【正文】 ? 提供批量審核和單張審核功能。 ? 提供出納管理平臺，加強出納對現(xiàn)金銀行存款的管理。 ? 提供查詢賬簿功能，并可查詢包含未記賬憑證的各種賬表。 ? 提供引導(dǎo)式記賬功能，用戶可選擇記賬范圍，使記賬過程更加明確。 ? 進行試算平衡、對賬、結(jié)賬、生成月末工作報告。 ? 實時核銷：憑證錄入時，可核銷含有客戶、供應(yīng)商或個人往業(yè)核算的科目。它可以通過取數(shù)公式從數(shù)據(jù)庫中挖掘數(shù)據(jù)，也可以定義表頁與表頁以及不同表格之間的數(shù)據(jù)勾稽運算、制作圖文混排的報表，是廣大會計工作者不可多得的報表工具。 ? 提供了 21 個行業(yè)的財務(wù)報表模板，可輕松生成復(fù)雜報表，提供自定義模板的功能。 ? 數(shù)據(jù)采集、匯總 及獨有的數(shù)據(jù)透視功能，可將幾百張報表數(shù)據(jù)按條件取到同一頁面顯示，以方便數(shù)據(jù)對比分析。 ? 支持多個窗口同時顯示和處理，可同時打開的文件和圖形窗口多達 40 個 ，并有拆分窗口的功能 ， 可以將報表拆分為多個窗口 ， 便于同時顯示報表的不同部分。 ? 根據(jù)行業(yè)可一次生成多張報表，支持 聯(lián)查明細賬功能。 ? UFO報表系統(tǒng)開放性強，可直接打開和保 存成多種格式的文件，如文本文件、DBASE、 Access 數(shù)據(jù)庫、 Excel 和 Lotus 123 電子表格文件，并提供同其它財務(wù)軟件報表引入和引出的接口。 ? 報表數(shù)據(jù)接口 ：提供與 其報表的接口：符合財政部統(tǒng)計評價司要求的數(shù)據(jù)接口軟件，它可以獨立運行，也可以內(nèi)嵌其它軟件中運行，它按照您定義的指標從用友賬務(wù)中取數(shù) 。 圖 報表公式設(shè)置 固定資產(chǎn) 系統(tǒng)概述 【固定資產(chǎn)】適用于各類企業(yè)和行政事業(yè)單位進行設(shè)備管理、折舊計提等。 【固定資產(chǎn)】 系統(tǒng)可以和 總賬 、 UFO 報表集成使用。 主要功能特點 ? 提供外幣管理資產(chǎn)設(shè)備。 ? 提供對固定資產(chǎn)的評估功能，包括對原值、累計折舊、使用年限、凈殘值率、折舊方法等進行評估。 ? 提供 “固定資產(chǎn)卡片聯(lián)查圖片”功能，在固定資產(chǎn)卡片中能聯(lián)查掃描或數(shù)碼相機生成的資產(chǎn)圖片，以便管理得更具體、更直觀。 ? 提供“固定資產(chǎn)到期提示表”，用于顯示當前期間 使用年限到期的固定資產(chǎn)信息。與總賬系統(tǒng)聯(lián)合使用，可以將工資憑證傳遞到總賬中；與成本系統(tǒng)聯(lián)合使用，可以為成本系統(tǒng)提供人員的費用。準確掌握工資的變動趨勢，及時發(fā)現(xiàn)部門、項目的工資變化趨勢 【工資管理】適用于各類企業(yè)、行政事業(yè)單位 【工資管理】面向的對象包括工資經(jīng)理、人力資源經(jīng)理、人力資源管理人員，以及企業(yè)的高級管理經(jīng)理 主要功能特點 ? 支持多套工資核算，自定義工資套核算幣種。 ? 支持“計件工資”核算模式。 ? 支持個人所得稅自動計算申報功能。 ? 月末自動完成工資分攤、計提、 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。 ? 明細的工資統(tǒng)計、分析報表業(yè)務(wù)處理。應(yīng)付賬款是因為賒購業(yè)務(wù)產(chǎn)生的，因此入賬時間的確認是與物資采購的時間一致的；而入賬價值的確認，如果除發(fā)票外，還包括商業(yè)折扣、現(xiàn)金折扣等因素，應(yīng)付賬款入賬價值的確定就變得比較復(fù)雜了。用友普及型 ERPT6 應(yīng)用系統(tǒng)，在應(yīng)付款管理方面提供了強大的功能，可詳盡記錄應(yīng)付賬款的發(fā)生原由，有效掌握應(yīng)付賬款付款沖銷狀 況，提供適時的查詢依據(jù)，提高供應(yīng)商對自身信用的管理，有效利用信用期內(nèi)的浮游資金，提高資金利用率。該系統(tǒng)主要對采購業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入的應(yīng)付款項進行處理，記錄采購及其他業(yè)務(wù)的往來交易。