【正文】 戶化程序運行流程及要求 在中石化全面實施ERP之前，報表分為兩部分：一部分為上報中石化股份公司報表，該部分報表通過“中國石化ERP報表管理系統(tǒng)”以數(shù)據(jù)抽取形式進行編制；另一部分為公司及子公司管理報表，該部分報表通過SAP標準報表或運行客戶化報表程序獲得。 對于其他模塊過入的會計憑證由相關的分管人員按規(guī)定格式及時打印。 報表編制人員在全部報表編制完成后打印保管，并于歸檔時將其按檔案管理規(guī)定裝訂成冊后交檔案管理人員。支持性文件支持支持性文件主要包括：集團公司關于ERP的相關管理制度，用戶手冊等附加說明　　本規(guī)定由提出并歸口。 財務處依據(jù)公司行政機構框架統(tǒng)一管理公司及子公司的成本中心標準層次。業(yè)務流程和要求 成本中心主數(shù)據(jù)維護流程及要求成本中心主數(shù)據(jù)由財務處指定專人依據(jù)公司行政機構統(tǒng)一維護。、更改或刪除成本中心非標準層次時，需填寫主數(shù)據(jù)維護審批表向財務主管領導提出申請。、更改或刪除成本中心分攤循環(huán)時，需填寫主數(shù)據(jù)維護審批表向財務主管領導提出申請。，并報財務處備案。，并報財務處備案。，并報財務處備案。，并報財務處備案。 統(tǒng)計關鍵指數(shù)過帳流程及要求統(tǒng)計關鍵指數(shù)過帳由各財務部門相關核算崗位人員執(zhí)行，并負責過帳數(shù)據(jù)的正確性。月份第一天打開管理會計過帳期間，月末關帳前要檢查以下內(nèi)容：所有的成本費用是否都已入帳，所有的內(nèi)部訂單是否都已結算，所有的分配分攤循環(huán)是否都已執(zhí)行，所有工廠的物料帳是否都已清算完畢及物料帳的價格狀態(tài)。，并報財務處備案。，并報財務處備案。，并報財務處備案。 內(nèi)部定單主數(shù)據(jù)維護(費用性支出) 流程及要求。 內(nèi)部定單主數(shù)據(jù)維護（資本性支出）流程及要求 內(nèi)部訂單組維護及要求。 成本中心內(nèi)部定單結算流程及要求成本中心內(nèi)部定單由各財務部門相關核算崗位人員依據(jù)結算規(guī)則進行結算，并負責檢查結算結果的正確性。支持性文件支持性文件主要包括：集團公司關于ERP的相關管理制度，用戶手冊等附加說明　　本規(guī)定由提出并歸口。 各子公司負責管理所在公司的客戶及供應商主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建和維護。 所有客戶及供應商主數(shù)據(jù)的統(tǒng)馭科目必須按照客戶及供應商的性質(zhì)設定為應收帳款及應付帳款有關科目。 專管人員在創(chuàng)建某一客戶或供應商時必須認真檢查該單位信息是否已經(jīng)對應創(chuàng)建成為供應商或客戶，如果已經(jīng)創(chuàng)建，則須將已創(chuàng)建的供應商或客戶的編碼填入該新建客戶或供應商主數(shù)據(jù)的相應字段中。 員工主數(shù)據(jù)(組：SK06)以外部給碼方式進行創(chuàng)建，員工編碼規(guī)則為：“E2230”+(五位數(shù)員工工號)。 客戶、供應商主數(shù)據(jù)相關部門和人員有義務就相關單位的信息變動及時向?qū)９苋藛T提供變動信息。 財務部門在應將有關非采購單發(fā)票正確、及時地過帳到SAP系統(tǒng)中。 應收、應付的清帳工作應盡可能在收付款的同時進行，如有特殊情況必須單獨清帳時，應在清帳憑證的“憑證抬頭文本”中輸入清帳摘要信息及主要清帳行項目的憑證編號(如：“清帳11234/144567/11111”等)，同時必須保證帳務處理的正確性與及時性。 應收應付會計憑證審核流程及要求 財務部門應按應收、應付業(yè)務憑證的不同性質(zhì)設專人進行檢查，以確保各項經(jīng)濟業(yè)務及時、準確地在財務上進行反映。 結帳專管人員必須在每月1日上班前打開當月帳務，并在每月帳務結束后關閉該月帳務。 其他客戶化程序由相關使用人員分別管理。支持性文件支持支持性文件主要包括：集團公司關于ERP的相關管理制度，用戶手冊等附加說明　　本規(guī)定由提出并歸口。職責 財務處及子公司財務部門分別管理公司和子公司的日常財務事項，并保證其正確性和及時性。