【正文】 “可持續(xù)發(fā)展”戰(zhàn)略思想，也符合“西部大開發(fā)”和加快發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)的指向。 五、 XXX生態(tài)休閑山莊 建設(shè)項(xiàng)目，屬于勞動(dòng)密集 、 創(chuàng)收力強(qiáng)的項(xiàng)目，可安置下崗 職工，社會(huì)剩余勞動(dòng)力，維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定和團(tuán)結(jié)，提高項(xiàng)目區(qū)內(nèi)居民收入水平，增加國家和地方財(cái)政收入，加快致富奔小康的步伐，同時(shí)還能創(chuàng)收外匯。 九、中共 XXX 委黨史辦公室 、 縣檔案局《 XXX 改革開放 30年》。 20xx— 20xx 年因“非典”， XXX 旅游出現(xiàn)回落。 到 20xx年， XXX旅游接待人數(shù)達(dá)到 ，首次突破百萬大關(guān)。游客多集中在 3 月至 10月，這八個(gè)月，占游客總數(shù)的 80%以上，其余四個(gè)月為旅游淡季，存在淡旺失衡現(xiàn)象，這與清江生態(tài)文化旅游開發(fā)現(xiàn)狀和氣候變化相適應(yīng)，也與全國其它景區(qū)的季節(jié)性特征基本一致。 生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 12 — 第二節(jié) 前景預(yù)測 一、旅游業(yè)發(fā)展前景預(yù)測依據(jù) XXX 旅游市場預(yù)測依據(jù)：一是全國旅游發(fā)展前景；二是湖北省、宜昌市旅游發(fā)展趨勢 ； 三是 XXX十幾年旅游業(yè)發(fā)展的速度。到 2020 年，中國接待 億人次的入境旅游者，占 世界 %的份額，也為世界之最。宜昌市旅游業(yè)“十五”計(jì)劃和 20xx 年發(fā)展生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 13 — 規(guī)劃預(yù)測，到 20xx 年 接待旅游者 1300 萬人次，總收入達(dá) 150億元，年均遞增 10%。 在 20xx年基礎(chǔ)上年均遞增7%。因此， XXXXXX 旅游區(qū)近期仍然以國內(nèi)市場為主，并積極為發(fā)展海外入境旅游創(chuàng)造條件。加上 XXX 旅游資源有獨(dú)特的吸引力，自然風(fēng)光 ，人文民俗和現(xiàn)代景觀組合成獨(dú)樹一幟的 XXX 旅游將在市場競爭中顯示出一定生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 14 — 的優(yōu)勢。 第三章 建設(shè)條件評價(jià) 第一節(jié) 生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀 一、地理位置。 生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 15 — 二、地形地貌。 XXX大地松造、地層總的特征是海 相沉積，地質(zhì)構(gòu)造的巖石多層積巖，石灰?guī)r面 積大。項(xiàng)目區(qū)處在 鄂西暴雨區(qū)，雨量充沛，每年 5— 9月為雨季，暴雨多集中在 7 月，地表水從 XXX 由 北向南流經(jīng)項(xiàng)目區(qū)，枯水季節(jié)“潺 潺 ”流水，洪水季節(jié)可淹沒沖 擊 平原的 土 地。 五、氣象條件。 XXX地處中亞熱帶， 季風(fēng)氣候，溫濕多雨，降水充沛，光照充足，熱量豐富，雨熱同 季，無霜區(qū)長，構(gòu)成生物資源豐富多樣。不僅 扼 川東 、重慶、鄂西南至江漢 平原的交通要沖，而且是長江三峽風(fēng)景旅游區(qū)至張家界風(fēng)景旅游區(qū)的必 經(jīng) 的通道。 二、旅游商品資源獨(dú)具特色 隨著旅游業(yè)的發(fā)展，旅游商品應(yīng)運(yùn)而生， XXX 縣現(xiàn)已初步形成具有土家特色的清江綠茶、宜紅茶、黑木耳，花菇、香椿、核桃、板栗、 椪 柑、柿餅、魔芋粉絲、 豆瓣醬、清江魚、木瓜冰 酒、土家米酒、花卉、根雕、盆景、清江奇石以及西南卡普手工工藝品等系列旅游商品。項(xiàng)目所在地到宜昌市的主要交通口岸和三峽大壩，通過 調(diào)整 公路不足 1 小時(shí)的車程。 XXX 是十萬年前“ XXX人”繁衍生息的地方， 4000 多年前“巴務(wù)相”開創(chuàng)了巴國歷史 。 