【正文】 年 月 日 序號 到貨日期 發(fā)貨計劃號 編碼 產(chǎn)品型號 數(shù)量 備注 根據(jù)不同客戶要求，每天按客戶不同時間及格式要求，通過相關(guān)的入庫、發(fā)貨信息為客戶及時準確的提供相應的報表。 長虹單證員每月需根據(jù)《關(guān)于長虹原始單據(jù)整理和上報的通知》要求對上月的長虹單據(jù)進行整理裝訂，按照要求時間 及時郵寄總部區(qū)域主管處。 DISTRIBUTION CO.,LTD 9 RDC 抽盤表 盤點日期： 型號 產(chǎn)品狀態(tài) 實物數(shù) 手工帳數(shù) 系統(tǒng)數(shù)（或電子帳數(shù)） 差異數(shù) 差異原因 抽盤人簽字： 月底盤點工作 單證員首先根據(jù)盤點通知上要求的系統(tǒng)操作時間及注意事項，在規(guī)定的時間內(nèi)將所有實際發(fā)生的出入庫業(yè)務在系統(tǒng)進行操作完成（詳見各客戶盤點通知）。 區(qū)域主管核對盤點表無誤后通知單證員，單證員將盤點表打印成冊（按盤點通知要求的份數(shù)打?。?，讓相關(guān)的 RDC 及客戶人員簽字蓋章確認， RDC 留存一份，然后在規(guī)定的時間內(nèi)郵寄總部區(qū)域主管。 商家退貨情況填報：針對科龍產(chǎn)品上月的退貨情況填報商家退貨表（見科龍盤點通知）后發(fā)總部區(qū)域主管處。 DISTRIBUTION CO.,LTD 10 5．日常業(yè)務 跟客戶之間的信息反饋：接聽客戶電話口氣要有禮貌，態(tài)度中肯。 跟總部之間的溝通：在業(yè)務方面如果出現(xiàn)異常情況無法處理時，需電話至總部區(qū)域主管處匯報情況并尋求解決方案。 包裝破損的更換處理： RDC 單證員每月月底向各分公司提報“干線到貨破損表”，由分公司申請包裝箱。單證員根據(jù)原始單據(jù)及倉管員開具的入庫單，手工打印補貨訂單，訂單號跟原始單號一致，型號數(shù)量跟需要補貨的型號數(shù)量一致，等配送完畢后，將原始單據(jù)、補貨單、入庫單附在一起做商家系統(tǒng)操作，然后將單據(jù)返商務員。 附表 12： RDC 條碼登記表 ： RDC條碼登記表 年 月 日 倉庫 發(fā)貨計 劃號 單號 條碼 貨類 等級 型號代碼 掃碼日期 對于長虹產(chǎn)品不能掃碼，單證員需要補碼，單證員到長虹 R3 條碼系統(tǒng) —— 點擊補碼 —— 根據(jù)型號信息查詢匹配條碼 —— 下載機器的條碼信息 —— 長虹條碼 打印系統(tǒng)加載所下載條碼信息 —— 打印條碼。 DISTRIBUTION CO.,LTD 12 （二） RDC 調(diào)度員 R D C 調(diào) 度 工 作 內(nèi) 容隨 時 工 作 內(nèi) 容季 度 工 作 內(nèi) 容每 周 工 作 內(nèi) 容 每 月 工 作 內(nèi) 容工 作 主 線 及 每 天 工 作 內(nèi) 容接 單登 記 臺 帳審 核 車 輛培 訓 工 作配 送 跟 蹤培 訓 駕 駛 員回 單 跟 蹤掌 握 配 送進 度問 題 處 理考 核 司 機回 單追 蹤問 題處 理回 單 追 蹤考 核 司 機回 單 跟 蹤配 送 跟 蹤培 訓 工 作審 核 車 輛排 車回 訪 客 戶派 車 單培 訓 車 隊回 單 追 蹤 回 單 追 蹤掌 握 回 單情 況掌 握 客 戶需 求回 單交 接商 務員 青島中遠物流倉儲配送有限公司 COSCO LOGISTICS (QINGDAO) WAREHOUSING amp。 