【正文】 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合計 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　金額:萬元填寫部門: 填寫日期: 填寫人:填表說明:1. 產(chǎn)品系列編號: 各部門按物流商務要求對產(chǎn)品大類進行系列歸類，并在綜合經(jīng)營管理部備案的產(chǎn)品系列編號2. 產(chǎn)品系列名稱: 各部門按物流商務要求對產(chǎn)品大類進行系列歸類，并在綜合經(jīng)營管理部備案的產(chǎn)品系列名稱3. 下月期初庫存: 以每月25日實物庫存為依據(jù)，不可銷售部分經(jīng)本部審批后不列入此表，填寫不含稅金額4. 下月計劃入庫金額。 下月對應預計簽訂的銷售訂單的計劃回款金額9. 下月計劃回收應收賬款金額: 以前應收賬款下月計劃回款金額10. 下月計劃回款總額: 下月計劃訂單回款＋下月計劃回收應收賬款金額11. 下月計劃采購支出金額: 根據(jù)下月計劃入庫金額及采購合同進行預計第四節(jié) 年度綜合計劃有關(guān)項目指標解釋及填制要求計劃預算制是本部重要的經(jīng)營管理方法，是各部門業(yè)績考核的依據(jù)，是費用額度控制的基礎(chǔ)，是資金使用的依據(jù)，是產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的體現(xiàn)，各部門應在詳盡把握業(yè)務狀況下按要求認真編制各類計劃預算.年度綜合計劃表中：表一、五、六、七的項目由綜合經(jīng)營管理部部負責解釋；表二、三、四的項目由財務部負責解釋.1．同方2003年各分公司生產(chǎn)經(jīng)營主要指標計劃表（表一）⑴ “產(chǎn)品產(chǎn)值”應按表五中的計劃產(chǎn)品產(chǎn)值合計數(shù)填；⑵ “承接工程合同簽訂額”、“技術(shù)服務合同簽訂額”指當年計劃簽訂的合同額；⑶ “經(jīng)營收入”應等于表二中的主營業(yè)務收入合計；⑷ “利潤”應等于表二中的利潤總額；⑸ “員工薪金”指公司發(fā)給員工個人娜渴杖耄ㄒ勻肆ψ試床棵磐臣瓶誥段跡?等于表七的薪金計劃數(shù).⑹ 員工人數(shù)”應等于表七中的2003年總?cè)藬?shù)合計.2．清華同方2003年各分公司生產(chǎn)經(jīng)營的收入、成本、利潤預算表（表二）按財務口徑填；3．清華同方2003年各分公司成本費用預算匯總表（表三）（1） “費用項目”：（固定資產(chǎn)、專項支出），匯總成年度計劃.（2）“工資費用”：指按規(guī)定發(fā)給員工的、計入當年費用的工資、獎金、津貼、補貼及按國家規(guī)定可以發(fā)放的其他工資性支出.（工資費用：不一定等于員工薪金數(shù)） （3）“住房周轉(zhuǎn)金”：指國家規(guī)定，根據(jù)員工工資收入提取的企業(yè)應承擔的住房公積金部分.（4）“福利工會等附加費用”：指國家規(guī)定比例按員工工資額計提的福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費等.（5）就業(yè)醫(yī)療退休保險費”：按國家有關(guān)規(guī)定公司參加養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、大病統(tǒng)籌等在員工薪金基礎(chǔ)上衍生出來的用于社會保障體系的費用.（6）無形資產(chǎn)攤銷”：指企業(yè)無形資產(chǎn)攤銷費用.（7）“長期攤銷費用”：指長期的待攤費用（一年以上）的攤銷.（8）“固定資產(chǎn)折舊”：按固定資產(chǎn)分類的項目規(guī)定提取的折舊費用.（9）“房租”：指企業(yè)租賃房屋所發(fā)生的費用.差旅會議費”：包括外地出差、探親及市內(nèi)交通費用；參加學習、進修、伙食補助等.