銀行信貸業(yè)務(wù)手冊——項(xiàng)目評估-預(yù)覽頁
【正文】 主要生產(chǎn)項(xiàng)目 輔助生產(chǎn)項(xiàng)目 公用工程 2 其他費(fèi) 用 3 基本預(yù)備費(fèi) 不可預(yù)見費(fèi) 價(jià)差費(fèi) 二 動(dòng)態(tài)投資(1+2+3+4+5) 1 建設(shè)期利息 2 匯率變動(dòng)部分 3 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 4 國家新批準(zhǔn)的稅費(fèi) 5 漲價(jià)預(yù)備金 三 固定資產(chǎn)投資 (一 +二 ) 評估表 2： 固定資產(chǎn)投資資產(chǎn)分類表 單位：萬元 序 號 工程費(fèi)用名稱 估算價(jià)值 一 固定資產(chǎn) (1+2+3+4+5+6+7+8) 1 工程費(fèi)用 主要生產(chǎn)項(xiàng)目 輔助生產(chǎn)項(xiàng)目 公用工程 2 其他形成固定資產(chǎn)費(fèi)用 3 基本預(yù)備費(fèi) 不可預(yù)見費(fèi) 價(jià)差費(fèi) 4 建設(shè)期利息 5 匯率變動(dòng)部分 6 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 7 國家新批準(zhǔn)的稅費(fèi) 8 漲價(jià)預(yù)備金 二 無形資產(chǎn) (1+2+3+4+5) 1 土地使用權(quán) 2 專利權(quán) 3 非專利技術(shù) 4 商標(biāo)權(quán) 5 其他無形資產(chǎn) 三 遞延資產(chǎn) (1+2+3+4+5) 1 開辦費(fèi) 咨詢費(fèi) 人員培訓(xùn)費(fèi) (生產(chǎn)職工 ) 籌建人員工資 其他開辦費(fèi) 2 樣品樣機(jī)購置費(fèi) 3 農(nóng)業(yè)開荒費(fèi) 4 非常損失 5 其他遞延資產(chǎn) 四 固定資產(chǎn)投資 (一 +二 +三 ) 評估表 3： 投資計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬元，萬美元 序 號 年份 項(xiàng)目 合計(jì) 建設(shè)期 投產(chǎn)期 1 2 3 4 5 一 項(xiàng)目總投資 (1+2) 1 固定資產(chǎn)投資 靜態(tài)投資 動(dòng)態(tài)投資 2 流動(dòng)資金 其中 :鋪底流動(dòng)資金 二 資金籌措 (1+2+3) 1 項(xiàng)目所有者權(quán)益 資本金 資本公積 盈余公積 未分配利潤 2 項(xiàng)目長期負(fù)債 長期借款 長期債券 融資租賃 補(bǔ)償貿(mào)易 3 項(xiàng)目短期負(fù)債 流動(dòng)資金借款 其他短期借款 其他 評估表 4： 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬元 序 號 年份 項(xiàng)目 投產(chǎn)期 達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期 4 5 6 7 ... 生產(chǎn)負(fù)荷 (％ ) 一 產(chǎn)品制造成本 (1+2+3+4) 1 直接材料 原材料 輔助材料 備品備件 外購半成品 外購燃料動(dòng)力 包裝物 其他直接材料 2 直接工資 3 其他直接支出 4 制造費(fèi)用 折舊 維簡費(fèi) 租賃費(fèi) 修理費(fèi) …… 其他制造費(fèi)用 二 管理費(fèi)用 無形資產(chǎn)攤銷 開辦費(fèi)攤銷 …… 其他管理費(fèi)用 三 財(cái)務(wù)費(fèi)用 短期負(fù)債利息凈支出 長期負(fù)債利息凈支出 …… 其他財(cái)務(wù)費(fèi)用 四 銷售費(fèi)用 五 總成本費(fèi)用 (一 +二 +三 +四 ) 六 經(jīng)營成本 七 固定成本 八 可變成本 評估表 5： 損 益 表 單位：萬元 序 號 年份 項(xiàng)目 合計(jì) 投產(chǎn)期 達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期 4 5 6 7 ... 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 一 產(chǎn)品銷售 收入 二 銷售稅金及附加 三 總成本費(fèi)用 四 其他銷售利潤 五 銷售利潤 (一 二 三 +四 ) 六 投資收益 七 營業(yè)外收支凈額 八 利潤總額 (五 +六 +七 ) 九 彌補(bǔ)以前年度虧損 十 應(yīng)納稅所得額 十一 所得稅 十二 稅后利潤 十三 盈余公積金 十四 公益金 十五 應(yīng)付利潤 十六 未分配利潤 十七 可還款利潤 評估表 6： 貸款償還期計(jì)算表 單位：萬元 序號 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 ... 一 借款償還 1 本年借款累計(jì) 2 本年借款支用 3 本年應(yīng)計(jì)利息 4 本年還本 5 本年付息 6 年末借款累計(jì) (1+24) 二 還 款 資 金 來 源(1+2+3+5) 1 可還款利潤 2 可還款折舊或維簡費(fèi) 3 攤銷費(fèi) 4 償還利息 5 其他資金 評估表 7： 全部投資現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序 號 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 ... 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 一 現(xiàn)金流入 (1+2+3) 1 產(chǎn)品銷售收入 2 回收固定資產(chǎn)余值 3 回收流動(dòng)資金 二 現(xiàn) 金 流 出(1+2+3+4+5+6+7+8) 1 靜態(tài)投資 2 投資方向調(diào)節(jié)稅 3 國家新批準(zhǔn)的稅費(fèi) 4 漲價(jià)預(yù)備金 5 流動(dòng)資金 6 經(jīng)營成本 7 銷售稅金及附加 8 所得稅 三 凈現(xiàn)金流量 (一 二 ) 四 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 4．附件。 （ 4）借款人 /項(xiàng)目發(fā)起人 (公司 )章程、合同及批復(fù)文件。 （ 8）項(xiàng)目各投資者出具的分年度資本金安排承諾函。 （ 12）保證人或抵押人出具的擔(dān)保函或意向承諾函。
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