【正文】 ）注：根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，在基金合同生效日當日，基金管理人將根據(jù)屆時中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機構(gòu)人民幣年期銀行定期存款基準利率設定利鑫的首次年收益率；在利鑫的每個開放日，基金管理人將根據(jù)該日中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機構(gòu)人民幣年期銀行定期存款基準利率重新設定利鑫的年收益率，且約定收益率為單利。 管理人報告 基金管理人及基金經(jīng)理情況 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗長信基金管理有限責任公司是經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【】號文批準，由長江證券股份有限公司、上海海欣集團股份有限公司、武漢鋼鐵股份有限公司共同發(fā)起設立。 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理簡介姓名職務任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期張文琍本基金的基金經(jīng)理、長信中短債證券投資基金和長信利息收益開放式證券投資基金的基金經(jīng)理、固定收益部副總監(jiān)年月日－年高級工商管理碩士，上海財經(jīng)大學畢業(yè)，具有基金從業(yè)資格。注：、首任基金經(jīng)理任職日期以本基金成立之日為準；新增或變更以刊登新增變更基金經(jīng)理的公告披露日為準。 管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明 公平交易制度和控制方法、所有投資對象的投資指令必須經(jīng)由交易部門總監(jiān)或其授權(quán)人審核分配至交易人員執(zhí)行。在執(zhí)行多個投資組合在同一時點就同一證券下達的相同方向的交易所投資指令時，除制度規(guī)定的例外指令外，必須開啟系統(tǒng)的公平交易開關(guān)。對于以公司名義進行申購的投資對象，公司在獲配額度確定后，嚴格按照價格優(yōu)先的原則在各投資組合間進行分配。同時，公司已通過對投資交易行為的監(jiān)控、分析評估和信息披露來加強對公平交易過程和結(jié)果的監(jiān)督。特別是月份，市場氛圍開始改變，債券監(jiān)管的加強及資金面的收緊，令市場走勢出現(xiàn)方向性變化，市場已然由多轉(zhuǎn)空。 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)截至年月日，本基金份額凈值為元，累計份額凈值為元；本基金之長信利鑫分級債份額參考凈值為元，累計份額參考凈值為元；本基金之長信利鑫分級債份額參考凈值元，累計份額參考凈值為元。預期國內(nèi)宏觀經(jīng)濟中出口前景相對改善，房地產(chǎn)和基建投資受政策影響投資緩慢回落，整體消費保持平穩(wěn)，總體經(jīng)濟可能呈現(xiàn)穩(wěn)中趨降的態(tài)勢。 管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會年月日發(fā)布的【】號文《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》的規(guī)定，長信基金管理有限責任公司（以下簡稱“公司”）制訂了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小組，小組成員由投資管理部總監(jiān)、固定收益部總監(jiān)、研究發(fā)展部總監(jiān)、交易管理部總監(jiān)、金融工程部總監(jiān)、基金事務部總監(jiān)以及基金事務部至少一名業(yè)務骨干共同組成。對于估值政策，公司與基金托管人充分溝通，達成一致意見。 管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和本基金基金合同規(guī)定的基金收益分配原則以及基金實際運作情況，本基金本報告期沒有進行利潤分配。167。本報告期內(nèi)，本基金未進行利潤分配。167。本報告至財務報表由下列負責人簽署：田丹—————————基金管理公司負責人蔣學杰—————————主管會計工作負責人孫紅輝—————————會計機構(gòu)負責人 報表附注 基金基本情況長信利鑫分級債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《關(guān)于核準長信利鑫分級債券型證券投資基金募集的批復》(證監(jiān)許可【】號)批準，由長信基金管理有限責任公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套規(guī)則和《長信利鑫分級債券型證券投資基金基金合同》發(fā)售，基金合同于年月日生效。利鑫在基金合同生效后每滿個月開放一次，接受投資者的申購與贖回；利鑫封閉運作并上市交易。上述募集資金已由上海眾華滬銀會計師事務所有限公司驗證，并出具了滬眾會字()第號驗資報告。本基金不直接從二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，但可以參與一級市場新股申購或增發(fā)新股，并可持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權(quán)證及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證等非固定收益類品種。根據(jù)《證券投資基金信息披露管理辦法》，本基金定期報告在公開披露的第二個工作日，報中國證監(jiān)會和基金管理人主要辦公場所所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)備案。 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明 會計政策變更的說明 本基金在本年度未發(fā)生重大會計政策變更。()基金買賣股票、債券的投資收益暫免征收營業(yè)稅和企業(yè)所得稅。 應交稅費單位：人民幣元項目本期末年月日上年度末年月日應交債券利息收入所得稅注：該項系基金收到的債券發(fā)行人在支付債券利息時未代扣代繳的稅費部分。 關(guān)聯(lián)方報酬 基金管理費單位：人民幣元項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日當期發(fā)生的基金應支付的管理費其中：支付銷售機構(gòu)的客戶維護費注：支付基金管理人長信基金管理有限責任公司的基金管理人報酬按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率確認，逐日累計至每月月底，按月支付。 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況 報告期內(nèi)基金管理人運用固有資金投資本基金的情況本報告期內(nèi)及上一會計期間基金管理人未運用固有資金投資本基金。 其他關(guān)聯(lián)交易事項的說明上述關(guān)聯(lián)交易均按照正常的商業(yè)交易條件進行，并以一般交易價格為定價基礎?；鹜ㄟ^網(wǎng)上申購獲配的新股或認購的新發(fā)或增發(fā)債券，從新股獲配日或債券成功認購日至該證券上市日期間，為流通受限制而不能自由轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)。 期末債券正回購交易中作為抵押的債券 銀行間市場債券正回購截至本報告期末年月日止，本基金從事銀行間市場債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額為元，是以如下債券作為質(zhì)押：金額單位：人民幣元債券代碼債券名稱回購到期日期末估值單價數(shù)量（張）期末估值總額國開 國開國電集合計 交易所市場債券正回購截至本報告期末年月日止，本基金從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額元，于年月日、年月日、年月日和年月日到期。 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細本基金本報告期末未持有股票。 期末按債券品種分類的債券投資組合金額單位：人民幣元序號債券品種公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例（）國家債券－－央行票據(jù)－－金融債券其中：政策性金融債企業(yè)債券企業(yè)短期融資券中期票據(jù)－－可轉(zhuǎn)債其他－－合計 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細金額單位：人民幣元序號債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例()國電集國開國開富陽債三門峽 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明本基金本報告期末未持有國債期貨。 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報告期未投資股票。 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況項目份額級別持有份額總數(shù)（份）占基金總份額比例基金管理人所有從業(yè)人員持有本基金長信利鑫分級債長信利鑫分級債合計注：、期末本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為。、本報告期內(nèi)，長信利鑫分級債的開放日分別為年月日及年月日。 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動 報告期內(nèi)本基金管理人的重大人事變動本報告期內(nèi)，本基金管理人聘請宋小龍先生擔任公司副總經(jīng)理，并于年月日在指定信息披露媒體發(fā)布相應的《關(guān)于基金行業(yè)高級管理人員變更公告》。 基金投資策略的改變本報告期本基金投資策略沒有改變。、專用交易單元的選擇標準和程序根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強證券投資基金監(jiān)管有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)基字【】號）和《關(guān)于完善證券投資基金交易席位制度有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)基金字【】號）的有關(guān)規(guī)定，本公司制定了租用證券公司專用交易單元的選擇標準和程序