辦公費”：人員辦公所發(fā)生的費用.（10）外事活動費”：人員出國及參加外事活動所發(fā)生的費用.（11）“業(yè)務招待費”：公司開展業(yè)務經(jīng)營所需支付的合理招待及交際費用.（12）“運雜費”：指搬運貨物及公用車輛的維修費、燃料費、停車費、牌照費及裝卸費等.（13）“水電費”：包括公用的水、電及設(shè)備運行耗用的水電費.（14）“資料費”：包括購買業(yè)務書籍、訂閱報刊、復印打印資料所需費用.（15）“廣告宣傳費”：為向社會宣傳本公司形象及產(chǎn)品而支付的宣傳費用.（16）“勞務費”：公司使用社會上出勞務人員的費用.（17）“咨詢費”：公司開展業(yè)務咨詢所需要的費用.（18）“技術(shù)開發(fā)費”：公司自行開發(fā)、研究費用（不包括由同方研發(fā)中心立項、撥款的開發(fā)、研究費用）.（19）保險費”：公司繳納的財產(chǎn)保險費以及銷售產(chǎn)品、提供勞務過程中所發(fā)生的保險費.(20)“稅金”：公司繳納的計入費用中的房產(chǎn)稅、車船使用稅、印花稅等.(21)“加工費”：公司委托外單位加工產(chǎn)品所支付的費用.(22)“維修費”公司維修固定資產(chǎn)及維修產(chǎn)品所支付的的費用.(23)“物料消耗”：指經(jīng)營過程中消耗的零星材料；(24)“試驗測試費”：指生產(chǎn)銷售過程中發(fā)生的對產(chǎn)品或原材料的檢測、試驗和檢驗費用；(25)“中介機構(gòu)費”：指支付給會計師事務所、律師事務所等中介機構(gòu)的費用；(26)“線路租賃費”：指租賃的無線、有線、光纜等通訊線路以及租賃的其他通訊設(shè)施的費用；(27)“勞動保護費”：指生產(chǎn)過程中為保護生產(chǎn)人員安全和健康等發(fā)生的費用；(28)“低值易耗品攤銷”：指生產(chǎn)過程中發(fā)生的攤銷低值易耗品的費用；(29)“其他費用”：不屬于上述各項的其他費.清華同方2003年各分公司現(xiàn)金流量預算表（表四）按表下邊的填表說明填.清華同方2003年各分公司主要產(chǎn)品生產(chǎn)計劃表（表五）中的“計劃產(chǎn)品產(chǎn)值”應按完工產(chǎn)品市場銷售價填清華同方2003年各分公司投資計劃表（表六）應按基建工程、大修項目、固定資產(chǎn)購置、技術(shù)改造項目、科研開發(fā)項目（指由研發(fā)中心立項的）、分類、分項填列.清華同方2003年各分公司員工計劃表（表七）必須按公司的機構(gòu)設(shè)置分別填列人員計劃、薪金計劃情況.預算編審程序及日程進度計劃預算編制的程序??　　每年年底，由本部總經(jīng)理、各分管副總、總助、總監(jiān)、各部門總經(jīng)理等提出下年度企業(yè)目標設(shè)想，本部總經(jīng)理會集體討論，形成本部計劃預算指導思想，并由總經(jīng)理下達指令.由綜合經(jīng)營管理部、規(guī)劃審計部、總經(jīng)辦等組織，根據(jù)總經(jīng)理指令，分經(jīng)營、市場、研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量、發(fā)展體系提交下年度計劃預算設(shè)想，并收集準備依據(jù)資料.　　分體系組織可行性分析論證，形成各自計劃預算預案.　　發(fā)至各部門征求意見，根據(jù)反饋意見再討論修訂.經(jīng)本部總經(jīng)理辦公會討論審議通過，由綜合經(jīng)營管理部負責分系統(tǒng)，在十二月編制出本部下年本部經(jīng)營計劃預算目標及執(zhí)行圖.二、預算編審程序及日程進度　　每年11月計劃預算委員會執(zhí)行秘書著手擬訂預算年度初步設(shè)定的經(jīng)營目標，及準備預算編制籌備事項，并編成會議資料. 　　