【正文】 進(jìn)行測算，一期工程預(yù)計 2020 年動工， 2020 年 12 月完成主要建設(shè)工程，到 2020 年 12 月份完成全部建設(shè)，總投資 10208 萬元 (含不可預(yù)計費 430 萬元 )。 主要游賞設(shè)施土建 入口處的塑石工藝景門 1 座，高約 9 米，寬 7 米，周圍設(shè)置假山、水池和草坪； 建造約 10000 平方米的 廣場，廣場中內(nèi)設(shè)置大型噴泉水池，引入溫泉水，水中放養(yǎng)熱帶觀賞魚類，水體中央設(shè)大型抽象式雕塑； 山莊，占地 16000 平方米，建筑面積 11000 平方米，按照四星級酒店標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，建設(shè)層高 2－ 4 層，除客房外，還包括游人接待中心、餐廳、會議室、游泳池、美容健身房以及 300 平方米的獨立停車場； 溫泉貢魚，包括貢魚養(yǎng)殖、垂鈞池，竹木敞廊， 面積約 1200 平方米。泡澡池邊 配有統(tǒng)一的管理房，建筑面積約 300 平方米。 1在天師 觀南側(cè)沿溪流設(shè)置香火一條街，開設(shè)養(yǎng)生保健館、道教用品館、特色小吃館等 30 間，建筑統(tǒng)一采用磚 木結(jié)構(gòu)，青石地面，唐宋時期建筑風(fēng)格，街長 200 米，總建筑面積 1500 平方米。 車輛 高層管理人員公務(wù)用中高檔四門 小轎車 1 輛； 后勤人員公務(wù)用中型商務(wù)客車 1 輛； 垃圾回收用車輛 1 輛。 度假村用水量估算 用水項目 人數(shù)／面積 用水標(biāo)準(zhǔn) 日用水量 T 備注 住宿游客用水 400 ／人 .D 200 一般游客用水 550 ／人 .D 55 員工用水 100 ／人 .D 20 別墅用水 500 180I.／人 .D 90 道路廣場用水 萬 T／ 80 其他 67 用水量的 15％計算 合計 512 輸配水管網(wǎng)布置 度假村飲用水水源需要從嵩市鎮(zhèn)提取，管道采用 PVC 管， DN≥=200 ，沿道路一側(cè)鋪設(shè)至用水單位。 電力電訊規(guī)劃 用電量估算 度假村用電負(fù)荷估算 用電項目 負(fù)荷預(yù)測指標(biāo) 面積 (HM2) 負(fù)荷 (KW) 公共建筑用電 80W／ M2 1880 居住建筑用電 50W／ M2 1750 道路廣場用電 50KW／ HM2 4 400 亮燈工程 80 合計 4110 設(shè)施規(guī)劃 依托嵩山鎮(zhèn)的輸電系統(tǒng)，向度假村內(nèi)輸電。 環(huán)境影響評估 本項目嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)保要求，對環(huán)境進(jìn)行綜合整治，具有良好的環(huán)境友好性，不會對現(xiàn)有環(huán)境構(gòu)成新的污染。 投資估算依據(jù) 編制依據(jù) 本投資算參照《 省市政工程預(yù)算定額》、《 省建筑工程預(yù)算定額》進(jìn)行編制。 (3)材料預(yù)期單價： 水泥與砂石料：撫州價格信息： 325水泥 300 元／ T，砂子 100 元／ m3，碎石 65 元／ m3。 60 10 十、利潤 11 十一、稅金 12 十二、小計一 十 三 管理用房 1 一、土建直接費 米 640 2 二、其他直 接費 3 三、現(xiàn)場經(jīng)費 4 四、間接費 5 五、利潤 6 六、稅金 7 七、設(shè)備購置費 8 八、設(shè)備安裝費 9 九、設(shè)備間接費 － 40－ 序號 項 目 工程量 金額 (萬元 ) 單位 數(shù)量 10 十、利潤 11 十一、稅金 12 十二、小計 基礎(chǔ)設(shè)施投資合計 － 41－ 游賞接待設(shè)施建設(shè)投資估算表 序號 項目 工程量 金額 (萬元 ) 單位 數(shù)量 