【正文】 第二條：本制度的解釋權(quán)屬于財務(wù)部。 ? 是否提供附件。 匯總登記員工的手機費報銷額度。 按審批金額合理安排應(yīng)酬費用支出，索取發(fā)票。 ? 是否注明事由。 填寫“差旅費用報銷單”，交財務(wù)部審核。 財務(wù)總監(jiān)批準授權(quán)書。 填寫“審批權(quán) 限授權(quán)書”，授權(quán)人簽字。預算內(nèi) 5000 * * 個人手機及市內(nèi)車費 額度審批 (制度內(nèi) ) * 限額內(nèi)報銷 * 超額度報銷 * * * 應(yīng)酬費用（一次活動總消費額） 預算內(nèi) amp。所有特例 amp。 原授權(quán)人： 日期： 授權(quán)人簽字 : 財務(wù)總監(jiān)審核 : 總裁批準 : 日期 : 日期 : 日期 : 備注： 1. 授權(quán)人應(yīng)及時填寫“撤銷授權(quán)通知書”，以避免造成不必要的麻煩。 2. 簽字權(quán)限的分界點，應(yīng)作為上一級經(jīng)理審批權(quán)限的下限，由上一級經(jīng)理審批。 ? 被授 權(quán)人不得再次授權(quán)他人。 4. 公司總裁的支出單據(jù)，由公司董 事審批。 3. 授權(quán)人應(yīng)為被授權(quán)人的直屬上級經(jīng)理，授權(quán)人不能跨部門授權(quán)。 第二條：負責人力資源的最高級別經(jīng)理對工資及福利支出有全權(quán)審批權(quán)，其他各部門的經(jīng)理均不得審批工資及福利支出。財務(wù)會在每周二將上周的區(qū)域日常費用使用情況周報發(fā)給業(yè)務(wù)部總經(jīng)理和各區(qū)域經(jīng)理，以便費用的控制和審批。對于不可分攤的費用，按照公司核算政策執(zhí)行。凡沒有發(fā)票的，經(jīng)辦人應(yīng)做承諾聲明 5. 平均每月每位員工的文具、辦公用品支出限定 30 元。 第二條：其他辦公費用的范圍： 1. 業(yè)務(wù)部門的辦公費用包括：郵費、運輸費、倉儲費、技術(shù)服務(wù)費及其他業(yè)務(wù)支出。 3. 電話費和應(yīng)酬費的報銷，應(yīng)符合第二章和第三章的規(guī)定。 5. 醫(yī)藥費：公司已經(jīng)給員工上繳了醫(yī)療保險，公司不承擔醫(yī)療費用。 第四章：日常費用報銷的管理 第一條：日常費用報銷是指員工在工作過程中為辦理業(yè)務(wù)而事先支付的各項支出 ，由員工填制報銷申請單，在得到批準后由公司返還現(xiàn)金的過程。 3. 任何銷售人員不能替客戶報銷任何費用。 第四條：報銷的時限：同差旅報銷相關(guān)規(guī)定 第五條：發(fā)票的管理： 1. 員工報銷手機費須提供相應(yīng)發(fā)票，隨同報銷單據(jù)辦理相關(guān)手續(xù)。 5. 公司不承擔所有個人購買的通訊器材支出。 第二條：通訊費用的范圍： 1. 以公司名義支付的費用：辦公室的電話費、長話費、傳真費及上網(wǎng)費。 3. 單據(jù)的粘貼：按費用類別分別粘貼到與報銷單大小一致的附紙上，并在右下角寫出合計數(shù)，與報銷單上的分類合計數(shù)據(jù)保持一致，以便財務(wù)核查。 超過應(yīng)報銷日 3個月的不予報銷 。 ? 如果因業(yè)務(wù)原因必須撥打交費長途電話或支付上網(wǎng)費用的 ,超過公司規(guī)定標準的，注明通話對象和事由后方可報銷。 員工請客戶或被請就餐的應(yīng)酬費用不包含在補貼里，而作為應(yīng)酬費用。 ? 員工在預訂車票或飛機票時，應(yīng)注意縮短在目的地的停留時間。 4. 非差旅性借款，員工借款執(zhí)行上筆不清下筆不借的原則。超過 10 天的，屬于長期出差，應(yīng)上報總裁批準。 控制目的 ：讓公司有限的資源得到更經(jīng)濟的使用。 第二條：出差的審批： 1. 員工出差應(yīng)事先填制“ 出差任務(wù)及借款書 ”，詳細填寫出差目的、工作任務(wù)、目的地、時間和期限等。 2. 行政部根據(jù)正本的“ 出差任務(wù)及借款書 ”，給員工進行定票后。 ? 機場至市區(qū)應(yīng)乘坐機場公交車。 ? 除陪同客戶外，任何人不得入住 5星級酒店。 5. 