某智能控制股份公司庫房管理辦法-預(yù)覽頁
【正文】 料手續(xù)的做法。 憑證驗收 物料入庫時必須先核對以下憑證：采購計劃清單、物料合格證、貨運清單等。 適用范圍 本制度適用于 xx 天正智能控制股份有限公司（以下簡稱公司）庫房管理，庫房包括：材料庫、設(shè)備庫、半成品庫、成品庫。 (二 )做好物料的保管工作，正確記錄物料入庫、出庫和在庫的狀況，定期清查、盤點庫存物料，確保 入 庫物料的質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、憑證齊全 。 任務(wù) (一 )保證物料及時準(zhǔn)確的出入庫，保持物料供應(yīng)、存儲、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。 庫房實行集中統(tǒng)一管理，由公司設(shè)統(tǒng)一庫房，管理各類物料、成品、半成品的出入庫及存放，各業(yè)務(wù)部門根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)中間庫，臨時存放從公司庫房中領(lǐng)取的頻用物料。入庫由采購員組織，質(zhì)檢員進行質(zhì)量檢驗（若有必要），庫房管理員接收并據(jù)實開具收料單，發(fā)貨員協(xié)助搬運。憑證不符合要求的暫不入庫。 2． 物料接收后，倉庫管理員應(yīng)依據(jù)實收數(shù)量開具收料單，并簽字蓋章。 4． 物料入庫后，倉庫管理員應(yīng)按照驗收入庫的物料清單，及時將入庫物料的信息（定單號、名稱、數(shù)量、規(guī)格、大小序列號等）錄入庫存信息庫。（ 開具收料單，并簽字蓋章，收料單一式三份，分別交財務(wù)、倉庫和采購部門留存。 (五 ) 驗收不符情況的處理 對于物料驗收入庫過程中所發(fā)生的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等與采購單存在不相符合的現(xiàn)象，倉庫管理員有權(quán)拒絕辦理有關(guān)的入庫手續(xù)，并將存在的情況向有關(guān)部門匯報，請示處理意見。 短交處理 交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，應(yīng)通知采購人員聯(lián)系供應(yīng)商處理補足事項。請購計劃必須有公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，否則庫管員拒辦入庫手續(xù)。 退換貨處理 對于檢驗不合格的物料退換貨時，應(yīng)填寫退換貨單據(jù)并附材料檢驗報告表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批 準(zhǔn)后按異常物料處理。貴重物料要設(shè)專庫或?qū)９癖９埽兹?、易爆和危險品要單獨按規(guī)定存放。 物料碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便于保養(yǎng)、清點、收發(fā)，應(yīng)當(dāng)按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。入庫搬運時，要根據(jù)物料特性及大小、輕重不同使用搬運工具，以避免碰撞損壞。倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全保衛(wèi)工作的規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修消防器材和 設(shè)備，保證倉庫和物料財產(chǎn)的安全。 中國最大的管理資源中心 第 9 頁 共 12 頁 出庫管理 物料出庫必須嚴(yán)格按照先辦手續(xù)后出貨的原則執(zhí)行，并保證發(fā)貨手續(xù)齊全、完備。 對于專項申請用料，除計劃人員留做備用的數(shù)量外，均應(yīng)由請購部門領(lǐng)用。 物料出庫時，倉庫管理員應(yīng)將出庫物料數(shù)量逐一記入卡片，做到隨出隨記，并要及時記帳。 對于直發(fā)客戶的物料發(fā)出倉庫管理員根據(jù)企業(yè)管理室開出的發(fā)貨通知進行虛擬入庫、出庫處理，并將入庫、出庫單分別交計劃管理員、倉庫、銷售、財務(wù)留查。 任何使用單位和個人不得私自保管剩余物料和設(shè)備。按采購價格計算， 10 萬元以下（含10 萬），獎勵 5％； 10 萬元以上，獎勵 4％（不低于 5000 元）。盤點由企業(yè)管理室經(jīng)理負責(zé)組織，同時有庫管員、財務(wù)部、審計監(jiān)察部等相關(guān)人員共同參與?？?片要掛在貨位對應(yīng)處。 庫房進行交接時，新的庫房管理人員應(yīng)在原管理人員協(xié)助下清點實際庫存，查清盤盈盤虧現(xiàn)象，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后調(diào)整相應(yīng)的臺帳記錄，使實際庫存與臺帳記錄相符。 物料帳目及料單需按規(guī)定時間上報財務(wù)金融部。
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