【正文】 ..................................................................................................... 58 基礎數(shù)據(jù)準備 ....................................................................................................................... 58 實施方案 ............................................................................................................................... 59 產品培訓和方案培訓 ........................................................................................................... 60 數(shù)據(jù)錄（導）入 ................................................................................................................... 60 上線支持階段 .............................................................................................................................. 61 系統(tǒng)上線 ............................................................................................................................... 61 運行維護 ............................................................................................................................... 61 5 結束語 ................................................................................................................................................. 63 5 前 言 用友伙伴 XX公司 （以下簡稱“ 恩優(yōu)公司 ”）對 XX（以下簡稱 “ 廣博公司 ” ）信息化進行了需求調研 ，根據(jù) XX 現(xiàn)階段管理要求 和 未來發(fā)展，特擬定并提交本方案書 。制 造企業(yè)的管理需求主要有以下幾個方面： (1)采購、庫存、生產、財務四個業(yè)務環(huán)節(jié)應緊密銜接、數(shù)據(jù)信息及時充分共享，才能最大程度的避免盲目采購、庫存成本增加、生產過剩 (或跟不上 )等現(xiàn)象的發(fā)生。 (5)成本核算與控制是 制造 企業(yè)管理的主要核心內容之一。為滿足管理上的要求，成本核算與控制系統(tǒng)應具有以下特點： 將成本要素細分，分別求算； 可計算各期間各成品的實際成本； 可提供 各項管理報表； 8 ERP 系統(tǒng)建設目標 為了實現(xiàn)廣博 公司的發(fā)展目標，結合公司的現(xiàn)狀，公司必須建立一個集企業(yè)戰(zhàn)略、生產組織與調度、營銷管理、財務管理、綜合管理等多個方面為一體的現(xiàn)代企業(yè)管理系統(tǒng)，以提高企業(yè)管理水平，提升企業(yè)的競爭力，并為最終建立一個制造的強勢企業(yè)打下堅實的基礎。 企業(yè)本身是一個完整的有機體，業(yè)務管理的完成需要各部門間協(xié)調的配合，而不是各部門間獨立工作所能勝任。業(yè)務系統(tǒng)的集成省 去了許多重復勞動，解決了部門間信息傳遞速度太慢、經常失真，基層管理人員抱怨勞動強度太大，領導思想難以實施等問題。為了優(yōu)化管理，需要對合作伙伴的業(yè)務過程、供需信息情況做相應的了解及適當?shù)膽獙Α? 1）沒有建立一個對客戶及供應商的管理體系； 對客戶及供應商建立一個基礎檔案，并將其交易價格、時間、交易質量、信用狀況等所有資料進行存檔，實行統(tǒng)一管理。 3）無法動態(tài)跟蹤訂單的執(zhí)行情況并反饋給客戶 用友管理系統(tǒng)具有完善的訂單跟蹤機制，可從計劃、命令下達到領料、生產、完工，完整流程中隨時跟蹤訂單的執(zhí)行狀態(tài)。 6）生產領料不能進行定額控制，造成材料成本的浪費； 各生產訂單的用料實行定額配制，超定額的用料則需經批準后方可領用，同時對生產過程中的領料狀況可隨時進行查控，嚴格用料制度，減少浪費，降低成本。 