【正文】 總之，本項目輻射帶動能力較強。此種模式改變了以往的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品淺加工或無加工的模式，充分發(fā)揮了藥品功用，提高了經(jīng)濟效益，成為當?shù)剞r(nóng)業(yè)的一個新亮點。 敏感性分析圖見圖 83。財政有償資金 2021 年開始歸還， 2021 年還清。 （ 2）燃料動力 本項目主要消 耗電、水， 年 消耗量 共計 萬元。 第 九 章 財務評 價 36 第 九 章 財務評價 財務評價依據(jù) 本項目財務評價根據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第 三版）及現(xiàn)行的財稅制度編制。 自籌資金及來源 企業(yè)自籌 萬元 ，其 中 萬元用于建設投資，可利用上年度累計未分配利潤以及企業(yè)多年的積累籌措； 萬元 用于流動資金，分別于第二年、第三年的生產(chǎn)年籌措，可利用公司現(xiàn)有資金、未來收益等。 投資 估算 總 資產(chǎn) 建設投資 本項目建設投資 萬元 。應定期檢查產(chǎn)品的儲存條件 ,做好倉庫的防曬 ,溫濕度監(jiān)測和管理。 該 場為保證良好社會信譽，十分重視售后服務工作，具體由銷售科負責接待，同時計劃一定范圍內(nèi)開展質(zhì)量跟蹤服務活動，以解決購買單位或個人的后顧之憂。 （ 5） 生產(chǎn)檢查制度。根據(jù)實際生產(chǎn)要求，按流水線生產(chǎn)模式，具體制定了各類別 中藥 材 的 種植 操作規(guī)范。公司向 種植 小區(qū)派駐技術及管理人員，負責提供 中藥材 的 種植 管理等全面技術服務和監(jiān)督管理。 第 七 章 項目組織與管理 28 第 七 章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分 管理機構組織 項目單位為 有限責任公司 ，已建立了比較完善的組織機構和管理機構， 平時由公司總部協(xié)調(diào)各內(nèi)部機構 與 種植 基地 、生產(chǎn) 車間 業(yè)務關系，由 分管副總經(jīng)理負責 日常事務的處理。既要防止 生產(chǎn)車間 本身對周圍環(huán)境污染，又要避免周圍環(huán)境對 生產(chǎn)車間 的污染，因此應做好以下工作 ： 廢棄物 處理措施 本項目建設對種 中藥材加工 車間 及周邊生態(tài)環(huán)境的改善有重要作用， 該 項目博士研發(fā)團所研制出將原料提取廢渣加入適量豬、羊糞，進行堆漚發(fā)酵，經(jīng) 干燥后再加入一定比例的解磷、解鉀和固氮菌生物肥料制成生物有機肥，以“八味丹參”茶為例然后施入“八味丹參”茶原料生產(chǎn)基地（丹參、山楂、銀杏、決明子、黃精基地）中，形成一種廢物利用，資源再生的良性循環(huán)經(jīng)濟，僅此一項，每年可節(jié)約廢渣處理和基地肥料購買費用近 100 萬元。 2021 年 1 月份至 5 月份建成廠房、倉庫，2021 年 6 月至 7 月 份安裝機械設備、調(diào)試， 2021 年 8 月 1 日投產(chǎn)。 ② 污水 進入場區(qū)污水處理站進行處理 。 設備清單 具體設備清單見附表 22 設備投資明細表。 烘干：經(jīng) 40℃ 烘烤，待水分在 10%以下方可進行分裝。 生產(chǎn) 工藝 技術方案 生產(chǎn)工藝 采用清冼、炮制，使用超臨界高新技術提取有效成份，然后進行濃縮、紅外線干燥滅菌、超微粉碎、噴霧造粒等，并采用自主創(chuàng)新的速溶與緩釋技術和直接作用靶點（病灶）控制技術等現(xiàn)代工藝技術，應用于該項目擴建和改造之中。保健品市場現(xiàn)已有 部分類同的 廠家和商品 ，但缺乏安全、有效，質(zhì)量穩(wěn)定可控的產(chǎn)品 ； 跟風假冒。