《佛倫貝斯連鎖酒店財務管理職責規(guī)范》-預覽頁
【正文】 收入、成本、費用、工資、固定資產、應收、應付及存貨之帳物，帳項相一致，輔導各崗位做好本職工作； 負責按時申報稅收、填報工商、外管等政府部門的報表； 負責對各種會計憑證、帳本、報表的定期收集，審查核對、整理立卷、裝訂成冊、編制目 錄、登記編號、妥善保管，并按國家規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)； 負責酒店與外單位往來帳結算工作； 及時向上司反映財務狀況； 嚴格遵守酒店的各項規(guī)章制度和員工手冊。 妥善保 管帳本、憑證、收貨單等財務資料，以備核查。 1 嚴格遵守酒店的各項規(guī)章制度和員工手冊。 負責管理外幣資金、本幣 資金、備用金和空白支票，掌握結算付款和管理規(guī)定； 檢查一切付款業(yè)務，做到有憑證，有審批，手續(xù)完整，項目內容清楚，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證辦理付款業(yè)務，并及時登記帳本； 1 按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關記帳憑證； 1 嚴格遵守現金管理制度和支票使用規(guī)定，現金做到日清月結，帳款相符； 1 負責編制和管理銀行支出及轉帳的記帳憑證。 嚴格遵守酒店的各項規(guī)章制度和員工手冊。 嚴格遵守酒店的各項規(guī)章制度和員工手冊。 查看日報表及時補充當日所需的酒水物品。 營業(yè)期間嚴格要求見單發(fā)貨，誰接單誰負責。 1 鎖好所有的抽屜柜子，關閉應關掉的電源，安檢后方可離開。將人民幣定金單上的金額相加是否與保險箱內 所有定金相符，且認真檢查外幣金額和質量（注：舊版外幣、殘幣、臟幣及幣面上有打孔的外幣一律不收），做到準確無誤； 對于一些自動退房的房間，一一與電腦記錄核對，確認準確無誤，并在相應時間及 時電腦報退房； 待所有事項交接完成后，早班須清掃工作臺衛(wèi)生； 客人辦理退房時，切記收回顧客聯定金單（或證件）以防引起不必要的麻煩，若客人缺了定金單，應請客人出示證件，將其復印并叫客人在復印上簽字且備注原因簽上自己的名字，并在相應登記本上做好記錄； 客人退房后應及時將 R/F 單從帳袋取出，切勿拿錯 R/F 單，造成大夜查帳困難； 辦理 完后退房手續(xù)后應及時將房間作電腦退房處理，原則上為超出時間由當事人賠償多出的費用（或由值班經理簽字證明）； 退房時要拿出 R/F 及所有帳單逐項核對，確保帳目無誤； 如客人以信用卡作押金，退房時改用其它方式付款，需把信用卡數聯注明“取消”并把三聯齊全交給客人，并告之客人最好以信用卡付款，否則該筆授權需 1530 天才能自動取消，以免引起客人投訴； 1 每天下午 14： 00 時，當班人員在電腦內查每一位住客房的押金是否足夠，當押金不夠時或欠費時，需開“催款單”，并在催帳本上做好詳細記錄，對于已欠費的房間或余款不足當晚房租的 房間須通知當日值班經理協助催款； 1 每退一筆定金（含信用卡、外幣、現金）需在定金單上簽退、注銷、切勿簽錯位置、并將所簽人民幣白聯全部拿出訂在相應帳單上； 1 核算好所剩的定金（含信用卡、外幣、現金）筆數、金額、交接給中班，營業(yè)款由當班人員投入保險箱（做到長款下投、短款補足）； 1 將當日所有 POS 機進行終端結算，打印出結算單與當日的業(yè)務進行核對，遇到問題及時解決； 1 早班下班查工作用品是否不足。協助各營業(yè)點收銀核對信用卡，查詢，操作及零錢的兌換，對于出現常客（無掛帳協議或有但未簽字認可）未來辦退房手續(xù)，但有酒店部門經理以上人員擔保先掛帳然后來結帳，那么誰擔保誰簽字，收銀無權私自掛帳。 現金管理制度 （收銀員現場現金、提取程序、規(guī)定、權限） 酒店內所有資金（通過收銀員收取現金）只有董事總經理或財務經理可以提取 ,在提取時 必須要持有本人簽名借條才可以支??； 如果是別的部門經理及人員 ,如果因為什么事情及原因需從收銀處提取現金 ,必須要知會財務經理 ,并報董事總經理審批才行。 所存余款每份各裝入一個現金袋，并在現金袋上注明房號、姓名、憑定金單（號碼）與帳單客戶聯放一起交由中班，下班之前客戶未來取余款的一律由中班與值班經理確認，并在余款登記本上登記后，再投入保險柜。 發(fā)票使用的管理制度 客人在酒店消費后，需要開具稅務發(fā)票的，收銀員按不高于 客人的消費金額開給發(fā)票，同時必須讓廳面人員或服務員在發(fā)票的存根聯上簽字證實。 現地稅局有專人查發(fā)票，若發(fā)現不按規(guī)定填寫開具發(fā)票的將按每份 30100 元罰款，如有收銀員不按規(guī)定開具發(fā)票而導致被地稅局罰款，被罰款的金額由開具發(fā)票人承擔
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