【正文】 ..................................................................................................... 58 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 ....................................................................................................................... 58 實(shí)施方案 ............................................................................................................................... 59 產(chǎn)品培訓(xùn)和方案培訓(xùn) ........................................................................................................... 60 數(shù)據(jù)錄（導(dǎo)）入 ................................................................................................................... 60 上線支持階段 .............................................................................................................................. 61 系統(tǒng)上線 ............................................................................................................................... 61 運(yùn)行維護(hù) ............................................................................................................................... 61 5 結(jié)束語(yǔ) ................................................................................................................................................. 63 5 前 言 用友伙伴 XX公司 （以下簡(jiǎn)稱“ 恩優(yōu)公司 ”）對(duì) XX（以下簡(jiǎn)稱 “ 廣博公司 ” ）信息化進(jìn)行了需求調(diào)研 ，根據(jù) XX 現(xiàn)階段管理要求 和 未來(lái)發(fā)展，特?cái)M定并提交本方案書 。制 造企業(yè)的管理需求主要有以下幾個(gè)方面： (1)采購(gòu)、庫(kù)存、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)四個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)應(yīng)緊密銜接、數(shù)據(jù)信息及時(shí)充分共享，才能最大程度的避免盲目采購(gòu)、庫(kù)存成本增加、生產(chǎn)過(guò)剩 (或跟不上 )等現(xiàn)象的發(fā)生。 (5)成本核算與控制是 制造 企業(yè)管理的主要核心內(nèi)容之一。為滿足管理上的要求，成本核算與控制系統(tǒng)應(yīng)具有以下特點(diǎn)： 將成本要素細(xì)分，分別求算； 可計(jì)算各期間各成品的實(shí)際成本； 可提供 各項(xiàng)管理報(bào)表； 8 ERP 系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo) 為了實(shí)現(xiàn)廣博 公司的發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合公司的現(xiàn)狀，公司必須建立一個(gè)集企業(yè)戰(zhàn)略、生產(chǎn)組織與調(diào)度、營(yíng)銷管理、財(cái)務(wù)管理、綜合管理等多個(gè)方面為一體的現(xiàn)代企業(yè)管理系統(tǒng)，以提高企業(yè)管理水平，提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，并為最終建立一個(gè)制造的強(qiáng)勢(shì)企業(yè)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 企業(yè)本身是一個(gè)完整的有機(jī)體，業(yè)務(wù)管理的完成需要各部門間協(xié)調(diào)的配合，而不是各部門間獨(dú)立工作所能勝任。業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成省 去了許多重復(fù)勞動(dòng)，解決了部門間信息傳遞速度太慢、經(jīng)常失真，基層管理人員抱怨勞動(dòng)強(qiáng)度太大，領(lǐng)導(dǎo)思想難以實(shí)施等問題。