XXX 縣委、政府高度重視清江中下游生態(tài)旅游項(xiàng)目的開發(fā)，并制定了各項(xiàng)優(yōu)惠政策，營造良好的投資環(huán)境，以調(diào)動(dòng)全社會(huì)發(fā)展生態(tài)旅游的積極性 。 第四節(jié) 旅游基礎(chǔ)設(shè)施 一、交通運(yùn)輸。 二、電力供應(yīng)。國家電網(wǎng)可對 XXX 電力電量進(jìn)行豐枯峰谷調(diào)節(jié)，基本上達(dá)到 XXX 電量的平衡。 三、郵電通信。 四、燃料供應(yīng)。 再是從四川到上海的天然氣管 從 XXXXXX北部通 過， 并已開口子， XXX 于 20xx 年 6 月通氣。 第四章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 第一節(jié) 項(xiàng)目組成及布局 XXX 生態(tài)休閑山莊 主要根據(jù)天然純凈的 XXX 洞泉、出口大通道的交通便利、獨(dú)特幽靜的山林地貌等三大優(yōu)勢確定項(xiàng)目的組成。項(xiàng)目區(qū)沿 XXX 兩岸規(guī)劃總面積 公頃 ，其中在 XXX西岸征用地 ，縣城出口大通道右旁，為本項(xiàng)目的核心經(jīng)營區(qū)，主要布局 生態(tài)園酒店 、標(biāo)準(zhǔn)游泳池和戲水 中心 、垂釣養(yǎng) 魚池、網(wǎng)球、羽毛球場、綜合康體中心、文化娛樂廣場生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 22 — 和停車場等建設(shè)項(xiàng)目。其中部分農(nóng)戶柑桔園折價(jià)入股。 體育健身及休閑場館。 垂釣養(yǎng)殖區(qū)面積約 800 平方米； 建立水果采摘園，為帶動(dòng)周邊農(nóng)戶致富，拓展 XXX碰柑等果園經(jīng)濟(jì)，以入股方式拓展果園面積 公頃 。 蓄水池工程 100m3，過濾池 20 m3，開挖土石方 140 m3，澆筑混凝土 48 m3。 林蔭步道 20xx 米，登山小道 3200 米，砂石 60 m3，水泥 6 噸。 二、建筑工程量及材料 生態(tài)園綜合酒樓，占地面積 20xx平方米，建筑面積 4200平方米。 游泳、戲水場館及娛樂文化廣場管理經(jīng)營用房，占地面積 120 平方米，建筑面積 200 平方米。 供氣工程。 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法》中的第八條規(guī)定：“建設(shè)單位負(fù)責(zé)提出環(huán)境影響報(bào)告書或環(huán)境影響報(bào)告表”，第十一條規(guī)定“建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響報(bào)告書或環(huán)境影響報(bào)告表應(yīng)在可行性研究階段完成。雷打山還是有待開發(fā)的“處女地”。 隨著旅游項(xiàng)目的開發(fā)，對項(xiàng)目區(qū)動(dòng)物的棲息環(huán)境會(huì)產(chǎn)生一定影響，將導(dǎo)致這些動(dòng)物向雷打山或其它海拔更高的山地遷移。項(xiàng)目從環(huán)境保護(hù)角度分析是可行的。 廢氣，按照《國家大氣環(huán)境評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》（ GB309585）， XXXXXX生態(tài)休閑山莊 建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)生活能源采用天然 氣 ，廢氣只有 二氧化碳 排放，無其它廢氣產(chǎn)生 。 在縣污水處理廠未建成之前，根據(jù)宜市建文 [1995]92 號(hào)文件“國家建設(shè)部 1995年頒布的科技成果重點(diǎn)推廣項(xiàng)目 —— 地埋式無動(dòng)力生活污水凈化裝置已獲國家專利（專利號(hào) 95048號(hào)），又據(jù)宜昌市環(huán)保試點(diǎn)成功，已建 12 噸至 500 噸的多種型號(hào) 71生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 29 — 座，日處理污水 4895 噸，檢測出水水質(zhì)達(dá)一級排放標(biāo)準(zhǔn)。 廢渣處理措施。 第六章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 30 — 第一節(jié) 企業(yè)組織 本項(xiàng)目按現(xiàn)行企業(yè)制度已組建有限公司，項(xiàng)目法人實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，該公司設(shè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理，按經(jīng)營管理的需要設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)，按直線職能分工管理方式，下設(shè)若干科室。 