【正文】 25 （一）業(yè)務流程 收款流程 雜 項 收 款 流 程 圖 門店收銀員雜項繳款人業(yè)務發(fā)起部門制單人開 始流 程 輸 出 ： 發(fā) 票 或 配 送 服 務 單1 0 P O S 系 統(tǒng) 制 作雜 項 收 款 訂 單2 0 憑 制 單 人 提供 雜 項 收 款 訂 單號 至 收 銀 臺 繳 款3 0 根 據(jù) 繳 款 人 提供 訂 單 號 進 行 收款 ， 打 印 單 據(jù) 交繳 款 人結(jié) 束 退款流程 雜 項 退 款 流 程 門店收銀員業(yè)務發(fā)起部門制單人原雜項繳款人流 程 輸 出 ： 沖 紅 發(fā) 票 與 配 送 服 務 單開 始1 . 0 提 出 雜 項 退 款申 請 ， 辦 理 相 關(guān) 手續(xù)3 . 0 制 作 雜 項 退 款訂 單 2 . 0 審 核 是 否符 合 退 款 要 求5 . 0 根 據(jù) 退 款 單 號進 行 退 款 操 作 ， 收回 原 配 送 單 或 發(fā)票 ， 打 印 退 款 單 據(jù)是4 . 0 憑 雜 項 退 款 訂單 號 至 收 銀 臺 退 款否結(jié) 束 26 門店系統(tǒng)制單崗位及雜項項目 制單崗位 一級雜項 項目代碼 一級雜項項目名稱 二級雜項 項目代碼 二級雜項項目名稱 票據(jù)類型 退款要求 營業(yè)員 促銷員 A01001 售后代收業(yè)務 A0100101 代收售后網(wǎng)點營業(yè)款及 柜面代收的項目 配送服務單 不可退 001011 支票押金 00101101 支票押金 配送服務單 可退 002021 超范圍運費 `6 00202101 超范圍運費 發(fā)票 可退 002021 購物袋費 00202101 購物袋費 發(fā)票 不可退 003001 購退換商品收入 00300101 退換貨促銷券折現(xiàn)補差 發(fā)票 不可退 00300102 退換貨贈品折現(xiàn)補差 發(fā)票 不可退 00300103 退貨商品折舊費 發(fā)票 不可退 00300104 短期暫存費 發(fā)票 不可退 00300105 其他退換貨收入 發(fā)票 不可退 人事行政 專員 001002 培訓費 00100201 促銷員培訓費 配送服務單 不可退 001003 促銷員管理費 00100301 促銷員管理費 配送服務單 可退 001004 服裝費 00100401 蘇寧工作服費用 發(fā)票 不可退 001005 罰金 00100501 連鎖店罰款收入 配送服務單 不可退 001008 促銷員工作牌費 00100801 促銷員工作牌費 配送服務單 可退 001009 促銷員衣柜費 00100901 促銷員衣柜費 配送服務單 可退 001010 店面管理費 00101001 工號牌更換費 發(fā)票 不可退 00101002 傳真、電話費 發(fā)票 不可退 00101003 店面復印費 發(fā)票 不可退 00101004 飲水費 發(fā)票 不可退 001013 店面物料收入 00101301 正式會員卡費 發(fā)票 不可退 00101302 陽光服務金卡費 發(fā)票 不可退 00101303 POP費 發(fā)票 不可退 00101304 標貼費 發(fā)票 不可退 00101305 連鎖店裝飾布展費用 發(fā)票 不可退 00101306 店面物料收入 （月度一次性收?。? 發(fā)票 不可退 00101307 店面物料收入 （季度一次性收?。? 發(fā)票 不可退 00101308 店面物料收入 （年度一次性收取） 發(fā)票 不可退 00101309 廠家發(fā)布費 發(fā)票 不可退 00101310 其他店面物料收入 發(fā)票 不可退 001023 罰款 00102301 罰款（押金扣款） 配送服務單 不可退 001024 管理費 00102401 管理費（押金扣款） 配送服務單 不可退 999001 外包裝變賣收入 99900101 外包裝變賣收入 發(fā)票 不可退 前臺 001006 愛心傘押金 00100601 愛心傘押金 配送服務單 可退 002021 有償禮品包裝費 00202101 有償禮品包裝費 發(fā)票 不可退 002021 代扣稅金 00202101 代扣個人所得稅 配送服務單 不可退 27 002021 購物袋費 