【正文】 第 一 章 總論 1 第一章 總 論 項目概要 項目單位基本情況 概況 項目單位名稱： XX 縣 XX 科技發(fā)展有限公司 所有制形式： 有限責(zé)任公司 發(fā)展歷程： XX縣 XX科技發(fā)展有限公司，成立于 2021年 9月 20日，現(xiàn)有員工 48人，其中大專以上文化 23人，博士 7人、教授 3人、碩士 2人，中級以上技術(shù)人員 13人，技術(shù)員 16人。是一個集中藥材野生撫育，仿野生種植，保健品、功能型食品研究開發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的科技型企業(yè)。公司采用速溶與緩釋技術(shù)和直接作用靶點（病灶）控制技術(shù)等自主知識產(chǎn)權(quán)，創(chuàng)新研究開發(fā)的保健品： “八味丹參 ”茶獲國家發(fā)明專利（專利號： ），該產(chǎn)品已銷往北京、上海等二十余個省市，受到消費者的青睞，并獲得了較好的經(jīng)濟效益；研究開發(fā)的 “八味丹參茶 ” 、 “養(yǎng)心膠囊 ”、 “美容抗衰 ”茶、功能型飲料 “抗病毒飲料 ”、 “降血脂飲料 ”和 “降血壓飲料 ”等產(chǎn)品均為自主知識產(chǎn)權(quán)，全部中試完畢，急待擴建生產(chǎn)。公司以河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 、鄭州大學(xué) 為技術(shù)支撐，建立嚴格的人力資源管理制度，裕丹參生產(chǎn)基地實行農(nóng)民以土地入股、公司以生產(chǎn)資料投入入股，以契約為紐帶的股份農(nóng)莊式農(nóng)民生產(chǎn)合作社；深加工產(chǎn)業(yè)博士以研發(fā)技術(shù)入股， 員工采取計件工資與月資相結(jié)合的勞動分配原則。 公司現(xiàn)已建有 30000畝中藥材規(guī)范化生產(chǎn)基地、百畝無公害仿野生裕丹參種子生產(chǎn)基地、 100畝中藥材種植科研基地、 300畝優(yōu)質(zhì)種第 一 章 總論 2 苗繁育基地。研究的《無公害仿野生裕丹參道地藥材生產(chǎn)技術(shù)》 “屬國內(nèi)領(lǐng)先水平 ”（豫科鑒字 [2021]第 459號），獲南陽市科技進步一等獎； “無公害仿野生丹參生產(chǎn)技術(shù) ”獲國家發(fā)明專利 (專利號：)； “增強固氮菌及硅酸鹽菌生物活力技術(shù) ”等四項技術(shù)獲南陽市科技進步二等獎。目前 “八味丹參 ”茶保健品已創(chuàng)造了囫好的經(jīng)濟效益和社會效益。 公 司現(xiàn)有資產(chǎn) 651萬元，固定資產(chǎn) 189萬元，流動資產(chǎn) 367萬元，負債總額 30萬元，所有者權(quán)益 621萬元，實收資本 100萬元，營業(yè)收入 1837萬元，凈利潤 521萬元，營業(yè)利潤率 28%、凈資產(chǎn)收益率 80%、投資報酬率 80%、資產(chǎn)負債率 %、流動比率 %、速動比率 55%等。 生產(chǎn) 產(chǎn)品類型 ： 八味丹參茶、養(yǎng)心膠囊、美容抗衰茶等 。 主營業(yè)務(wù)： 中藥種植、科研、加工、銷售 等 。 管理制度： 公司 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定并推行了健全合理的 管理制度 。 包括消毒制度 ， 生產(chǎn)安全 制度 ， 投入品的管理制度 ， 種植 技術(shù)人員管理制度 ， 生產(chǎn) 技術(shù)操 作規(guī)范和生產(chǎn)檔案管理制度 及 中藥材檢測、報檢、無害化處理、運輸制度 ， 建立涉及 生產(chǎn) 全過程的檔案，包括 中藥材的種植 ， 生產(chǎn)、運輸、銷售 等檔案記錄。 同時， 企業(yè)采取嚴格財務(wù)制度，規(guī)范經(jīng)濟核算。編制企業(yè)計劃管理（包括長期計劃管理和年度計劃管理）。 管理模式： 公司 以“品質(zhì)優(yōu)、效益高、發(fā)展快”為目標(biāo)，在促進公司發(fā)展的同時，提升 中藥材 品牌，促進和帶動當(dāng)?shù)?中藥種植 業(yè)的迅速發(fā)展，帶動群眾共同致富。 以全新科學(xué) 的 發(fā)展理念， 實現(xiàn) 產(chǎn)第 一 章 總論 3 品 生產(chǎn)的安全化 、 生產(chǎn) 程序化 、管理科學(xué)化。 人員結(jié)構(gòu)： XX 縣 XX 科技發(fā)展有限公司 現(xiàn)有員工 48 人，其中大專以上文 化 23 人，博士 7 人、教授 3 人、碩士 2 人，中級以上技術(shù)人員 13 人，技術(shù)員 16 人。 