第二節(jié) 管理機(jī)構(gòu) 本公司建立完善的企業(yè)內(nèi) 部組織機(jī)構(gòu)和管理體系。辦公室負(fù)責(zé)人事、公關(guān)、保安、環(huán)保、檔案和醫(yī)務(wù)室工作；業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)旅行社、生態(tài)酒樓、吊腳樓、超市管理工作；管理科負(fù)責(zé)生生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 31 — 命保健、 KTV娛樂、園林觀光、垂釣、攀巖等游樂活動(dòng)管理工作；財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)計(jì)劃、財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)工作；后勤科負(fù)責(zé)供水、供電、供氣、車隊(duì)、機(jī)修等工作。 三、實(shí)施管理措施 企業(yè)在項(xiàng)目建設(shè)期和進(jìn)入正常工作時(shí)，為了不斷適應(yīng)旅游市場的變化，必須充分挖掘企業(yè)內(nèi)部潛力，努力提高經(jīng)濟(jì)效益，達(dá)到設(shè)計(jì)效益目標(biāo)，因此，必須采取以下措施： 基建工程管理。按接待服務(wù)、客房服務(wù)、餐飲服務(wù)等工作不同，服務(wù)管理實(shí)行“總管”目標(biāo)責(zé)任制，把經(jīng)濟(jì)效益與服務(wù)質(zhì)量與工作員的待遇掛鉤。對項(xiàng)目建設(shè)期和進(jìn)入正常經(jīng)營期資金的籌集、使用、回收和資金的分配等環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格管理。再是實(shí)施旅游品牌 戰(zhàn)略 ，與長江三峽旅游景區(qū)、與清江中下游生態(tài)旅游區(qū)掛勾聯(lián)動(dòng)，大力宣傳炒作， 并抓住機(jī)遇，與外地旅行社建立穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系，簽訂營銷協(xié)議，不斷拓展旅游市場。 本項(xiàng)目要求企業(yè)管理人員具有較高素質(zhì)，以便更好地管理和經(jīng)營企業(yè)。 上述人員，經(jīng)過培訓(xùn)后持證上崗。本項(xiàng)目根據(jù)資金投資來源狀況分兩期進(jìn)行建設(shè)，其中：一期工程投資 萬元，包括：征地、辦公樓、生態(tài)植物酒樓、游泳（戲水）池、垂釣養(yǎng)魚池、河堤、景區(qū)公路及停車場等建設(shè)工程。（詳見附表 1） 第三節(jié) 資金籌措 該項(xiàng)目總投資 萬元。 20xx 年 12月主要完成項(xiàng)目前期工作，征地、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，安排投資 ； 20xx 年 1月到 20xx 年 5月完成一期工程投資，安排投資 ，進(jìn)入一期項(xiàng)目的經(jīng)營。項(xiàng)目投入運(yùn)營后，根據(jù)收益情況從 20xx 年 10 月開始償還銀行貸款，分 3年還清全部貸款本息。 流動(dòng)資金貸款本金于經(jīng)營期末一次性償付。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，其銷售收入按總收入的 35%計(jì)算，全部銷售收入為 萬元。 三、 總成本、經(jīng)營成本計(jì)算 （一） 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本計(jì)算的范圍主要包括 以下幾個(gè)方面 ： 一是燃?xì)狻⒚汉碗姷饶茉聪馁M(fèi)用； 二是采購各種食品、食油、蔬菜和其他低質(zhì)易耗品等材料的 費(fèi)用； 三是人員工資、設(shè)備運(yùn)行費(fèi)，包括材料、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸、銷售費(fèi)用和管理人員工資； 生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 40 — 四是加工、儲(chǔ)運(yùn)、銷售和管理設(shè)施的固定資產(chǎn)折舊等。 