【正文】 境，保護(hù)野生資源，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，建立中藥資源保護(hù)、資源修復(fù)、資源再生、資源更新與管理機(jī)制，使野生藥材的采集與生態(tài)環(huán)境保護(hù)相平衡，實(shí)現(xiàn)人與自然的和諧相處，是中醫(yī)藥可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。新增人員 150 人 ，主要管理干部和生產(chǎn)骨干、技術(shù)人員主要來(lái)自企業(yè)現(xiàn)有人員，不足部分向社會(huì)公開(kāi)招聘解決，并進(jìn)行定期崗前培訓(xùn)。將項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各個(gè)工作階段的各個(gè)工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度做出合理而又切實(shí)可行的安排，達(dá)到保證工期、順利投入使用。為保證職 工與 藥 場(chǎng)的雙方利益，場(chǎng)內(nèi)聘用人員全部與場(chǎng)部 簽訂 了合同，以做到獎(jiǎng)罰分明，責(zé)職分明，提高員工的勞動(dòng)積極性和責(zé)任感。項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)投資計(jì)劃和工程進(jìn)度，申請(qǐng)預(yù)撥資金，并按已完成工作 量 填寫(xiě)報(bào)賬申請(qǐng)表，經(jīng)項(xiàng)目單位法人代表和工程人員簽字后，再由項(xiàng)目第一責(zé)任人審查，連同所有財(cái)務(wù)原始憑證，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核和法人代表審批后在資金專(zhuān)戶(hù)報(bào)銷(xiāo)。確保無(wú)因安全的原因引起地方安監(jiān)部門(mén)通報(bào)批評(píng)。 第 八 章 投資 估算 與資金來(lái)源 33 第 八 章 投資 估算 與資金來(lái)源 投資 估算 依據(jù) 建筑工程按照 2021 年《 河南省建筑和裝飾工程綜合基價(jià) 》 結(jié)合工程使用性能，并參照同類(lèi)工程造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算。 資金來(lái)源 中央財(cái)政資金 申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 一般 項(xiàng)目補(bǔ)助資金 400 萬(wàn)元 。 財(cái)政無(wú)償資金實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬制。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 本項(xiàng)目 運(yùn)行成本主要 包括 原輔材料、燃料、工資 及其他費(fèi)用 ，詳 見(jiàn) 附表 51 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 。按有關(guān)規(guī)定及本項(xiàng)目情況或參照同行業(yè)估算，預(yù)計(jì)年需該項(xiàng)費(fèi)用為 萬(wàn)元。 本項(xiàng)目正常年以生產(chǎn)能力利用率表示，計(jì)算公式如下： 盈 虧 平 衡 點(diǎn) B E P =年 固 定 總 成 本 年 銷(xiāo) 售 收 入 年 可 變 成 本 年 營(yíng) 業(yè) 稅 金 及 附 加 1 0 0 % 第 九 章 財(cái)務(wù)評(píng) 價(jià) 39 =% 計(jì)算顯示，該項(xiàng)目生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %企業(yè)即可保本。 該項(xiàng)目就地保護(hù) 中醫(yī)藥加工產(chǎn)業(yè) ，它不僅保證了物種的正常發(fā)育， 還有效地解決了中藥材的采集與資源更新的矛盾，野生中藥材供應(yīng)短缺與需求日益增長(zhǎng)的矛盾，中藥材 深加工 與生態(tài)環(huán)境保護(hù)的矛盾，當(dāng)前利益與長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的矛盾。 具體來(lái)說(shuō)， 公司 為 社員 在 種植 的過(guò)程中提供全程技術(shù)服務(wù)，減少不必要的損失，既保障了 社員利益，又保證了 中藥材的 品質(zhì)， 從 而將公司利益和 社員 利益緊緊的聯(lián)系在一起。 附錄 45 附 錄 一、附表： 附表 1：可研報(bào)告編寫(xiě)人員 基本 情況表 附表 2： 建設(shè) 投資估算表 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 23： 科技 投資明細(xì)表 附表 31：流動(dòng)資金估算表（加工等項(xiàng)目用） 附表 4：資金籌措與 使用 計(jì)劃表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 51：?jiǎn)挝划a(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊 、 無(wú)形 資產(chǎn) 和 其 他 資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表 附表 7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附表 71： 營(yíng)業(yè) 收入 、營(yíng)業(yè) 稅金及附加 和增值稅 估算表 附表 81： 項(xiàng)目投資 現(xiàn)金流量表 附表 82： 項(xiàng)目資本凈 現(xiàn)金流量表 附表 9： 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 附表 10： 資產(chǎn)負(fù)債表 二、附圖： 場(chǎng)址地理位置圖 總平面布置圖 附錄 46 生產(chǎn)流程圖 三、附件： 附件 1：項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 附件 2：由社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具的項(xiàng)目單位近兩年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 附件 3：企業(yè)信用等級(jí)證明和龍頭企業(yè)級(jí)別認(rèn)定材料 附件 4：新技術(shù)、新工藝證明材料（如新技術(shù)認(rèn)定證書(shū)、技術(shù)鑒定與推廣意見(jiàn)、中試報(bào)告等 ） 目 錄 第一章 總 論 ............................................................................. 1 項(xiàng)目概要 ..................................................................................................1 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) .......................................................................7 綜合評(píng)價(jià) ..................................................................................................8 第二章 背景及必要性 ................................................................ 9 項(xiàng)目建設(shè)背景 ..........................................................................................9 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ................................................................................ 10 第三章 建設(shè)條件 ..................................................................... 12 項(xiàng)目區(qū)概況 ............................................................................................ 12 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 ..................................................................... 12 第四章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 .................................................. 14 市場(chǎng)分析 ................................................................................................ 14 營(yíng)銷(xiāo)策略、方案、模式和進(jìn)度 ............................................................. 16 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ................................................................................................ 17 第五章 建設(shè)方案 ..................................................................... 18 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 ............................................................................ 18 建設(shè)規(guī)劃和布局 ..................................................................................... 18 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) ................................................................................................. 18 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 ................................................................................. 19 設(shè)備方案 ................................................................................................. 21 原料和燃料供應(yīng)方案 ............................................................................. 22 公用工程、輔助工程及其它配套工程 .................................................. 22 節(jié)能減排措施 ......................................................................................... 23 實(shí)施進(jìn)度安排 ......................................................................................... 24 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) .............................................................. 25 環(huán)境影響 ................................................................................................. 25 環(huán)境保護(hù)與治理措施 ............................................................................. 25 評(píng)價(jià)與審批 ............................................................................................. 26 第七章 項(xiàng)目組織與管理 .......................................................... 28 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 ............................................................................ 28 經(jīng)營(yíng)管理模式 ........................................................................................ 28 經(jīng)營(yíng)管理措施 ........................................................................................ 29 技術(shù)培訓(xùn) ................................................................................................ 31 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 ......................................................................... 31 第八章 投資估算與資金來(lái)源 .................................................. 33 投資估算依據(jù) ......................................................................................... 33 投資估算 ................................................................................................ 33 資金來(lái)源 ................................................................................................ 34 資金使用和管理 .................................................................................... 34 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ..................................................................... 36 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ........................................................................................ 36 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算 ......................................................... 36 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 ......................................................................... 36 財(cái)務(wù)效益分析 ........................................................