應(yīng)酬費用： 員工在出差期間支付的應(yīng)酬費用，按照第三章：“業(yè)務(wù)應(yīng)酬費用的管理”管理。但需人力部確認。 2. 財務(wù)每天 9： 0010： 30收單，二個工作日內(nèi)報銷完畢。 5. “差旅費用報銷單”先由本部門的直屬主管審批，超過部門審批權(quán)限的，依照第八章的審批權(quán)限逐級向上申報。員工不得收發(fā)與業(yè)務(wù)無關(guān)的傳真。 ? Unix 現(xiàn)場工程師由于工作原因手機費用超出部分，要求打印電話單，按實際工作情況報銷。 2. 各部門為辦理相關(guān) 業(yè)務(wù)，維持與其他公司或政府部門的關(guān)系支付的應(yīng)酬費用。 3. 應(yīng)酬費用支出信息不明確的，公司不予報銷。 3. 加班餐費：員工征得上級主管的同意，加班至晚 9點后可獲得 15元的加班餐費。 2. 各種發(fā)票、單據(jù)應(yīng)單獨使用 A4紙分類粘貼整齊，并在右下角寫明合計數(shù)，與報銷單分類合計數(shù)保持一致。 6. “日常費用報銷單”先由本部門的直屬主管審批，超過本部門的審批權(quán)限，依照第六章逐級向上申報。 3. 其他部門如果需要購買的文具，辦公用品等，應(yīng)先填寫“購物申請單”，經(jīng)審批后，交行政部統(tǒng)一采購。 9. 如果公司事先對各部門在某一時期內(nèi)的辦公費用做出了預算，則各部門的辦公費用不應(yīng)超過預算，超過的部分需要總裁批準方可付款。 2. 第一、二事業(yè)部變動費用預算，由財務(wù)根據(jù)下列的方法制定到每個區(qū)域。 2. 每季度的預算是不能夠超支的，月度超支可在季度內(nèi)進行調(diào)整 3. 每月將在結(jié)完賬后 的第四個工作日，報送至各事業(yè)部、利潤中心、管理部門費用月報表。 第四條：審批權(quán)限的授權(quán)和撤銷： 1. 管理人員獲得審批權(quán)限，必須由上級經(jīng)理事先填寫“審批權(quán)限授權(quán)書”，認定其審批范圍及審批時限，并得到總裁的批準。 第五條：審批權(quán)限的使用： 1. 申請人在填寫各種申請單之后，應(yīng)該先交給自己的直屬主管經(jīng)理審核或?qū)徟?，然后根?jù)審批額度逐級向上申報和審批。 ? 被授權(quán)人的級別應(yīng)該高于授權(quán)人或與授權(quán)人同級。 第六條：審批權(quán)限額度： 依照管理人員的級別及業(yè)務(wù)范圍，公司規(guī)定了各級管理人員的現(xiàn)行審批額度。 5. 被授權(quán)人離開公司或其授權(quán)被取消，授權(quán)人應(yīng)填寫“撤銷授權(quán)通知書”并報總裁批準、交財務(wù)部備案。3000 * 預算內(nèi) amp。4000 * 預算內(nèi) amp。2020 * 預算外 amp。 填寫“授權(quán)撤銷通知書”，授權(quán)人簽字。 差旅費用報銷流程 出差申請 差旅費用報銷 差旅報銷批準 NO YES yes 否 是 no yes 確定出差。 依照權(quán)限審批 *。 填寫“日常費用報銷單”，交經(jīng)理審批。 ? 是否提供附件。 財務(wù)付款 (2 個工作日完成 ) 辦公費用付款流程 供應(yīng)商 業(yè)務(wù)部門 行政部門 付款批準 否 否 是 是 否 否 是 否 是 業(yè)務(wù)部門 財務(wù)部 會計按憑證進行賬務(wù)處理。 填寫“轉(zhuǎn)帳借款報銷單”，連同合同副本、發(fā)票等附件審批。 起草： 華普信息技術(shù)有限公司財務(wù)部 日期： 2020年 1月 1日起實施 。 立項 依照合同管理辦法，與管理層和財務(wù)部協(xié)商，經(jīng)同意后簽署合同。 提供“加班申請單”作為附件，獲得加班餐費補助。 終止 財務(wù)部審核： ? 發(fā)票是否齊全。 業(yè)務(wù)部門 收集發(fā)票，粘貼整齊，準備填寫報銷單。 行政部預定車 票 或 機票。 財務(wù)部收集授權(quán)書原件，返還部門復印件存檔。 填寫新的“審批權(quán)限授權(quán)書”，授權(quán)人簽字。1500 * 預算內(nèi) amp。1500 * 預算內(nèi) amp。500