附表 14： ____項目 ____RDC 調(diào)度員臺帳 日 期 訂單號 商 家 訂單臺數(shù) 取單人 取單日期 回單日期 回單問題 責任人簽字 回單交接 備 注 3．排車 調(diào)度員匯總所有項目的配送單，然后根據(jù)商家所在方向、訂單數(shù)量的多少等因素統(tǒng)一進行配載排車。 對于部分 RDC 資源情況特殊，沒有使用配送車隊進行配送，而是使用社會車輛進行配送的，并且這些社會車輛的駕駛員和總部項目部簽訂配送合同的前提下 ，在 RDC 的配送中，RDC 調(diào)度員除了給駕駛員《 RDC 配送運輸單》外，同時還可以給駕駛員開據(jù)《派車單》（見附表 15）。核對無誤后，駕駛員要將《派車單》上所填單號的《 RDC 配送運輸單》返回給 RDC 調(diào)度員。 DISTRIBUTION CO.,LTD 15 對于使用固定的配送車隊進行配送的 RDC，不需要使用《派車單》，僅使用《 RDC 配送運輸單》即可。培訓內(nèi)容簡明如下： 駕駛員裝車前要檢查車輛是否滿足配送需求，檢查車輛安全和車輛衛(wèi)生。 卸車結(jié)束后，駕駛員要讓商家在《 RDC 配送運輸單》上簽字，并加蓋商業(yè)單位印鑒。 對于配送過程中出 現(xiàn)的異常情況，駕駛員無權(quán)自己解決，應當立即聯(lián)系 RDC 調(diào)度員，由調(diào)度員負責聯(lián)系客戶分公司后進行解決。 貨物到達商家之后，如果出現(xiàn)因包裝破損導致商家拒收，駕駛員應當?shù)谝粫r間聯(lián)系RDC 調(diào)度員，由調(diào)度員聯(lián)系客戶分公司是否需要補貨， 如果不需要補貨，那么商家根據(jù)實際收貨情況在《 RDC 配送運輸單》上簽收，駕駛員要在 24 小時內(nèi)把商家簽收的單據(jù)和拒收的貨物返回 RDC。 調(diào)度員首先檢查商家簽收單的內(nèi)容是否和發(fā)貨計劃數(shù)一致，然后登記《 RDC 調(diào)度員臺帳》，記錄下來駕駛 員返單的時間和商家收貨的情況。 如果需要補貨，那么商家先根據(jù)實際收貨情況在《 RDC 配送運輸單》上簽收，駕駛員告知商家拒收的貨物會二次送貨，然后駕駛員把商家簽收的單據(jù) 和拒收的貨物返回 RDC。 配送結(jié)束后，駕駛員將商家簽收的《 RDC 配送運輸單》留給商家一 聯(lián)，然后將剩余聯(lián)在 24小時內(nèi)返回 RDC，交給 RDC 調(diào)度員。 商家簽收單核對完畢后， RDC 調(diào)度員立即登記《 RDC 調(diào)度員臺帳》，記錄下來駕駛員返單的時間和商家收貨的情況。同時，超過 24 小時仍未回來的 單據(jù)要根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定考核駕駛員回單及時性。 根據(jù)客戶分公司要求的返單時效， RDC 調(diào)度員要給車隊制定出相應的返單時效，然后根據(jù)每單車隊返回 RDC 的時間來考核車隊 返單及時性。 調(diào)度員不定期的對客戶分公司的終端客戶進行回訪，了解終端客戶的需求，以及對我們 RDC 配送工作的滿意程度。 DISTRIBUTION CO.,LTD 19 1． 入庫流程 入庫單據(jù)審核 ： 倉管員接到入庫單后 : 落實入庫類型（干線入庫、商家退貨、三包入庫）、確認入庫單據(jù)是否符合要求 。 貴重產(chǎn)品、小件產(chǎn)品存放于遠離發(fā)貨口的貨位上。 入庫監(jiān)卸 裝卸工在卸貨過程中，嚴格按照產(chǎn)品裝卸標準操作（具體要求參見《 RDC 裝卸標準》） 。 