【正文】 賬款”系統(tǒng)接口，統(tǒng)計(jì)應(yīng)付賬款的情況。 37 ? 請(qǐng)購(gòu)單管理： 明確 采購(gòu)什么貨物、采購(gòu)多少、何時(shí)使用、誰(shuí)用等內(nèi)容 。 【采購(gòu)管理】適用于各類工業(yè)企業(yè)和商業(yè)批發(fā)、零售、醫(yī)藥、物資供銷、圖書(shū)發(fā)行等商品流通企業(yè)。 除一般銷售業(yè)務(wù)外，還可以對(duì)委托代銷、內(nèi)部銷售調(diào)撥、零售、直運(yùn)銷售、不開(kāi)發(fā)票、定調(diào)價(jià)、代墊費(fèi)用、 銷售支出、包裝物租借等業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，從而滿足不同企業(yè)的多種業(yè)務(wù)處理要求。 ? 靈活處理商業(yè)折扣和現(xiàn)金折扣。 ? 銷售計(jì)劃管理： 實(shí)現(xiàn)以部門、業(yè)務(wù)員、客戶、客戶類、存貨、存貨類及其組合為對(duì)象考核其銷售、回款、費(fèi)用支出的計(jì)劃數(shù)與定額數(shù)的完成情況，進(jìn)行考核評(píng)估的功能集合。 復(fù)核 審核 審核 審核 審核 詢價(jià) 客戶 銷售部 倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 訂購(gòu) 銷售報(bào)價(jià)（報(bào)價(jià)單） 銷售訂貨（銷售訂單） 銷售發(fā)貨（發(fā)貨單） 銷售出庫(kù)（銷售出庫(kù)單） 銷售開(kāi)票（銷售發(fā)票） 銷售收款 成本確認(rèn) 32 2． 開(kāi)票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)模式 開(kāi)票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)模式的業(yè)務(wù)流程和單據(jù)流程如下圖所示。 【銷售管理】適用于各類工業(yè)企業(yè)和商業(yè)批發(fā)、零售、醫(yī)藥、物資供銷、 批發(fā)、零售、批零兼營(yíng) 等商品流通企業(yè)。 30 31 系統(tǒng)概述 銷售是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的中心。 ? 系統(tǒng)提供了各種預(yù)警，幫助您及時(shí)進(jìn)行到期賬款的催收，以防止發(fā)生壞賬，信用額度的控制有助于您隨時(shí)了解客戶的信用情況 。 29 ? 提供應(yīng)收賬齡分析、欠款分析、回款分析等統(tǒng)計(jì)分析，提供資金流入預(yù)測(cè) 功能。本系統(tǒng)可以與總賬、銷售系統(tǒng)集成使用。 ? 提供結(jié)算單的批量審核、自動(dòng)核銷功能，并能與網(wǎng)上銀行進(jìn)行數(shù)據(jù)的交互。 ? 提供應(yīng)付票據(jù)的管理，處理應(yīng)付票據(jù)的核算與追蹤 功能提供兩種匯兌損益的方式，即外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算和月末計(jì)算兩種方式。 應(yīng)付款管理 系統(tǒng) ，通過(guò) 采購(gòu) 發(fā)票、其它應(yīng)付單、 付 款單等單據(jù)的 處理 ，對(duì)企業(yè)的 供應(yīng)商 往來(lái)賬款進(jìn)行綜合管理 ， 及時(shí)、準(zhǔn)確地提供 供應(yīng)商 的往來(lái)賬款余額資料 。企業(yè)除了對(duì)應(yīng)付賬款進(jìn)行核算外，還要加強(qiáng)對(duì)自身償債能力的管理，應(yīng)付票據(jù)的管理，預(yù)付款及其他業(yè)務(wù)往來(lái)交易記錄，簡(jiǎn)單的核算統(tǒng)計(jì)已經(jīng)不能滿足現(xiàn)代企業(yè)的發(fā)展需要。 ? 提供工資分錢清單功能。 ? 支持工資數(shù)據(jù)上報(bào)與收集；提供處理個(gè)人所得稅、銀行代發(fā)功能。同時(shí)對(duì)于工資的檔案和調(diào)整過(guò)程進(jìn)行及時(shí)準(zhǔn)確的反映。 ? 固定資產(chǎn)多部門使用、分?jǐn)偟奶幚砉δ埽阂粋€(gè)資產(chǎn)選擇多個(gè)“使用部門”，并且當(dāng)資產(chǎn)為多部門使用時(shí)，累計(jì)折舊可以在多部門間按設(shè)置的比例分?jǐn)偂? 21 ? 可處理各種資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)，包括原值變動(dòng)、部門轉(zhuǎn)移、使用狀況變動(dòng)、使用年限調(diào)整、折 舊方法調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整等?？捎糜谶M(jìn)行固定資產(chǎn)總值、累計(jì)折舊數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)管理，協(xié)助設(shè)備管理部門做好固定資產(chǎn)實(shí)體的各項(xiàng)指標(biāo)的管理、分析工作。同時(shí)提供豐富的打印控制功能。 ? 強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理功能：一個(gè)報(bào)表能同時(shí)容納 99， 999 張表頁(yè)，每張表頁(yè)可容納 9999行和 255 列。 ? 組合單元給不規(guī)則報(bào)表的制作提供極大方便。 18 圖 賬表查詢 19 UFO報(bào)表 UFO 報(bào)表是一個(gè)靈活的報(bào)表生成工具，用戶可以自由定義各種財(cái)務(wù)報(bào)表、管理匯總表、統(tǒng)計(jì)分析表。 ? 自動(dòng)完成月末分?jǐn)偂⒂?jì)提、對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)賬、銷售成本、匯兌損益、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。 ? 提供明細(xì)賬、總賬、憑證、原始單據(jù)聯(lián)查功能。 ? 提供限制制單和審核不能同為一人的報(bào)警功能。 ? 制單時(shí)提供查看科目最新余額功能，加強(qiáng)對(duì)資金的管理。 17 ? 提供嚴(yán)密的制單控制，保證制單的正確性。