融資租賃融資管理辦法-預(yù)覽頁
【正文】 (三)保證融資相關(guān)記錄完整、及時(shí)、準(zhǔn)確。第九條資產(chǎn)管理部的主要職責(zé)包括:(一)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，擬定公司中長(zhǎng)期融資規(guī)劃。(五)對(duì)融資活動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理，保證融資活動(dòng)安全、合法、有效進(jìn)行。(四)做好融資記錄與資金管理工作，發(fā)揮會(huì)計(jì)控制的作用。第十二條風(fēng)險(xiǎn)控制部的主要職責(zé)包括:(一)對(duì)融資計(jì)劃的可行性進(jìn)行論證。第十四條公司應(yīng)確保辦理融資業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。(四)融資業(yè)務(wù)的執(zhí)行與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄。(三)發(fā)行債券:公司發(fā)行債券，應(yīng)提交總經(jīng)理辦公會(huì)審批，并由董事會(huì)批準(zhǔn)。(三)融資前后公司財(cái)務(wù)狀況的變化及對(duì)未來收益的影響。第十九條資產(chǎn)管理部根據(jù)資金需求情況和到期融資情況，于資金需求時(shí)間或者融資到期前制定具體融資計(jì)劃，尋找融資機(jī)構(gòu)洽談初步融資方案，并提前擬制初步融資計(jì)劃和待選融資方案，詳細(xì)說明以下內(nèi)容:(一)可選擇融資機(jī)構(gòu)、融資用途、融資額度、融資方式、融資成本、融資期限、資金用途、還款來源等。公司資產(chǎn)管理部應(yīng)當(dāng)對(duì)融資方案進(jìn)行科學(xué)論證，不得依據(jù)未經(jīng)論證的方案開展融資活動(dòng)。第二十三條資產(chǎn)管理部與金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洽談和談判，圍繞借款規(guī)模、利率、期限、擔(dān)保、還款安排、相關(guān)的權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任等內(nèi)容進(jìn)行。第二十六條根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制部的安排，融資方案及融資合同或協(xié)議需按照公司審批權(quán)限報(bào)評(píng)審委員會(huì)或董事會(huì)批準(zhǔn)。由于客觀條件變化等特殊情況確需改變資金用途的，應(yīng)當(dāng)按融資審批權(quán)限履行審批手續(xù)，并對(duì)審批過程進(jìn)行完整的書面記錄。第三十三條資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)融資專項(xiàng)檔案歸檔工作。(三)融資活動(dòng)的執(zhí)行過程和實(shí)施進(jìn)展情況。發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)寫出書面檢查報(bào)告，向公司總經(jīng)理匯報(bào)，以便及時(shí)采取措
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