【正文】 連鎖零售店是農(nóng)資經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的終端。本項目僅在裝修標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)一標(biāo)識等方面給予指導(dǎo)，制作統(tǒng)一標(biāo)識，承擔(dān)部分制作費用（每店1500元），工程投資180萬元。本項目擬建成一個集物流供應(yīng)、辦公自動化、財務(wù)管理、人事管理、決策支持、客戶關(guān)系管理于一體的信息網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)農(nóng)科銷售服務(wù)公司的物流、信息流、資金流的統(tǒng)一管理運行平臺。從管理的角度上看，整個公司的商品采購需進行統(tǒng)一管理，配送也是分轄區(qū)進行統(tǒng)一配送，財務(wù)管理上采取統(tǒng)一結(jié)算管理辦法，實行收支兩條線。建立個性化的農(nóng)化服務(wù)機制，以增加農(nóng)資連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的親和力、生命力、競爭力，是農(nóng)資經(jīng)營服務(wù)手段的創(chuàng)新，也是適應(yīng)新形勢下市場競爭的需要。公司總部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備公司總部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置如表63所示：表63 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置一覽表 單位：臺、套序號設(shè)備名稱描 述數(shù)量1數(shù)據(jù)庫服務(wù)器IBM UNIX小型機P6504路 GHz POWER4+ CPU，4GB內(nèi)存，2個10/100兆網(wǎng)卡， ，20/40GB內(nèi)置磁帶機，冗余電源，17”顯示器，36U信息機柜；AIX5L操作系統(tǒng)，HACMP雙機切換軟件。27數(shù)據(jù)庫DB2 企業(yè)版 （支持雙CPU）18中間件Websphere 企業(yè)版1配送中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配送中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備硬件配置詳見表64：表64 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備硬件一覽表 單位：臺、套序號產(chǎn)品名稱配 置數(shù)量1IBM4614收款機　142路由器CISCO 2651XM1插槽、插卡機箱，64M內(nèi)存，16M閃存，2個10/100兆以太網(wǎng)端口，2路同異步端口，2路2M同步端口143交換機CISCO Catalyast 295024個10/100兆以太網(wǎng)端口144雅企（ATRIE）MODEM336RE同步調(diào)制解調(diào)器14514個配送分中心綜合布線IBDN布線產(chǎn)品：包括：超5類雙絞線，信息模塊，配線架，信息機柜，施工費等（每超市按20個信息點計）146連鎖店終端機、收款、驗鈔機等2807UnixWare7（20用戶）Departmental Edition (smp\25user)14SCO UnixWare7介質(zhì)包14 8SYBASEADAPTIVE SERVER BUNBLE FOR UNIXWARE(WP) 20用戶SERVER（INCLUDING 5 SEATS）14ADDITIONAL 5 SEATS14INCREMENTAL CPU14BASIC SUPPORT(CHINA)14信息中心配置服務(wù)器、交換機、路由器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及相關(guān)應(yīng)用軟件；配送中心配置電腦、售貨機、打印機、傳真機等設(shè)備，估算投資額為750萬元，其中總部及配送中心系統(tǒng)集成投資150萬元，軟件工程及服務(wù)費用100萬元，網(wǎng)絡(luò)布線設(shè)備的配置費用90萬元，服務(wù)器及電腦硬件設(shè)備投資260萬元，農(nóng)技服務(wù)體系設(shè)備150萬元。其中綜合服務(wù)區(qū)位于整個工程用地的東部，布置一棟綜合服務(wù)樓，內(nèi)含信息中心、檢測中心、餐廳、商業(yè)用房、辦公用房、地磅房、門衛(wèi)室以及人流車流通道等。全場東部設(shè)一個出入口，人流、貨流共用，并在該處設(shè)置地磅。主要建筑物建筑結(jié)構(gòu)特征依據(jù)國家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及地方有關(guān)規(guī)定，結(jié)合當(dāng)?shù)刈匀粭l件及施工能力，并與工藝、建筑、公用工程等專業(yè)密切配合。