00202101 購物袋費 發(fā)票 不可退 002021 補辦會員卡費 00202101 補辦會員卡費 發(fā)票 不可退 督導 A01001 售后代收業(yè)務 A0100101 代收售后網(wǎng)點營業(yè)款及 柜面代收的項目 配送服務單 不可退 001005 罰金 00100501 連鎖店罰款收入 配送服務單 不可退 003001 購退換商品收入 00300101 退換貨促銷券折現(xiàn)補差 發(fā)票 不可退 00300102 退換貨贈品折現(xiàn)補差 發(fā)票 不可退 00300103 退貨商品折舊費 發(fā)票 不可退 00300104 短期暫存費 發(fā)票 不可退 00300105 其他退換貨收入 發(fā)票 不可退 店長 001005 罰金 00100501 連鎖店罰 款收入 配送服務單 不可退 收銀組長 收銀員 A01001 售后代收業(yè)務 A0100101 代收售后網(wǎng)點營業(yè)款 配送服務單 不可退 001012 家電下鄉(xiāng)補貼押金 00101201 家電下鄉(xiāng)補貼押金 配送服務單 可退 001014 以舊換新補貼押金 00101401 家電以舊換新補貼押金 配送服務單 可退 003002 退換貨差價款 00101501 退換貨差價款 配送服務單 可退 003004 匯票 /支票手續(xù)費 00300401 匯票 /支票手續(xù)費 配送服務單 不可退 003005 退 卡手續(xù)費 00300501 退卡手續(xù)費 配送服務單 不可退 003007 電子券折現(xiàn)補差 00300701 電子券折現(xiàn)補差 發(fā)票 不可退 003008 延保退貨手續(xù)費 00300801 延保退貨手續(xù)費 發(fā)票 不可退 分公司系統(tǒng)制單崗位及雜項項目 制單崗位 一級雜項 項目代碼 一級雜項項目名稱 二級雜項 項目代碼 二級雜項項目名稱 票據(jù)類型 退款要求 物業(yè)部經(jīng)理 物業(yè)費用專員 物業(yè)專員 001016 施工押金 00101601 施工單位施工押金 （含工作牌押金） 配送服務單 可退 001017 施工管理費 00101701 施工單位管理費 配送服務單 不可退 001019 代工費 00101901 代工費 發(fā)票 不可退 001020 綠化保潔清理有償 服務收入 00102021 綠化保潔清理有償服務 收入 配送服務單 不可退 001022 有償代修收入 00102201 有償代修收入 配送服務單 不可退 001023 罰款 00102301 罰款（押金扣款） 配送服務單 不可退 001024 管理費 00102401 管理費（押金扣款） 配送服務單 不可退 999002 店面重裝整改拆除 材料變賣收入 99900201 店面重裝整改拆除材料 變賣收入 配送服務單 不可退 999003 資產(chǎn)殘值變賣收入 99900301 資產(chǎn)殘值變賣收入 配送服務單 不可退 行政物業(yè)部長 行政專員 001015 手機卡押金 00101501 公司號手機卡押金 配送服務單 可退 001016 施工押金 00101601 施工單位施工押金 （含工作牌押金） 配送服務單 可退 001017 施工管理費 00101701 施工單位管理費 配送服務單 不可退 001019 代工費 00101901 代工費 發(fā)票 不可退 001020 綠化保潔清理有償 服務收入 00102021 綠化保潔清理有償服務 收入 配送服務單 不可退 001021 住宿押金（含鑰匙、 飯卡押金） 00102101 住宿押金 （含鑰匙、飯卡押金） 配送服務單 可退 28 001022 有償代修收入 00102201 有償代修收入 配送服務單 不可退 001023 罰款 00102301 罰款（押金扣款） 配送服務單 不可退 001024 管理費 00102401 管理費（押金扣款） 配送服務單 不可退 999002 店面重裝整改拆除 材料變賣收入 99900201 店面重裝整改拆除材料 變賣收入 配送服務單 不可退 999003 資產(chǎn)殘值變賣收入 99900301 資產(chǎn)殘值變賣收入 配送服務單 不可退 行政部經(jīng)理 后勤費用專員 后勤專員 001015 手機卡押金 00101501 