【正文】 “可持續(xù)發(fā)展”戰(zhàn)略思想，也符合“西部大開發(fā)”和加快發(fā)展第三產業(yè)的指向。 五、 XXX生態(tài)休閑山莊 建設項目，屬于勞動密集 、 創(chuàng)收力強的項目，可安置下崗 職工，社會剩余勞動力，維護社會的穩(wěn)定和團結，提高項目區(qū)內居民收入水平，增加國家和地方財政收入，加快致富奔小康的步伐，同時還能創(chuàng)收外匯。 九、中共 XXX 委黨史辦公室 、 縣檔案局《 XXX 改革開放 30年》。 20xx— 20xx 年因“非典”， XXX 旅游出現回落。 到 20xx年， XXX旅游接待人數達到 ，首次突破百萬大關。游客多集中在 3 月至 10月，這八個月，占游客總數的 80%以上，其余四個月為旅游淡季，存在淡旺失衡現象，這與清江生態(tài)文化旅游開發(fā)現狀和氣候變化相適應，也與全國其它景區(qū)的季節(jié)性特征基本一致。 生態(tài)休閑山莊旅游建設項目可行性研究報告 — 12 — 第二節(jié) 前景預測 一、旅游業(yè)發(fā)展前景預測依據 XXX 旅游市場預測依據：一是全國旅游發(fā)展前景；二是湖北省、宜昌市旅游發(fā)展趨勢 ； 三是 XXX十幾年旅游業(yè)發(fā)展的速度。到 2020 年，中國接待 億人次的入境旅游者，占 世界 %的份額，也為世界之最。宜昌市旅游業(yè)“十五”計劃和 20xx 年發(fā)展生態(tài)休閑山莊旅游建設項目可行性研究報告 — 13 — 規(guī)劃預測，到 20xx 年 接待旅游者 1300 萬人次，總收入達 150億元，年均遞增 10%。 在 20xx年基礎上年均遞增7%。因此， XXXXXX 旅游區(qū)近期仍然以國內市場為主，并積極為發(fā)展海外入境旅游創(chuàng)造條件。加上 XXX 旅游資源有獨特的吸引力，自然風光 ，人文民俗和現代景觀組合成獨樹一幟的 XXX 旅游將在市場競爭中顯示出一定生態(tài)休閑山莊旅游建設項目可行性研究報告 — 14 — 的優(yōu)勢。 第三章 建設條件評價 第一節(jié) 生態(tài)環(huán)境現狀 一、地理位置。 生態(tài)休閑山莊旅游建設項目可行性研究報告 — 15 — 二、地形地貌。 XXX大地松造、地層總的特征是海 相沉積，地質構造的巖石多層積巖，石灰?guī)r面 積大。項目區(qū)處在 鄂西暴雨區(qū)，雨量充沛，每年 5— 9月為雨季，暴雨多集中在 7 月，地表水從 XXX 由 北向南流經項目區(qū)，枯水季節(jié)“潺 潺 ”流水，洪水季節(jié)可淹沒沖 擊 平原的 土 地。 五、氣象條件。 XXX地處中亞熱帶， 季風氣候，溫濕多雨，降水充沛，光照充足，熱量豐富，雨熱同 季，無霜區(qū)長，構成生物資源豐富多樣。不僅 扼 川東 、重慶、鄂西南至江漢 平原的交通要沖，而且是長江三峽風景旅游區(qū)至張家界風景旅游區(qū)的必 經 的通道。 二、旅游商品資源獨具特色 隨著旅游業(yè)的發(fā)展，旅游商品應運而生， XXX 縣現已初步形成具有土家特色的清江綠茶、宜紅茶、黑木耳，花菇、香椿、核桃、板栗、 椪 柑、柿餅、魔芋粉絲、 豆瓣醬、清江魚、木瓜冰 酒、土家米酒、花卉、根雕、盆景、清江奇石以及西南卡普手工工藝品等系列旅游商品。項目所在地到宜昌市的主要交通口岸和三峽大壩，通過 調整 公路不足 1 小時的車程。 XXX 是十萬年前“ XXX人”繁衍生息的地方， 4000 多年前“巴務相”開創(chuàng)了巴國歷史 。 XXX 縣委、政府高度重視清江中下游生態(tài)旅游項目的開發(fā)，并制定了各項優(yōu)惠政策，營造良好的投資環(huán)境，以調動全社會發(fā)展生態(tài)旅游的積極性 。 第四節(jié) 旅游基礎設施 一、交通運輸。 二、電力供應。國家電網可對 XXX 電力電量進行豐枯峰谷調節(jié)，基本上達到 XXX 電量的平衡。 三、郵電通信。 四、燃料供應。 再是從四川到上海的天然氣管 從 XXXXXX北部通 過， 并已開口子， XXX 于 20xx 年 6 月通氣。 