【正文】 2 設(shè)備 主要生產(chǎn)設(shè)備 0 0 0 環(huán)保設(shè)備 0 100 3 合計 400 400 300 100 財政無償資金使用和管理 財政無償資金投資主要為 技術(shù) 示范 、 對農(nóng)民進行技術(shù)培訓 及污水處理等環(huán)保設(shè)施建設(shè) 所發(fā)生的費用 。 營業(yè) 稅金及附加 增值稅稅率 13%，城市建設(shè)維護稅 7%，教育費附加 3%，企業(yè)所得稅 按 25%計算 。 其他費用 其他費用為：其它銷售費、其它管理費和 種 苗 更新 費用。其數(shù)字越低，表明項目適應(yīng)市場變化的能力越強，抗風險能力也越強?！鞍宋兜ⅰ辈?、“美容養(yǎng)顏”茶等產(chǎn)品以裕丹參、玉竹等原產(chǎn)地中藥材為主開發(fā)制造，其中八味丹參茶已試放市場，深受消費者歡迎，為廣大民眾解決了心腦血管疾病的困擾，得到了良好的市場口牌，創(chuàng)造出了品牌效益，同時直接增加年經(jīng)濟效益 4000萬元 。 輻射帶動能力分析 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制 本項目通過“公司 +中藥材專業(yè)合 作社 ”的方式， 即對 種植 戶實行統(tǒng)一調(diào)配良種，統(tǒng)一供應(yīng) 肥料、 統(tǒng)一技術(shù)標準，統(tǒng)一組織產(chǎn)品銷售等各項服務(wù)， 實施 公司與中藥材專業(yè)合作社 的集團化經(jīng)營、利益聯(lián)結(jié)機制，建立利益共同體，最終形成 公司與中藥材專業(yè)合作社 “利益共享、風險共擔”的長期合作模式。 對比 分析 本項目通過 “ 公 司 +中藥材專業(yè)合作社” 的模式 ，即 社員 統(tǒng)一從公司 購買 種苗 ，待 收成后 ，公司利用自身現(xiàn)有的銷售渠道將 社 員 的中藥材 售出，同時通過 加強技術(shù)指導 等 服務(wù)， 引導 社員 科學 種植 ，幫助 社員 減負降本 ， 可使項目區(qū) 社員 年增收近 8000 萬元， 社員 人均第十章 社會效益分析 44 純收入比起非項目區(qū)多增收 600 元以上。待 中藥 材 收獲后 ， 公司再組織 社員 統(tǒng)一收購 ， 然后 通過公司的 加工、銷售 渠道，再將產(chǎn)品推向市場 ，確保 社員 的基本利益的同時， 公司利用自 身在產(chǎn)、供、銷上的優(yōu)勢，通過產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，取得更大的投資效益。而 對 裕丹參 的深加工 實現(xiàn)了藥材生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境的協(xié)調(diào) 發(fā)展，較好地保證了丹參藥材生產(chǎn)的質(zhì)量，實現(xiàn)了經(jīng)濟、生態(tài)和社會效益三重并舉。 盈虧平衡圖見圖 82。 第 九 章 財務(wù)評 價 38 經(jīng)營成本 總計達產(chǎn)后年需經(jīng)營成本 萬元，生產(chǎn)期平均經(jīng)營成本為 萬元。 項目總成本估算 經(jīng)估算本項目產(chǎn)品年均總成本為 萬元 ，固定成本為 萬元 ，可變成本為 萬元，詳見附表 5 總成本費用估算表 ?？h級財政部門負責報賬資金的日常核算和管理，項目實施單位應(yīng)嚴格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時辦理報賬。 地方財政配套資金 能力分析 根據(jù)資金籌措方案，地方配套資金為 200 萬元 ，其中省級配套資金為 150 萬元 ， 地方 配套資金為 50 萬元 。 安裝工程按照 2021 年《 河南省安裝工程單位綜合基價 》 結(jié)合建設(shè)內(nèi)容工程進行估算。公司實行安全生產(chǎn)責任制，明確公司領(lǐng)導和各級各類人員對安全工作應(yīng)負的崗位責任，進行全員、全過程、全方位的安全管理。實行項目資金的竣工審計制度，待項目實施結(jié)束后，由項目主管部門會同審計部門，對項目資金使用情況進行審計。 （ 4） 檔案制度。 