【正文】 .............................................................................................110 （一）業(yè)務(wù)流程 .....................................................................................................110 （二）系統(tǒng)操作 .....................................................................................................110 十八、 MIS 刷卡業(yè)務(wù) ..............................................................................................114 （一）系統(tǒng)操作 ..............................................................................................114 （三）管理規(guī)定 ............................................................................................. 132 （四）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制點(diǎn) ................................................................................... 133 十九、系統(tǒng)外開(kāi)票及補(bǔ)打 ...................................................................................... 133 （一）系統(tǒng)操作 ............................................................................................. 133 （二）管理規(guī)定 ............................................................................................. 135 二十、無(wú)發(fā)票換異型 ............................................................................................. 135 （一）業(yè)務(wù)流程 ............................................................................................. 136 （二）系統(tǒng)操作 ............................................................................................. 136 （三）管理規(guī)定 ............................................................................................. 136 二十一、離線開(kāi)票 ................................................................................................. 136 （一）業(yè)務(wù)流程 ............................................................................................. 136 （二）系統(tǒng)操作 ............................................................................................. 137 （三）管理規(guī)定 ............................................................................................. 139 （四）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制點(diǎn)： ............................................................................... 139 二十二、 RFC 暫存銷(xiāo)售 ......................................................................................... 139 （一）業(yè)務(wù)流程 ............................................................................................. 139 （二）系統(tǒng)操作 ............................................................................................. 