人員技術(shù)精湛，實踐經(jīng)驗豐富，雄厚的技術(shù)力量使 中藥種植、銷售 在技術(shù)上具備了有力的保障。 公司以河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 、鄭州大學(xué) 為技術(shù)支撐，建立嚴格的人力資源管理制度，裕丹參生產(chǎn)基地實行農(nóng)民以土地入股、公司以生產(chǎn)資料投入入股，以契約為紐帶的股份農(nóng)莊式農(nóng)民生產(chǎn)合作社；深加工產(chǎn)業(yè)博士以研發(fā)技術(shù)入股，員工采取計件工資與月資相結(jié)合的勞動分配原則。 財務(wù)狀況 2021 年末公司總資產(chǎn) 萬元， 2021 年 萬元，相關(guān)指標(biāo)見表 11。 年度 指標(biāo)名稱 2021 年 2021 年 資產(chǎn)總額（萬元） 固定資產(chǎn)（萬元） 流動資產(chǎn)（萬元） 負債總額（萬元） 所有者權(quán)益（萬元） 實收資本（萬元） 營業(yè)收入（萬元） 凈利潤（萬元） 營業(yè)利潤率 （ %） 凈資產(chǎn)收益率 （ %） 投資報酬率（ %） 資產(chǎn)負債率（ %） 流動比率（ %） 速動比率（ %） 第 一 章 總論 4 法人代表基本情況 公司法人代表：曹延榮同志，現(xiàn)年 46 歲，大專，經(jīng)濟師，目前尚無發(fā)現(xiàn)有銀行貸款和欠資以及社會誠信等問題。 總經(jīng)理：曹金斌同志，現(xiàn)年 48 歲，大學(xué)本科，高級農(nóng)藝師、高級經(jīng)濟師，南陽市科技拔尖人才，河南農(nóng)業(yè)大學(xué)中藥學(xué)系教授。目前尚無發(fā)現(xiàn)有銀行貸款和欠資以及社會誠信等問題。 項目建設(shè)條件 資源條件 南陽地處北緯 320176。17`330176。48`，東經(jīng) 1100176。58`1130176。49`，處于亞熱帶向暖溫帶的過渡地帶，屬典型的季風(fēng)大陸半濕潤氣候，四季分明，陽光充足，雨量充沛。 南陽是全國中藥材的主產(chǎn)區(qū)之一，藥用植物資源豐富，具有種植、加工中草藥的自然條件優(yōu)勢和傳統(tǒng)習(xí)慣，盛產(chǎn)中藥材 2340 種，產(chǎn)量達 億公斤，其中地道名優(yōu)藥材 30 余種，山茱萸產(chǎn)量約占全國的 80%，居全國之冠；辛夷花產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的 70%以上；杜仲有 2021 多萬株。 交通條件 南陽地處承東啟西、連南貫北的優(yōu)越地理位置。焦枝鐵路縱貫?zāi)媳?，寧西鐵路橫穿 7 個縣市個縣市區(qū)；信南高速公路有望 2021 年底前建成通車，宛坪、嶺南、驛 (駐馬店 )宛高速南正在加緊建設(shè)。南陽將成為鐵路、高速公路雙“十”字架交叉的交通樞紐。南陽飛機場為河南三大民用飛機場之一。 項目建設(shè) 方案 項目名稱： 裕丹參產(chǎn)業(yè)化深加工擴建項目可行性研究報告 第 一 章 總論 5 產(chǎn)品方案： 產(chǎn)品 主要使用裕丹參、何首烏、玉竹、山楂、黃精、決明子等 10余種 XX產(chǎn)的道地中藥材，其產(chǎn)品均采用超臨界萃取等現(xiàn)代技術(shù)提取造粒，利用自主創(chuàng)新研發(fā)的速溶與緩釋技術(shù)和直接作用靶點（病灶）控制技術(shù)等，制成“八味丹參”茶、“美容抗衰”茶等功能型飲料。具有活血化瘀、養(yǎng)心定志、滋陰 補腎，降血脂、降血壓，調(diào)節(jié)血糖，防止動脈硬化，改善腦供血不足，心肌缺血缺氧引起的頭暈、頭痛、胸悶、氣短、乏力等癥，增強人體免疫，提高人體抗病能力和延緩機體衰老的作用。 建設(shè)地點： 南陽市 XX 縣楊集鄉(xiāng)尹莊村、河坡村、黨莊村、范營村四個貧困村的中間地段。 建設(shè)規(guī)模 規(guī)劃總占地面積（裸巖地） 20600 平方米， 建設(shè) 保健品、功能型飲料生產(chǎn)車間 4320 平方米，倉庫 3000 平方米，曬場 4669 平方米。購置 生產(chǎn) 設(shè)備、輔助設(shè)備、 中藥 加工設(shè)備等；配套道路、 綠化 等附屬工程。 技術(shù)來源的可靠性與可得性 產(chǎn)品由博士研發(fā)團自 主創(chuàng)新研究開發(fā)及國家發(fā)明專利均屬自主知識產(chǎn)權(quán) 。 公司 擁有標(biāo)準(zhǔn)化的中藥 材 種植 藥源 基地以及加工廠房，技術(shù)人員技術(shù)精湛，實踐經(jīng)驗豐富，雄厚的技術(shù)力量使中藥 材 種植、銷售在技術(shù)上具備了有力的保障。 