【正文】 aD ?? 式中： D—— 旅客最高聚集人數(shù)，人； F —— 設計年度平均日旅客發(fā)送量，人次； a —— 計算百分比，其大小可按 下 表選取。 日均發(fā)車班次 日均發(fā)車班次可按下式計算求得： ? ???? pFN ?? 1 式中： N —— 日均發(fā)車班次，班次； ? —— 不均衡系數(shù)，一般取 ； ? —— 過站車載乘率，指過站客車載客量與車站平均日旅客發(fā)送量之比； P —— 客車平均定員，人； ? —— 始發(fā)車合理乘載率。 車站占地面積指標 單位： ㎡ /百人次 設 備 名 稱 一級車站 二級車站 三、四、五 級車站 項目可行性研究報告 17 占 地 面 積 通過按提供的指標計算， 車站 總 占地面積 應 不低于 A= 120xx/100=43200 ㎡ 。 c) 具備必要的工程、地質(zhì)條件，方便與城市的公用工程網(wǎng)系 (道路網(wǎng)、電力網(wǎng)、給排水網(wǎng)、排污網(wǎng)、通訊網(wǎng)等 )的連接。適合車站建址條件 ， 為車站的建設提供了理想的交通和場地保障。治安條件較好，周邊交通 管理規(guī)范有序，基礎設施較好，保障設施得當充足，為車站的正常運營 可持續(xù)的運轉(zhuǎn)提供了非常良好的社會基礎條件。通過多方面論證，該站選址是合理的。 車站各類設施的建設規(guī)模分別按 《汽車客運站級別劃分和建設要求》（ JT/T20020xx） 附錄 B 的量化方法計算確定。農(nóng)村公交汽車發(fā)班區(qū)設計日發(fā)班次 500趟次，發(fā)送旅客 6500 人次，進站參運車輛 160臺，班線 30個，需發(fā)車 位 30個，占地約 430 25=3000 平方米，農(nóng)村公交汽車停車場的面積 28 30項目可行性研究報告 23 25=21000 平方米，這樣農(nóng)村公共汽車發(fā)班區(qū)共需占地 24000平方米。 行政用房包括黨、政、工、團辦公室、站務辦公室、會議室及其他行政用房等，建筑面積共為 800平方米。 商業(yè)門面及 綜合服務區(qū)， 按國家 一 級客運站的建設標準，長、短途發(fā)班區(qū)內(nèi)不得設立商業(yè)門面，這樣商業(yè)門面就 只能 在公共汽車發(fā)班區(qū) 及外圍地區(qū) ， 建筑面積為 1323平方米 ，占地面積為 910平方米 ；綜合服務區(qū)建筑面積為 1908 平方米。 車站設備 種類 車站設備包括基本設備和智能化系統(tǒng)設備 兩大類。 可靠性 設備壽命周期長，安全可靠、作業(yè)質(zhì)量高，易于 維修。 可行性 項目可行性研究報告 26 易于安裝調(diào)試，操作簡便，技術要求低。 客站 基本設備的配置 表 設備名稱 設備配置情況 基本配置 行包安全檢查設備 通道式 X 光安檢機一套 汽車尾氣排放測試設備 汽車排氣分析儀一臺 旅客購票設備 微機售票系統(tǒng) 一套 安全消防設備 多功能微電腦消防制動報警系統(tǒng)一套 宣傳告示設備 LED 檢票口點陣屏 10 臺 行包搬運與便民設備 電動托盤車 10 臺套 候車休息設備 侯車椅 150 套 清潔清洗設備 專業(yè)蓄水池及清潔用品若干套 廣播 通訊設備 智能廣播通訊系統(tǒng)一套 車輛檢測線 車輛檢測設備一套 智能系統(tǒng)設備 微機售票系統(tǒng)設備 智能售票系統(tǒng)一套 生產(chǎn)管理系統(tǒng)設備 生產(chǎn)管理系統(tǒng)一套 監(jiān)控設備 整個監(jiān)控系統(tǒng)（ 20 點） 電子顯示設備 LED 點陣屏 2 臺 項目可行性研究報告 27 通過以上的建設規(guī)模設置和設施的配置，加之廣泛的使用智能化的操作及監(jiān)控系統(tǒng)，可以 滿足項目功能和符合站場生產(chǎn)作業(yè)工藝方案要求 。為了盡量少占用土地，站前建造綜合服務樓，集中辦公、休息場所，設置指揮、調(diào)度、監(jiān)控等系統(tǒng)，方便管理，提高效率。 站場各項配套工程和附屬工程 如 供電、給排水、消防、安防、照明、通訊工程等的配置方案 按照內(nèi)部系統(tǒng)，整體外連的方式進行。 2) 流動人口的增多帶來的人為污染。 2) 在站內(nèi)建一個地理式不動力污水處理池。 節(jié)水 節(jié)約能源是每個項目應遵循的準則，本項目采用的具體節(jié)能措施如下： 項目可行性研究報告 30 為節(jié)約用水，對生產(chǎn)用水提倡回收處理二次使用，生活用水設置節(jié)水設備，減少浪費和流失。加強消防安全的宣傳、教育，加大檢查的力度，杜絕火災隱患。 計劃財務組：負責項目的財務計劃和實施計劃安排，與注目履行單位辦理合同協(xié)議等手續(xù)，以及資金的使用收支手續(xù)。 