20xx年建筑施工企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度范例(文件)
【正文】 記臺(tái)帳。
負(fù)責(zé)總部網(wǎng)銀行業(yè)務(wù)的審核工作，并督促各地出納員嚴(yán)格執(zhí)行資金安全操作規(guī)定，確保資金安全。
1在部門主管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下管理公司各類銀行信貸業(yè)務(wù)，辦理銀行信用等級(jí)證書(shū)、各地區(qū)銀行信貸卡及年審和注冊(cè)資金驗(yàn)資業(yè)務(wù)。
1按規(guī)定報(bào)送銀行、工商、統(tǒng)計(jì)等對(duì)外需要的會(huì)計(jì)資料和報(bào)表。
(七)出納崗位職責(zé)
填制所在地區(qū)貨幣資金收支憑證。
復(fù)核支付機(jī)關(guān)職工報(bào)銷，按制度和審批程序辦理職工借款，督促職工及時(shí)沖賬或及時(shí)扣回職工借款，杜絕備用金借款壞帳。
辦理付款業(yè)務(wù)熱情主動(dòng)，違背制度不能辦理時(shí)做解釋說(shuō)明。
1完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
審核本項(xiàng)目材料收發(fā)憑證、勞務(wù)費(fèi)及分包工程款結(jié)算單，辦理材料、勞務(wù)費(fèi)及分包工程款財(cái)務(wù)結(jié)算，按規(guī)定核算和控制工程成本支出。
按月編報(bào)本項(xiàng)目現(xiàn)金流量表，保證完整、準(zhǔn)確、及時(shí)。
二、工作流程
自營(yíng)工程付款審批流程
說(shuō)明：請(qǐng)款人按要求時(shí)間、格式內(nèi)容填制請(qǐng)款單
以送達(dá)或傳真形式傳送請(qǐng)款單
要求在時(shí)限內(nèi)完成審核工作
程序?qū)徍诉^(guò)程中遇審核人外出可跳躍審核，但須補(bǔ)審簽
付款前必須經(jīng)總經(jīng)理審批簽字，或電話請(qǐng)示同意(但須補(bǔ)簽批)
聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目付款審批流程
16 。
管理項(xiàng)目各類合同、結(jié)算書(shū)、對(duì)賬單等各種經(jīng)濟(jì)資料，將已竣工結(jié)算項(xiàng)目的會(huì)計(jì)賬套和會(huì)計(jì)檔案，及時(shí)辦理移交工作。
按月組織本項(xiàng)目成本分析會(huì)，編寫(xiě)成本分析報(bào)告，及時(shí)分析和反映工程成本中存在的問(wèn)題，提出降低工程成本建議。
按公司制度復(fù)核、辦理本項(xiàng)目職工報(bào)銷和對(duì)外支付款業(yè)務(wù)，按工程合同條款，及時(shí)催收、辦理工程進(jìn)度款、結(jié)算款 。
1按規(guī)定限額安全管現(xiàn)金, 定期盤點(diǎn)庫(kù)存，按月核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制余額調(diào)節(jié)表，確保帳實(shí)相符。
遵守公司資金集中管理規(guī)定,按收支兩條線原則執(zhí)行。
協(xié)助聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算員收取有關(guān)帳務(wù)的原始憑證。
1審核總部機(jī)關(guān)網(wǎng)上銀行付款和支票付款。
1登記貸款、保函、保函保證金、承兌匯票臺(tái)賬，按月與財(cái)務(wù)賬核對(duì)相符。
辦理公司稅務(wù)外經(jīng)證，并管理總部納稅資料。
負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目上報(bào)月現(xiàn)金流量表和債務(wù)表和各地區(qū)資金月報(bào)，并匯總上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
(六)會(huì)計(jì)管理崗位職責(zé)
協(xié)助資金主管經(jīng)理管理公
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