業(yè)務流程和要求 創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù) 各類資產(chǎn)分別由相關崗位財務人員根據(jù)各自的權限負責創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。（AUC號是指SAP中在建工程的物料或設備等編號，下同）。 所有科研項目和煉油五部、質(zhì)管中心及各處室外委修理項目領料，由施工單位編制物料領用單并經(jīng)項目管理單位審核工程用料后，由在建工程核算人員創(chuàng)建AUC物料號。 財務部門資產(chǎn)管理人員根據(jù)經(jīng)審核后的固定資產(chǎn)維護申請單，維護相關資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。 無合同的資本性在建工程項目。物裝發(fā)料后，財務部門在建工程核算人員應及時作好相關的帳務處理，并將SAP相關報表與項目管理單位共享。、月未物裝公司必須及時提供發(fā)票清單并將EDI發(fā)到財務處及基建財務SAP帳上，并提供物料的電子表格。，在建工程核算人員可將已開票領物料退回物裝公司。資產(chǎn)日常過帳流程及要求 各單位財務部門資產(chǎn)核算人員必須及時將有關經(jīng)濟業(yè)務錄入SAP系統(tǒng)中。 資產(chǎn)憑證全部錄入完畢，財務處需與基建財務核對過渡科目余額，并及時查找差異原因。 資產(chǎn)折舊運行一般應于每月末所有資產(chǎn)均已入帳后執(zhí)行。 年結時，由資產(chǎn)管理人員負責進行科目統(tǒng)馭及更改財政年度。適用范圍適用于各運行部門、檢修部門及機動處的設備檔案管理工作；適用于各運行部的設備、管道、閥門及工作區(qū)域發(fā)生的日常維修和計劃檢修；適用于檢修部門的檢修過程管理；適用于維修費和大修理工程費的控制；創(chuàng)建功能位置、設備、BOM、工作中心、供應商、版本等的主數(shù)據(jù)；創(chuàng)建維修通知單，維修工單并審批、下達工單；創(chuàng)建預防性維修的任務清單、維修策略、維修項目、維修計劃并調(diào)用，生成工單；維護工單的結算規(guī)則、技術完成工單、工單財務結算、業(yè)務完成工單。運行部設備員負責提出修改BOM主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報告，由運行部設備副主任審批后，輸入系統(tǒng)，并報機動處和技術支持人員備案。運行部設備員負責提出修改功能位置主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報告，由運行部設備副主任審批并授權后，輸入系統(tǒng)，并報機動處和技術支持人員備案。 測量點和計量憑證記錄流程及要求各運行部設備員負責按技術支持人員提供的格式提出建立測量點主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報告，由運行部設備副主任、機動處審批后，技術支持人員技術確認并輸入系統(tǒng)。必要時設備員也可創(chuàng)建通知單。打印檢修作業(yè)票和工單及物料發(fā)放單（作業(yè)票須有關人員簽字），轉施工單位（包括內(nèi)部施工和外委施工）。施工過程中須變更用料，則應由施工單位通知委托單位在原工單中增加材料及數(shù)量，并按打印的新增加料單進行領料。4．7．7檢修施工材料原則上均要求由甲方物裝公司供料。如發(fā)生分包丙方單位領料必須由乙方單位在領料單上蓋公章，材料匯入乙方單位。4．7．11財務人員負責將工單中的費用進行財務結算，并業(yè)務完成工單；4．7．12因工單勞務費用暫不與財務集成，工單無法顯示勞務費用，因此要求運行部將結算的勞務費用（包括乙供料費用）手工輸入工單中做文本記錄。當發(fā)生工單必須作廢的情況，當發(fā)生工單必須作廢的情況，要分別不同情況進行處理：工單若已下達執(zhí)行，在作廢前首先詢問物裝是否訂貨，若已訂貨，則需提供物裝書面作廢證明。支持性文件支持支持性文件主要包括：集團公司關于ERP的相關管理制度，用戶手冊等附加說明　　本規(guī)定由和信公司提出并歸口。按進口、海洋、國內(nèi)陸上原油及MTBE等原料油采購訂單的收貨。