一 入口景門 1 一、土建直接費 2 二、其他直接費 3 三、現(xiàn)場經(jīng)費 4 四、間接費 5 五、利潤 6 六、稅金 7 七、設(shè)備購置費 8 八、設(shè)備安裝費 9 九、設(shè)備間接費 10 十、利潤 11 十一、稅金 12 十二、小計 二 廣場 1 一、土建直接費 平方米 10000 2 二、其他 直接費 3 三、現(xiàn)場經(jīng)費 4 四、間接費 5 五、利潤 － 42－ 序號 項目 工程量 金額 (萬元 ) 單位 數(shù)量 6 六、稅金 7 七、設(shè)備購置費 8 八、設(shè)備安裝費 9 九、設(shè)備間接費 10 十、利潤 11 十一、稅金 12 十二、小計 三 溫泉山莊 1 一、土建直接費 平方米 11000 2 二、其他直接費 3 三、現(xiàn)場經(jīng)費 4 四、間接費 5 五、利潤 6 六、稅金 7 七、設(shè)備購置費 8 八、設(shè)備安裝費 9 九、設(shè)備間接費 10 十、利潤 11 十一、稅金 12 十二、小計 － 43－ 序號 項目 工程量 金額 (萬元 ) 單位 數(shù)量 四 溫泉游泳館 1 一、土建直接費 平方米 2020 2 二、其他直接費 3 三、現(xiàn)場經(jīng)費 4 四、間接費 5 五、利潤 6 六、稅金 7 七、設(shè)備購置費 8 八、設(shè)備安裝費 9 九、設(shè)備間接費 10 十、利潤 11 十一、稅金 12 十二、小計 五 溫泉養(yǎng)魚 1 一、土建直接費 平方米 1200 2 二、其他直接費 3 三、現(xiàn)場經(jīng)費 4 四、間接費 5 五、利潤 6 六、稅金 － 44－ 序號 項目 工程量 金額 (萬元 ) 單位 數(shù)量 7 七、設(shè)備和種魚購置費 8 八、設(shè)備安裝費 9 九、設(shè)備間接費 10 十、利潤 11 十一、稅金 12 十二、小計 六 鴛鴦泉源 1 一、土建直接費 平方米 2 二、其他直接費 3 三、現(xiàn)場經(jīng)費 4 四、間接費 5 五、利潤 6 六、稅金 7 七、設(shè)備購置費 8 八、設(shè)備安裝 費 9 九、設(shè)備間接費 10 十、利潤 11 十一、稅金 12 十二、小計 － 45－ 序號 項目 工程量 金額 (萬元 ) 單位 數(shù)量 七 溫泉貴賓樓 1 一、土建直接費 平方米 1600 2 二、其他直接費 3 三、現(xiàn)場經(jīng)費 4 四、間接費 5 五、利潤 6 六、稅金 7 七、設(shè)備購置費 8 八、設(shè)備安裝費 9 九、設(shè)備間接費 10 十、利潤 11 十一、稅金 12 十二、小計 八 水上娛樂中心 1 一、土建直接費 平方米 2500 2 二、其他直接費 3 三、現(xiàn)場經(jīng)費 4 四、間接費 5 五、利潤 6 六、稅金 － 46－ 序號 項目 工程量 金額 (萬元 ) 單位 數(shù)量 7 七、設(shè)備購置費 8 八、設(shè)備安裝費 9 九、設(shè)備間接費 10 十、利潤 11 十一、稅金 12 十二、小計 九 荷花池 1 一、土建直接費 平方米 680 2 二、其他直接費 3 三、現(xiàn)場經(jīng)費 4 四、間接費 5 五、利潤 6 六、稅金 7 七、設(shè)備和植物購置費 8 八、設(shè)備安裝費 9 九、設(shè)備間接費 10 十、利潤 11 十一、稅金 12 十二、小計 十 逍遙池 (露天溫泉泡 澡池 ) － 47－ 序號 項目 工程量 金額 (萬元 ) 單位 數(shù)量 1 一、土建直接費 平方米 3500 2 二、其他直接費 3 三、現(xiàn)場經(jīng)費 4 四、間接費 ’ 5 五、利潤 6 六、稅金 7 七、設(shè)備和材料購置費 8 八、設(shè)備和材料安裝費 9 九、設(shè)備間接費 10 十、利潤一 11 十一、稅金 12 十二、小計 十一 天師 觀 1 一、土建直接費 