為了優(yōu)化管理，需要對(duì)合作伙伴的業(yè)務(wù)過(guò)程、供需信息情況做相應(yīng)的了解及適當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)。 1）沒有建立一個(gè)對(duì)客戶及供應(yīng)商的管理體系； 對(duì)客戶及供應(yīng)商建立一個(gè)基礎(chǔ)檔案，并將其交易價(jià)格、時(shí)間、交易質(zhì)量、信用狀況等所有資料進(jìn)行存檔，實(shí)行統(tǒng)一管理。 3）無(wú)法動(dòng)態(tài)跟蹤訂單的執(zhí)行情況并反饋給客戶 用友管理系統(tǒng)具有完善的訂單跟蹤機(jī)制，可從計(jì)劃、命令下達(dá)到領(lǐng)料、生產(chǎn)、完工，完整流程中隨時(shí)跟蹤訂單的執(zhí)行狀態(tài)。 6）生產(chǎn)領(lǐng)料不能進(jìn)行定額控制，造成材料成本的浪費(fèi)； 各生產(chǎn)訂單的用料實(shí)行定額配制，超定額的用料則需經(jīng)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用，同時(shí)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的領(lǐng)料狀況可隨時(shí)進(jìn)行查控，嚴(yán)格用料制度，減少浪費(fèi)，降低成本。 9）新老管理人員如何協(xié)同工作，如何使流程能真正意義的嚴(yán)格執(zhí)行； ERP系統(tǒng)作為管理的一種承載工具，其特點(diǎn)是投入實(shí)施之后，很多管理工作必須通過(guò)軟件展開，可以很方便地通過(guò)軟件定義合理的管理流程，能將日常的工作自然而然地納入新的管理流程當(dāng)中，起到將新的管理方法進(jìn)行順利貫徹的作用。這一點(diǎn)完全不同于管理基礎(chǔ)相對(duì)成熟的大中型企業(yè)的 ERP 應(yīng)用，他們需要解決的是第二 層的精細(xì)化管理瓶頸。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理 ……總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)工資管理工資管理固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行UFO 報(bào)表報(bào)表現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析出納管理出納管理供應(yīng)鏈管理供應(yīng)鏈管理采購(gòu)管理采購(gòu)管理R OP 分析分析銷售管理銷售管理庫(kù)存管理庫(kù)存管理存貨核算存貨核算訂單成本分析訂單成本分析 ……生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理生產(chǎn)數(shù)據(jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù)簡(jiǎn)單生產(chǎn)簡(jiǎn)單生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) MRP 生產(chǎn)生產(chǎn) (( MRP 分分析、析、 SR P 分析分析 ))委外管理委外管理生產(chǎn)訂單及進(jìn)度管理生產(chǎn)訂單及進(jìn)度管理 13 企業(yè)門戶 系統(tǒng)概述 為使企業(yè)能夠存儲(chǔ)在企業(yè)內(nèi)部和外部的各種信息，使企業(yè)員工、用戶和合作伙伴能夠從單一的渠道訪問其所 需的個(gè)性化信息， 系統(tǒng)中 提供了 企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。要進(jìn)入用友普及型 ERPT6 應(yīng)用系統(tǒng)，用戶首先要注冊(cè)進(jìn)入“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，從而取得無(wú)需再次驗(yàn)證而進(jìn)入任何一個(gè)子系統(tǒng)的“通行證”，充分體現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和系統(tǒng)集成的優(yōu)勢(shì) ；其次，系統(tǒng)的基礎(chǔ)檔案信息將集中在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中進(jìn)行維護(hù)；最后，通過(guò)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)還可實(shí)現(xiàn)個(gè)性化業(yè)務(wù)工作與日常辦公的協(xié)同進(jìn)行。 主要功能特點(diǎn) 系統(tǒng)管理的主要功能是對(duì)用友普及型 ERPT6 的各個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)維護(hù)，具體包括以下幾個(gè)方面： ? 賬套管理： 賬套指的是一組相互關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)，每一個(gè)企業(yè)（或每一個(gè)核算部門）的數(shù)據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)都體現(xiàn)為一個(gè)賬套。 ? 年度賬管理： 在用友普及型 ERPT6 應(yīng)用系統(tǒng)中，每個(gè)賬套里都存放有企業(yè)不同年度的數(shù)據(jù)，稱為年度賬。