一級經(jīng)銷商激勵政策以返利和補貼為主；針對重點二級經(jīng)銷商開展百萬工程活動，加大返利力度，對其關鍵人員進行促銷（禮品贈送、帶金銷售等）。公司在河南農(nóng)業(yè)大學、 鄭 州 大 學新藥研究中心的支持下 ,研制的 “ 八味丹參 ” 茶 、養(yǎng)心膠囊 等系列產(chǎn)品 ， ） 隨著人們生活水平的提高 和保健意識的增強 ， 逐漸 受到人們的青睞。尤其是無公害仿野生道地藥材、 GAP 規(guī)范化種植的優(yōu)質(zhì)藥材將是目前和今后藥材市場的走俏產(chǎn)品。地下水資源豐富，用水可以通過掘井取得，水量充足，即使在干旱年份，人畜用水也有保障。第三章 建設條件 12 第三章 建設條件 項目區(qū)概況 項目建設地點位于南陽市 XX 縣楊集鄉(xiāng)尹莊村、河坡村、黨莊村、范營村四個貧困村的中間地段。 項目建設的必要性 （ 1） 項目建設是培育壯大優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民收入，推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的需要 。 區(qū)域發(fā)展規(guī)劃 《全國優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（ 2021~2021 年）》中明確指出：堅持走中國特色科技自主創(chuàng)新道路 。 風險評估 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和市場需求，企業(yè)技術力量雄厚，基本無市場、政策、技術等方面的風險。 中華人民共和國藥典 2021年版一部 中華人民共和國藥品管理法 中華人民共和國食品衛(wèi)生法 《景藥全書》明 公司 擁有標準化的中藥 材 種植 藥源 基地以及加工廠房，技術人員技術精湛，實踐經(jīng)驗豐富，雄厚的技術力量使中藥 材 種植、銷售在技術上具備了有力的保障。南陽將成為鐵路、高速公路雙“十”字架交叉的交通樞紐。 項目建設條件 資源條件 南陽地處北緯 320176。 以全新科學 的 發(fā)展理念， 實現(xiàn) 產(chǎn)第 一 章 總論 3 品 生產(chǎn)的安全化 、 生產(chǎn) 程序化 、管理科學化。 公 司現(xiàn)有資產(chǎn) 651萬元，固定資產(chǎn) 189萬元，流動資產(chǎn) 367萬元，負債總額 30萬元，所有者權益 621萬元，實收資本 100萬元，營業(yè)收入 1837萬元，凈利潤 521萬元，營業(yè)利潤率 28%、凈資產(chǎn)收益率 80%、投資報酬率 80%、資產(chǎn)負債率 %、流動比率 %、速動比率 55%等。第 一 章 總論 1 第一章 總 論 項目概要 項目單位基本情況 概況 項目單位名稱： XX 縣 XX 科技發(fā)展有限公司 所有制形式： 有限責任公司 發(fā)展歷程： XX縣 XX科技發(fā)展有限公司，成立于 2021年 9月 20日，現(xiàn)有員工 48人，其中大專以上文化 23人，博士 7人、教授 3人、碩士 2人，中級以上技術人員 13人，技術員 16人。 生產(chǎn) 產(chǎn)品類型 ： 八味丹參茶、養(yǎng)心膠囊、美容抗衰茶等 。 人員結構： XX 縣 XX 科技發(fā)展有限公司 現(xiàn)有員工 48 人，其中大專以上文 化 23 人，博士 7 人、教授 3 人、碩士 2 人，中級以上技術人員 13 人，技術員 16 人。17`330176。南陽飛機場為河南三大民用飛機場之一。 并 以河南農(nóng)業(yè)大學 、鄭州大學 新藥研究開發(fā)中心 為技術支撐，建立嚴格的人力資源管理制度 。張景岳（公元 1624年），上?？