生產(chǎn)管理 為了規(guī)范管理，提高管理水平、技術(shù)水平和經(jīng)濟效益，保持 公司 生產(chǎn) 的先進與快速穩(wěn)定發(fā)展。 經(jīng)營管理模式 項目的經(jīng)營管理模式采用具有 公司特色 的管理模式，其特點是第 七 章 項目組織與管理 29 崗位明確、責任分明，在管理上采用逐級管理，項目單位與農(nóng)戶簽訂服務(wù)合同，在實際操作中嚴格按照合同規(guī)定執(zhí)行。國家《中醫(yī)藥科學研究發(fā)展綱要》指出：“十一五期間將優(yōu)先就資源保護和可持續(xù)利用開展研究”的指示精神。 （ 2）廢渣 廢渣主要來自 中藥處理 廢料 和生活垃圾。 項目 按照減量化、無害化、資源化、生態(tài)化設(shè)計原則，對 污水綜合治理，按照循環(huán)經(jīng)濟原理，促使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 公用工程、輔助工程及其它配套工程 公用工程 給排水 （ 1）給水 利用公司現(xiàn)有的給水系統(tǒng)， 鋪設(shè) 給水管， 給水管采用 PVC 管，以杜絕水質(zhì)的二次污染。 工藝流程圖 第 五 章 建設(shè)方案 21 化 驗濃 縮 液過 濾粉 碎 過 6 0 目烘 干凈 制滅 菌分 裝造 粒濃 縮 液過 濾乙 醇 提 取丹 參 、 山 楂凈 制何 首 烏 、 黃精 、 枸 杞 子清 洗決 明 子 、 人身 、 菊 花有 機 肥廢 渣 堆水 煮 提 取清 洗總 檢 驗衛(wèi) 生 學 檢 驗包 裝半 成 品出 廠丹 參 設(shè)備方案 設(shè)備選型 該擴建項目將淘汰原設(shè)備，采用現(xiàn)代超臨界萃取設(shè)備、超微粉碎設(shè)備、高效濕發(fā)混合造粒設(shè)備、微波高燥滅菌設(shè)備、高效離心噴霧設(shè)備及高效液相色譜儀檢測等成套設(shè)備方案。2） ℃ 的溫度下浸泡 12 h，然后往兩次浸泡后的濾液中再次加入 8倍重量的新鮮乙醇回流 h，控制溫度不超過 70℃ ，將濾 液合并，并進行減壓蒸餾回收乙醇后得到無醇液。 配套道路、 綠化、給排水、環(huán)保 等附屬工程。 以生產(chǎn)基地為中心點，以 河南、 安徽、 河北 、浙江、 湖 北 等第 四 章 市場分析與銷售方 案 17 省份 為終點，將中心點和終點以直線相連，直線兩側(cè)縣市，就是銷售區(qū)域，以線擴面。 產(chǎn)品安全 、 有效、質(zhì)量穩(wěn)定 、 可控 ， 價格 有 高中低三種， 適應(yīng)不同的消費群體。如同樣治療心腦血管疾病的鷹牌花旗參茶， 20 包 *3g 的規(guī)格，市場價格為 104 元，類比之下，“八味丹參”茶有較強的價格優(yōu)勢，同時此茶所采用的 速溶與緩釋 技術(shù)更 能充分使藥效得到持久發(fā)揮，可使消費者感到更明顯的治療效果。 解決方法： 國家對農(nóng)產(chǎn)品的綜合開發(fā)給予了高度的重視和積極的支持給企業(yè)的發(fā)展帶來了機遇， 爭取國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金補助，可解決項目建設(shè)的最大難題，同時企業(yè)在接受國家農(nóng)發(fā)辦的指導和監(jiān)督下，定會使項目的建設(shè)錦上添花。 該擴建項目是南陽市在省政府舉辦的農(nóng)業(yè)博覽會和農(nóng)業(yè)部在北京舉辦的農(nóng)業(yè)博覽會唯一簽約項目，因此得到了省、市、縣三級領(lǐng)導的關(guān)注和支持， XX縣政府已成立該項目擴建協(xié)調(diào)辦公室，目前已將裸巖爆破，場地平整完畢，做到了水、電、路三通，當?shù)刎毨Т宕迕褚步o予了大力支持，提供了諸多方便。以 中藥材種 植 和深加工 為重 點，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)，健全完善 中藥材的 深加工體系 ，推廣 新 技術(shù)，加強質(zhì)量檢測，同時大力推廣普及實用科學 種植 技術(shù) ， 充分發(fā)揮良種增產(chǎn)增收潛力。 存在問題 隨著人們生活水平的提高，保健產(chǎn)品 越 來越不能滿足當前人們消費水平的需求。