139 （三）管理規(guī)定 ............................................................................................. 140 二十三、換開(kāi)增值稅發(fā)票相關(guān)操作 ........................................................................ 140 （一）總收會(huì)員卡資料維護(hù)及會(huì)員卡審核操作 ................................................ 140 （二）增值稅發(fā)票銷(xiāo)售訂單制作 ..................................................................... 142 （三）增值稅發(fā)票訂單的收銀過(guò)程 ................................................................. 144 （四） POS 銷(xiāo)售換票及相關(guān)發(fā)票補(bǔ)打操作 ...................................................... 150 （五）管理規(guī)定 ............................................................................................. 157 二十四、收銀 員及總收銀日結(jié)要求 ........................................................................ 157 （一）業(yè)務(wù)流程 ............................................................................................. 157 （二）管理規(guī)定 ............................................................................................. 160 4 第一部分 正常收款種類及要求 一、收款開(kāi)票的種類 訂單付款： 非聯(lián)營(yíng)不管庫(kù)存 商品銷(xiāo)售，由營(yíng)業(yè)員在會(huì)員卡中制作銷(xiāo)售訂 單，收銀員在 “訂單付款” 付款中根據(jù)會(huì)員卡中的訂單信息收款、開(kāi)票。 SIM 卡銷(xiāo)售：分公司與當(dāng)?shù)匾苿?dòng) /聯(lián)通開(kāi)展 SIM 卡銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)分為“特約代理（經(jīng)銷(xiāo)管庫(kù)存”和“指定專營(yíng)（代銷(xiāo)不管庫(kù)存）”，我司從中取得一定的業(yè)務(wù)酬金。儲(chǔ)值卡銷(xiāo)售由店長(zhǎng)（ 10渠道銷(xiāo)售）或多渠道業(yè)務(wù)員（ 20渠 道）制作訂單，由收銀員在 “儲(chǔ)值卡付款訂單” 中收款。 延保銷(xiāo)售：“延保產(chǎn)品”即“陽(yáng)光包”，是我司在廠家質(zhì)保期結(jié)束后，為顧客提供的一種延長(zhǎng)產(chǎn)品保修期的有償服務(wù)。 （ 4）假幣識(shí)別方法 5 （ 5）驗(yàn)鈔機(jī)要求： ① 總收室配置的驗(yàn)鈔機(jī)性能、質(zhì)量要高于收銀臺(tái)使用的驗(yàn)鈔機(jī)； ② 驗(yàn)鈔機(jī)使用年限已達(dá) 3 年或未滿 3年但已不能正常使用，需上報(bào)行政進(jìn)行更換； 每個(gè)主收銀臺(tái)最少要有一臺(tái)本年度生產(chǎn)的驗(yàn)鈔機(jī)。 （ 5）“刷卡消費(fèi)”收銀員必須在備注欄注明刷的是“ **卡”、“ **錢(qián)”及所刷卡的后 4 位卡號(hào)。 （ 8）顧客持信用卡消費(fèi)時(shí)，信用卡背面必須預(yù)留簽名，如果顧客卡背面未簽名，必須要出示身份證件，收銀員核實(shí)為持卡人本人，要求顧客在卡背面簽上名字后，方能刷卡。 （ 2）總收銀對(duì)于異常交易需要及時(shí)與財(cái)務(wù)聯(lián)系，核實(shí)交易情況。 （ 3）收銀員在開(kāi)具發(fā)票時(shí)，必須輸入支票上印鑒單位名稱，備注欄必須注明支付方式為“支票”及金額。 （ 5）顧客在我司使用“支票”購(gòu)物，自提商品：配送服務(wù)憑證交于總收銀保管，發(fā)票交于顧客；配送商品：發(fā)票和配送服務(wù)憑證全交于顧客。 （ 8）顧客用“支票”付款方式購(gòu)物發(fā)生退貨時(shí)，收銀員需按原付款方式進(jìn)行系統(tǒng)退貨處理； 系統(tǒng)自動(dòng)提示選擇“支票退票”或“支票領(lǐng)用單”，收銀員根據(jù)支票目前狀態(tài)選擇后確認(rèn)， SOA自動(dòng)觸發(fā)退票流程；支 票退票：是支票目前還在總收銀或資金會(huì)計(jì)處未至銀行進(jìn)帳；支票領(lǐng)用單：是支票已送存銀行到帳。 控制點(diǎn)：加強(qiáng)總收業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保支票收取后及時(shí)掃描上傳 SOA。 （ 5）所有分期付款退貨，必須“卡進(jìn)卡出”，顧客不能以任何理由要求辦理“卡退現(xiàn)”手續(xù)。（注 :折扣卡背面使用說(shuō)明中印有“本卡不能提取驚爆機(jī)、特價(jià)機(jī)和電腦產(chǎn)品”字樣）； (5) 儲(chǔ)值卡每次使用和退還時(shí)系統(tǒng)需要校驗(yàn)密碼； (6) 儲(chǔ)值卡可以分次分單使用，儲(chǔ)值卡上金額完全使用完后，無(wú)需收回儲(chǔ)值卡，儲(chǔ)值卡銷(xiāo)售發(fā) 票為凈額發(fā)票； (7) 儲(chǔ)值卡退貨，二次使用當(dāng)天有效。 賬上款 賬上款：指?jìng)€(gè)人或單位預(yù)先將款項(xiàng)匯入我司賬戶，在注明匯款用途或未注明匯款用途的情況下，我司財(cái)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理，后期匯款方需使用時(shí)，待我司查明原因后方可使用的款項(xiàng)。 （ 5）原件由總收交接給分公司財(cái)務(wù)綜合會(huì)計(jì)進(jìn)行保存歸檔。我司業(yè)務(wù)員審核后掃描作為附件上傳至 OA 賬上款使用申請(qǐng)流程報(bào)批； （ 2）對(duì)公業(yè)務(wù)員在 SAP 制作銷(xiāo)售訂單，同時(shí)在 OA 中填寫(xiě) “賬上款使用申請(qǐng) ”流程財(cái)務(wù)服務(wù)中心對(duì)應(yīng)人員在 OA 中審核賬上款的掛賬、到帳情況，如確認(rèn)帳上有款，則在 OA 系統(tǒng)提交消息提醒至分、子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，便于其在最終開(kāi)票時(shí)核對(duì)； （ 3）數(shù)據(jù)維護(hù)部結(jié)合訂單或合 同進(jìn)行對(duì)應(yīng)審核，確認(rèn)介紹信等相關(guān)函件的有效性，并確認(rèn)該單位前期有無(wú)欠款。 商戶聯(lián)名卡 （ 1）商戶聯(lián)名卡為我司與房東、政府機(jī)構(gòu)及一些非金融機(jī)構(gòu)協(xié)議合作的一些消費(fèi)卡，顧客可以持該類卡在我司門(mén)店進(jìn)行購(gòu)物。 11 （ 2）、 退貨流程 ①、顧客至門(mén)店辦理退貨業(yè)務(wù)，收銀員按 我司正常退貨流程進(jìn)行審核，符合退貨手續(xù)方可辦理退貨業(yè)務(wù)； ②、我司退貨業(yè)務(wù)辦理完成后，收銀員需告之捷信駐店代表，由捷信駐店代表指導(dǎo)消費(fèi)者填寫(xiě)《退貨申請(qǐng)單》并辦理退貨手續(xù)，分公司門(mén)店收銀員應(yīng)在《退貨申請(qǐng)單》上加蓋現(xiàn)金付訖章。 回車(chē)，打印發(fā)票及配送單，在配送單上加蓋現(xiàn)金收訖章或支票收訖章，加總發(fā)票總金額與實(shí)際收款核對(duì)無(wú)誤后，將發(fā)票配送單交于顧客。 ◆ 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：收銀員未能唱收唱付，導(dǎo)致引起錢(qián)款糾紛。 二、合并收銀 （一）業(yè)務(wù)流程 同“訂單付款”業(yè)務(wù)流程 （二）系統(tǒng)操作 顧客在我司購(gòu)物，用同一張會(huì)員卡在我司購(gòu)買(mǎi)了多件商品，產(chǎn)生多筆未付款訂單；顧客持會(huì)員卡至收銀臺(tái)付款，收銀員 登陸門(mén)店系統(tǒng)，按照路徑進(jìn)入銷(xiāo)售訂單新訂單付款界面； 16 收銀員錄入會(huì)員卡號(hào)，點(diǎn)擊 “ ”，帶出會(huì)員卡里所有未付款的電器銷(xiāo)售訂單 ，收銀按照顧客需要，勾選需要合并收銀銷(xiāo)售訂單； 在勾選完成顧客需要合并收銀的訂單之后，收銀員點(diǎn)擊確認(rèn)，進(jìn)入訂單付款界面； 收銀員 錄入付款方式和付款金額，點(diǎn)擊打印，發(fā)送成功一條單據(jù) 17 點(diǎn)擊“確認(rèn)”，打印銷(xiāo)售訂單發(fā)票及提單。此種情況下，收銀員需退出新訂單付款界面，在新訂單付款列表中將付款不成功的訂單刪除。 選擇新訂單付款的訂單時(shí)，系統(tǒng)控制不允許將電腦臺(tái)式機(jī)合并打印發(fā)票的訂單與正常打印發(fā)票的訂單一起操作，如有 合并打印發(fā)票的訂單，必須單獨(dú)收銀。所以收銀操作時(shí)需要按 F8進(jìn)行檢索刷卡信息，避免造成錯(cuò)賬。 （四）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制點(diǎn) ◆ 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：實(shí)物模型商品金額是根據(jù)商品編碼自動(dòng)帶出，因?yàn)殇N(xiāo)售人員有可能手誤寫(xiě)錯(cuò)編碼，收銀員在收款時(shí)需跟顧客核對(duì)清楚商品金額，而且支付方式為現(xiàn)金，系統(tǒng)不會(huì)顯示找零金額，所以收銀員需算清找零金額，避免錯(cuò)收。 23 點(diǎn)擊“打印”或按 F6 鍵，系統(tǒng)提示“是否參加單返促銷(xiāo)”，如不參加，選擇 ” 否 ” ,系統(tǒng)提示發(fā)送成功一條單據(jù)。 控制點(diǎn)： （ 1）手工銷(xiāo)售訂單上面信息不清楚時(shí)需要與營(yíng)業(yè)員確認(rèn)后操作；并提醒營(yíng)業(yè)員重要信息需