根據(jù)需要增加、刪除或修改會(huì)計(jì)科目或選取行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)科目。 總賬是用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核心模塊，可與多個(gè)系統(tǒng)集成應(yīng)用，包括 應(yīng)付款管理 、應(yīng)收款管理 、 工資管理 、 固定資產(chǎn) 、 存貨核算 、 UFO報(bào)表、財(cái)務(wù)分析 、 網(wǎng)上銀行 。操作權(quán)限的集中管理包括定義角色、設(shè)定系統(tǒng)用戶和設(shè)置功能權(quán)限。為方便管理，系統(tǒng)將年度賬作為操作的基本單位。換句話講，在用友普及型 ERPT6應(yīng)用系統(tǒng)中，可以為多個(gè)企業(yè)（或企業(yè)內(nèi)多個(gè)獨(dú)立核算的部門）分別立賬，且各賬套數(shù) 據(jù)之間相互獨(dú)立，互不影響，使資源得以最大程度地利用。 企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)主要提供了以下幾個(gè)方面的功能： 工作列表 、 工作中心 、 個(gè)性流程 、 網(wǎng)上用友 、 技術(shù)支持 、 配置 、 風(fēng)格配置 。通過(guò)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，企業(yè)員工可以通過(guò)單一的訪問(wèn)入口訪問(wèn)企業(yè)的各種信息，定義自己的業(yè)務(wù)工作，并設(shè)計(jì)自己的工作流程。如果拿解決第二層瓶頸的管理工具給第一層瓶頸企業(yè)使用，就像給小學(xué)生講中學(xué)課程，投入大效果差。 12 3. 用 友 ERP－ T6 管理軟件 用友普及型 ERPT6（以下簡(jiǎn)稱 T6）是用友軟件股份有限公司總結(jié)十幾年 ERP產(chǎn)品的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和幾十萬(wàn)家用戶的應(yīng)用實(shí)踐，研發(fā)出來(lái)的新一代基于中小型企業(yè)信息化管理的 ERP 產(chǎn)品。 7）大家都努力了，成本還是沒(méi)有降下來(lái)； 通過(guò)物料清單的建立，對(duì)各產(chǎn)品生產(chǎn)所需的原料、模具、損耗及所需經(jīng)過(guò)的工序、耗時(shí)等做了全面的定義，并可不斷修正 ，事先進(jìn)行成本損耗項(xiàng)的定義。 4） 采購(gòu)計(jì)劃無(wú)一確定可行的參考，常常為了滿足客戶的交貨期只能進(jìn)行庫(kù)存采購(gòu)，出現(xiàn)大量庫(kù)存資金占用； MRP（物料需求分析）可根據(jù)企業(yè)的真實(shí)需求，結(jié)合實(shí)際情況，做出合理 11 的采購(gòu)建議。 2）無(wú)法與客戶迅速確認(rèn)訂單，特別是有特殊要求的訂單及訂單變動(dòng)頻繁的 實(shí)用的模擬報(bào)價(jià)功能，可參考相似產(chǎn)品、根據(jù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)特點(diǎn)、原料的市場(chǎng)價(jià)格 /制造費(fèi)用、加上合理的利潤(rùn)率快速地給出合理的報(bào)價(jià)建議值。本系統(tǒng)可提供相關(guān)的 EAI系統(tǒng)，方便與任何符合當(dāng)今網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)主流的 XML標(biāo)準(zhǔn)的任何系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交流，達(dá)成各管理系統(tǒng)間的業(yè)務(wù)協(xié)作，實(shí)現(xiàn)企業(yè)間的協(xié)作。 閉環(huán)運(yùn)行的計(jì)劃管理系統(tǒng)為集成的業(yè)務(wù)管理實(shí)現(xiàn)了進(jìn)一步的管理升級(jí)，它通過(guò) MRP等將生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售和財(cái)務(wù)進(jìn)行了有機(jī)的規(guī)劃，協(xié)同和優(yōu)化了企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)鏈和資金流，將企業(yè)從繁重的事后統(tǒng)計(jì)考評(píng)工作中解脫出來(lái)，同時(shí)可以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)過(guò)程的事前和事中控制。但傳統(tǒng)的管理方法的績(jī)效考核方法往往是鼓勵(lì)各部門以自身為中心，實(shí)現(xiàn)部門級(jí)的最優(yōu)化。 希望通過(guò)管理系統(tǒng)軟件將公司業(yè)務(wù)開(kāi)展中涉及的主要業(yè)務(wù)部門有機(jī)的結(jié)合起來(lái)，形成一個(gè)完善在自動(dòng)規(guī)劃指導(dǎo)下的業(yè)務(wù)管理體系，避免各部門工作脫節(jié)的問(wèn)題出現(xiàn)； 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，減少部門之間的重復(fù)勞動(dòng)，提高工作效率和質(zhì)量； 通過(guò)生產(chǎn)計(jì)劃的管理，掌握生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行與控制并實(shí)時(shí)跟蹤； 能及時(shí)準(zhǔn)確的了解實(shí)際庫(kù) 存，減少庫(kù)存積壓； 加強(qiáng)客戶和供貨商信譽(yù)度的管理，避免業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中出現(xiàn)呆帳、死帳、壞帳； 實(shí)時(shí)掌握材料的動(dòng)態(tài)采購(gòu)數(shù)據(jù)； 車間的管理和生產(chǎn)訂單的進(jìn)度管理； ?? 9 通過(guò) 用友 ERPT6管理軟件的 應(yīng)用，解決企業(yè)的管理難題。 