SAP系統(tǒng)與綜管處統(tǒng)計報表、煉油MIS、化肥MIS的接口程序的運行。由倉儲公司負責按進口、海洋、國內(nèi)陸上原油及MTBE等原料油采購訂單的收貨和來料加工原油的收貨以及客戶中轉原油的收、發(fā)貨。由化工部統(tǒng)計負責運行SAP系統(tǒng)與化肥MIS（化工部統(tǒng)計數(shù)據(jù)）的接口程序。采購訂單應及時錄入系統(tǒng)，采購訂單中的信息要求相對準確。當價格條件信息的結構發(fā)生變化時、需要修改時，向和信公司提出修改系統(tǒng)配置的請求。當與新的供應商發(fā)生采購業(yè)務時，按供應商主數(shù)據(jù)維護管理制度在系統(tǒng)中進行新供應商主數(shù)據(jù)的維護。為實現(xiàn)信息共享，便于倉儲公司按采購訂單收貨和財務處進行發(fā)票校驗，在創(chuàng)建采購定單時，應在采購訂單抬頭文本處輸入合同號、提單日期和裝運船名。當與新的供應商發(fā)生采購業(yè)務時，按供應商主數(shù)據(jù)維護管理制度在系統(tǒng)中進行新供應商主數(shù)據(jù)的維護。倉儲公司統(tǒng)計人員應及時在系統(tǒng)中進行收貨操作，并確保收貨數(shù)量準確。所有代儲存的客戶庫存均放在倉儲公司在系統(tǒng)中所對應的工廠（ZHA5）下。在綜管處與客戶簽訂相應的合同或協(xié)議后，綜管處應分別向倉儲公司和財務處提供相應的合同或書面依據(jù)。此接口程序由生產(chǎn)處統(tǒng)計人員每旬運行一次，運行日期分別為每月的10日（上旬），20日（中旬）和下旬30日（或31日），應確保準時運行程序。當接口程序出現(xiàn)問題，應立即聯(lián)系和信公司處理。如果因特殊原因，運行程序時間需延后的，一般不應晚于每旬的次日上午，并在運行程序時將日期改為上述的指定日期。當接口程序出現(xiàn)問題，應立即聯(lián)系和信公司處理。如果因特殊原因，運行程序時間需延后的，一般不應晚于每旬的次日上午，并在運行程序時將日期改為上述的指定日期。當統(tǒng)計報表中原油、原料油、產(chǎn)品的編碼發(fā)生變化時，應及時維護SAP系統(tǒng)中物料對照表和物料清單表，確保上載數(shù)據(jù)的準確性。當接口程序出現(xiàn)問題，應立即聯(lián)系和信公司處理。適用范圍適用于物裝公司主數(shù)據(jù)維護、計劃、采購、出入庫、移庫等流程的操作運行管理。3．4　各業(yè)務科負責物資計劃、采購、入庫過帳、開提貨單、維護信息紀錄等操作，倉庫負責入庫凍結、開出庫單等操作。4．2 貨源清單維護流程和要求需維護貨源清單的，由采購員負責維護到系統(tǒng)中，要求按物料逐個錄入明細資料，主要包括：物料、供應商、有效時間段，并及時打印貨源清單，報相關領導在線外審批。4．4．3 由工單生成的采購申請，計劃員維護F類轉儲單，需采購的，生成物裝采購計劃。4．5 請購到付款流程和要求 采購員根據(jù)訂單（合同或市場采購單）辦理入庫后，打印入庫單，并隨附供應商發(fā)票、其它費用單據(jù)及經(jīng)科長審批的匯款申請單，由管理科合同管理員審核后，交財務科辦理付款手續(xù)。4．8 詢比價、招投標采購流程和要求 根據(jù)計劃員下達的采購計劃，采購員可以在線上生成詢價單，收到詢價單位的報價后，維護報價，并生成物裝采購合同；采購員也可以在線下完成詢比價、招投標，依據(jù)其結果在系統(tǒng)中維護采購訂單。4．10 代儲代銷結算流程及要求 每月財務關帳后，由財務科根據(jù)代儲代銷消耗情況，按供應商開列結算清單，交采購員，由采購員通知供應商按照結算清單開具發(fā)票。4．12 內(nèi)部領用發(fā)料流程和要求 物裝內(nèi)部領用發(fā)料按照物裝財務制訂的內(nèi)部領用程序執(zhí)行。4．14．2退單并退料的，在物裝財務已開發(fā)票的情況下，每年集中辦理退貨，屬增值稅發(fā)票的，退料單位還需出具稅務局的退貨證明。4．16 庫存物資報廢流程和要求 計劃員填報報廢清單，在線下完成所有審批流程后，由計劃員在系統(tǒng)中做報廢除帳。4．18．2 純外部客戶，在確認有此客戶主數(shù)據(jù)后，計劃員開立銷售訂單。4．