【正文】 ..................................................................................................... 58 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 ....................................................................................................................... 58 實(shí)施方案 ............................................................................................................................... 59 產(chǎn)品培訓(xùn)和方案培訓(xùn) ........................................................................................................... 60 數(shù)據(jù)錄（導(dǎo)）入 ................................................................................................................... 60 上線支持階段 .............................................................................................................................. 61 系統(tǒng)上線 ............................................................................................................................... 61 運(yùn)行維護(hù) ............................................................................................................................... 61 5 結(jié)束語 ................................................................................................................................................. 63 5 前 言 用友伙伴 XX公司 （以下簡稱“ 恩優(yōu)公司 ”）對 XX（以下簡稱 “ 廣博公司 ” ）信息化進(jìn)行了需求調(diào)研 ，根據(jù) XX 現(xiàn)階段管理要求 和 未來發(fā)展，特擬定并提交本方案書 。制 造企業(yè)的管理需求主要有以下幾個方面： (1)采購、庫存、生產(chǎn)、財務(wù)四個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)應(yīng)緊密銜接、數(shù)據(jù)信息及時充分共享，才能最大程度的避免盲目采購、庫存成本增加、生產(chǎn)過剩 (或跟不上 )等現(xiàn)象的發(fā)生。 (5)成本核算與控制是 制造 企業(yè)管理的主要核心內(nèi)容之一。為滿足管理上的要求，成本核算與控制系統(tǒng)應(yīng)具有以下特點(diǎn)： 將成本要素細(xì)分，分別求算； 可計算各期間各成品的實(shí)際成本； 可提供 各項(xiàng)管理報表； 8 ERP 系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo) 為了實(shí)現(xiàn)廣博 公司的發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合公司的現(xiàn)狀，公司必須建立一個集企業(yè)戰(zhàn)略、生產(chǎn)組織與調(diào)度、營銷管理、財務(wù)管理、綜合管理等多個方面為一體的現(xiàn)代企業(yè)管理系統(tǒng)，以提高企業(yè)管理水平，提升企業(yè)的競爭力，并為最終建立一個制造的強(qiáng)勢企業(yè)打下堅實(shí)的基礎(chǔ)。 企業(yè)本身是一個完整的有機(jī)體，業(yè)務(wù)管理的完成需要各部門間協(xié)調(diào)的配合，而不是各部門間獨(dú)立工作所能勝任。