茖W技術出版社影印（ 1959年） 《蘭室秘藏》金 帶動作用 本項目通過 公司 帶基地 、基地連農(nóng)戶的方式，可直接帶動 XX 縣及其周邊縣市 上 千 人 進行 中藥材種植 ， 輻射范圍大，帶動能力強，并 有力地推動了 中藥保健產(chǎn)品生產(chǎn) 產(chǎn)業(yè)化。 優(yōu)先在優(yōu)勢區(qū)域建設產(chǎn)業(yè)技術研發(fā)中心、功能研究室、綜合試驗站，加快建立現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術體系。 （ 2） 項目建設是優(yōu) 化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構和農(nóng)村經(jīng)濟結構的需要 。這里南 距高速公路引線 5 公里，北距“丹陽寺”山 4 公里，東距雙山水庫 50 米，西距楊集尹莊村公路30 米。 主要障礙因素及解決方案 人員管理問題 中藥材 加工 生產(chǎn) 技術 等人員 的素質(zhì)要求較高， 目前， 在人員的管理上， 存在 缺乏 人員 考核的長效機制 的問題 。該項目深加工產(chǎn)品“八味丹參”茶、 養(yǎng) 心膠囊及功能型飲料等，針對人類易發(fā)生的該類“富貴病”而研制的具有防治作用的保健品。必將成為市場爭相購買的保健品。同時根據(jù)產(chǎn)品周期，及時研發(fā)新產(chǎn)品，依靠集團品牌效應，替換老產(chǎn)品，建立消費者心目中 的真正的保健大品牌。品牌創(chuàng)出效應之后，會有許多 不良商家進行跟風假冒，使消費者無從辨別，導致真正品牌受損，失去消費者的信任 ； 防范和降低風險對策 該項目產(chǎn)品 為 裕丹參 中藥材深加工產(chǎn)品 ，以河南農(nóng)業(yè)大學、鄭州大學 新藥研究開發(fā)中心 等 科研院所 為 技術 依托，充分利用現(xiàn)代高新工藝技術和國家發(fā)明專利，采用現(xiàn)代化經(jīng)營管理模式， 制定 連鎖專賣營銷體系，具有完善的售后跟蹤服務系統(tǒng)，有效避免無品牌、無技術、易被仿制等風險。 該項目采用下列生產(chǎn)工藝： XX產(chǎn)丹參、黃精、山楂等原料 →精選→清洗→切片→炮制→提取→濃縮→噴霧造?！稍铩鷾缇鷻z驗→包裝→產(chǎn)成品。 工藝技術來源的可靠性和可得性 本 項目生產(chǎn)工藝技術均屬自主創(chuàng)新知識產(chǎn)權，是由 7位博士、 3位教授共同研究開發(fā)，全部中試完畢， 80%產(chǎn)品已批量生產(chǎn)投放市場。 原料和燃料供 應方案 原料 供應 方案 主要產(chǎn)品 “八味丹參茶 ”所需原料主要為 ：裕丹參、山楂、決明子、銀杏葉、黃精、萎蕤等 80%產(chǎn)于當?shù)?，大部分由當?shù)刎毨Т遛r(nóng)民種植。 供電 項目 擬 新增 1 臺 100KVA 變壓器，電 源電壓為 10KV，按二級負荷要求設計，電路分兩路引入。 公司決定第一期工程投資 萬元 。 其循環(huán)利用圖如下： 第 六 章 環(huán)境影響評價 26 粉 碎“ 八 味 丹 參 ”茶原 料 提 取丹 參 、 山楂 、 黃 精、 銀 杏 、決 明 子包 裝原 料廢 渣“ 八 味 丹 參 ” 茶原 料 生 產(chǎn) 基 地檢 驗拌 入 豬 、羊 糞堆 漚 發(fā) 酵生 物 有 機 肥復 配 生 物 肥料干 燥 綠化 綠化除可美化環(huán)境、遮蔽防風、固沙保土、調(diào)節(jié)氣候外，對于環(huán)境保護、防止污染具有重要作用。 運行模式 為了充分發(fā)揮項目投資效益，降低運行費用， 在董事會領導下，由分管副總經(jīng)理負責日常事務的處理 ，分工負責，制訂嚴格的規(guī)章制度，對工作人員實行目標化管理，各項工作實行量化考核，做到有指標、有獎懲，充分調(diào)動工作人員主觀能動性，提高專業(yè)人員的創(chuàng)新能力，各部門之間分工不分家， 公司總部 根據(jù)各部門不同階段的工作特點，對人員進行合理調(diào)配，發(fā)揮整體協(xié)調(diào)作用。 