公司號手機卡押金 配送服務單 可退 001021 住宿押金（含鑰匙、 飯卡押金） 00102101 住宿押金 （含鑰匙、飯卡押金） 配送服務單 可退 001023 罰款 00102301 罰款（押金扣款 ） 配送服務單 不可退 001024 管理費 00102401 管理費（押金扣款） 配送服務單 不可退 倉儲部部長 001018 物流力資費 00101801 物流力資費 配送服務單 不可退 財務招標專員 999004 標書費（總部） 99900401 標書費（總部） 配送服務單 不可退 總經(jīng)辦主任 999005 標書費 (分公司） 99900501 標書費 (分公司） 配送服務單 不可退 （二）系統(tǒng)操作 操作路徑： POS系統(tǒng) — 門店系統(tǒng) — 雜項銷售 — 雜項銷售管理 雜項收款（由發(fā)起部門做收款訂單 ，收銀員憑單號收款） 雙擊進入“雜項銷售訂單收款”界面： 輸入交款人提供的。 （ 2）將手工銷售訂單妥善保管，以備后期核查。 （四）風險點及控制點 ◆ 風險點：銷售開票不需要營業(yè)員做訂單，商品編碼、供應商編碼、單價、數(shù)量為收銀員根據(jù)營業(yè)員填寫的手工銷售訂單錄入，存在錯收款的風險。 回車后，按顧客要求修改發(fā)票臺頭 24 點擊確認或回車后，打印發(fā)票及配送單，在配送單上加蓋現(xiàn)金收訖章或支票收訖章，加總發(fā)票總金額與實際收款核對無誤后，將發(fā)票配送單交于顧客 （三）管理規(guī)定 顧客憑銷售人員開具的手工銷售訂單（一聯(lián)）和會員卡 到收銀臺辦理開票手續(xù)； 手工銷售訂單如果書寫潦草不可辨認或有修改，收銀員要退回營業(yè)員重新填寫，備注欄上的相關(guān)內(nèi)容需備注在系統(tǒng)發(fā)票備注欄里。 四、銷售開票 （一）業(yè)務流程 銷 售 開 票 流 程 圖 銷售人員收銀員顧客開 始1 0 到 我 司 進 行選 購 商 品2 0 介 紹 商 品 促成 銷 售 后 開 出手 工 銷 售 訂 單3 0 收 款 開 票 結(jié) 束 21 （二）系統(tǒng)操作 POS門店系統(tǒng)： 門店系統(tǒng)→付款管理→銷售付款→ 顧客憑手工銷售訂單（一聯(lián)）來銀臺辦理交款手續(xù)，收銀員進入銷售開票介面 收銀員在錄入銷售人員工號，會員卡號后回車，系統(tǒng)會自動帶出客戶姓名，繼續(xù)回車，將光標將停留在 EAN 碼處，輸入商品編碼，在系統(tǒng)彈出的商品多供應商對話框處輸入供應商編碼： 22 回車后，光標會自動跳轉(zhuǎn)到庫區(qū)選擇處，選擇常規(guī)庫區(qū)，輸入數(shù)量，售價，及掛 牌價（如手工銷售定單上未寫明掛牌價，收銀在掛牌價處輸入和商品售價一樣的金額） 點擊“付款”或按 F5 鍵，進行付款，選擇付款方式，輸入金額。 控制點： （ 1）手工銷售訂單上面信息不清楚時需要與營業(yè)員確認后操作；并提醒營業(yè)員重要信息（如銷售人員號、商品編碼）需填寫清楚。 20 （三）管理規(guī)定 顧客憑銷售人員開具的手工銷售訂單（一聯(lián)）和會員卡到收銀臺辦理開票手續(xù)。 注：光大 MIS合并收銀退貨時可多次辦理聯(lián)機退卡。 （ 2）顧客消費，合并收款刷 MIS，隔日后來辦理退貨，退第一件商品時 系統(tǒng)可以檢索到刷卡明細，可正常辦理聯(lián)機退卡，接下來的商品退貨無法聯(lián)機退卡，需要填寫手工退卡單。 合并收銀刷卡退貨處理 （ 1）顧客購買多件商品，合并收款刷 MIS后，當日要求全部退貨時，需將所有商品退貨，退貨發(fā)票打出后強行退出退卡界面，再到原刷卡的收銀臺，收銀員應收回原刷卡單據(jù)，在“ MIS撤消”菜單中輸入員交易金額、憑證號、批次號，進行撤消，這樣才能讓錢款到顧客銀行卡中。如有欠款訂單，則必須單獨收銀，欠款訂單不打印發(fā)票及提單。刪除后，重新錄入會員卡號，選擇有庫存訂單，重新進行付款操作。多張訂單可以是配送訂單、自提訂單，也可以是自提加配送類訂單，系統(tǒng)不做限制； 新訂單付款時，收銀員 確認好收款訂單后，系統(tǒng)將對配送類商品進行一個 ATP庫存檢查：如庫存滿足訂單需要，則系統(tǒng)進入付款界面，如庫存不足，則系統(tǒng)報錯。 （三）管理規(guī)定 訂單付款（新）是新的付款菜單。