11月－12月召開本部計劃預算委員會，說明預算編制程序，頒布本部年度經(jīng)營目標. 　　12月 召開各部門計劃預算會，根據(jù)本部年度經(jīng)營目標，頒布各業(yè)務部門年度經(jīng)營目標，責成各部門主管著手擬訂各項管理計劃大綱及完成進度表，并設(shè)定直接成本、薪酬、費用預算標準. 　　本部預算委員會執(zhí)行秘書匯總各單位的初步預算及計劃大綱，做成修正案提交本部預算委員會討論.總經(jīng)理計劃預算審定會由總經(jīng)理、各分管副總、總助、總監(jiān)、各部門總經(jīng)理、后由負責部門補充，并解答總經(jīng)理及其它人員提出的問題，對于存在的薄弱環(huán)節(jié)，集體分析原因，研究對策措施，綜合經(jīng)營管理部制定整改措施計劃，由總經(jīng)理責成有關(guān)部門組織整改. 　　召開第二次本部計劃預算委員會，、薪酬、費用預算標準、及各部門提報的經(jīng)營計劃說明書. 　　總經(jīng)理會根據(jù)本部預算委員會決議事項修正預算. 　　財務部、綜合經(jīng)營管理部、規(guī)劃審計部開始編制預算. 　　總經(jīng)理室開始編制經(jīng)營計劃說明書. 　　召開第三次本部預算委員會，討論通過年度經(jīng)營計劃及年度預算案. 　　頒布年度經(jīng)營計劃及年度預算. 　　各單位開始編制下一年度元月份預算.三、時間每月30日~次月5日綜合經(jīng)營管理部發(fā)布經(jīng)營情況監(jiān)控表及相應經(jīng)營明細數(shù)據(jù)；每月25日前各部門提交上月、上季計劃執(zhí)行分析報告，并上報總經(jīng)理辦；每月25日前各部門編制相應次月資金調(diào)整、補充計劃，并上報總經(jīng)理辦；第五節(jié) 計劃指標的調(diào)整　　為維護計劃的嚴肅性，計劃批準下達后，必須嚴格執(zhí)行，經(jīng)主觀努力仍不能完成計劃時，必須辦理審定手續(xù).　　本部各部門計劃指標的調(diào)整，經(jīng)綜合經(jīng)營管理部、總經(jīng)辦、規(guī)劃審計部匯總、審核報本部領(lǐng)導審批，屬股份本部下達的計劃指標，還要報上級主管機關(guān)審批，在未批準前仍按原計劃執(zhí)行.　　整年度計劃指標應提前申請調(diào)整某一項計劃指標，同時相應調(diào)整其他有關(guān)計劃指標時，應一并上報，呈請審批，以保證計劃的平衡、協(xié)調(diào).　　調(diào)整計劃指標一律以書面批復為準，在未接書面批復以前，一律按原計劃考核.預算調(diào)整時間本部每年初審定全年預算，原則上每年7月份進行預算調(diào)整，每年末進行預算執(zhí)行情況考評的預算管理體系；預算調(diào)整流程、各部門按業(yè)務類型進行全面預算，主要涉及合同、經(jīng)營收入、流動資金、經(jīng)營利潤、人員編制、廣告宣傳、固定資產(chǎn)、研發(fā)投入等方面；、部門各類預算由本部管理部門進行歸口初審，具體為： 預算內(nèi)容 初審部門 經(jīng)營預算 綜合經(jīng)營管理部、財務部、規(guī)劃審計部 人員編制 人力資源部 固定資產(chǎn)、辦公場所 行政后勤部 研發(fā)投入 研發(fā)中心 廣告宣傳 企劃部、歸口部門將初審意見提交本部總經(jīng)理辦公會；總經(jīng)理辦公會確定本部各類預算預計總額；、本部總經(jīng)理辦公會最終審定年度預算，并頒布實施；第三章 合同管理合同管理總則第一條　為規(guī)范合同管理工作，避免和減少因合同管理不當造成的損失，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合清華同方股份有限公司應用信息系統(tǒng)本部實際情況，特制定本辦法。