經(jīng)營管理措施 工程管理 工程建設是百年大計，必須堅持質(zhì)量第一，在項目要積極推行項目法人責任制、招投標制、建設監(jiān)理制和合同管理制。 第 七 章 項目組織與管理 30 （ 2） 制定崗位責任制。為加強勞動監(jiān)督力度和及時改正實際生產(chǎn)過程中存在的錯誤行為，生產(chǎn)科安排人員堅持每日 兩 次臨場檢查生產(chǎn)場所的各項工作，及時指出工作中的不足和錯誤之處，促進生產(chǎn)水平的不斷提高。 技術培訓 技術培訓涉及 種植 戶和 生產(chǎn) 場 房 的技術人員，培訓的內(nèi)容涉及種植 、 生產(chǎn) 等多方面知識。每年組織一次全員身體檢查 。其中工程費用 萬元，占建設 投資 %；工程建設其他費用 萬元，占 建設 投資%；預備費用 萬元，占 建設 投資 %；詳見附表 2 建設投資估算表、附表 21 土建工程投資明細表、附表 22 設備投資明細表、附表 23 科技投資明細表。 資金使用和管理 財政資金使用和管理 本項目申請的專項資金全部為 有償資金與 無償資金 相結合 。 營業(yè) 收入、 營業(yè) 稅金及附加估算 營業(yè) 收入 一期工程 投產(chǎn)第一年達到設計能力的 60%，第二年達產(chǎn) 80%。 工資及附加 項目定員 150 人 ，人均月工資平均按 1000 元 /人計算，工資及福利費按 計算，年工資總額為 萬元 。 不確定性分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析是一種特殊形式的臨界點分析 。 圖 93 敏感性分析圖 敏感性分析圖0. 0010 .0 020 .0 030 .0 040 .0 04 .0 % 3 .0 % 2 .0 % 1 .0 % 0. 0% 1. 0% 2. 0% 3. 0% 4. 0%不確定性因素變動幅度內(nèi)部收益率（%）銷售收入經(jīng)營成本建安投資 財務評價結論 本項目財務內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準值，投資回收期低于行業(yè)基準值，投資利潤率超過行業(yè)平均水平，并有一定的抗風險能力，項目在財務上是可行的。 第十章 社會效益分析 42 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 該項目中深加工產(chǎn)品企業(yè)的建立，改變了單純地以銷售原材 料（中藥材飲片），僅賺取微薄加工費用的經(jīng)濟模式，利用自主知識產(chǎn)權，采用超臨界萃取等現(xiàn)代精尖科技技術和國家發(fā)明專利，對中藥材飲片進行濃縮提煉，生產(chǎn)出“八味丹參”茶等 6 種保健品和功能型飲料。 農(nóng)民增收 、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收 項目區(qū) 可直接帶動 種植 戶 5000 戶 、 預計每 戶 每年可增收 8000元，人均增收 2021 元 ；采取技術指導和科技培訓的方式，可間接帶動 2 萬戶 、 8 萬農(nóng)民 ； 項目定員 150 人 ，全部為直接安排農(nóng)業(yè)人口，可直接增收 萬元 。 輻射帶動農(nóng)戶 本項目建成后，直接 帶動 項目區(qū)新增 5000 戶 ， 上 萬人進行 中藥材 種植 ， 采取技術指導和科技培訓的方式，可間接帶動 2 萬 戶、 8 萬農(nóng)民 從事 種植 業(yè)。產(chǎn)出的藥材采用現(xiàn)代科技技術加之現(xiàn)代化管理模式，生產(chǎn)出純中藥的保健品和功能型飲料。詳見下表： 內(nèi)部收益率 變動幅度 % % % 0% % % % 銷售收入 經(jīng)營成本 建安投資 注： “”號表示減少 經(jīng)過