人力資源配置 項目可行性研究報告 32 根據(jù) 客站 近期的建設規(guī)模和運輸業(yè)務量，參照 客運 有關規(guī)定和地區(qū)同類 客站 的情況，本著在確保 交通 安全、提高服務的前提下盡可能減少機構的原則，預測出 客站 本期 (20xx 年 )工作人員編制見下表： 本期 客站 人員編制 序號 單 位 編制人員 (人 ) 編制外人員 (人 ) 合計 (人 ) 一 客站 服務 42 20 67 1 機關 14 2 16 2 行政后勤 5 2 7 3 旅客服務 3 5 8 4 場務 1 4 5 5 機務 10 3 13 6 安檢 5 2 7 7 消防 (含救援、保安 ) 4 2 6 四 水、暖、電 以及其他 10 5 15 合 計 52 25 77 員工培訓計劃 客站 共需工作人員 77 人 (包括編外工作人員 )，暫按在編工作人員 52 人，編外工作人 25 人考慮。 項目前期準備階段 該階段需要 10 個月時間，主要完成 項目前期咨詢調(diào)研、 項目建議書和可行性研究報告的編制、報批等工作。 以上是 客站 建設的四個主要階段 ,為了在堅持基建程序、保證工程質(zhì)量的前提下縮短工期 ,應科學合理安排工程進度 ,個別階段應適當超前或進行必要的交叉 。 3)工程費用和其它費用中有關項目費用的計算主要依據(jù) 客站 工程各項工程有關概預算定額及取費標準和 安徽 省概預算定額、取費標準及 ★★ 材料價格。靜態(tài)投資部分 萬元，其中建筑安裝工程費 萬元，設備及工具器具購置費 萬元 ，工程建設其他費用 萬元，基本預備費 萬元。 資金使用計劃 本建設項目總體在 20xx 年 1 月 20xx 年 11 月完成立項、可研； 20xx年 1 月 20xx 年 3月待批準后進行勘測、初步設計、施工圖設計； 20xx 年 5月前完成工程招投標； 20xx年 5 月 20xx 年3 月施工； 20xx年 3 月竣工驗收。 資本金籌措 本項目資本金 萬元，占總投資 30%，資金來源為 △△區(qū)交通局自籌資金。融資結(jié)構達到了國務院關于資本金規(guī)定的要求。 項目可行性研究報告 38 第 十一 章 財務評價 11． 1 財務評價依據(jù) 1．國家發(fā)改委、建設部頒布《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三 版 2．《汽車客運站級別劃分和 建設 要求 》 3．國內(nèi)同類 客 運 站 的財務經(jīng)營情況 建設 單位提供的相關資料。 4．折現(xiàn)率的設定 根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，設定折現(xiàn)率為 8%，同時也作為基準收益率。以 第 6年為例，總成本費用為 萬元，經(jīng)營成本費用為 萬元。 不確定性分析 1．敏感性分析 本項目的財務敏感性分析，是分析運量、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資等因素發(fā)生變化時，對財務內(nèi)部收益率的影響程度。 財務評價結(jié)論 盈利能力分析表明，本項目全部投資財務內(nèi)部收益率 計算指標(所得稅前 )： 項目財務內(nèi)部收益率 % 項目財務凈現(xiàn)值 (萬元 ) 投資回收期 所得稅后 ： 項目財務內(nèi)部收益率 % 項目財 務凈現(xiàn)值 (萬元 ) 投資回收期 自有資金： 資本金收益率 % 財務凈現(xiàn)值 (萬元 ) 投資回收期 本項目的財務效益比較 理想， 財務上具有一定 的生存能力， 但是 需注意投產(chǎn)初期的財務風險。 本項目國民經(jīng)濟經(jīng)濟評價參照料有關 建設項目國民經(jīng)濟的評價方法，僅對演算過程予以省略，但對本評價思路與結(jié)果進行了揭示。 （ 1） 農(nóng)用土地影子價格按以下方法計算：在 經(jīng)濟評價 中，土地影子費用 (LSP)包括土地機會成本 (LOC)和新增資源消耗費用(IC)，即： LSP＝ LOC＋ IC LOC 為按照擬建項目占用土地而使國民經(jīng)濟為此放棄的該土地“最佳可行替代用途”的凈效益測算： LOC＝ ttnt igNB ?? ??? )1()1(1 0 本項目屬于縣城工業(yè)園區(qū)道路網(wǎng)續(xù)建項目，不存在占用耕地，不涉及農(nóng)業(yè)耕地的影子價格問題。 經(jīng)濟評價主要參數(shù) 社會折現(xiàn)率：取 10%； 影子價格：外貿(mào)貨物以距項目最近的口岸價格為基礎確定； 影子匯率：取 ； 影子工資：固定用工名義工資乘以 ，臨時用工名義工資乘以 ；考慮項目實施的實際情況，本報告確定固定用 工與臨時用工的比例為 4： 6。 