倉管員要按照各個項目產(chǎn)成品收貨標準，對產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查，若機器有外包裝破損、包裝箱內(nèi)部有響動或其他異常情況，不能判定機器是否完好的貨物，倉管員應立即通知倉庫主任或 RDC 經(jīng)理，由其通知分公司指定檢驗人員到收貨現(xiàn)場對貨物進行檢驗，并出具檢驗報告。 破損機損或者其他異常的貨物，倉管員登記“ RDC 收貨記錄臺賬” (見附表 16)，并要求干線司機在臺賬上簽字確后，將產(chǎn)品入破損區(qū)單獨存放。包括 時間、數(shù)量大寫、包裝狀態(tài)、 存放的具體貨位號 及倉管員的簽名。 不得隨意涂改，如有修改必須用直尺杠掉后，另起一行重新填寫，修改用 紅色筆。 出庫產(chǎn)品的貨位選擇及貨位數(shù)量的清點： 倉管員根據(jù)出庫單上的型號、數(shù)量，按照“先進先出”的原則（具體要求請參考《 RDC 倉庫先進先出的管理通知》），找到最先入庫的貨位 （對于上了貨位的 RDC，要根據(jù)單據(jù)上打印的貨位進行發(fā)貨 )，對貨位上的總數(shù)量進行清點，并核對貨卡上的結(jié)存數(shù)量與實物是否相符，對不符的及時查明原因。 出庫貨卡的登記： 產(chǎn)品掃描出庫后，倉管員確認無誤立即填寫貨卡（貨卡填寫注意事項參考 后附貨卡的填寫及管理） 。 發(fā)貨過程中特 殊注意事項： 在發(fā)貨過程中出現(xiàn)庫存不足或者實際編碼與計劃編碼不一致的情況，應該及時反饋給 RDC 單證員，由單證員協(xié)調(diào)客戶更改 /更換出庫單，倉管根據(jù)調(diào)整后的正確的出庫單，重新安排實物出庫。 貨物安全檢查： 倉管員對倉庫整體進行檢查，對倉庫貴重貨物進行抽盤； 倉庫溫濕度控制 ：倉管員每天早晚兩次檢查倉庫的溫濕度表情況，并登記 “ 溫濕度記錄表 ” ，對倉庫的溫度超過零下 25 至 35 攝氏度，相對濕度超過 4590%應及時通知 RDC經(jīng)理并采取相應的措施。 庫房產(chǎn)品的衛(wèi)生清理： 每個庫房必須配備足夠的抹布，對長期不發(fā)貨的產(chǎn)品外包裝上的積塵，每周用干抹布進行清理，保持產(chǎn)品外觀的干凈、整潔。 DISTRIBUTION CO.,LTD 23 劃線定位：每個垛位產(chǎn)品擺放，必須在規(guī)定的定位線內(nèi)，不允許出現(xiàn)超線放置。 冰箱、電視產(chǎn)品碼高時，上下層產(chǎn)品分別根據(jù)產(chǎn)品的前后面交叉擺放，空調(diào)室外機碼高時，上下層產(chǎn)品根據(jù)產(chǎn)品的壓縮機位置左右交叉擺放，使其整個垛位達到牢和穩(wěn)效果，否則將會出現(xiàn)垛位整體傾斜倒塌或產(chǎn)品長時間堆放紙箱變形或機器損傷。 4．盤點對帳 倉管員需要定期對倉庫貨物進行盤點，及時發(fā)現(xiàn)問題解決問題，除收發(fā)貨后必須對倉庫實物進行盤點外，固定盤點有日、周、月盤點，具體要求如下： 日盤點工作：倉管員每天對有收發(fā)貨的產(chǎn)品型號進行清點，核對實貨與貨卡及手工賬結(jié)存數(shù)量是否相符，對有不符的及時查明原因。 另外倉管員除了以上固定盤點外，日常需要自查和互查盤表，確保倉儲物品受控，避免出現(xiàn)貨損、貨差。 新貨卡填寫內(nèi)容 類別 （空調(diào)、冰箱、電視） 庫號 （庫位管理的標注庫位）例： 204B1“ 204”代表庫號、“ B”代表庫區(qū)號“ 1”代表 B 區(qū)的 1 號貨位 產(chǎn)品型號 （例： KFR35G/77ZBP） 編號 （例： 10211 “ 10”此垛位此型號貨卡啟用月份“ 21”貨卡啟用日期“ 1”此垛位的此型號第一張貨卡） 計量單位 （臺、箱） 貨卡的填寫要求： 貨卡填寫必須寫明出入 庫日期、出入庫單號、收發(fā)倉庫名稱、出入庫數(shù)量、結(jié)存數(shù)量、經(jīng)辦人簽字，貨卡填寫后不得隨意涂改，如需修改必須由修改人員在修改處簽字。 （四） RDC 商務員 1. 整理單據(jù)控制回單： RDC 商務專員每日將從單證處取得的回單進行審核，必須保證回單上的簽收 章和預留印鑒的章一致，且單據(jù)上的計劃數(shù)，發(fā)貨數(shù)和收貨數(shù)也必須一致，如不一致，應退回調(diào)度，讓其調(diào)查原因，重新蓋章簽字。 附件 1： 附 表 19： 未回單明細 日期 單號 項目 未回單原因 2. 費用制作及審核： 每日從系統(tǒng)導出各項目當天發(fā)生的所有業(yè)務數(shù)據(jù)（導《收發(fā)明細》），作為費用結(jié)算明細的總賬，每日進行累加，然后在總賬中加入合同中規(guī)定的相關(guān)費率、體積和運距等數(shù)據(jù)，按照商務部統(tǒng)一模板（附件 2），進行應收和應付費用對比制作，以便能更好的控制應收不少收，應付不多付；對于無合同的資源方或者客戶，必須按照審批表的價格制作費用，如無審批表則必須請示商務主管后，方可制作。 流程圖如下： 報賬數(shù)據(jù)要求準確，實收 \實付數(shù)據(jù)與報賬數(shù)不符， 要求列明原因并由經(jīng)理簽字， 對責任人進行考核后，總部方可進行調(diào)帳。 DISTRIBUTION CO.,LTD 27 收款控制： 費用確認：每月 3 號之后按期（每周或半月）將已經(jīng)審核無誤的應收費用結(jié)算明細表發(fā)給客戶分公司，讓其盡快對賬確認，并與每月 15 號之前確認上月產(chǎn)生的所有物流費用。 發(fā)票申請小項目：應收金額確認申請后，除海信、科龍、長虹、小天鵝、熊貓、澳柯瑪，惠而浦，拓普輪胎、順德簡氏、怡亞通外必須再繼續(xù)在費用管理下做發(fā)票申請（小項目），在此步操作中必須正確填入掛賬月份，發(fā)票抬頭，收發(fā)貨人等相關(guān)信息，以保證發(fā)票不被退票并且可在發(fā)票申請?zhí)峤缓蠹皶r查看總部開票進度，商務主管會 在審核無誤后，通知財務開具發(fā)票，后將發(fā)票寄給 RDC，由 RDC 轉(zhuǎn)交客戶分公司，期間必須有交接臺帳。普通發(fā)票是專門開具倉儲費、裝卸費、和監(jiān)管費的；聯(lián)運發(fā)票是開具運輸發(fā)票的，如果倉儲費、裝卸費和運費可以開在一張發(fā)票上的話，也開具 聯(lián)運發(fā)票，只需要單獨列出各費用類型對應的金額。 DISTRIBUTION CO.,LTD 28 資源方對賬：每月 15 號之前通知資源方將其上月的費用結(jié)算表發(fā)給商務專員，商務專員根據(jù)每月 RDC 的費用結(jié)算表同資源方的費用結(jié)算表進行對比審核，審核無誤通知資源方將費用確認表打印簽字蓋章并開具正規(guī)發(fā)票交給 RDC， RDC 簽字蓋章后郵寄總部商務主管。備用金必須?？顚Ｓ茫坏门沧鏊?。并同時留存司機的身份證 /駕駛證復印件。 DISTRIBUTION CO.,LTD 29 4) 各 RDC 經(jīng)理必須妥善保管收據(jù) ,作為實付款的證據(jù) ,按冊編號、存檔 ,以備總部審計 ,會計年度結(jié)束后或離任時與財務部 \商務部對帳完畢交商務部存檔。 每月 20 號之前將與客戶回單的交接臺帳按順序裝訂寄回總部，商務專員復印留存?zhèn)洳?