第三章 建設(shè)條件 9 第二章 背景及必要性 項目建設(shè)背景 項目提出的主要依 據(jù) 國家 產(chǎn)業(yè)政策 本項目的建設(shè)符合 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》（ 2021 年本） 第一類鼓勵類 十一 、 醫(yī)藥 第 14 條 “ 中藥有效成份的提取、純化、質(zhì)量控制新 技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用 ”。 項目內(nèi)部收益率遠遠高于目標收益率， 財務(wù)效益好，償還能力強。 資金來源：申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營 一般 項目 中央財政 資金 400 萬元 ， 地方 財政配套 200 萬元 ， 銀行貸款 萬元， 項目 單位自籌 萬元 。 建設(shè)規(guī)模 規(guī)劃總占地面積（裸巖地） 20600 平方米， 建設(shè) 保健品、功能型飲料生產(chǎn)車間 4320 平方米，倉庫 3000 平方米，曬場 4669 平方米。 南陽是全國中藥材的主產(chǎn)區(qū)之一，藥用植物資源豐富，具有種植、加工中草藥的自然條件優(yōu)勢和傳統(tǒng)習慣，盛產(chǎn)中藥材 2340 種，產(chǎn)量達 億公斤，其中地道名優(yōu)藥材 30 余種，山茱萸產(chǎn)量約占全國的 80%，居全國之冠；辛夷花產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的 70%以上；杜仲有 2021 多萬株。 年度 指標名稱 2021 年 2021 年 資產(chǎn)總額（萬元） 固定資產(chǎn)（萬元） 流動資產(chǎn)（萬元） 負債總額（萬元） 所有者權(quán)益（萬元） 實收資本（萬元） 營業(yè)收入（萬元） 凈利潤（萬元） 營業(yè)利潤率 （ %） 凈資產(chǎn)收益率 （ %） 投資報酬率（ %） 資產(chǎn)負債率（ %） 流動比率（ %） 速動比率（ %） 第 一 章 總論 4 法人代表基本情況 公司法人代表：曹延榮同志，現(xiàn)年 46 歲，大專，經(jīng)濟師，目前尚無發(fā)現(xiàn)有銀行貸款和欠資以及社會誠信等問題。 同時， 企業(yè)采取嚴格財務(wù)制度，規(guī)范經(jīng)濟核算。 公司現(xiàn)已建有 30000畝中藥材規(guī)范化生產(chǎn)基地、百畝無公害仿野生裕丹參種子生產(chǎn)基地、 100畝中藥材種植科研基地、 300畝優(yōu)質(zhì)種第 一 章 總論 2 苗繁育基地。公司以河南農(nóng)業(yè)大學 、鄭州大學 為技術(shù)支撐，建立嚴格的人力資源管理制度，裕丹參生產(chǎn)基地實行農(nóng)民以土地入股、公司以生產(chǎn)資料投入入股，以契約為紐帶的股份農(nóng)莊式農(nóng)民生產(chǎn)合作社；深加工產(chǎn)業(yè)博士以研發(fā)技術(shù)入股， 員工采取計件工資與月資相結(jié)合的勞動分配原則。 包括消毒制度 ， 生產(chǎn)安全 制度 ， 投入品的管理制度 ， 種植 技術(shù)人員管理制度 ， 生產(chǎn) 技術(shù)操 作規(guī)范和生產(chǎn)檔案管理制度 及 中藥材檢測、報檢、無害化處理、運輸制度 ， 建立涉及 生產(chǎn) 全過程的檔案，包括 中藥材的種植 ， 生產(chǎn)、運輸、銷售 等檔案記錄。 財務(wù)狀況 2021 年末公司總資產(chǎn) 萬元， 2021 年 萬元，相關(guān)指標見表 11。49`，處于亞熱帶向暖溫帶的過渡地帶，屬典型的季風大陸半濕潤氣候，四季分明，陽光充足，雨量充沛。 建設(shè)地點： 南陽市 XX 縣楊集鄉(xiāng)尹莊村、河坡村、黨莊村、范營村四個貧困村的中間地段。 項 目 領(lǐng) 導 小 組項 目 管 理 組項 目 建 立 單 位專 家 組系 統(tǒng) 總 體 技 術(shù) 組系 統(tǒng) 支 持 組 質(zhì) 量 控 制 組 應(yīng) 用 開 發(fā) 組 秘 書 組 投資 結(jié)構(gòu) 及資金來源 投資概算：項目總投資 萬元 ，其中建設(shè)投資 萬元 ， 流動資金 萬元 。 