此外，應(yīng)付賬款系統(tǒng)還 提供各種分析報表，如賬齡分析表，周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、 付 款情況分析 以及信用報警單 等，通過各種分析報表， 企業(yè)可以清楚地掌握自己的信用利用情況，據(jù)此調(diào)整支付政策 ， 提高財務(wù)管理能力 。 ? 提供應(yīng)付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計分析，提供資金流出預(yù)算 功能。 ? 系統(tǒng)提供簡單核算和詳細核算兩種模式進行應(yīng)付賬款的核算，滿足用戶的不同需求 。 ? 提供票據(jù)的跟蹤管理，你可以隨時對票據(jù)的計息、結(jié)算等操作進行監(jiān)控 。 26 27 28 應(yīng)收款管理 系統(tǒng)概述 【 應(yīng)收款管理】系統(tǒng)主要用于核算和管理企業(yè)與客戶之間的往來款項，一方面，對銷售業(yè)務(wù)、其他的應(yīng)收業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收款項以及對這些應(yīng)收款項的收回進行處理， 及時、準確地提供客戶的往來賬款余額資料 ；另一方面，應(yīng)收賬款系統(tǒng)還 提供各種分析報表，如賬齡分析表 、 欠款分析、周轉(zhuǎn)分析、回款情況分析 等，通過各種分析 數(shù)據(jù) ， 為企業(yè)制訂銷售政策提供依據(jù)，從而提高企業(yè)財務(wù)管理能力 。它以發(fā)票、費用單、其他應(yīng)收單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務(wù)以及其他業(yè)務(wù)所形成的應(yīng)收款項，處理應(yīng)收款項的收回與壞賬、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，同時提供票據(jù)處理功能，實現(xiàn)對承兌匯票的管理。 應(yīng)收 管理可以和 總賬、銷售、應(yīng)付、財務(wù)分析、 UFO、網(wǎng)上銀行 集成使用。 主要功能特點 ? 發(fā)票和應(yīng)收單的錄入、客戶信用的控制、客戶收 款的處理、現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷的處理、壞賬的處理、客戶利息的處理等業(yè)務(wù)處理功能 。 ? 提供應(yīng)收票據(jù)的管理，處理應(yīng)收票據(jù)的核算與追蹤 功能 。 ? 系統(tǒng)提供兩種核算模型， “詳細核算 ”和 “簡單核算 ”，滿足用戶不同管理之需要 。 ? 系統(tǒng)提供功能權(quán)限的控制、數(shù)據(jù)權(quán)限的控制來提高系統(tǒng)應(yīng)用的準確性和 安全性 。 ? 提供結(jié)算單的批量審核、自動核銷功能，并能與網(wǎng)上銀行進行數(shù)據(jù)的交互 。 【銷售管理】是 用友普及型 ERP T6供應(yīng)鏈的重要組成部分 ，提供了報價、訂貨、發(fā)貨、開票的 完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運、零售、銷售調(diào)撥等多種類型 的 銷售業(yè)務(wù)，并可對銷售價格和信用進行實時監(jiān)控 。支持普通銷售、委托代銷、直運業(yè)務(wù)、分期收款 4種銷售業(yè)務(wù)類型，支持必有訂單的業(yè)務(wù)模式。 【銷售管理】 可以單獨使用，又可以庫存管理、存貨核算、應(yīng)收款管理、采購管理聯(lián)合使用。 1． 先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式 先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式業(yè)務(wù)流程及單據(jù)流程如下圖所示。 主要功能特點 ? 銷售訂單管理： 根據(jù)客戶的訂貨數(shù)量、訂貨配置要求錄入、修改、查詢、審核銷售訂單，了解訂單執(zhí)行 /未執(zhí)行情況，同時工業(yè)企業(yè)可以進行銷售訂單對于配置類生產(chǎn)的直接下單。 ? 銷售資金流管理： 依據(jù)銷售發(fā)貨單開具銷售發(fā)票， 發(fā)票審核后即形成應(yīng)收賬款，在“應(yīng)收系統(tǒng)”可以查詢和制單，并依此收款。 ? 完善的銷售價格管理： 按客戶分類、客戶、存貨分類、批量、價格有效期間制定價格政策，在保證靈活性的基礎(chǔ)上，最大限度減少建立價格檔案的工作 34 量。 ? 信用管理： 通過 對企業(yè)的客戶、部門、業(yè)務(wù)員進行信用期間、信用額度的設(shè)置與分析， 并 根據(jù)某客戶的信用狀況決定是否與其進行業(yè)務(wù)往來，即是否給其開據(jù)銷售單據(jù) 。 ? 追蹤溯源功能： 可以從明細賬追蹤查詢相關(guān)的各種業(yè)務(wù)單據(jù)，隨時進行發(fā)貨單、出入庫單、發(fā)票等單據(jù)的聯(lián)查。按存 35 貨、地區(qū)、業(yè)務(wù)員、部門等類別分析銷售狀況和銷售業(yè)績，以便及時調(diào)整銷售策略。 36 系統(tǒng)概述 【采購管理】對采購業(yè)務(wù)的全部流程進行管理，提供請購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結(jié)算的完整采購流程，用戶可以根據(jù)實際情況進行采購流程的定制。提供必有訂單業(yè)務(wù)模式。 【采購管理】既可以單獨使用， 又能與庫存管理、銷售管理、存貨核算、應(yīng)付款管理 等 模塊集成使用， 提供完整全面的業(yè)務(wù)和財務(wù)流程處理。 主要功能特點 ? 供應(yīng)商管理： 提供對供應(yīng)商交貨情況、交貨質(zhì)量、供應(yīng)商存貨價格、供應(yīng)商ABC分析等功能，以便選擇質(zhì)量最好、價格最優(yōu)的供應(yīng)商。 也可為采購訂單提供建議內(nèi)容，如建議供應(yīng)商、建議訂貨日期等 ,結(jié)合計劃系統(tǒng)和審批流的功能，保證采購部門對于采購作業(yè)的有效控制 。 ? 比價采購： 針對請購單的待購數(shù)量，結(jié)合供應(yīng)商報價、供應(yīng)商存貨對照表，進行比價采購。 ? 采購分析： 對采購成本、供應(yīng)商價格、采購資金比重、采購貨齡進行分析，通過各種分析數(shù)據(jù)對供應(yīng)商供貨價格進行比較，以擇優(yōu)采購。能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產(chǎn)成品入庫、材料出庫、其他出入庫、盤點管理等業(yè)務(wù)需要，提供倉庫貨位管理、批次管理、保質(zhì)期管理、出庫跟蹤入庫管理、可用量管理等全面的業(yè)務(wù)應(yīng)用。提供各種儲備分析，便于企業(yè)進行存貨的控制，從而避免材料積壓占用資金，或材料短缺影響生產(chǎn)。 【 庫存管理】 可以與采購管理、銷售管理、存貨核算等集成使用，也可單獨使用。 主要功能特點 ? 處理各種普通出入庫業(yè)務(wù)： 如采購入庫、受托代銷入庫、銷售出庫、委托代銷出庫、產(chǎn)成品入庫、材料出庫、配比出庫、其他出入庫等。 ? 條形碼管理： 可以方便用戶的物流、倉儲操作，減少勞動強度、降低錯誤率、提高工作效率。 ? 批次管理： 可以對存貨的收發(fā)存情況進行批次管理，可統(tǒng)計某一批次所有存貨的收發(fā)存情況或某一存貨所有批次的收發(fā)存情況 。 ? 貨位管理： 可以加強企業(yè)對出入庫和倉儲的管理 ，并提供貨位的收發(fā)存報告和存量報告。 ? 調(diào)撥管理： 用于處理 倉庫之間存貨的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)或部門 之間的存貨調(diào)撥業(yè)務(wù) 。同時通過 審核 ，實現(xiàn) 再次分單領(lǐng)料。 40 ? 儲備分析： 根據(jù)設(shè)置的存貨控制信息，對超儲、短缺、呆滯、積壓的存貨進行儲備分析。反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領(lǐng)退和保管情況。 與“總賬系統(tǒng)”集成，可以將單據(jù)生成的憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化。 【存貨核算】本系統(tǒng)面向的使用者：存貨會計、成本會計、財務(wù)主管。 ? 本系統(tǒng)支持工業(yè)和商業(yè)各 6 種計價方式：全月平均、移動平均、先進先出、后進先出、個別計價、計劃價核算 /售價核算。 ? 可利用出入庫調(diào)整單對本月已記賬單據(jù)進行修改，并同時修改明細賬 或差異賬 /差價賬。 ? 與采購集成使用時，對跨月的暫估入庫單，本月報銷后，可選擇月初回沖暫估金額、單到回沖暫估金額或調(diào)整暫估金額進行成本處理。 ? 可單獨記錄及核算發(fā)出商品業(yè)務(wù)的發(fā)出商品明細賬和統(tǒng)計報表。 ? 可對沒有入庫成本的產(chǎn)成品分配成本。 ? 數(shù)據(jù)精度分數(shù)量、單價，可自由設(shè)定。 ? 可按照指定存貨和指定倉庫出存貨明細賬、總賬、差異明細賬等。 ? 提供存貨 ABC 分析。 M R P 運 算M R P采 購 計 劃M R P生 產(chǎn) 計 劃生 產(chǎn) 訂 單毛 需 求市 場 預(yù) 測 單銷 售 訂 單產(chǎn) 成 品 入 庫 單限 額 領(lǐng) 料 單現(xiàn) 存 量采 購 訂 單采 購 入 庫 單父 項父 項 減 少 預(yù) 計 入 庫 量子 項 減 少 毛 需 求 量父 項 增 加 預(yù) 計 入 庫 量子 項 增 加 毛 需 求 量配 額 分 配增 加 預(yù) 計 入 庫 量減 少 預(yù) 計 入 庫 量增 加現(xiàn) 存 量增 加銷 售 管 理采購管理庫存管理材 料 出 庫 單子 項減 少存 貨 檔 案 工 廠 日 歷物 料 清 單低 層 碼累 計 提 前 期M R P 選 項M R P委 外 計 劃委 外 訂 單委 外 材 料出 庫 單委 外 產(chǎn) 品入 庫 單增 加 減 少子 件 減 少毛 需 求 量減 少 預(yù) 計入 庫 量 ? MRP 運算 （ Material Requirements Planning，簡稱 MRP）： 就是依據(jù)銷售 53 訂單和預(yù)測單，按照 MRP 平衡公式進行運算，確定企業(yè)的生產(chǎn)計劃和采購計劃，也稱為生產(chǎn)管理。 ? ROP 運算（ ReOrder Point）： 當可用庫存降至再訂貨點時，按照批量規(guī)則進行訂購，也稱為再訂貨點法。 ? 生產(chǎn)訂單：是車間記載和執(zhí)行生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)排程的訂單性文件。為現(xiàn)場自制派工或領(lǐng)料的依據(jù)，工廠的生管或物管通常以生產(chǎn)訂單為中心，以控制其產(chǎn)能利用、缺料、效率、進度等情形。并指定生產(chǎn)數(shù)量和完成各階段生產(chǎn)的日期。 主要功能特點 《生產(chǎn)管理》的主要特點： ? 用戶 根據(jù)企業(yè) 的實際情況，進 行 MRP 運算、 ROP 運算的參數(shù)設(shè)置。 ? 下達 生產(chǎn)訂單：面向生產(chǎn)計劃的下達生產(chǎn)訂單。實現(xiàn)計劃維護以及計劃下達的分離。實現(xiàn)推式生成各類訂單，提出系統(tǒng)計劃下達方式，包括開工日期范圍、物料進行下達委外。 ? 生產(chǎn)進度管理：車間為完成生產(chǎn)計劃，進行車間的生產(chǎn)日程安排，確定何時、何地進行何種作業(yè)。而后進行車間生產(chǎn)日程作業(yè)，控制和生產(chǎn)記錄，確保生產(chǎn)均衡、平準的進行 。 ? 齊套分析和展望的功能，讓業(yè)務(wù)人員在接單時不僅能準確計算現(xiàn)有庫存情況，避免生產(chǎn)線停工待料；還能統(tǒng)籌預(yù)計到貨及生產(chǎn)領(lǐng)料繳庫的變化，對未來庫存材料齊套情況進行愿望預(yù)估。 2. 召集項目組成員，進行問答式的需求調(diào)研 。 4. 跟項目小組成員調(diào)研各部門的需求，了解企業(yè)現(xiàn)行的業(yè)務(wù)流程，工作量大小，重點了解是否存在特殊需求。 6. 將企業(yè)的調(diào)研需求整理成文檔，將差異部分單獨進行分析。 2. 根據(jù)與客戶溝通的結(jié)果，編制一份《項目實施主計劃表》。 產(chǎn)品安裝測試 (一） 工作目標和任務(wù) 1. 指導(dǎo)系統(tǒng)管理員安裝 U8ERP普及版軟件，建立培訓(xùn)和應(yīng)用環(huán)境； 2. 完成對系統(tǒng)管理員對產(chǎn)品的安裝和系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)帳套、安全及 權(quán)限設(shè)置