并 以河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 、鄭州大學(xué) 新藥研究開發(fā)中心 為技術(shù)支撐，建立嚴格的人力資源管理制度 。 進度安排 2021年 12月完成水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)， 2021年 8月 1日建第 一 章 總論 6 成投產(chǎn)。 組織管理方案 為了保證項目工程的順利實施，將在工程建設(shè)階段采用如下組織方案，建立完善的規(guī)章制度 。 項 目 領(lǐng) 導(dǎo) 小 組項 目 管 理 組項 目 建 立 單 位專 家 組系 統(tǒng) 總 體 技 術(shù) 組系 統(tǒng) 支 持 組 質(zhì) 量 控 制 組 應(yīng) 用 開 發(fā) 組 秘 書 組 投資 結(jié)構(gòu) 及資金來源 投資概算：項目總投資 萬元 ，其中建設(shè)投資 萬元 ， 流動資金 萬元 。 資金來源：申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營 一般 項目 中央財政 資金 400 萬元 ， 地方 財政配套 200 萬元 ， 銀行貸款 萬元， 項目 單位自籌 萬元 。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 詳見表 12 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表。 表 12 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 序號 科目 單位 指標(biāo) 備注 1 項目報批總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 含資金占用 費 流動資金 萬元 流動資金 2 年均銷售收入 萬元 生產(chǎn)期平均值 3 年均總成本 萬元 生產(chǎn)期平均值 第 一 章 總論 7 年均固定成本 萬元 生產(chǎn)期平均值 年均可變成本 萬元 生產(chǎn)期平均值 4 年均經(jīng)營成本 萬元 生產(chǎn)期平均值 5 年均 利潤 總額 萬元 生產(chǎn)期平均值 6 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 7 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 8 投 資回收期 年 含建設(shè)期 1 年 9 投資利潤率 % 10 資本金財務(wù)內(nèi)部收益率 % 11 盈虧平衡點 % 可行性研究報告編制依據(jù) 中華人民共和國土地法 中華人民共和國國務(wù)院 村莊和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理條例 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參考》國家計委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)。 中華人民共和國藥典 2021年版一部 中華人民共和國藥品管理法 中華人民共和國食品衛(wèi)生法 《景藥全書》明張景岳（公元 1624年），上海科學(xué)技術(shù)出版社影?。?1959年） 《蘭室秘藏》金李杲（公元 1249年）人民衛(wèi)生出版社影印（ 1957年） 《中藥復(fù)方化學(xué)與藥理》（人民衛(wèi)生出版社 2021年 5月第 1版） 《醫(yī)用中藥飲片學(xué)》（人民衛(wèi)生出版社 2021年 8月第 11版） 1《實用藥辭典》（人民衛(wèi)生出版社 2021年 9月第 1版） 1《中藥炮制大全》（湖南科學(xué)技術(shù)出版社 1999年 11月第 1版） 1《南陽統(tǒng)計年鑒》 2021 第 一 章 總論 8 綜合評價 項目建設(shè)的可行性 該項目生產(chǎn)的保健品 八味丹參茶 及中藥種植業(yè) 符合國家重點支持發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策， XX 資源優(yōu)勢明顯， 自然條件優(yōu)越，水質(zhì)優(yōu)良，規(guī)模化生產(chǎn)條件具備，產(chǎn)品用途廣泛，國內(nèi)外市場需求量大，銷售前景 極為廣闊，經(jīng)濟效益和社會效益顯著。是一項利國利民、造福人類、澤及子孫后代的好項目，因此該項目具有較強的可行性。 市場前景看好。 