業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成省 去了許多重復(fù)勞動，解決了部門間信息傳遞速度太慢、經(jīng)常失真，基層管理人員抱怨勞動強(qiáng)度太大，領(lǐng)導(dǎo)思想難以實(shí)施等問題。為了優(yōu)化管理，需要對合作伙伴的業(yè)務(wù)過程、供需信息情況做相應(yīng)的了解及適當(dāng)?shù)膽?yīng)對。 1）沒有建立一個對客戶及供應(yīng)商的管理體系； 對客戶及供應(yīng)商建立一個基礎(chǔ)檔案，并將其交易價格、時間、交易質(zhì)量、信用狀況等所有資料進(jìn)行存檔，實(shí)行統(tǒng)一管理。 3）無法動態(tài)跟蹤訂單的執(zhí)行情況并反饋給客戶 用友管理系統(tǒng)具有完善的訂單跟蹤機(jī)制，可從計劃、命令下達(dá)到領(lǐng)料、生產(chǎn)、完工，完整流程中隨時跟蹤訂單的執(zhí)行狀態(tài)。 6）生產(chǎn)領(lǐng)料不能進(jìn)行定額控制，造成材料成本的浪費(fèi)； 各生產(chǎn)訂單的用料實(shí)行定額配制，超定額的用料則需經(jīng)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用，同時對生產(chǎn)過程中的領(lǐng)料狀況可隨時進(jìn)行查控，嚴(yán)格用料制度，減少浪費(fèi)，降低成本。 9）新老管理人員如何協(xié)同工作，如何使流程能真正意義的嚴(yán)格執(zhí)行； ERP系統(tǒng)作為管理的一種承載工具，其特點(diǎn)是投入實(shí)施之后，很多管理工作必須通過軟件展開，可以很方便地通過軟件定義合理的管理流程，能將日常的工作自然而然地納入新的管理流程當(dāng)中，起到將新的管理方法進(jìn)行順利貫徹的作用。這一點(diǎn)完全不同于管理基礎(chǔ)相對成熟的大中型企業(yè)的 ERP 應(yīng)用，他們需要解決的是第二 層的精細(xì)化管理瓶頸。 財務(wù)會計管理財務(wù)會計管理 ……總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)工資管理工資管理固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行UFO 報表報表現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表財務(wù)分析財務(wù)分析出納管理出納管理供應(yīng)鏈管理供應(yīng)鏈管理采購管理采購管理R OP 分析分析銷售管理銷售管理庫存管理庫存管理存貨核算存貨核算訂單成本分析訂單成本分析 ……生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理生產(chǎn)數(shù)據(jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù)簡單生產(chǎn)簡單生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) MRP 生產(chǎn)生產(chǎn) (( MRP 分分析、析、 SR P 分析分析 ))委外管理委外管理生產(chǎn)訂單及進(jìn)度管理生產(chǎn)訂單及進(jìn)度管理 13 企業(yè)門戶 系統(tǒng)概述 為使企業(yè)能夠存儲在企業(yè)內(nèi)部和外部的各種信息，使企業(yè)員工、用戶和合作伙伴能夠從單一的渠道訪問其所 需的個性化信息， 系統(tǒng)中 提供了 企業(yè)應(yīng)用平臺。要進(jìn)入用友普及型 ERPT6 應(yīng)用系統(tǒng)，用戶首先要注冊進(jìn)入“企業(yè)應(yīng)用平臺”，從而取得無需再次驗(yàn)證而進(jìn)入任何一個子系統(tǒng)的“通行證”，充分體現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和系統(tǒng)集成的優(yōu)勢 ；其次，系統(tǒng)的基礎(chǔ)檔案信息將集中在企業(yè)應(yīng)用平臺中進(jìn)行維護(hù)；最后，通過企業(yè)應(yīng)用平臺還可實(shí)現(xiàn)個性化業(yè)務(wù)工作與日常辦公的協(xié)同進(jìn)行。 主要功能特點(diǎn) 系統(tǒng)管理的主要功能是對用友普及型 ERPT6 的各個產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)維護(hù)，具體包括以下幾個方面： ? 賬套管理： 賬套指的是一組相互關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)，每一個企業(yè)（或每一個核算部門）的數(shù)據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)都體現(xiàn)為一個賬套。 ? 年度賬管理： 在用友普及型 ERPT6 應(yīng)用系統(tǒng)中，每個賬套里都存放有企業(yè)不同年度的數(shù)據(jù)，稱為年度賬。通過對系統(tǒng)操作分工和權(quán)限的管理，一方面可以避免與業(yè)務(wù)無關(guān)的人員進(jìn)入 系統(tǒng)，另一方面可以對系統(tǒng)所包含的各個子產(chǎn)品的操作進(jìn)行協(xié)調(diào)，以保證各負(fù)其責(zé)，流程順暢。 15 圖 權(quán)限管理 16 總賬 系統(tǒng)概述 總賬系統(tǒng)是適用于各類企事業(yè)單位，主要用來進(jìn)行憑證處理、賬簿管理、個人往來 款管理、部門管理、項(xiàng)目核算和出納管理等等。 ? 自由定義科目代碼長度、科目級次。 ? 提供輔助核算功能，包括對部門、個人、客戶、供應(yīng)商和項(xiàng)目的核算。有部門輔助核算的制單、查詢權(quán)限；憑證類別制單、查詢權(quán)限；客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目、個人的制單、查詢權(quán)限，同時增加了憑證制單的金額權(quán)限。 ? 輔助管理提供內(nèi)部人員往來賬管理、部門費(fèi)用收支核算管理、項(xiàng)目管理及針對客戶供應(yīng)商的往來賬款管理。 ? 提供出納管理平臺，加強(qiáng)出納對現(xiàn)金銀行存款的管理。 ? 提供引導(dǎo)式記賬功能，用戶可選擇記賬范圍，使記賬過程更加明確。 ? 實(shí)時核銷：憑證錄入時，可核銷含有客戶、供應(yīng)商或個人往業(yè)核算的科目。 ? 提供了 21 個行業(yè)的財務(wù)報表模板，可輕松生成復(fù)雜報表，提供自定義模板的功能。 ? 支持多個窗口同時顯示和處理，可同時打開的文件和圖形窗口多達(dá) 40 個 ，并有拆分窗口的功能 ， 可以將報表拆分為多個窗口 ， 便于同時顯示報表的不同部分。 ? UFO報表系統(tǒng)開放性強(qiáng)，可直接打開和保 存成多種格式的文件，如文本文件、DBASE、 Access 數(shù)據(jù)庫、 Excel 和 Lotus 123 電子表格文件，并提供同其它財務(wù)軟件報表引入和引出的接口。 圖 報表公式設(shè)置 固定資產(chǎn) 系統(tǒng)概述 【固定資產(chǎn)】適用于各類企業(yè)和行政事業(yè)單位進(jìn)行設(shè)備管理、折舊計提等。 主要功能特點(diǎn) ? 提供外幣管理資產(chǎn)設(shè)備。 ? 提供 “固定資產(chǎn)卡片聯(lián)查圖片”功能，在固定資產(chǎn)卡片中能聯(lián)查掃描或數(shù)碼相機(jī)生成的資產(chǎn)圖片，以便管理得更具體、更直觀。與總賬系統(tǒng)聯(lián)合使用，可以將工資憑證傳遞到總賬中；與成本系統(tǒng)聯(lián)合使用，可以為成本系統(tǒng)提供人員的費(fèi)用。 ? 支持“計件工資”核算模式。 ? 月末自動完成工資分?jǐn)偂⒂嬏帷? 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。應(yīng)付賬款是因?yàn)橘d購業(yè)務(wù)產(chǎn)生的，因此入賬時間的確認(rèn)是與物資采購的時間一致的；而入賬價值的確認(rèn)，如果除發(fā)票外，還包括商業(yè)折扣、現(xiàn)金折扣等因素，應(yīng)付賬款入賬價值的確定就變得比較復(fù)雜了。該系統(tǒng)主要對采購業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入的應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)行處理，記錄采購及其他業(yè)務(wù)的往來交易。 ? 提供應(yīng)付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計分析，提供資金流出預(yù)算 功能。 ? 提供票據(jù)的跟蹤管理，你可以隨時對票據(jù)的計息、結(jié)算等操作進(jìn)行監(jiān)控 。它以發(fā)票、費(fèi)用單、其他應(yīng)收單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務(wù)以及其他業(yè)務(wù)所形成的應(yīng)收款項(xiàng)，處理應(yīng)收款項(xiàng)的收回與壞賬、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，同時提供票據(jù)處理功能，實(shí)現(xiàn)對承兌匯票的管理。 主要功能特點(diǎn) ? 發(fā)票和應(yīng)收單的錄入、客戶信用的控制、客戶收 款的處理、現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷的處理、壞賬的處理、客戶利息的處理等業(yè)務(wù)處理功能 。 ? 系統(tǒng)提供兩種核算模型， “詳細(xì)核算 ”和 “簡單核算 ”，滿足用戶不同管理之需要 。 ? 提供結(jié)算單的批量審核、自動核銷功能，并能與網(wǎng)上銀行進(jìn)行數(shù)據(jù)的交互 。支持普通銷售、委托代銷、直運(yùn)業(yè)務(wù)、分期收款 4種銷售業(yè)務(wù)類型，支持必有訂單的業(yè)務(wù)模式。 1． 先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式 先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式業(yè)務(wù)流程及單據(jù)流程如下圖所示。 ? 銷售資金流管理： 依據(jù)銷售發(fā)貨單開具銷售發(fā)票， 發(fā)票審核后即形成應(yīng)收賬款，在“應(yīng)收系統(tǒng)”可以查詢和制單，并依此收款。 ? 信用管理： 通過 對企業(yè)的客戶、部門、業(yè)務(wù)員進(jìn)行信用期間、信用額度的設(shè)置與分析， 并 根據(jù)某客戶的信用狀況決定是否與其進(jìn)行業(yè)務(wù)往來，即是否給其開據(jù)銷售單據(jù) 。按存 35 貨、地區(qū)、業(yè)務(wù)員、部門等類別分析銷售狀況和銷售業(yè)績，以便及時調(diào)整銷售策略。提供必有訂單業(yè)務(wù)模式。 主要功能特點(diǎn) ? 供應(yīng)商管理： 提供對供應(yīng)商交貨情況、交貨質(zhì)量、供應(yīng)商存貨價格、供應(yīng)商ABC分析等功能，以便選擇質(zhì)量最好、價格最優(yōu)的供應(yīng)商。 ? 比價采購： 針對請購單的待購數(shù)量，結(jié)合供應(yīng)商報價、供應(yīng)商存貨對照表，進(jìn)行比價采購。能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產(chǎn)成品入庫、材料出庫、其他出入庫、盤點(diǎn)管理等業(yè)務(wù)需要，提供倉庫貨位管理、批次管理、保質(zhì)期管理、出庫跟蹤入庫管理、可用量管理等全面的業(yè)務(wù)應(yīng)用。 【 庫存管理】 可以與采購管理、銷售管理、存貨核算等集成使用，也可單獨(dú)使用。 ? 條形碼管理： 可以方便用戶的物流、倉儲操作，減少勞動強(qiáng)度、降低錯誤率、提高工作效率。 ? 貨位管理： 可以加強(qiáng)企業(yè)對出入庫和倉儲的管理 ，并提供貨位的收發(fā)存報告和存量報告。同時通過 審核 ，實(shí)現(xiàn) 再次分單領(lǐng)料。反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領(lǐng)退和保管情況。 【存貨核算】本系統(tǒng)面向的使用者：存貨會計、成本會計、財務(wù)主管。 ? 可利用出入庫調(diào)整單對本月已記賬單據(jù)進(jìn)行修改，并同時修改明細(xì)賬 或差異賬 /差價賬。 ? 可單獨(dú)記錄及核算發(fā)出商品業(yè)務(wù)的發(fā)出商品明細(xì)賬和統(tǒng)計報表。 ? 數(shù)據(jù)精度分?jǐn)?shù)量、單價，可自由設(shè)定。 ? 提供存貨 ABC 分析。 ? ROP 運(yùn)算（ ReOrder Point）： 當(dāng)可用庫存降至再訂貨點(diǎn)時，按照批量規(guī)則進(jìn)行訂購，也稱為再訂貨點(diǎn)法。為現(xiàn)場自制派工或領(lǐng)料的依據(jù)，工廠的生管或物管通常以生產(chǎn)訂單為中心，以控制其產(chǎn)能利用、缺料、效率、進(jìn)度等情形。 主要功能特點(diǎn) 《生產(chǎn)管理》的主要特點(diǎn)： ? 用戶 根據(jù)企業(yè) 的實(shí)際情況，進(jìn) 行 MRP 運(yùn)算、 ROP 運(yùn)算的參數(shù)設(shè)置。實(shí)現(xiàn)計劃維護(hù)以及計劃下達(dá)的分離。 ? 生產(chǎn)進(jìn)度管理：車間為完成生產(chǎn)計劃，進(jìn)行車間的生產(chǎn)日程安排，確定何時、何地進(jìn)行何種作業(yè)。 ? 齊套分析和展望的功能，讓業(yè)務(wù)人員在接單時不僅能準(zhǔn)確計算現(xiàn)有庫存情況，避免生產(chǎn)線停工待料；還能統(tǒng)籌預(yù)計到貨及生產(chǎn)領(lǐng)料繳庫的變化，對未來庫存材料齊套情況進(jìn)行愿望預(yù)估。 4. 跟項(xiàng)目小組成員調(diào)研各部門的需求，了解企業(yè)現(xiàn)行的業(yè)務(wù)流程，工作量大小，重點(diǎn)了解是否存在特殊需求。 2. 根據(jù)與客戶溝通的結(jié)果，編制一份《項(xiàng)目實(shí)施主