第四章 項目建設內容 第一節(jié) 項目組成及布局 XXX 生態(tài)休閑山莊 主要根據天然純凈的 XXX 洞泉、出口大通道的交通便利、獨特幽靜的山林地貌等三大優(yōu)勢確定項目的組成。項目區(qū)沿 XXX 兩岸規(guī)劃總面積 公頃 ，其中在 XXX西岸征用地 ，縣城出口大通道右旁，為本項目的核心經營區(qū)，主要布局 生態(tài)園酒店 、標準游泳池和戲水 中心 、垂釣養(yǎng) 魚池、網球、羽毛球場、綜合康體中心、文化娛樂廣場生態(tài)休閑山莊旅游建設項目可行性研究報告 — 22 — 和停車場等建設項目。其中部分農戶柑桔園折價入股。 體育健身及休閑場館。 垂釣養(yǎng)殖區(qū)面積約 800 平方米； 建立水果采摘園，為帶動周邊農戶致富，拓展 XXX碰柑等果園經濟，以入股方式拓展果園面積 公頃 。 蓄水池工程 100m3，過濾池 20 m3，開挖土石方 140 m3，澆筑混凝土 48 m3。 林蔭步道 20xx 米，登山小道 3200 米，砂石 60 m3，水泥 6 噸。 二、建筑工程量及材料 生態(tài)園綜合酒樓，占地面積 20xx平方米，建筑面積 4200平方米。 游泳、戲水場館及娛樂文化廣場管理經營用房，占地面積 120 平方米，建筑面積 200 平方米。 供氣工程。 根據《建設項目環(huán)境保護管理辦法》中的第八條規(guī)定：“建設單位負責提出環(huán)境影響報告書或環(huán)境影響報告表”，第十一條規(guī)定“建設項目的環(huán)境影響報告書或環(huán)境影響報告表應在可行性研究階段完成。雷打山還是有待開發(fā)的“處女地”。 隨著旅游項目的開發(fā)，對項目區(qū)動物的棲息環(huán)境會產生一定影響，將導致這些動物向雷打山或其它海拔更高的山地遷移。項目從環(huán)境保護角度分析是可行的。 廢氣，按照《國家大氣環(huán)境評價標準》（ GB309585）， XXXXXX生態(tài)休閑山莊 建設項目設計生活能源采用天然 氣 ，廢氣只有 二氧化碳 排放，無其它廢氣產生 。 在縣污水處理廠未建成之前，根據宜市建文 [1995]92 號文件“國家建設部 1995年頒布的科技成果重點推廣項目 —— 地埋式無動力生活污水凈化裝置已獲國家專利（專利號 95048號），又據宜昌市環(huán)保試點成功，已建 12 噸至 500 噸的多種型號 71生態(tài)休閑山莊旅游建設項目可行性研究報告 — 29 — 座，日處理污水 4895 噸，檢測出水水質達一級排放標準。 廢渣處理措施。 第六章 企業(yè)組織和勞動定員 生態(tài)休閑山莊旅游建設項目可行性研究報告 — 30 — 第一節(jié) 企業(yè)組織 本項目按現行企業(yè)制度已組建有限公司，項目法人實行總經理負責制，該公司設總經理、副總經理，按經營管理的需要設置內部機構，按直線職能分工管理方式，下設若干科室。 第二節(jié) 管理機構 本公司建立完善的企業(yè)內 部組織機構和管理體系。辦公室負責人事、公關、保安、環(huán)保、檔案和醫(yī)務室工作；業(yè)務科負責旅行社、生態(tài)酒樓、吊腳樓、超市管理工作；管理科負責生生態(tài)休閑山莊旅游建設項目可行性研究報告 — 31 — 命保健、 KTV娛樂、園林觀光、垂釣、攀巖等游樂活動管理工作；財務科負責計劃、財務和統(tǒng)計工作；后勤科負責供水、供電、供氣、車隊、機修等工作。 三、實施管理措施 企業(yè)在項目建設期和進入正常工作時，為了不斷適應旅游市場的變化，必須充分挖掘企業(yè)內部潛力，努力提高經濟效益，達到設計效益目標，因此，必須采取以下措施： 基建工程管理。按接待服務、客房服務、餐飲服務等工作不同，服務管理實行“總管”目標責任制，把經濟效益與服務質量與工作員的待遇掛鉤。對項目建設期和進入正常經營期資金的籌集、使用、回收和資金的分配等環(huán)節(jié)進行嚴格管理。再是實施旅游品牌 戰(zhàn)略 ，與長江三峽旅游景區(qū)、與清江中下游生態(tài)旅游區(qū)掛勾聯(lián)動，大力宣傳炒作， 并抓住機遇，與外地旅行社建立穩(wěn)定的協(xié)作關系，簽訂營銷協(xié)議，不斷拓展旅游市場。 