項目內(nèi)部收益率遠遠高于目標(biāo)收益率， 財務(wù)效益好，償還能力強。由于采取了有效的節(jié)能減排措施，本項目對環(huán)境的影響不大?？傊椖吭O(shè)計方案科學(xué)合理，切實可行。 風(fēng)險評估 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和市場需求，企業(yè)技術(shù)力量雄厚，基本無市場、政策、技術(shù)等方面的風(fēng)險。 帶動作用 本項目通過 公司 帶基地 、基地連農(nóng)戶的方式，可直接帶動 XX 縣及其周邊縣市 上 千 人 進行 中藥材種植 ， 輻射范圍大，帶動能力強，并 有力地推動了 中藥保健產(chǎn)品生產(chǎn) 產(chǎn)業(yè)化。 結(jié)論及建議 項目建成后，對加快推進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展將起到巨大的推動作用，經(jīng)濟效益和社會效益顯著。 為了保證項目的順利實施，建議項目管理部門強化項目管理的監(jiān)督機制，完善監(jiān)督體系，確保本項目達到預(yù)期的目標(biāo)。項目單位要采取切實可行的措施，盡快做好自籌資金的融資工作，控制和規(guī)避不必要的風(fēng)險，以實現(xiàn)預(yù)期效益。第三章 建設(shè)條件 9 第二章 背景及必要性 項目建設(shè)背景 項目提出的主要依 據(jù) 國家 產(chǎn)業(yè)政策 本項目的建設(shè)符合 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（ 2021 年本） 第一類鼓勵類 十一 、 醫(yī)藥 第 14 條 “ 中藥有效成份的提取、純化、質(zhì)量控制新 技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用 ”。 根據(jù)國家《中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃綱要》精神，為保護生態(tài)環(huán)境，保護野生資源，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，建立中藥資源保護、資源修復(fù)、資源再生、資源更新與管理機制，使野生藥材的采集與生態(tài)環(huán)境保護相平衡，實現(xiàn)人與自然的和諧相處，是中醫(yī)藥可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。中藥材 深加工 是野生中藥材采集和藥材 推廣生產(chǎn)的最好方法 ，其 產(chǎn)品 質(zhì)量與野生藥材相似，為此，我們對仿 野生裕丹參栽培進行了初步的研究和探索，其技術(shù)屬全國領(lǐng)先水平（豫科鑒字 [2021]第 459號）。 區(qū)域發(fā)展規(guī)劃 《全國優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（ 2021~2021 年）》中明確指出：堅持走中國特色科技自主創(chuàng)新道路 。 優(yōu)先在優(yōu)勢區(qū)域建設(shè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)中心、功能研究室、綜合試驗站，加快建立現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系。加大優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品科研經(jīng)費投入，圍繞優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，建立有效聚集長期追蹤優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品技術(shù)需求的研發(fā)力量，組織相關(guān)部門、科研院所、高等院校和企業(yè)依托重大工程和國家科技計劃，力爭在一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵技術(shù)上取 得突破，盡快形成適應(yīng)不同優(yōu)勢第三章 建設(shè)條件 10 品種、不同優(yōu)勢區(qū)域要求的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系。 項目提出的理由 企業(yè)自身發(fā)展需求 XX縣 XX科技發(fā)展有限公司 有 著 多年發(fā)展 經(jīng)驗 ， 該項目 有著很大的中藥材產(chǎn)品深加工規(guī)模