市場前景看好。項目單位要采取切實可行的措施，盡快做好自籌資金的融資工作，控制和規(guī)避不必要的風險，以實現(xiàn)預期效益。 該項目產(chǎn)品是公司自主創(chuàng)新研發(fā)的新產(chǎn)品和專利產(chǎn)品，全部采用藥 食 同 源和 保健用品藥材，在研發(fā)中 采用現(xiàn)代科技萃取有效成份，應(yīng)用速溶與緩釋技術(shù)造粒，該技術(shù)屬國內(nèi)首創(chuàng)，其產(chǎn)品投放市場后顯示出了產(chǎn)品的優(yōu)越性和競爭優(yōu)勢，與同類產(chǎn)品相比具有較強的競爭力。 引導農(nóng)戶逐步擺脫傳統(tǒng)的 中藥材種植 方法，向依靠 種植 新技術(shù)，提高生產(chǎn)水平和經(jīng)濟效益方面發(fā)展。 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 政策、資源、市場、科技、環(huán)境條件、基礎(chǔ)設(shè)施條件等 政策環(huán)境 根據(jù)國家《中藥現(xiàn)代化發(fā)展綱要》，保護道地藥用植物資源，促進中藥材可持續(xù)發(fā)展，從源頭把好藥材種植質(zhì)量關(guān)，公司利用自主創(chuàng) 新研發(fā)的“無公害仿野生丹參生產(chǎn)技術(shù)”和產(chǎn)品深加工（“八味丹參”茶）自主知識產(chǎn)權(quán)，以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)道地、安全有效、質(zhì)量穩(wěn)定的中藥材和保健品為己任。 資金不足問題： 項目的前期建設(shè)需要大量的資金的投入，所以資金籌措壓力較大將會制約 中藥材種植 的推廣 、生產(chǎn) 。其中高檔為 260 元，中檔 180 元，低檔 80 元。 該項目深加工產(chǎn)品 ，使用自主知識產(chǎn)權(quán) 國家發(fā)明專利無公害仿野生裕丹參種植出的優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、無污染的裕丹參為主要原料，同時使用玉竹、山楂、黃精等多種原產(chǎn)地藥材，采用博士研發(fā)團研發(fā)的超臨界萃取等現(xiàn)代精尖技術(shù)精制而成。 營銷模式 公司依托市場，深入調(diào)研，做到產(chǎn)品市場定位準確，消費群體明確。 建設(shè)規(guī)模 規(guī)劃總建筑面積 11989 平方米，包括 生產(chǎn) 車間 4320 平方米 、 倉庫 3000 平方米、曬場 4669 平方米。丹參、山楂加入 10倍重量的濃度為 85%的乙醇溶液中，在（ 45177。如“八味丹參”茶是將部分原料制成微粒 ； 部分原料經(jīng)醇、水提取后去渣取汁、濃縮，用原料微粒做芯，噴霧造粒，經(jīng)干燥、滅菌后，分別裝入耐溫的濾袋中，可供人們用沸水浸泡飲用的袋泡茶。用水主要包括生活用水、 種植 用水、生產(chǎn)用水以及清潔用水等， 用電主要為日常生活用電、照明用電及生產(chǎn)用電等， 項目建設(shè)地點水、電設(shè)施齊全 ， 地下水資源豐富，用水可以通過掘井取得，水量充足 。 其他配套工程 環(huán)保設(shè)施工程 場區(qū)廢水的主要來自 生產(chǎn) 廢水，廢渣 主要來自 中藥生產(chǎn)廢料 、生活垃圾等。 表 52 項目工程進度表 項 目 2021 2021 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 建成廠房、倉庫 安裝機械設(shè)備、調(diào)試 正式 投產(chǎn) 第 六 章 環(huán)境影響評價 25 第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 （ 1）廢水 場區(qū)廢水的主要 來自產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的廢水。 評價與審批 根據(jù)國家《中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃綱要》精神，為保護生態(tài)環(huán)