20xx年建筑施工企業(yè)財務(wù)管理制度范例-預(yù)覽頁
【正文】 申請及總部地區(qū)職工借款和報銷憑證。
負責(zé)制定年度審計工作計劃和效能監(jiān)察工作計劃和目標。
1組織檢查聯(lián)營項目對外支付款的執(zhí)行情況、現(xiàn)金流量和債權(quán)債務(wù)的真實準確性。
1按季度檢查、指導(dǎo)、考核工作計劃執(zhí)行情況，向總會計師和總經(jīng)理報送書面報告。
上報統(tǒng)計報表(綜合統(tǒng)計報表里有關(guān)的財務(wù)報表)及有關(guān)固定資產(chǎn)統(tǒng)計表。
管理聯(lián)營項目工程款回收，防止聯(lián)營方擅自收款，審核聯(lián)營項目資金額度審批表的本期和累計應(yīng)付款、已付款的真實性和準確性。
1負責(zé)公司聯(lián)營項目內(nèi)外合同和結(jié)算書等資料的管理和裝訂，并匯編項目業(yè)主付款方式小冊和聯(lián)營項目以公司名義簽訂對外合同匯總表。
1及時備份機關(guān)賬套，及時打印、裝訂機關(guān)賬套的會計憑證及賬簿, 裝訂季度、年度會計報表等會計檔案資料，保證會計資料安全、完整 。及時編制機關(guān)非現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)記賬憑證。
審核、辦理自聯(lián)營工程對外付款業(yè)務(wù)，協(xié)助辦理聯(lián)營工程甲方對帳簽認單，按合同、制度辦理對外財務(wù)結(jié)算。
按規(guī)定拷貝、打印與裝訂機關(guān)年度電算會計賬簿, 裝訂季度、年度會計報表等會計檔案資料，保證會計資料安全、完整 。
1完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
負責(zé)督促各地區(qū)各項目內(nèi)部往來的轉(zhuǎn)入帳工作，按時收取內(nèi)部往來表并核對匯總。
協(xié)助組織兩月一次的資金會，負責(zé)資金會資料的收集、核對和編制。
1辦理融資貸款和銀行信用額度具體業(yè)務(wù),按銀行規(guī)定填制和提供授信資料與擔(dān)保資料及辦理投標保函、履約保函、承兌匯票業(yè)務(wù)。
1管理公司總部財務(wù)專用章等銀行印鑒章，登記使用臺賬，嚴格按規(guī)定用途審批使用。
及時劃轉(zhuǎn)、傳遞內(nèi)部單位往來款，按月核對內(nèi)部往來的貨幣資金業(yè)務(wù)。
按公司領(lǐng)導(dǎo)付款審批單，準確無誤辦理各項對外付款業(yè)務(wù)，確保網(wǎng)銀支付安全操作。
安全保管各種債券、股票證等有價證券、法人等印鑒章、空白收據(jù)發(fā)票及有價值物品，管好開戶預(yù)留印鑒卡。
(八)成本會計崗位職責(zé)
按會計制度建立項目會計核算賬套，及時收集項目經(jīng)濟業(yè)務(wù)資料，編制會計記賬憑證。
按月編報本項目工程成本分析表，保證數(shù)據(jù)完整、準確、及時。
按月打印與裝訂項目會計憑證，按規(guī)定拷貝、打印與裝訂年度電算會計賬簿，裝訂季度、年度會計報表等會計檔案資料，保證會計資料安全、
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