5 3 9 2現(xiàn) 金 采 購(gòu) 1 4 5 2 9 0 3 8 7 4 8 3 5 8 0 5 8 0 5 8 0 5 8 0 5 8 0 5 8 0 4 7 8 5賒 賬 采 購(gòu) 0工 資 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 4 2 0 0營(yíng) 銷 和 促 銷 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 0保 險(xiǎn) 費(fèi) 2 4 0 2 4 0維 修 費(fèi) 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0電 費(fèi) 電 話 費(fèi) 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0設(shè) 備 購(gòu) 買 2 0 0 2 0 0工 棚 臺(tái) 子 1 2 0 0 1 2 0 0工 具 晾 曬 架 4 0 0 4 0 0開(kāi) 辦 費(fèi) 3 5 0 3 5 0貸 款 本 息增 值 稅 8 9 1附 加 稅 費(fèi) 3 5 . 6 4個(gè) 人 所 得 稅 4 1 0 . 7 5現(xiàn) 金 總 支 出 1 5 5 0 1 0 8 5 3 9 0 4 8 7 1 1 8 3 1 2 8 0 1 2 8 0 1 2 8 0 1 2 8 0 1 2 8 0 1 2 8 0 1 2 3 7 51 5 0 6 9 6 . 5 3 7 1 2 5 5 5 0 3 9 7 2 1 6 0 0 2 2 2 8 2 8 5 6 3 4 8 4 4 1 1 2合 計(jì)月 底 現(xiàn) 金9創(chuàng) 業(yè) 故 事 （ 二 十 九 ） 現(xiàn) 金 流 量 計(jì) 劃2 3 4 5 6 1 0 1 1 1 27 8月 份金 額項(xiàng) 目現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出月份 項(xiàng)目 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 12 月 總計(jì) 月初現(xiàn)金 0 150 696.5 371 255 3484 現(xiàn)金銷售 477/ 2= 477 636 795 954 賒帳銷售 0 477 636 954 銷售總收入 1 1 13 1431 1908 業(yè)主投資 1700 0 0 0 0 0 可支配現(xiàn)金 1700 19 742 1686 5392 現(xiàn)金采購(gòu) 145 290 387 483 580 營(yíng)銷和促銷 50 50 50 50 50 月份 項(xiàng)目 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 12 月 總計(jì) 保險(xiǎn) 240 0 0 0 0 維修 30 30 30 30
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