成本分析與成本考核，是對(duì)影響企業(yè)成本變動(dòng)的各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)因數(shù)及其影響程度做出定量的描述和定性的說(shuō)明，它既為下一時(shí)期的成 本預(yù)測(cè)、決策和控制提供了新的數(shù)據(jù)依據(jù)，同時(shí)也為前一時(shí)期成本計(jì)劃執(zhí)行情況做出了全面的總結(jié)，以反映企業(yè)成本管理水平，并對(duì)企業(yè)內(nèi)部各級(jí)單位成本管理的成績(jī)或失誤進(jìn)行責(zé)任獎(jiǎng)懲。 (2)采購(gòu)計(jì)劃的編制、請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)、供應(yīng)商的選擇及考核、采購(gòu)人員的評(píng)價(jià)考核、合同的擬訂及簽訂、采購(gòu)合同的執(zhí)行等等這些構(gòu)成了一個(gè)現(xiàn)代化企業(yè)的采購(gòu)業(yè)務(wù)的整個(gè)過(guò)程，而采購(gòu)作為一個(gè)企業(yè)業(yè)務(wù)循環(huán)中的一個(gè)環(huán)節(jié)，就必須具備以下特點(diǎn)才能使采購(gòu)環(huán)節(jié)更好的服務(wù)于生產(chǎn)等其他業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) : 采購(gòu)計(jì)劃的制定要有據(jù)可循； 供應(yīng)商的選擇體系要完善合理； 采購(gòu)合同的執(zhí)行要有條不紊； 采購(gòu)部門進(jìn)貨提前量的控制； 采購(gòu)資金的占用要有計(jì)劃而不盲目； ?? (3)庫(kù)存管理是 制造 企業(yè)非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，尤其是訂單占多數(shù)企業(yè)的庫(kù) 7 存管理更顯重要，所以要做到使成千上萬(wàn)種物料的賬實(shí)相符、降低庫(kù)存、減少資金占用、同時(shí)避免物料積壓或短缺，則現(xiàn)代化企業(yè)的庫(kù)存業(yè)務(wù)應(yīng)具備以下特點(diǎn)： 能隨時(shí)得知某種物料的收、發(fā)、存狀況； 及時(shí)得知需要盤點(diǎn)的物料及盤點(diǎn)結(jié)果； 隨時(shí)能對(duì)現(xiàn)存的物料進(jìn)行生產(chǎn)配比的模擬預(yù)算； 在保證生產(chǎn)的前提下，最大程度的降低庫(kù)存； 應(yīng)和財(cái)務(wù)部門緊密銜接，形成高效的過(guò)賬措施 ； ?? (4)生產(chǎn)計(jì)劃環(huán)節(jié)是 制造 企業(yè)的核心，也是整個(gè)企業(yè)管理最煩瑣和最難管理的環(huán)節(jié)。 XX 信息化管理 建議書(shū) 用友伙伴 XX 公司 2022 年 7 月 2 文檔控制 記錄更改 日期 作者 版本 更改參考 20220506 用友軟件 審閱人 日期 作者 版本 更改參考 分發(fā) 拷貝號(hào) 姓名 單位名稱 1 3 目 錄 文檔控制 .................................................................................................................................................. 2 1. 項(xiàng)目背景 ............................................................................................................................................. 6 企業(yè)背景 ................................................................................................................................... 6 XX .................................................................................................................................................. 6 管理需求分析 ................................................................................................................................ 6 ERP 系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo) ................................................................................................................... 8 ............................................................................................... 9 .................................................................................................... 9 ............................................................................................................ 9 ................................................................................................ 9 、可持續(xù)發(fā)展的信息系統(tǒng)平臺(tái) .......................................................................... 10 .............................................................................. 10 3. 用友 ERP－ T6 管理軟件 .........................................................................