地震設(shè)防烈度及抗震設(shè)計參數(shù)地震基本強度為6級，建筑物均按6度設(shè)防。廢氣、粉塵施工期的廢氣來自二個方面：機動車輛及大型施工機械燃油和生活燃煤。廢水施工期生產(chǎn)和生活用水除部分消耗掉以外，絕大部分成為廢水排出。煙塵主要來自各配送中心鍋爐燃煤所產(chǎn)生的尾氣。本項目配送中心和連鎖零售店多數(shù)為租賃現(xiàn)有設(shè)施建設(shè)，土建和安裝工程較少，施工噪音只在少數(shù)有建安工程和裝修工程的配送中心或連鎖零售店發(fā)生。煙塵主要由燃煤鍋爐產(chǎn)生。項目實施后，各個物流配送中心內(nèi)實行雨、污分流，雨水經(jīng)雨水管網(wǎng)排入城市市政管網(wǎng)；生活污水經(jīng)處理達標(biāo)后排入城市市政管網(wǎng)；各個配送中心和連鎖零售店產(chǎn)生的廢渣、廢棄物、垃圾統(tǒng)一收集、分類堆放，及時清運到市政垃圾統(tǒng)一收集點。本項目將根據(jù)各個物流配送中心的不同的特點，進行場地的綠化建設(shè)，增加綠化面積，美化工作環(huán)境。第八章 勞動安全及消防本項目將嚴格遵循國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范中有關(guān)安全衛(wèi)生和勞動保護方面的要求和規(guī)定，確保工程建成后有安全的操作環(huán)境和良好的勞動條件，保護職工的安全和健康。在電腦機房、鍋爐房、配電室等危險部位設(shè)置警示標(biāo)志和防護設(shè)施，電氣設(shè)備的金屬外殼、電纜保護網(wǎng)管均與接地裝置連接，電源進線處設(shè)過電壓保護，插座、供電設(shè)備設(shè)漏電保護裝置，以保證設(shè)備的安全運行和操作人員的安全。 嚴格遵照衛(wèi)生部門規(guī)定，對從業(yè)人員定期體檢，定時、按時發(fā)放員工勞保用品。 配電設(shè)備采用阻燃型或難燃型，對重要負荷的電源、控制線采用耐燃型或其它防火措施。該公司現(xiàn)有職工100人，其中管理人員15人、網(wǎng)點工作人員及銷售人員85人。實行管理統(tǒng)一，信息一致的原則，做到各個配送中心和連鎖店市場信息均等。項目組織機構(gòu)圖根據(jù)項目的實際情況，本著科學(xué)合理、精干高效、以事定崗、以崗定人的原則，本項目新增人員為50人，具體安排如下：公司總部：5人各個配送中心：45人，每個中心分配3人以上人員中，配送中心經(jīng)理由公司總部委派，其余人員均面向社會公開招聘，擇優(yōu)錄取。另外，充分利用激勵機制，鼓勵員工業(yè)余自學(xué)，不斷提升服務(wù)意識和服務(wù)技能。配送中心合同談判、土建施工、連鎖零售店裝修等，該階段預(yù)計需要時間24個月。 設(shè)備、儀器購置按建設(shè)單位提供資料并結(jié)合市場詢價計入。 流動資金估算 按照擴大指標(biāo)估算法，根據(jù)本項目經(jīng)營模式和銷售收入和的特點，經(jīng)估算正常經(jīng)營年需要流動資金7506萬元，鋪底流動資金為2252萬元（占流動資金的30%）。表111 投資估算表 單位：萬元序號工程或費用名稱建安工程費用設(shè)備儀器購置費用其他費用　合 計一建設(shè)投資1989 1425 1551 4965 1工程費用1989 1425 　3414租賃庫房改造180　　　新建庫房1260　　　新建經(jīng)營辦公用房92　　　貨臺建設(shè)及改造67 　　　停車場10　　　場地道路硬化30　　　給排水、消防30　　　電力增容安裝20　　　地區(qū)配送中心Logo建設(shè)（15個）300　　　信息系統(tǒng)建設(shè)（信息網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)技服務(wù)系統(tǒng)）　750　　連鎖經(jīng)營網(wǎng)點建設(shè)（1200個）　180　　車輛購置　495　　2工程建設(shè)其他費用　　1315 1315 征地費用　　1000 1000 建設(shè)單位管理費　　83 83 勘察設(shè)計費　　96 96 工程建設(shè)監(jiān)理費　　76 76 員工培訓(xùn)費　　25 25 辦公及生活家具購置費　　35 35 3預(yù)備費用　　236 236 二建設(shè)期利息　　　1019 三鋪底流動資金　　　2252 總投資（一+二+三）　　　8236 表112 土建工程投資估算 序號建設(shè)內(nèi)容建設(shè)面積（m2）單方造價（元）估算金額（萬元）1租賃庫房改造60003001802新建庫房1400090012603新建經(jīng)營辦公用房1500924新建貨臺2760200555貨臺改造148480126停車場500200107場地道路硬化1500200308給排水、消防　　309電力增容安裝　　2010地區(qū)配送中心Logo建設(shè)（15個）300合計1989第十二章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù)及范圍本項目財務(wù)評價依據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部2006年頒布實施的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版、以下簡稱《方法與參數(shù)》）及國家最新的財稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定。