通過(guò)對(duì)系統(tǒng)操作分工和權(quán)限的管理，一方面可以避免與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入 系統(tǒng)，另一方面可以對(duì)系統(tǒng)所包含的各個(gè)子產(chǎn)品的操作進(jìn)行協(xié)調(diào)，以保證各負(fù)其責(zé)，流程順暢。 15 圖 權(quán)限管理 16 總賬 系統(tǒng)概述 總賬系統(tǒng)是適用于各類企事業(yè)單位，主要用來(lái)進(jìn)行憑證處理、賬簿管理、個(gè)人往來(lái) 款管理、部門管理、項(xiàng)目核算和出納管理等等。 ? 自由定義科目代碼長(zhǎng)度、科目級(jí)次。 ? 提供輔助核算功能，包括對(duì)部門、個(gè)人、客戶、供應(yīng)商和項(xiàng)目的核算。有部門輔助核算的制單、查詢權(quán)限；憑證類別制單、查詢權(quán)限；客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目、個(gè)人的制單、查詢權(quán)限，同時(shí)增加了憑證制單的金額權(quán)限。 ? 輔助管理提供內(nèi)部人員往來(lái)賬管理、部門費(fèi)用收支核算管理、項(xiàng)目管理及針對(duì)客戶供應(yīng)商的往來(lái)賬款管理。 ? 提供出納管理平臺(tái)，加強(qiáng)出納對(duì)現(xiàn)金銀行存款的管理。 ? 提供引導(dǎo)式記賬功能，用戶可選擇記賬范圍，使記賬過(guò)程更加明確。 ? 實(shí)時(shí)核銷：憑證錄入時(shí)，可核銷含有客戶、供應(yīng)商或個(gè)人往業(yè)核算的科目。 ? 提供了 21 個(gè)行業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表模板，可輕松生成復(fù)雜報(bào)表，提供自定義模板的功能。 ? 支持多個(gè)窗口同時(shí)顯示和處理，可同時(shí)打開的文件和圖形窗口多達(dá) 40 個(gè) ，并有拆分窗口的功能 ， 可以將報(bào)表拆分為多個(gè)窗口 ， 便于同時(shí)顯示報(bào)表的不同部分。 ? UFO報(bào)表系統(tǒng)開放性強(qiáng)，可直接打開和保 存成多種格式的文件，如文本文件、DBASE、 Access 數(shù)據(jù)庫(kù)、 Excel 和 Lotus 123 電子表格文件，并提供同其它財(cái)務(wù)軟件報(bào)表引入和引出的接口。 圖 報(bào)表公式設(shè)置 固定資產(chǎn) 系統(tǒng)概述 【固定資產(chǎn)】適用于各類企業(yè)和行政事業(yè)單位進(jìn)行設(shè)備管理、折舊計(jì)提等。 主要功能特點(diǎn) ? 提供外幣管理資產(chǎn)設(shè)備。 ? 提供 “固定資產(chǎn)卡片聯(lián)查圖片”功能，在固定資產(chǎn)卡片中能聯(lián)查掃描或數(shù)碼相機(jī)生成的資產(chǎn)圖片，以便管理得更具體、更直觀。與總賬系統(tǒng)聯(lián)合使用，可以將工資憑證傳遞到總賬中；與成本系統(tǒng)聯(lián)合使用，可以為成本系統(tǒng)提供人員的費(fèi)用。 ? 支持“計(jì)件工資”核算模式。 ? 月末自動(dòng)完成工資分?jǐn)?、?jì)提、 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。應(yīng)付賬款是因?yàn)橘d購(gòu)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的，因此入賬時(shí)間的確認(rèn)是與物資采購(gòu)的時(shí)間一致的；而入賬價(jià)值的確認(rèn)，如果除發(fā)票外，還包括商業(yè)折扣、現(xiàn)金折扣等因素，應(yīng)付賬款入賬價(jià)值的確定就變得比較復(fù)雜了。該系統(tǒng)主要對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入的應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)行處理，記錄采購(gòu)及其他業(yè)務(wù)的往來(lái)交易。 ? 提供應(yīng)付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計(jì)分析，提供資金流出預(yù)算 功能。 ? 提供票據(jù)的跟蹤管理，你可以隨時(shí)對(duì)票據(jù)的計(jì)息、結(jié)算等操作進(jìn)行監(jiān)控 。它以發(fā)票、費(fèi)用單、其他應(yīng)收單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務(wù)以及其他業(yè)務(wù)所形成的應(yīng)收款項(xiàng)，處理應(yīng)收款項(xiàng)的收回與壞賬、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，同時(shí)提供票據(jù)處理功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)承兌匯票的管理。 主要功能特點(diǎn) ? 發(fā)票和應(yīng)收單的錄入、客戶信用的控制、客戶收 款的處理、現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷的處理、壞賬的處理、客戶利息的處理等業(yè)務(wù)處理功能 。 ? 系統(tǒng)提供兩種核算模型， “詳細(xì)核算 ”和 “簡(jiǎn)單核算 ”，滿足用戶不同管理之需要 。 ? 提供結(jié)算單的批量審核、自動(dòng)核銷功能，并能與網(wǎng)上銀行進(jìn)行數(shù)據(jù)的交互 。支持普通銷售、委托代銷、直運(yùn)業(yè)務(wù)、分期收款 4種銷售業(yè)務(wù)類型，支持必有訂單的業(yè)務(wù)模式。 1． 先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式 先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式業(yè)務(wù)流程及單據(jù)流程如下圖所示。 ? 銷售資金流管理： 依據(jù)銷售發(fā)貨單開具銷售發(fā)票， 發(fā)票審核后即形成應(yīng)收賬款，在“應(yīng)收系統(tǒng)”可以查詢和制單，并依此收款。 ? 信用管理： 通過(guò) 對(duì)企業(yè)的客戶、部門、業(yè)務(wù)員進(jìn)行信用期間、信用額度的設(shè)置與分析， 并 根據(jù)某客戶的信用狀況決定是否與其進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)，即是否給其開據(jù)銷售單據(jù) 。按存 35 貨、地區(qū)、業(yè)務(wù)員、部門等類別分析銷售狀況和銷售業(yè)績(jī)，以便及時(shí)調(diào)整銷售策略。提供必有訂單業(yè)務(wù)模式。 主要功能特點(diǎn) ? 供應(yīng)商管理： 提供對(duì)供應(yīng)商交貨情況、交貨質(zhì)量、供應(yīng)商存貨價(jià)格、供應(yīng)商ABC分析等功能，以便選擇質(zhì)量最好、價(jià)格最優(yōu)的供應(yīng)商。 ? 比價(jià)采購(gòu)： 針對(duì)請(qǐng)購(gòu)單的待購(gòu)數(shù)量，結(jié)合供應(yīng)商報(bào)價(jià)、供應(yīng)商存貨對(duì)照表，進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)。能夠滿足采購(gòu)入庫(kù)、銷售出庫(kù)、產(chǎn)成品入庫(kù)、材料出庫(kù)、其他出入庫(kù)、盤點(diǎn)管理等業(yè)務(wù)需要，提供倉(cāng)庫(kù)貨位管理、批次管理、保質(zhì)期管理、出庫(kù)跟蹤入庫(kù)管理、可用量管理等全面的業(yè)務(wù)應(yīng)用。 【 庫(kù)存管理】 可以與采購(gòu)管理、銷售管理、存貨核算等集成使用，也可單獨(dú)使用。 ? 條形碼管理： 可以方便用戶的物流、倉(cāng)儲(chǔ)操作，減少勞動(dòng)強(qiáng)度、降低錯(cuò)誤率、提高工作效率。 ? 貨位管理： 可以加強(qiáng)企業(yè)對(duì)出入庫(kù)和倉(cāng)儲(chǔ)的管理 ，并提供貨位的收發(fā)存報(bào)告和存量報(bào)告。同時(shí)通過(guò) 審核 ，實(shí)現(xiàn) 再次分單領(lǐng)料。反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領(lǐng)退和保管情況。 【存貨核算】本系統(tǒng)面向的使用者：存貨會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管。 ? 可利用出入庫(kù)調(diào)整單對(duì)本月已記賬單據(jù)進(jìn)行修改，并同時(shí)修改明細(xì)賬 或差異賬 /差價(jià)賬。 ? 可單獨(dú)記錄及核算發(fā)出商品業(yè)務(wù)的發(fā)出商品明細(xì)賬和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 ? 數(shù)據(jù)精度分?jǐn)?shù)量、單價(jià)，可自由設(shè)定。 ? 提供存貨 ABC 分析。 ? ROP 運(yùn)算（ ReOrder Point）： 當(dāng)可用庫(kù)存降至再訂貨點(diǎn)時(shí)，按照批量規(guī)則進(jìn)行訂購(gòu)，也稱為再訂貨點(diǎn)法。為現(xiàn)場(chǎng)自制派工或領(lǐng)料的依據(jù)，工廠的生管或物管通常以生產(chǎn)訂單為中心，以控制其產(chǎn)能利用、缺料、效率、進(jìn)度等情形。 主要功能特點(diǎn) 《生產(chǎn)管理》的主要特點(diǎn)： ? 用戶 根據(jù)企業(yè) 的實(shí)際情況，進(jìn) 行 MRP 運(yùn)算、 ROP 運(yùn)算的參數(shù)設(shè)置。實(shí)現(xiàn)計(jì)劃維護(hù)以及計(jì)劃下達(dá)的分離。 ? 生產(chǎn)進(jìn)度管理：車間為完成生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行車間的生產(chǎn)日程安排，確定何時(shí)、何地進(jìn)行何種作業(yè)。 ? 齊套分析和展望的功能，讓業(yè)務(wù)人員在接單時(shí)不僅能準(zhǔn)確計(jì)算現(xiàn)有庫(kù)存情況，避免生產(chǎn)線停工待料；還能統(tǒng)籌預(yù)計(jì)到貨及生產(chǎn)領(lǐng)料繳庫(kù)的變化，對(duì)未來(lái)庫(kù)存材料齊套情況進(jìn)行愿望預(yù)估。 4. 跟項(xiàng)目小組成員調(diào)研各部門的需求，了解企業(yè)現(xiàn)行的業(yè)務(wù)流程，工作量大小，重點(diǎn)了解是否存在特殊需求。 2. 根據(jù)與客戶溝通的結(jié)果，編制一份《項(xiàng)目實(shí)施主