9）新老管理人員如何協(xié)同工作，如何使流程能真正意義的嚴格執(zhí)行； ERP系統(tǒng)作為管理的一種承載工具，其特點是投入實施之后，很多管理工作必須通過軟件展開，可以很方便地通過軟件定義合理的管理流程，能將日常的工作自然而然地納入新的管理流程當中，起到將新的管理方法進行順利貫徹的作用。這一點完全不同于管理基礎相對成熟的大中型企業(yè)的 ERP 應用，他們需要解決的是第二 層的精細化管理瓶頸。 財務會計管理財務會計管理 ……總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)應收系統(tǒng)應收系統(tǒng)應付系統(tǒng)應付系統(tǒng)工資管理工資管理固定資產固定資產網上銀行網上銀行UFO 報表報表現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表財務分析財務分析出納管理出納管理供應鏈管理供應鏈管理采購管理采購管理R OP 分析分析銷售管理銷售管理庫存管理庫存管理存貨核算存貨核算訂單成本分析訂單成本分析 ……生產管理生產管理生產數(shù)據(jù)生產數(shù)據(jù)簡單生產簡單生產標準標準 MRP 生產生產 (( MRP 分分析、析、 SR P 分析分析 ))委外管理委外管理生產訂單及進度管理生產訂單及進度管理 13 企業(yè)門戶 系統(tǒng)概述 為使企業(yè)能夠存儲在企業(yè)內部和外部的各種信息，使企業(yè)員工、用戶和合作伙伴能夠從單一的渠道訪問其所 需的個性化信息， 系統(tǒng)中 提供了 企業(yè)應用平臺。要進入用友普及型 ERPT6 應用系統(tǒng)，用戶首先要注冊進入“企業(yè)應用平臺”，從而取得無需再次驗證而進入任何一個子系統(tǒng)的“通行證”，充分體現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和系統(tǒng)集成的優(yōu)勢 ；其次，系統(tǒng)的基礎檔案信息將集中在企業(yè)應用平臺中進行維護；最后，通過企業(yè)應用平臺還可實現(xiàn)個性化業(yè)務工作與日常辦公的協(xié)同進行。 主要功能特點 系統(tǒng)管理的主要功能是對用友普及型 ERPT6 的各個產品進行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)維護，具體包括以下幾個方面： ? 賬套管理： 賬套指的是一組相互關聯(lián)的數(shù)據(jù)，每一個企業(yè)（或每一個核算部門）的數(shù)據(jù)在系統(tǒng)內都體現(xiàn)為一個賬套。 ? 年度賬管理： 在用友普及型 ERPT6 應用系統(tǒng)中，每個賬套里都存放有企業(yè)不同年度的數(shù)據(jù)，稱為年度賬。通過對系統(tǒng)操作分工和權限的管理，一方面可以避免與業(yè)務無關的人員進入 系統(tǒng)，另一方面可以對系統(tǒng)所包含的各個子產品的操作進行協(xié)調，以保證各負其責，流程順暢。 15 圖 權限管理 16 總賬 系統(tǒng)概述 總賬系統(tǒng)是適用于各類企事業(yè)單位，主要用來進行憑證處理、賬簿管理、個人往來 款管理、部門管理、項目核算和出納管理等等。 ? 自由定義科目代碼長度、科目級次。 ? 提供輔助核算功能，包括對部門、個人、客戶、供應商和項目的核算。有部門輔助核算的制單、查詢權限；憑證類別制單、查詢權限；客戶、供應商、項目、個人的制單、查詢權限，同時增加了憑證制單的金額權限。 ? 輔助管理提供內部人員往來賬管理、部門費用收支核算管理、項目管理及針對客戶供應商的往來賬款管理。 ? 提供出納管理平臺，加強出納對現(xiàn)金銀行存款的管理。 ? 提供引導式記賬功能，用戶可選擇記賬范圍，使記賬過程更加明確。 ? 實時核銷：憑證錄入時，可核銷含有客戶、供應商或個人往業(yè)核算的科目。 ? 提供了 21 個行業(yè)的財務報表模板，可輕松生成復雜報表，提供自定義模板的功能。 ? 支持多個窗口同時顯示和處理，可同時打開的文件和圖形窗口多達 40 個 ，并有拆分窗口的功能 ， 可以將報表拆分為多個窗口 ， 便于同時顯示報表的不同部分。 ? UFO報表系統(tǒng)開放性強，可直接打開和保 存成多種格式的文件，如文本文件、DBASE、 Access 數(shù)據(jù)庫、 Excel 和 Lotus 123 電子表格文件，并提供同其它財務軟件報表引入和引出的接口。 圖 報表公式設置 固定資產 系統(tǒng)概述 【固定資產】適用于各類企業(yè)和行政事業(yè)單位進行設備管理、折舊計提等。 主要功能特點 ? 提供外幣管理資產設備。 ? 提供 “固定資產卡片聯(lián)查圖片”功能，在固定資產卡片中能聯(lián)查掃描或數(shù)碼相機生成的資產圖片，以便管理得更具體、更直觀。與總賬系統(tǒng)聯(lián)合使用，可以將工資憑證傳遞到總賬中；與成本系統(tǒng)聯(lián)合使用，可以為成本系統(tǒng)提供人員的費用。 ? 支持“計件工資”核算模式。 ? 月末自動完成工資分攤、計提、 轉賬業(yè)務。應付賬款是因為賒購業(yè)務產生的，因此入賬時間的確認是與物資采購的時間一致的；而入賬價值的確認，如果除發(fā)票外，還包括商業(yè)折扣、現(xiàn)金折扣等因素，應付賬款入賬價值的確定就變得比較復雜了。該系統(tǒng)主要對采購業(yè)務轉入的應付款項進行處理，記錄采購及其他業(yè)務的往來交易。 ? 提供應付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計分析，提供資金流出預算 功能。 ? 提供票據(jù)的跟蹤管理，你可以隨時對票據(jù)的計息、結算等操作進行監(jiān)控 。它以發(fā)票、費用單、其他應收單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務以及其他業(yè)務所形成的應收款項，處理應收款項的收回與壞賬、轉賬等業(yè)務，同時提供票據(jù)處理功能，實現(xiàn)對承兌匯票的管理。 主要功能特點 ? 發(fā)票和應收單的錄入、客戶信用的控制、客戶收 款的處理、現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷的處理、壞賬的處理、客戶利息的處理等業(yè)務處理功能 。 ? 系統(tǒng)提供兩種核算模型， “詳細核算 ”和 “簡單核算 ”，滿足用戶不同管理之需要 。 ? 提供結算單的批量審核、自動核銷功能，并能與網上銀行進行數(shù)據(jù)的交互 。支持普通銷售、委托代銷、直運業(yè)務、分期收款 4種銷售業(yè)務類型，支持必有訂單的業(yè)務模式。 1． 先發(fā)貨后開票業(yè)務模式 先發(fā)貨后開票業(yè)務模式業(yè)務流程及單據(jù)流程如下圖所示。 ? 銷售資金流管理： 依據(jù)銷售發(fā)貨單開具銷售發(fā)票， 發(fā)票審核后即形成應收賬款，在“應收系統(tǒng)”可以查詢和制單，并依此收款。 ? 信用管理： 通過 對企業(yè)的客戶、部門、業(yè)務員進行信用期間、信用額度的設置與分析， 并 根據(jù)某客戶的信用狀況決定是否與其進行業(yè)務往來，即是否給其開據(jù)銷售單據(jù) 。按存 35 貨、地區(qū)、業(yè)務員、部門等類別分析銷售狀況和銷售業(yè)績，以便及時調整銷售策略。提供必有訂單業(yè)務模式。 主要功能特點 ? 供應商管理： 提供對供應商交貨情況、交貨質量、供應商存貨價格、供應商ABC分析等功能，以便選擇質量最好、價格最優(yōu)的供應商。 ? 比價采購： 針對請購單的待購數(shù)量，結合供應商報價、供應商存貨對照表，進行比價采購。能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產成品入庫、材料出庫、其他出入庫、盤點管理等業(yè)務需要，提供倉庫貨位管理、批次管理、保質期管理、出庫跟蹤入庫管理、可用量管理等全面的業(yè)務應用。 【 庫存管理】 可以與采購管理、銷售管理、存貨核算等集成使用，也可單獨使用。 ? 條形碼管理： 可以方便用戶的物流、倉儲操作，減少勞動強度、降低錯誤率、提高工作效率。 ? 貨位管理： 可以加強企業(yè)對出入庫和倉儲的管理 ，并提供貨位的收發(fā)存報告和存量報告。同時通過 審核 ，實現(xiàn) 再次分單領料。反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領退和保管情況。 【存貨核算】本系統(tǒng)面向的使用者：存貨會計、成本會計、財務主管。 ? 可利用出入庫調整單對本月已記賬單據(jù)進行修改，并同時修改明細賬 或差異賬 /差價賬。 ? 可單獨記錄及核算發(fā)出商品業(yè)務的發(fā)出商品明細賬和統(tǒng)計報表。 ? 數(shù)據(jù)精度分數(shù)量、單價，可自由設定。 ? 提供存貨 ABC 分析。 ? ROP 運算（ ReOrder Point）： 當可用庫存降至再訂貨點時，按照批量規(guī)則進行訂購，也稱為再訂貨點法。為現(xiàn)場自制派工或領料的依據(jù)，工廠的生管或物管通常以生產訂單為中心，以控制其產能利用、缺料、效率、進度等情形。 主要功能特點 《生產管理》的主要特點： ? 用戶 根據(jù)企業(yè) 的實際情況，進 行 MRP 運算、 ROP 運算的參數(shù)設置。實現(xiàn)計劃維護以及計劃下達的分離。 ? 生產進度管理：車間為完成生產計劃，進行車間的生產日程安排，確定何時、何地進行何種作業(yè)。 ? 齊套分析和展望的功能，讓業(yè)務人員在接單時不僅能準確計算現(xiàn)有庫存情況，避免生產線停工待料；還能統(tǒng)籌預計到貨及生產領料繳庫的變化，對未來庫存材料齊套情況進行愿望預估。 4. 跟項目小組成員調研各部門的需求，了解企業(yè)現(xiàn)行的業(yè)務流程，工作量大小，重點了解是否存在特殊需求。 2. 根據(jù)與客戶溝通的結果，編制一份《項目實施主