本項目要求企業(yè)管理人員具有較高素質，以便更好地管理和經營企業(yè)。 上述人員，經過培訓后持證上崗。本項目根據資金投資來源狀況分兩期進行建設，其中：一期工程投資 萬元，包括：征地、辦公樓、生態(tài)植物酒樓、游泳（戲水）池、垂釣養(yǎng)魚池、河堤、景區(qū)公路及停車場等建設工程。（詳見附表 1） 第三節(jié) 資金籌措 該項目總投資 萬元。 20xx 年 12月主要完成項目前期工作，征地、基礎設施建設等，安排投資 ； 20xx 年 1月到 20xx 年 5月完成一期工程投資，安排投資 ，進入一期項目的經營。項目投入運營后，根據收益情況從 20xx 年 10 月開始償還銀行貸款，分 3年還清全部貸款本息。 流動資金貸款本金于經營期末一次性償付。項目建成投產后，其銷售收入按總收入的 35%計算，全部銷售收入為 萬元。 三、 總成本、經營成本計算 （一） 單位產品生產成本估算 單位產品生產成本計算的范圍主要包括 以下幾個方面 ： 一是燃氣、煤和電等能源消耗費用； 二是采購各種食品、食油、蔬菜和其他低質易耗品等材料的 費用； 三是人員工資、設備運行費，包括材料、儲藏、運輸、銷售費用和管理人員工資； 生態(tài)休閑山莊旅游建設項目可行性研究報告 — 40 — 四是加工、儲運、銷售和管理設施的固定資產折舊等。 康體中心項目其生產成本按 100%計算，則每人單位成本為：原材料費用為 元，燃料費用為 元，工資及福利費用 元，折舊費用 ，其他經費為 ，財務費用為 元，管理費用 為 元，利息支出費用 元，銷售費用 ，稅金及附加費用 ，成本總計為 元。 休閑娛樂項目其生產成本按 100%計算，則每人單位成本為：燃料費用 ，工資及福利費用 ，折舊費用 元，財務費用為 元，管理費用為 ，利息支出費用 元，稅金及附加費用 元，成本總計為 。 四、 財務效益分析 （一） 財務分析 本項目的財務效益分析，是根據項目產品成本、銷售收入、銷售利潤及稅金，進行匯總，從而計算其相對應的增量效益。 根據損益表和投資估算表計算得以下指標： 新增投資利潤率＝年新增 利潤總額 /新增總資金 100％＝＝ ％ 新增投資利稅率＝ (年新增利潤總額 +稅金及附加 )/新增總資金 100％＝ ＝ ％ （二） 清償能力分析 本項目借款償還資金來源為未分配利潤、折舊、攤銷，根據借款償還表分析得，項目建成后，整個企業(yè)借款償還期為 年。當銷售收入降低 10%、經營成本上升 20%、經營成本增加 10%同時銷售收入降低 10%或經營成本增加 20%同時固定資產增加 20%時，財務內部收益率稍有下降，但仍高于社會折現率。因此，該項目經濟效益較高，投資風險程度小，項目建設有保障。 一是 促進清江中下游生態(tài)旅游的發(fā)展。 再是幫助當地農民增加收入，邁向致富奔小康的道路。為下崗職工提供再就業(yè)的 機會，促進社會穩(wěn)定協(xié)調發(fā)展。 生態(tài)休閑山莊旅游建設項目可行性研究報告 — 47 — 第一節(jié) 主要技術經濟指標 一、建設規(guī)模。 三、旅游產品。 五、建設期限 20xx～ 20xx 年。 第三節(jié) 綜合評價結論意見 本項目是新開發(fā)的生態(tài)旅游項目，項目計劃的實施，符合清江流域中下游生態(tài)旅游項目計劃的要求，對清江流域生態(tài)旅游的發(fā)展將作出積極的貢獻；由于該項目位于 XXX 東大門的門口，地處北連長江三峽，南鄰張家界，在兩處國際旅游熱區(qū)之間，無論 XXX 旅游的發(fā)展，還是對長江三峽至張家界的國際旅游環(huán)境，將起到中介和分流作用；本項目 的建設將有助于以旅游業(yè)為主體的第三產業(yè)的發(fā)展，有利于 XXX 產業(yè)結構的調整，促進經濟發(fā)展和社會的進步；本項目可安置部分下崗職工，維護社會的穩(wěn)定和團結，提高項目區(qū)居民收入水平，增加國家和地方的財政收入；本項目建成后，將弘揚土家文化，展示悠久的巴土歷史，增進民族團結，推動精神