效益費用范圍計算、調(diào)整與轉(zhuǎn)移支付處理 本項目經(jīng)濟評價參考了原國家發(fā)展計劃委員會《投資項目可行性研究指南》，評價主要模型選自世界銀行援助的《公路投資優(yōu)化和改善可行性研究方法》（《 Study of Prioritisation of Highway Investments and Improving Feasibility Study Methodologies,Pilot Study Report》）研究成果。 轉(zhuǎn)移支付處理 本項目其他費用調(diào)整的內(nèi)容剔除投資估算中的稅金、建設期利息、漲價預備費等幾項轉(zhuǎn)移支付。 （ 1）增量經(jīng)濟費用 增量經(jīng)濟費用 =“有項目”經(jīng)濟費用 “無項目”經(jīng)濟費用 =“本項目路網(wǎng)經(jīng)濟費用 +老路所需經(jīng)濟 費用” “老路所需經(jīng)濟費用” 假設“無項目”時，老路不需增加費用，“有”減“無”后，老路的經(jīng)濟費用相互抵消，因此本項目新增經(jīng)濟費用視為增量經(jīng)濟費用，包括新增經(jīng)濟費用、公路建設費用及運營費用。在調(diào)整計算時，將建設投資中的主要建筑材料 費、人工費、土地占用費等用影子價格進行換算調(diào)整，其他投入物不作調(diào)整?！坝小睖p“無”后，老路的經(jīng)濟費用相互抵消，因此本項目新增經(jīng)濟費用視為增量經(jīng)濟費用。 通過對本項目所涉城市道路區(qū)域情況進行反復研究和分析論證，認為本項目外部間接效益中區(qū)域整體地段升值晉級效益等，在我國目前的 經(jīng)濟評價 中主要考慮客運和貨運成本方面因素，實際上包涵 于運輸費用節(jié)約項下。影響汽車運輸費用的主要因素是道路及交通條件。然后根據(jù)本項目的具體情況，即道路、橋梁設施條件及各特征年的交通狀況，調(diào)整基本消耗及費用，來確定運輸經(jīng)濟費用。 Cbr2b C， p） L 365 10 8 參考“ PPK 報告”，本項目影響區(qū)內(nèi)一級公路和二級公路的平均事故損失費差值為 20xx 年 13356 元 /次； 20xx 年 21510 元 /次，2028 年 31650 元 /次。 城市大規(guī)模道路網(wǎng)建設，不僅需要滿足車輛的流動，而且需要考慮交通的質(zhì)量和生活的質(zhì)量。交通發(fā)展的制約絕對不僅是建設資金的制約，還需要考慮環(huán)境資源、能源以及土地空間 資源的制約，因此不能無限制地滿足交通需求的增長。 道路交通的環(huán)境污染主要分為交通噪聲、大氣污染、交通振動項目可行性研究報告 51 等幾個主要方面。城市高速道路的修建往往破壞了原有的寧靜風格，受到公眾的反對，國外就有拆除嚴重破壞景觀的城市高架道路的事例。 詳見附表 16。 2．工程建設風險 本 客站 位于 ★★★ 西南區(qū) ， 立地條件較差， 場址地形復雜，技術處理有較大的難度，而且該地區(qū)缺乏實施大型建筑工程的經(jīng)驗，工程造價和工期是本案例主要的工程建設風險。 防范和降低風險措施 根據(jù)對各種風險因素及風險程度的分析，項目面臨的主要風險項目可行性研究報告 53 已經(jīng)明確，針對這些風險因素提出如下的防范和降低風險的對策。通過以上分析，作為交通基礎設施建設項目， 本項目技術上 可行 ， 經(jīng)濟 上 合理 ，項目建設是 必要 的。 3． 協(xié)調(diào)好 客站 場內(nèi)工程與場外配套工程之間的關系，保證其同步進行，為 客站 順利 運營 打下良好的基礎。此時此刻，我們有一個共同的感覺：經(jīng)過九十多年艱苦奮斗，我們黨團結(jié)帶領全國各族人民，把貧窮落后的舊中國變成日益走向繁榮富強的新中國，中華民族偉大復興展現(xiàn)出光明前景 。 一 、過 去 五 年 的 工 作 和 十 年 的 基 本 總 結(jié) 十七大以來的五年，是我們在中國特色社會主義道路上奮勇前進的五年，是我們經(jīng)受住各種困難和風險考驗、奪取全面建設小康社會新勝利的五年。經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整取得新進展，基礎設施全面加強。改革開放取得重大進展。人民生活水平顯著提高。實行城鄉(xiāng)按相同人口比例選舉人大代表。行政體制改革深化，司法體制和工作機制改革取得新進展。社會建設取得新進步。全 民醫(yī)保 基本實現(xiàn)，城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生制度初步建立。中國特色軍事變 革取得重大成就，軍隊革命化現(xiàn)代化正規(guī)化建設協(xié)調(diào)推進、全面加強，軍事