本項目建設(shè)期3年，資金投入計劃為第一年投入70%，第二年投入20%，第三年投入10%。銷售稅金、增值稅、所得稅數(shù)據(jù)詳見經(jīng)濟評價附表。表122 正常運營年各種化肥購進成本 單位：萬元品種數(shù)量（噸）單價（元/噸）估算成本尿素160000162025920磷酸二銨46000235010810磷肥360004601656鉀肥2100028005880復(fù)合肥1500018602790總 計278000　47056（2）燃料及動力費本項目燃料動力消耗主要為車輛燃油費和鍋爐燃煤，項目建成后，正常運營年份所需動力及能源費為75萬元。（4）其他費用估算本項目固定資產(chǎn)折舊采用平均年限折舊法計算，土建房屋按照30年折舊，機械設(shè)備按照15年折舊；其他無形資產(chǎn)按照5年攤銷；%計提；其他管理費、%計提。財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）是指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。投資回收期（pt）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期（pt）是指以項目的凈收益抵償全部投資（固定資產(chǎn)投資和流動資金）所需要的時間。經(jīng)分析本項目財務(wù)生存能力尚可。表明項目盈虧平衡點不高，具有一定的抗風(fēng)險能力，詳見經(jīng)濟評價附盈虧平衡分析圖。%（所得稅前）%（所得稅后），高于定的5%的基準(zhǔn)值。敏感性分析和不確定性分析，都顯示本項目有一定的抗風(fēng)險能力，經(jīng)濟分析可行。我國農(nóng)村商品流通業(yè)作為整個社會流通業(yè)的重要組成部分，其發(fā)展尚不完善，成為制約整個社會流通業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)，也是影響農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民增收的重要因素。從目前情況看，農(nóng)村流通業(yè)的發(fā)展僅僅是個開始，建設(shè)完善的農(nóng)村流通業(yè)是一項長期、艱巨的任務(wù)。根據(jù)市場分析，我國目前的化肥市場供需大體平衡，總需求量每年都有一定幅度增長。本項目實施后，公司的銷售渠道和銷售終端得到進一步拓展，信息流通更加快捷通暢，市場覆蓋率和占有率不斷提升，加之形之有效的農(nóng)技服務(wù)模式，可使企業(yè)市場競爭力大為加強。實施本項目后，農(nóng)科化肥應(yīng)積極擴大營銷隊伍，有計劃引進能力強有經(jīng)驗的有識之士，加強人員培訓(xùn)，提升職工素質(zhì)。 管理風(fēng)險 管理風(fēng)險主要是指在項目運營過程中管理不善，造成項目不能按計劃順利完成和管理效率低下給項目運營帶來的風(fēng)險。經(jīng)分析，該企業(yè)有能力實施和管理好本項目，有實力抵御可能出現(xiàn)的管理風(fēng)險。關(guān)于銀行貸款企業(yè)也已取得了9000萬元的授信額度，待本項目審批手續(xù)辦理完畢，預(yù)計貸款將很快到位。隨著農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、通信設(shè)施的不斷發(fā)展，農(nóng)民在農(nóng)忙的季節(jié)再也不用自家驅(qū)車去鄉(xiāng)鎮(zhèn)的供銷社去購買化肥了，只要在家里打個電話或發(fā)一封郵件，農(nóng)科化肥有限公司就可以把農(nóng)民所需要的化肥及時送到農(nóng)民手中，并且在農(nóng)村耕種或者農(nóng)閑的時候還可以接受免費的農(nóng)業(yè)知識講座，解決了農(nóng)民因為不能及時準(zhǔn)確的給農(nóng)作物施肥、噴藥帶來的減產(chǎn)的問題。項目建成以后，將強化省農(nóng)資物流業(yè)的發(fā)展實力和經(jīng)營水平，同時也就促進了與農(nóng)資有關(guān)的物流業(yè)的發(fā)展，將在農(nóng)資物流業(yè)掀起一次銷售與配送的革命。農(nóng)村現(xiàn)代物流農(nóng)資連鎖配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目可行性研究報告