20 關聯(lián)交易和對外銷售發(fā)貨流程和要求 對純外部客戶（除景聯(lián)外）的銷售，由計劃員根據(jù)銷售訂單開具提貨單，外部客戶憑提貨單到財務科付款，財務科在其上加蓋“貨款收訖章”，外部客戶持單到倉庫，保管員根據(jù)蓋有“貨款收訖章”的提貨單進行發(fā)貨，并開立出庫單。在維護過程中要確保項目代碼、項目名稱及核算單位的準確性。對于實際產(chǎn)生的業(yè)務開具銷售發(fā)票。（詳見數(shù)據(jù)綜管數(shù)據(jù)維護管理規(guī)定）經(jīng)濟貿(mào)易處負責創(chuàng)建各種經(jīng)營方式下的各種銷售定單。經(jīng)濟貿(mào)易處負責將儲運公司發(fā)貨情況在系統(tǒng)內(nèi)建立出廠票?！∨渲?銷售計劃與大類合同維護流程及要求經(jīng)貿(mào)處一科負責計劃的錄入、修改、刪除。經(jīng)貿(mào)處一科、二科對于定單“采購定單編號”項目填寫時需注意：對于車發(fā)、皮輸出廠方式的填寫制單姓名的拼音字母。同時系統(tǒng)會自動產(chǎn)生發(fā)貨單。經(jīng)貿(mào)處及發(fā)貨點根據(jù)定單創(chuàng)建發(fā)貨單并發(fā)貨過帳。定單具體制作要求參見（）。倉儲公司、儲運部、煉油二部、倉儲公司、儲運部、煉油二部對于水運、管輸、鐵路出廠方式的發(fā)運點需要將實際的裝運后的信息及時準確錄入系統(tǒng)。首先要求經(jīng)貿(mào)處業(yè)務人員在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建標準定單或急發(fā)定單、發(fā)貨單、并發(fā)貨過帳；其次根據(jù)定單的數(shù)量將庫存轉入發(fā)貨工廠下的“客戶”庫存（與華東公司結算的配置產(chǎn)品要注意將庫存轉入到“送達方”名下），在轉入“客戶”庫存的同時要在庫存?zhèn)渥⑿畔?nèi)填寫上述標準定單或（急發(fā)定單）的號碼及相應的發(fā)貨單號碼；然后建立虛擬庫存定單時必須在該定單內(nèi)的項目行內(nèi)參照原標準定單或急發(fā)定單，同時將評估類型更改為“客戶”，并在備注欄標明原定單、發(fā)貨單、“客戶”庫存的編號；最后發(fā)貨點或經(jīng)貿(mào)處根據(jù)實際情況參照該定單建立發(fā)貨單并發(fā)貨過帳。首先建立退貨定單（系統(tǒng)內(nèi)的填寫信息均參照原銷售時的定單），然后創(chuàng)建收貨單并收貨過帳，經(jīng)貿(mào)處綜管科根據(jù)此單據(jù)開具發(fā)票；其次經(jīng)貿(mào)處業(yè)務科對于已實現(xiàn)銷售的部分重新做標準定單流程，最后由經(jīng)貿(mào)處綜管科對于該實現(xiàn)銷售的部分重新開具銷售發(fā)票。 財務每旬向經(jīng)貿(mào)處出具客戶欠款情況的通知單。職責與分工　公司標準代碼信息管理工作，在公司ERP試點項目領導小組的指導下開展，下設標準信息代碼工作小組，由綜管處、人教處、財務處、經(jīng)貿(mào)處、機動處、生產(chǎn)處、物裝公司、和信公司等部門的有關人員參加，負責標準信息代碼的審核、管理、維護、協(xié)調(diào)等工作。 做好與總部信息標準化辦公室之間的工作聯(lián)系，及時傳達總部有關精神?！『托殴? 確定專人為公司標準信息代碼管理員。 負責標準信息代碼管理維護的培訓，做好與公司各專業(yè)系統(tǒng)代碼審核維護人員之間的有關協(xié)調(diào)工作，保證維護的質(zhì)量?！∝撠熃M織本專業(yè)標準信息代碼的編制，確定標準信息代碼的內(nèi)容?！《ㄆ诓榭簇撠熅S護的代碼條目，發(fā)現(xiàn)問題立即和責任用戶或代碼管理員聯(lián)系，解決用戶的出現(xiàn)問題。必填項:物料代碼、物料名稱、稱料簡稱、層次級別、上層代碼　公司代碼　歸口部門：財務處　編碼規(guī)則：4位數(shù)字碼，由總部財務部統(tǒng)一配碼?！【幋a規(guī)則：以數(shù)字“3”打頭，8位數(shù)字順序碼，碼段區(qū)間為3065000030659999。　編碼規(guī)則：8位數(shù)字順序碼，以數(shù)字“4”或“5”打頭。　標識：以“成本中心碼”和“成本中心名稱”作為唯一標識。必填項:代碼、利潤中心名稱、利潤中心簡稱、隸屬利潤中心。　標識：以“科目代碼”和“科目名稱”作為唯一標識。　標識