平方米 1600 2 二、其他直接費 3 三、現(xiàn)場經(jīng)費 4 四、間接費 5 五、利潤 6 六、稅金 － 48－ 序號 項目 工程量 金額 (萬元 ) 單位 數(shù)量 7 七、設(shè)備購置費 8 八、設(shè)備安裝費 9 九、設(shè)備間接費 10 十、利潤 11 十一、稅金 12 十二、小計 十二 雙泉亭 1 一、土建直接費 平方米 80 2 二、其他直接 費 3 三、現(xiàn)場經(jīng)費 4 四、間接費 5 五、利潤 6 六、稅金 7 七、設(shè)備購置費 8 八、設(shè)備安裝費 9 九、設(shè)備間接費 10 十、利潤 11 十一、稅金 12 十二、小計 十三 龍珠閣 － 49－ 序號 項目 工程量 金額 (萬元 ) 單位 數(shù)量 1 二、土建直接費 平方米 80 2 二、其他直接費 3 三、現(xiàn)場經(jīng)費 4 四、間接費 5 五、利潤 6 六、稅金 7 七、設(shè)備購置費 8 八、設(shè)備安裝費 9 九、設(shè)備間接費 10 十、利潤 11 十一、稅金 12 十二、小計 十四 健身步道 1 一、土建直接費 米 1000 2 二、其他直接費 3 三、現(xiàn)場經(jīng)費 4 四、間接費 5 五、利潤 6 六、稅金 7 七、燈光設(shè)備購置費 － 50－ 序號 項目 工程量 金額 (萬元 ) 單位 數(shù)量 8 八、燈光設(shè)備安裝費 9 九、設(shè)備間接費 10 十、利潤 11 十一、稅金 12 十二、小計 十五 環(huán)境小品 (包括香火一條街 ) 1 一、土建直接費 平方米 2 二、其他直接費 3 三、現(xiàn)場經(jīng)費 4 四、間接費 5 五、利潤 6 六、稅金 7 七、設(shè)備及材料、植物購置費 8 八、設(shè)備及材料、植物安裝費 9 九、設(shè)備間接費 10 十、利潤 11 十一、稅金 12 十二、小計 游賞設(shè)施投入合計 流動資金估算： － 51－ 根據(jù)經(jīng)營實際情況，本項目各項流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的周轉(zhuǎn)天數(shù)和年周轉(zhuǎn)次數(shù)分別為： 應(yīng)收帳款 30 天 12 次 存 貨 其中：低值易耗品 30 天 12 次 原 材 料 10 天 36 次 現(xiàn) 金 30 天 12 次 應(yīng)付帳款 15 天 24 次 根據(jù)上述周轉(zhuǎn)天數(shù)和周轉(zhuǎn)達(dá)次數(shù)，并對應(yīng)年成本費用，可以分別計算出流動資產(chǎn)額和流動負(fù) 債額，從而可以估算出每年所需的流動資金 (詳見附表 2)。 (2)還款期內(nèi)提取的折舊全部用于還貸。 (2)本項目在產(chǎn)品成本和費用估算中，對原材料、輔料等單位價格變化不進(jìn)行估算，門票收入成本按照收入的 10％計算，餐飲成本根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)確定為 45％，住宿成本按照收入的 35％計算，娛樂和購物成本按照 25％計算。 (4)折舊按平均年限折舊法計算，構(gòu)筑物、公路折舊年限為 25 年，殘值率 取 5％，年折舊率為 ％；建筑物折舊年限為 40 年，殘值率取 5％，年折舊率為 ％。 (7)銷售費用前三年按銷售收入的 1％計算，三年后按 ％計算。 所得稅、公積金和公益金 按年 利潤總額 (扣除以前年度虧損后數(shù) )的 25％計算所得稅。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析 經(jīng)測算，本項目的投資利潤率為： ％，計算公式：投資利潤率 =年平均利潤總額 247。 (上述指標(biāo)詳見附表 附表 9) 不確定性分析 敏感性分析：如圖所示，最敏感因素是預(yù)期獲取的收入