康體中心項(xiàng)目其生產(chǎn)成本按 100%計(jì)算，則每人單位成本為：原材料費(fèi)用為 元，燃料費(fèi)用為 元，工資及福利費(fèi)用 元，折舊費(fèi)用 ，其他經(jīng)費(fèi)為 ，財(cái)務(wù)費(fèi)用為 元，管理費(fèi)用 為 元，利息支出費(fèi)用 元，銷售費(fèi)用 ，稅金及附加費(fèi)用 ，成本總計(jì)為 元。 休閑娛樂項(xiàng)目其生產(chǎn)成本按 100%計(jì)算，則每人單位成本為：燃料費(fèi)用 ，工資及福利費(fèi)用 ，折舊費(fèi)用 元，財(cái)務(wù)費(fèi)用為 元，管理費(fèi)用為 ，利息支出費(fèi)用 元，稅金及附加費(fèi)用 元，成本總計(jì)為 。 四、 財(cái)務(wù)效益分析 （一） 財(cái)務(wù)分析 本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益分析，是根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品成本、銷售收入、銷售利潤及稅金，進(jìn)行匯總，從而計(jì)算其相對應(yīng)的增量效益。 根據(jù)損益表和投資估算表計(jì)算得以下指標(biāo)： 新增投資利潤率＝年新增 利潤總額 /新增總資金 100％＝＝ ％ 新增投資利稅率＝ (年新增利潤總額 +稅金及附加 )/新增總資金 100％＝ ＝ ％ （二） 清償能力分析 本項(xiàng)目借款償還資金來源為未分配利潤、折舊、攤銷，根據(jù)借款償還表分析得，項(xiàng)目建成后，整個(gè)企業(yè)借款償還期為 年。當(dāng)銷售收入降低 10%、經(jīng)營成本上升 20%、經(jīng)營成本增加 10%同時(shí)銷售收入降低 10%或經(jīng)營成本增加 20%同時(shí)固定資產(chǎn)增加 20%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稍有下降，但仍高于社會(huì)折現(xiàn)率。因此，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較高，投資風(fēng)險(xiǎn)程度小，項(xiàng)目建設(shè)有保障。 一是 促進(jìn)清江中下游生態(tài)旅游的發(fā)展。 再是幫助當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增加收入，邁向致富奔小康的道路。為下崗職工提供再就業(yè)的 機(jī)會(huì)，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展。 生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 47 — 第一節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 一、建設(shè)規(guī)模。 三、旅游產(chǎn)品。 五、建設(shè)期限 20xx～ 20xx 年。 第三節(jié) 綜合評價(jià)結(jié)論意見 本項(xiàng)目是新開發(fā)的生態(tài)旅游項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃的實(shí)施，符合清江流域中下游生態(tài)旅游項(xiàng)目計(jì)劃的要求，對清江流域生態(tài)旅游的發(fā)展將作出積極的貢獻(xiàn)；由于該項(xiàng)目位于 XXX 東大門的門口，地處北連長江三峽，南鄰張家界，在兩處國際旅游熱區(qū)之間，無論 XXX 旅游的發(fā)展，還是對長江三峽至張家界的國際旅游環(huán)境，將起到中介和分流作用；本項(xiàng)目 的建設(shè)將有助于以旅游業(yè)為主體的第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有利于 XXX 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步；本項(xiàng)目可安置部分下崗職工，維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定和團(tuán)結(jié)，提高項(xiàng)目區(qū)居民收入水平，增加國家和地方的財(cái)政收入；本項(xiàng)目建成后，將弘揚(yáng)土家文化，展示悠久的巴土歷史，增進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，推動(dòng)精神