第五條 按照合同性質(zhì)進行合同簽訂、評審管理及合同執(zhí)行中的監(jiān)督管理，規(guī)范與合同相關(guān)的責任與授權(quán)；按分級授權(quán)審批的方式進行合同評審，在授權(quán)范圍內(nèi)，給予業(yè)務部門以充分的獨立經(jīng)營權(quán)；在授權(quán)范圍外，由本部授權(quán)人員進行最終審批； 采用本部推薦的經(jīng)本部法律顧問審查后的標準合同文本，合同評審過程中原則上不再進行法律風險評審；未采用標準合同文本的，原則上需本部法律顧問出具意見書。了解和審查范圍包括但不限于： 主體資格合法：具有經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容與實際相符，涉及專營許可的，應具備相應的許可、等級、資質(zhì)證書，應出具真實、有效的法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書、代理人身份證明 具有相應的履約能力：具有支付能力或生產(chǎn)能力或運輸能力等。上述所列各種文件為合同不可缺少的組成附件，其文本為復印本時，須加注“與原件核對無誤”字樣，并由核對人簽字。如采用未經(jīng)法律部同意使用的合同文本，須經(jīng)法律部審核。計劃單、調(diào)撥單、任務單（書）、預算單（書）等一類文件可以作為合同的組成部分，但不得以其替代合同。簽訂人須依法律、法規(guī)及本辦法進行工作。 合同的技術(shù)性：（1）工程技術(shù)依據(jù)真實、可靠；（2）技術(shù)措施完備、可行；（3）技術(shù)標準和參數(shù)科學、真實、可行。 價款、酬金和結(jié)算的合理性：（1）價款、酬金的確定正確合理；（2）資金結(jié)算、酬金支付方式明確、具體；（3）與資金、資產(chǎn)等有關(guān)的其他事項。：（1）資信可靠，有履約能力；（2）擔保方式切實、可靠。采購毛利變動率＝(實際采購成本－預計設(shè)備成本)/預計設(shè)備成本 采購毛利變動率 年工程合同額≤5000萬元的部門權(quán)限 年合同額＞5000萬元的部門權(quán)限 綜合經(jīng)營管理部權(quán)限 本部權(quán)限 amp。5%但amp。10% 提出效益評審 提出效益評審 確認評審 審批后蓋章3. 評審流程 采購員負責填寫“工程采購合同效益評審表”中的“送審人意見”，對供應商選擇、價格政策、應注意的重大問題進行說明，同時對合同文本的規(guī)范性、合法性負責； 送審人填制完成“工程采購合同效益評審表”后，部門內(nèi)授權(quán)人員按備案的供應商名錄及相應的價格政策、工程預計成本進行詳細的效益評審，提出相應的評審意見，部門授權(quán)人員在落實相應的評審意見后進行采購效益的授權(quán)審批； 部門內(nèi)部完成效益評審后，將“工程采購合同效益評審表”、需要蓋章的合同文本送經(jīng)營管理部進行本部級合同評審，同時提交供應商名錄及相應的價格政策、工程預計成本等效益證明材料，未提供相應證明材料者，綜合經(jīng)營管理部有權(quán)拒絕評審； 綜合經(jīng)營管理部接到效益評審的請求后即開始程序?qū)彶椋?首先進行法律風險評審，對未使用本部推薦的標準文本的，提交法律顧問進行法律風險評審；對使用本部推薦的標準文本，進入效益評審；，綜合經(jīng)營管理部根據(jù)經(jīng)營數(shù)據(jù)進行確認，確認結(jié)果為工程決算前考核依據(jù)，并根據(jù)工程進展情況進行調(diào)整；未提供效益證明材料者，綜合經(jīng)營管理部根據(jù)實際情況拒絕評審或提出效益確認意見； 綜合經(jīng)營管理部完成效益評審后，根據(jù)授權(quán)范圍進行最終審批； 最終審批完成后，綜合經(jīng)營管理部進行編號、蓋章、歸檔、數(shù)據(jù)登錄； 4. 評審時間 法律風險評審原則上當天完成，特殊情況可延遲到第二個工作日； 原則上整個合同評審在接到評審申請后1小時內(nèi)完成評審，特殊情況可延遲到2個完整工作日；5. 合同立項工程合同立項后，合同約定生效條款實現(xiàn)時，采購合同自動立項，可開展相應經(jīng)濟活動；6. 工程采購合同效益評審表 清華同方應用信